Elektronická výměna dat

Rozhraní výměny dat můžete použít pro výměnu obchodních dokladů, bankovních souborů, směnných kurzů a dalších datových souborů s vašimi obchodními partnery.

Elektronické doklady

Jako alternativu k odesílání obchodních dokladů v přílohách e-mailů můžete obchodní dokumenty zasílat a přijímat elektronicky. Elektronickým dokladem se rozumí soubor vyhovující standardu představující obchodní doklad, jako například faktura od dodavatele, kterou můžete obdržet a převést na nákupní fakturu v Business Central. Výměnu elektronických dokladů mezi dvěma obchodními partnery provádí externí poskytovatel služeb pro výměnu dokladů. Obecná verze Business Central podporuje odesílání a přijímání elektronických faktur a dobropisů ve formátu PEPPOL, který je podporován největšími poskytovateli služeb pro výměnu dokladů. Hlavní poskytovatel služeb pro výměnu dokladů je předem nakonfigurován a připraven k nastavení ve vaší společnosti. K poskytování podpory pro jiné formáty elektronických dokladů vytvořte novou definici výměny dat pomocí rozhraní pro výměnu dat.

Z PDF nebo souborů s obrázky reprezentujících příchozí doklady můžeme nechat externí službu OCR (Optical Character Recognition - Optické rozpoznávání znaků) vytvořit elektronické doklady, které pak můžeme převést na došlé doklady v Business Central, stejně jako elektronické došlé doklady formátu PEPPOL. Pokud například od dodavatele obdržíte fakturu ve formátu PDF, můžete ji odeslat do služby OCR ze stránky Došlé doklady. Po několika sekundách obdržíte soubor zpět jako elektronickou fakturu, kterou lze pro dodavatele převést na nákupní fakturu. Pokud soubor odešlete do služby OCR pomocí e-mailu, bude automaticky vytvořen nový záznam příchozího dokladu, v momentě, kdy obdržíte elektronický doklad zpět.

Chcete-li například odeslat prodejní fakturu jako elektronický doklad PEPPOL, vyberte v dialogovém okně Účtovat a Odeslat možnost Elektronický doklad. Zde můžete také nastavit zákazníkův výchozí profil odesílání dokladů. Nejprve je nutné nastavit různá hlavní data, například informace o společnosti, zákazníky, zboží a měrné jednotky. Používají se k identifikaci obchodních partnerů a zboží, když převádíte data v polích Business Central na prvky v odchozích dokladech. Převod dat a odesílání prodejní faktury PEPPOL se provádí pomocí vyhrazených codeunit a XMLportů, reprezentovaných formátem elektronických dokladů PEPPOL.

Chcete-li například přijmout fakturu od dodavatele jako elektronický doklad PEPPOL, zpracujete doklad na stránce Došlé doklady a převedete jej na nákupní fakturu v Business Central. Můžete buď nastavit funkci Fronta úloh pro pravidelné zpracovávání těchto souborů, nebo můžete spustit proces manuálně. Nejprve je nutné nastavit různá hlavní data, například informace o společnosti, dodavatele, zboží a měrné jednotky. Tyto položky slouží k identifikaci obchodních partnerů a zboží když převádíme data prvků příchozích dokumentů do polí v Business Central. Přijímací a datové konverze dokladů PEPPOL jsou prováděny rozhraním výměny dat, zastoupeným definicí výměny dat PEPPOL - Faktura.

Chcete-li například obdržet fakturu jako elektronický doklad OCR, zpracujete ji jako při obdržení elektronického dokladu PEPPOL. Příjem a převod elektronických dokladů z OCR je prováděn rozhraním výměny dat, reprezentovaný definicí výměny dat OCR – Faktura.

