课程 MB-310T00-A: Microsoft Dynamics 365 Finance

本课程涵盖了 Dynamics 365 的财务内容:配置和使用基本财务组件,应付账款,应收账款,收款,预算,固定资产和其他功能

受众概况

Dynamics 365 for Finance and Operations Functional Consultant负责执行发现、捕获需求、吸引主题内容专家和利益相关者、转换需求,并配置该解决方案和应用程序。“功能顾问”通过使用现成的功能、无代码可扩展性、应用程序和服务集成来实施解决方案。

工作角色: 功能顾问

获得的技能

  • 了解并执行 Dynamics 365 财务中的财务职责

先决条件

基本的会计技能
Dynamics 365 Core中的核心竞争力

课程大纲

模块 1: Dynamics 365 Finance概述

本模块将讨论“财务”的核心组成部分,并着眼于所涉及的模块。

课程

  • 介绍
  • 第一课: Dynamics 365 Finance特性和功能概述
  • 第二课: Dynamics 365 Finance的核心组件
  • 第三课: Dynamics 365 Finance中的财务管理模块概述
  • 第四课: Dynamics 365 Finance的好处
  • 模块概要
  • 知识校验

你学到了一些Dynamics 365 Finance财务管理的好处。

模块 2: 建立并配置财务管理

在本模块中,我们将讨论如何创建一个新的法人实体(公司),并为其安装和配置财务管理。本模块包括总分类账簿。

课程

  • 介绍
  • 第一课: 创建并配置新的法人实体
  • 第二课: 定义并配置帐户图表
  • 第三课: 配置分类帐和货币
  • 第四课: 实施并管理日记账
  • 第五课: 实施并管理现金和银行
  • 第六课: 实施成本核算和成本管理
  • 第七课: 执行周期性流程
  • 第八课: 配置、收集以及报告税收
  • 模块概要
  • 知识校验

实验室: 练习 1: 配置一个新的法人实体

实验室: 练习 2: 创建一个帐户和主要帐户的图表

实验室: 练习 3: 创建“高级规则结构”

实验室: 练习 4: 创建一个包括年和周期在内的财务日历

实验室: 练习 5: 通过一家提供商来导入汇率

实验室: 练习 6: 创建并使用凭证模板

实验室: 练习 7: 配置并测试应计方案

实验室: 练习 8: 配置并测试分类账分配规则

实验室: 练习 9: 建立并使用公司间会计核算

实验室: 练习 10: 创建银行交易类型和银行交易组

实验室: 练习 11: 创建一个银行组和银行帐户

实验室: 练习 12: 存款并执行付款转回

实验室: 练习 13: 使用银行管理工作区

实验室: 练习 14: 通过使用向导来创建成本核算

实验室: 练习 15: 执行年末算结

实验室: 练习 16: 配置间接销售税

通过准备G/L等,您将能够建立并配置财务管理。

模块 3: 实施并管理A/P和A/R的共享配置

Dynamics 365 Finance为设置不同的支付选项提供了广泛的功能,这些选项在应付账款和应收账款模块之间可以共享。

课程

  • 介绍
  • 第一课: 配置支付条款
  • 第二课: 配置付款日期和付款时间表
  • 第三课: 配置现金折扣
  • 第四课: 配置付款日程表
  • 第五课: 配置支付费用
  • 模块概述
  • 知识校验

实验室: 练习 1: 配置支付条款

实验室: 练习 2: 配置付款时间表

实验室: 练习 3: 配置现金折扣

实验室: 练习 4: 创建一个付款日程表

实验室: 练习 5: 配置支付费用

您将能够配置支付和银行信息

模块 4: 实施并管理应付账款

本主题说明了Dynamics 365 Finance中应付账款的基本设置以及用于有效管理供应商和供应商交易的供应商设置。

课程

  • 介绍
  • 第一课: 创建并维护应付账款付款方式
  • 第二课: 创建并维护供应商组和供应商
  • 第三课: 创建并配置供应商发布概要文件
  • 第四课: 配置发票验证策略
  • 第五课: 处理订单、发票和付款
  • 第六课: 为一家供应商启用并测试供应商协作门户网站
  • 第七课: 配置应付帐款费用
  • 第八课: 配置并使用积极的付款方式
  • 模块概述
  • 知识校验

实验室: 练习 1: 配置付款方式

实验室: 练习 2: 创建供应商组和供应商

实验室: 练习 3: 创建并配置供应商发布概要文件

实验室: 练习 4: 记录供应商发票,并与接收数量相匹配

实验室: 练习 5: 使用供应商发票匹配策略

实验室: 练习 6: 通过使用发票登记簿、核准和发票日记账来记录发票

实验室: 练习 7: 通过使用一个付款日记账来处理供应商付款

实验室: 练习 8: 配置供应商合作

实验室: 练习 9: 管理费用

您现在已经了解到:

  • Dynamics 365 Finance中的支付选项是灵活的
  • 建立和使用付款时间表
  • 管理现金折扣
  • 与供应商组合作
  • 使用提前支付等功能

