الصفحة الرئيسية لإعداد الموازنة

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

يقدم هذا الموضوع نظرة عامة على مكونات وظيفة إعداد الموازنة وأدوات إعداد الموازنة وإمكانات إعداد التقارير في Microsoft Dynamics 365 for Operations.

مكونات وظيفة إعداد الموازنة

تتألف دور تخطيط الموارد للشركة في العادة من أنشطة التخطيط وإعداد الموازنة والتقدير. مكونات وظيفة إعداد الموازنة يتم دعم العمليات الخاصة بكل من التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد وتخطيط الموازنة السنوي عن طريق مستند خطة الموازنة. تتكامل مستندات خطة الموازنة بإحكام مع Microsoft Excel. يمكن للمستخدمين تكوين سيناريوهات مالية وكمية غير محدودة، ويمكنهم أيضًا تحديد الهرمية التنظيمية لإعداد الموازن لدعم كلا من أساليب إعداد الموازنة من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى. بعد إنشاء الموازنة والموافقة عليها في Microsoft Dynamics 365 for Operations، عليك تحويل خطة الموازنة إلى إدخال سجل موازنة. توفر إدخالات سجل الموازنة أدوات للاحتفاظ بالموازنة والمحافظة على تعقب المبالغ عن طريق رموز الموازنة. تتيح لك إدخالات سجل الموازنة مراجعة الموازنات الأصلية وتنفيذ التحويلات وترحيل مبالغ الموازنة من العام السابق. تبعًا للموازنة التي تم إنشاؤها، يمكن للشركة تمكين التحكم في الموازنة. يعتمد مستوى التحكم على الثقافة التنظيمية ومستوى نضج المؤسسة. يمكن للمؤسسات ذات مستوى نضج متدني ترك الموازنة "كما هي" وربما تكون تتخذ موقفًا تفاعليًا وليس استباقيًا إذا كانت الموازنة لا تلبي التوقعات. يمكن للمؤسسات الأخرى تمكين سياسات التحكم في الموازنة التي تمنع المستخدمين من الشراء إذا كانت مبالغ الموازنة غير متاحة. في النهاية، يمكن للمؤسسات الأكثر نضجًا إنشاء ثقافة تنظيمية حيث يتم تعليم الموظفين بالأهداف التنظيمية واتباع تلك الأهداف عن طريق سياسات مثل "مراعاة إجراء الاجتماعات عبر الإنترنت بدلا من السفر". يشمل نظام Dynamics 365 for Operations إطار عمل التحكم في الموازنة الذي يتيح لإدارة الشركة اختيار إما التحكم الصارم (الذي يمنع الترحيلات التي تتجاوز الموازنة) أو التحكم المرن (حيث يتم تخذير المستخدمين بأنه يتجاوزن أموال الموازنة المتاحة ولكن يمكنهم أن يقرروا بأنفسهم كيفية الاستمرار). في النهاية، يمكنك استخدام التقديرات الدوارة. التقدير الدوار هو مقارنة عادية للموازنة مع المبالغ الفعلية وتُستخدم لتحديد مدى قدرة الشركة على العمل مقابل الموازنة. يُستخدم التقدير الدوار أيضًا لتحديد التوجهات. في Microsoft Dynamics 365 for Operations، يتم دعم التقديرات الدوارة، عند طريق مستند خطة الموازنة، مثل أنشطة التخطيط الأولية. يمكن تنفيذ التقديرات الدوارة بالتوازي مع التخطيط لدورة الموازنة القادمة.

أدوات إعداد الموازنة في Dynamics 365 for Operations

أدوات إعداد الوازنة

تتوافر قدرات التخطيط وإعداد الموازنة الإضافية في كافة أنحاء نظام Dynamics 365 for Operations كما أنها تتكامل مع موازنات دفتر الأستاذ.

  • موازنات مساحة العمل – يشمل إعداد موازنات مساحة العمل تخطيط مكون تكلفة الموازنة للمناصب والتعويض والمجموعات وغيره.
  • موازنات الأصول الثابتة – تبعًا لمعلومات الأصول الثابتة، يمكنك حساب الإهلاك المخطط وتسجيل الحركات المخططة الأخرى التي تتعلق بالأصول الثابتة.
  • موازنات المشروعات – في وحدة المشروعات، يمكنك إنشاء تقديرات تفصيلية للمشروع. وتشمل تقديرات المشروع تفاصيل حول الساعات المخطط والمصروفات والرسوم والبنود.
  • التنبؤ بالطلب – تبعًا لبيانات الحركة التاريخية، يمكنك تقدير طلب المخزون المستقبلي وإنشاء تنبؤات بالطلب.

للحصول على معلومات حول كيفية بيانات التخطيط من الوحدات الأخرى إلى خطط الموازنة، راجع تكامل تخطيط الموازنة مع الوحدات الأخرى.

واجهة المستخدم إمكانات إعداد التقارير

في Dynamics 365 for Operations، يمكن للمستخدمين إنشاء خطط الموازنة إما مباشرة في عميل Dynamics 365 for Operations (باستخدام صفحة مستند خطة الموازنة القابل للتكوين) أو عن طريق برنامج Excel. يوفر Excel العديد من الإمكانات الإضافية. على سبيل المثال، يمكنك استخدام بيانات خارجية كمصدر لخطة الموازنة، وإجراء عمليات حسابية مخصصة واستخدام Microsoft PivotTable والرسوم البيانية. يمكن تكوين معظم المتغيرات في عملية تخطيط الموازنة. على سبيل المثال، يمكنك تحديد مَن يقوم بإعداد الموازنة وما الذي يتم عمل موازنة له وما الصورة التي ستبدو عليها العملية. على الرغم من أنه يمكنك استخدام Excel لتخطيط الموازنة، إلا أن Dynamics 365 for Operations يجسد مصدر واحد للبيانات الحقيقية ويساعد في تجنب مشكلات التحكم في الموازنة. يمكن استخدام عمليات دورية لجلب بيانات أولية لإعداد الموازنة في خطة الموازنة. بالنسبة لإعداد التقارير، يوفر Dynamics 365 for Operations مجموعة من صفحات الاستعلام القياسية التي تتيح لك عرض وتحليل بيانات إعداد الموازنة. يمكن الوصول إلى بيانات خطة الموازنة عن طريق Management Reporter، ويمكن عرض سيناريوهات خطة الموازنة المنفصلة كأعمدة في تقرير Management Reporter.