Bankovní soubory

Formáty souborů pro výměnu bankovních dat se systémy ERP se liší v závislosti na dodavateli souboru a na zemi či oblasti. Business Central podporuje import a export bankovních souborů SEPA (Single Euro Payments Area) a rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals, které vám umožňuje připojit se ke službě pro převod bankovních dat, která je poskytována externím poskytovatelem, společností AMC Consult. K poskytování podpory pro jiné formáty elektronických dokladů použijte rozhraní pro výměnu dat.

Chcete-li exportovat převody SEPA, zvolte možnost Export plateb do souboru na stránce Deník plateb a poté soubor odešlete pro zpracování plateb ve vaší bance. Nejprve musíte nastavit různá hlavní data, jako například bankovní účty, dodavatelé, nebo platební metody. Převod dat a export bankovních dat SEPA je prováděn pomocí vyhrazených codeunit a XMLportů, reprezentovaných nastavením pro bankovní export/import SEPA – peněžní převod. Alternativně můžete nastavit export AMC Banking 365 Fundamentals pro provedení exportu, reprezentovaný službou Služba konverze bankovních dat - Převedení kreditu.

Chcete-li exportovat pokynu k inkasu SEPA, zvolte tlačítko Exportovat soubor přímého inkasa na stránce Přímé inkaso, poté odešlete své bance, pro automatické shromažďování zapojených plateb odběratelů. Nejprve musíte nastavit bankovní účty, zákazníky, Povolení přímého inkasa a způsoby platby. Převod dat a export bankovních dat SEPA je prováděn pomocí vyhrazených codeunit a XMLportů, reprezentovaných nastavením pro bankovní export/import SEPA – příkaz k inkasu.

Chcete-li importovat bankovní výpisy SEPA, zvolte tlačítko Importovat bankovní výpis v Deník odsouhlasení plateb a Bankovní účet. Odsouhlasení a poté můžete ručně nebo automaticky párovat každou položku bankovního výpisu s platbami nebo se záznamy hlavní knihy. Nejprve musíte nastavit bankovní účty. Import a převod bankovních dat SEPA se provádí pomocí Rámce výměny dat, reprezentovaného Definicí výměny dat SEPA CAMT. Případně můžete nastavit rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals k provedení importu, reprezentovaného definicí výměny dat Služba výměny bankovních dat - Bankovní výpis.

Kromě toho místní verze aplikace Business Central podporuje různé další formáty souborů pro import a export bankovních dat, mzdových transakcí a dalších dat. Pro více informací navštivte část nápovědy "Místní funkcionality" týkající se vaší země v Business Central.

Směnné kurzy

Můžete nastavit externí službu, která udrží směnné kurzy měn aktuální. Služba, která poskytuje aktualizované směnné kurzy, je povolena díky definici výměny dat. Tudíž stránka Karta nastavení aktualizace sm. kurzů je zúženým zobrazením pro stránku Definice výměny dat s dotyčnou definicí výměny dat.

Pro všechny výměny dat v souborech XML můžete připravit nastavení výměny dat načtením souvisejícího souboru schématu XML na stránce Náhled XML schématu. Zde vyberte datové prvky, které chcete vyměnit, s Business Central a poté inicializujete definici výměny dat, nebo vygenerujete XMLport.

Následující tabulka popisuje sekvenci úloh s odkazy na témata, které je popisují.

Viz	také
Zjištění, jak funguje Rozhraní výměny dat.	O rozhraní výměny dat
Připravení se na výměnu dat v souboru opakovaným použitím schématu XML souboru. Nastavení definice výměny dat. Nastavení hlavních dat pro odesílání elektronického dokladu. Nastavení různých polí pro bankovní import/export.	Nastavení výměny dat
Posílání a přijímání faktur PEPPOL, importování bankovních výpisů a exportování bankovních platebních souborů na základě definice výměny dat.	Výměna dat

Viz také

O rozhraní výměny dat
Použití schémat XML k přípravě definic datových výměn
Nastavení výměny dat
Výměna dat
Došlé doklady
Obecné obchodní funkcionalityy