Excel) (WorksheetFunction.TBillEq 方法

會傳回國庫券的證券約當收益。

語法

運算式。TBillEq (Arg1、 Arg2、 Arg3)

表達 代表 WorksheetFunction 物件的 變數。

參數

名稱	必要/選用	資料類型	描述
Arg1	必要	Variant	Settlement - 國庫券的結算日期。 證券結算日是將國庫券寄給買方的發出日期次日。
Arg2	必要	Variant	Maturity - 國庫券到期日。 超過此日，國庫券即過期。
Arg3	選用	Variant	Discount - 國庫券的折扣率。

傳回值

雙精確度

註解

重要事項

日期必須使用 DATE 函數來輸入，或是使用其他公式或函數的計算結果來輸入。 例如，使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。 若使用文字格式輸入日期，可能會發生問題。

Microsoft Excel 會以連續的序列值來儲存日期，以便用來計算。 根據預設，1900 年 1 月 1 日是序列值 1，而 2008 年 1 月 1 日則是序列值 39448，因為這是 1900 年 1 月 1 日之後的第 39,448 天。 Microsoft Excel for the Macintosh 則使用不同的預設日期系統。

注意事項

Visual Basic for Applications (VBA) 會以不同于 Excel 的方式計算序列日期。 在 VBA 中，序號 1 是 1899 年 12 月 31 日，而不是 1900 年 1 月 1 日。

會將 settlement 和 maturity 無條件捨去成整數。

如果 settlement 或 maturity 不是有效的日期， TBillEq 會 傳回#VALUE！ 錯誤值。

如果折扣≤ 0， TBillEq 會 傳回#NUM！ 錯誤值。

如果是 settlement > maturity，或 maturity 是在 settlement 之後超過一年， TBillEq 會 傳回#NUM！ 錯誤值。

TBillEq 的計算方式為 TBILLEQ = (365 x 速率) / (360- (率 x DSM) ) ，其中 DSM 是根據每年 360 天計算的結算與到期日之間的天數。

支援和意見反應

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