模块 5: 实施并控制费用管理

您可以使用Dynamics 365 Finance and Operations应用程序费用管理来创建一个集成的工作流程,在该流程中您可以存储支付方式信息,导入信用卡交易,并当员工为您的业务产生费用时,跟踪他们的支出。您还可以确定一些费用政策并自动报销差旅费用。费用报告录入已被重新设计,以简化该体验并减少完成费用报告所需的时间。您可以在“特性”管理中开启此功能。您可以添加一个新的设置页面来配置费用字段的可见性,并指定在录入费用报告时哪些数据是必需的、可选的或不可用的。当此功能开启时,一个新的费用工作区便可获得。该工作区取代了以前的费用工作区,并且是经过改进的录入体验的登录页面。差旅和费用管理对于那些可自由支配个人开支的组织来说具有很强的价值主张。差旅费和招待费是一家公司可控费用的重要组成部分。为帮助控制这些成本,除了标记和报告政策的滥用者之外,费用管理还提供了一种机制来定义并应用费用政策。此外,与手动录入相比,自动录入并报销差旅费及招待费可减少处理成本。费用管理与其他模块紧密集成,如应付账款、总分类账簿、采购,以及寻源采购、项目管理和核算。

课程

  • 介绍
  • 第一课: 配置并使用费用管理
  • 模块概述
  • 知识校验

实验室: 练习 1: 创建费用类别

实验室: 练习 2: 创建费用政策

实验室: 练习 3: 创建审计策略

实验室: 练习 4: 创建并提交费用报告

您已经学到了费用管理的一些好处、总体特点和功能。

模块 6: 实施并管理应收账款、信贷和收款

您需要配置该应收帐款模块,以便能够执行A/R功能。然后,您可以创建客户发票、邮寄装箱单、使用与销售订单无关的免费文本发票,并通过使用多种不同的支付类型(如现金、支票、信用卡以及来自客户的电子付款)来接收付款。适当地管理潜在客户和现有客户有助于企业满足某些需求,比如客户满意度。同时,通过检查信用额度等诸多因素,以及在违反公司政策的情况下,阻止正在处理的订单,适当的管理还可以避免损失。销售人员是公司收入的关键,并且在销售周期结束后销售人员的提成应受到关注。

课程

  • 介绍
  • 第一课: 配置付款方式
  • 第二课: 建立并维护客户组和客户
  • 第三课: 创建并配置客户发布概要文件
  • 第四课: 处理订单、发票和付款
  • 第五课: 配置应收账款费用
  • 第六课: 管理信贷和收款
  • 第七课: 配置收入确认
  • 模块概述
  • 知识校验

实验室: 练习 1: 配置付款方式

实验室: 练习 2: 创建一个新的客户组和客户

实验室: 练习 3: 配置并维护客户

实验室: 练习 4: 创建并配置客户发布概要文件

实验室: 练习 5: 创建并处理免费文本发票

实验室: 练习 6: 处理发票并在付款时结算

实验室: 练习 7: 建立应收帐款的收费代码

实验室: 练习 8: 配置信贷和收款

实验室: 练习 9: 执行冲销

实验室: 练习 10: 处理信贷和收款

您已经学会了如何:

  • 配置付款方式
  • 描述并配置电子付款格式
  • 建立并维护客户组和客户
  • 创建并配置客户发布概要文件
  • 处理订单、发票和付款
  • 配置应收账款费用
  • 管理信贷和收款
  • 配置收入确认

模块 7: 配置并管理预算

每个组织,无论是私人的还是政府的,均通过创建预算来设定财务和运营目标。当建立该预算时,管理层在该预算框架内监督活动。

课程

  • 介绍
  • 第一课: 配置并使用基本预算
  • 第二课: 配置并使用预算控制
  • 第三课: 创建并配置注册表项
  • 第四课: 配置并使用预算规划
  • 模块概述
  • 知识校验

实验室: 练习 1: 配置基本的预算组件

实验室: 练习 2: 配置预算控制组件

实验室: 练习 3: 使用预算登记条目

实验室: 练习 4: 配置预算计划,创建并使用规划进程

您已经学会了如何:

  • 配置并管理预算流程
  • 配置预算组件,其中包括预算模式、代码、分配条款、周期和转移规则
  • 配置预算控制,其中包括周期时间跨度,预算参数以及预算资金可用性等等
  • ... 选项、预算控制规则和组以及超出预算的权限
  • 实施预算工作流程
  • 创建并配置注册表项
  • 对文件和日志进行预算检查
  • 创建一项预算计划,其中包括场景、阶段、分配阶段、阶段分配和模板
  • 定义预算规划流程并计划预算

模块 8: 配置并管理固定资产

处理固定资产的方式必须既符合国际会计准则,也符合每个国家或地区的会计立法。要求可能包括记录收购和处置事务、折旧、使用期以及固定资产的增记和减记的规则。固定资产功能包含许多这样的标准和规则。

课程

  • 介绍
  • 第一课: 配置固定资产组件
  • 第二课: 管理固定资产
  • 第三课: 固定资产的购置、折旧及处置
  • 第四课: 固定资产的集成
  • 模块概述
  • 知识校验

实验室: 练习 1: 配置固定资产组件

实验室: 练习 2: 设立并创建折旧的概要文件

实验室: 练习 3: 使用固定资产日记账收购资产

实验室: 练习 4: 折旧并处置资产

您已经学会了如何:

  • 实施并管理固定资产
  • 创建固定资产和固定资产组
  • 描述并配置固定资产帐簿和折旧
  • 配置固定资产参数
  • 固定资产的收购和折旧
  • 固定资产的租赁
  • 固定资产双重货币
  • 组织范围内的固定资产标识符
  • 固定资产的处置
  • 创建固定资产预算并将这些预算转移到该预算模块
  • 评估并执行对固定资产的项目消除