货币和货币管理

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在多个国家/地区开展业务的组织通常需要处理多种货币。 Microsoft Dynamics 365 支持组织和个人用户使用多种货币。 因此，用户可以使用多种货币执行财务交易，例如商机、报价单、订单和发票。

三个组件可为 Dynamics 365 多货币解决方案提供支持：

  • 基础货币 - 基础货币是其他货币将以其作为报价基准的货币。

  • 交易货币 - 交易货币是用于特定交易的货币。

  • 汇率 - 汇率表示与一个单位的基础货币相等的交易货币的单位数。

例如，位于美国的一个组织将美元定义为其基础货币。 但本组织拥有位于欧洲的客户。 因此，向欧洲客户提供的报价应为欧元形式。 如果当前汇率为 0.88 欧元兑一美元，则价值为 88,000.00 欧元的报价的美元价值约为 100,000.00 美元。

基础货币

在组织中安装 Dynamics 365 时，会定义组织的默认货币。 默认货币也表示组织将使用的基础货币。 基础货币提供了一种审查和报告以单一货币进行的所有金钱交易的方法，而不管开展这些交易的方式如何。 为组织定义基础货币后则无法更改。

重要提示

默认货币不是必需的。 但是，如果未指定默认货币，则用户每次创建新的财务交易时都必须选择货币。 如果指定了默认货币，则将会一直使用该货币，除非为特定交易指定了其他货币。

交易货币

可以为组织创建不同的货币，并用于不同的交易中。 这些货币称为交易货币。

通过交易货币可以执行以下任务：

  • 选择要定义的交易货币以及处理商机、报价单、订单和发票所采用的货币。

  • 定义相对于基础货币的货币汇率。

  • 定义交易货币以及定义将基础货币与这些交易货币关联的汇率。

  • 获取在所有财务交易中以基础货币和交易货币表示的交易价值。

  • 针对每种货币定义相应的产品价目表。

可以在 Power Platform 管理中心指定币种。 打开您要使用的环境并转到设置>业务>货币。

指定币种时，必须在以下列中指定值：

  • 币种代码：选择与货币关联的币种代码。

  • 货币名称：输入货币的名称。

  • 货币精度：指定应支持多少个小数位。

  • 货币符号：指定和货币一起使用的符号。

  • 汇率：定义货币汇率。

  • 货币类型：选择货币为系统货币还是自定义货币。

    • 系统：Dynamics 365 具有多种预定义的系统货币。 例如 USD 表示美元，MXN 表示墨西哥比索。 对于系统货币，币种代码、名称、精度和符号会自动填充。

    • 自定义：您可以添加自定义货币以表示 Dynamics 365 环境中可能不包括的任何其他货币。 例如比特币。 对于自定义货币，必须手动输入币种代码、名称、精度和符号。

显示系统货币的屏幕截图，并附注系统货币中除汇率以外的所有字段已指定。自定义货币的所有字段都需要填充。

创建交易货币后，可以在与报价单、订单、发票和价目表相关的记录中，将该交易货币指定为这些记录中使用的货币。 例如，将单位的货币设置为欧元。 当从该单位记录创建商机时，商机将继承相关货币并自动使用欧元。 可以根据需要更改各个商机中使用的货币。

汇率

对于为组织定义的每种货币，必须定义汇率。 货币的汇率不会自动更新。 必须以编程方式或通过其他方法更新汇率。

由于汇率经常变化，因此 Dynamics 365 使用以下条件确定应何时将最新汇率应用于记录中的货币列：

  • 已创建相应记录。

  • 已更新表的任何货币列。

  • 记录的状态发生改变。

显示货币信息的屏幕截图。汇率会根据需要更新。可以手动或以编程方式完成。

有关汇率的更多信息

如果对记录中的数量进行更改，不会强制根据最新汇率重新计算记录的货币列。 更新交易货币的汇率后，将不会更新分配了货币的现有记录。 但是，如果在以后更新了这些记录之一中的货币列，或者记录的状态发生改变，系统将检索货币的最新汇率，并根据最新汇率重新计算记录的货币列。 查看记录时，所显示的货币值基于上次分配给记录的汇率。 本汇率可能不反映最新的汇率。

例如，在创建订单时，其货币列的值将根据所分配货币在当时有效的汇率进行计算。 如果在十天后查看订单，则货币列的值仍反映创建订单时应用的汇率，即使自创建订单以来，分配给该货币的汇率可能已更新多次也是如此。