Vytvoření daňového dokladu k zálohové faktuře

Automatické účtování DPH ze zálohové faktury

Pokud je v hlavičce prodejní zálohy pole Automaticky účtovat doklad DPH hodnotu ANO, při zaúčtování úhrady prodejní zálohy se automaticky vytvoří i zálohový daňový doklad a položka DPH.

Do historie zálohy je zapsána položka Platba DPH, ve které je vyplněn základ a částka DPH.

Tisk DPH dokladu k zálohové faktuře

Pro tisk DPH dokladu k zálohové faktuře postupujte následujícím způsobem:

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní zálohové faktury a poté vyberte související odkaz.
2. Na přehledu prodejních zálohových faktur označte řádek s požadovanou zálohou.
3. Zvolte funkci Položky zálohy v sekci Historie. Kurzorem označte řádek s typem položky Platba DPH. Dále použijte v sekci Sestavy funkci Daňový doklad, pomocí které můžete vytisknout zálohový daňový doklad s rozpisem DPH.

• Pokud je na záloze použito více sazeb DPH, vznikne pro každou sazbu samostatná položka Platba DPH. Pokud byla u takto nastavené zálohy uhrazena pouze její část, položky Platba DPH vzniknou v poměrné výši.
• Při úhradě zálohy v plném rozsahu se pole Stav zálohy změní na hodnotu K použití. Při částečné úhradě zůstává hodnota v poli stav zálohy K úhradě. Zálohu je možné čerpat do faktury do výše uhrazené částky, tedy i v případě, že ještě nebyla celá doplacena.
• Daňový doklad k záloze je proúčtován s číslem dokladu podle číselné řady nastavené v šabloně záloh v poli pro číselnou řadu zálohového daňového dokladu.

Ruční zaúčtování DPH dokladu

Pokud je v hlavičce prodejní zálohy pole Automaticky účtovat doklad DPH hodnotu NE, při účtování úhrady prodejní zálohy se automaticky zálohový daňový doklad nevytvoří. Záloha může být i takto použita v konečné prodejní faktuře.

Pokud ale chcete DPH doklad k úhradě dodatečně zaúčtovat, je možné spustit vytvoření a proúčtování zálohového daňového dokladu z historie z Položek zálohy.

Ruční vytvoření DPH dokladu

Pro ruční vytvoření DPH dokladu postupujte následujícím způsobem:

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní zálohové faktury a poté vyberte související odkaz.
2. Na přehledu prodejních zálohových faktur označte řádek s požadovanou zálohou.
3. Zvolte funkci Položky zálohy v sekci Historie. Kurzorem označte řádek s typem položky Platba DPH.
4. Z pásu akcí spusťe akci Účtovat daňový doklad. Položka zálohy Platba DPH (a související položka DPH a věcné položky) se vytvoří se stejným zúčtovacím datem jako proúčtovaná platba.

• Pokud je zálohové faktuře hodnota v poli Automaticky účtovat doklad DPH hodnota NE i při účtování faktury spojené s touto zálohou, nedojde k automatickému oddanění zálohy a bude třeba provést oddanění dodatečně ručně. Hodnotu v poli je možné před účtováním faktury dodatečně upravit - pokud nastavíte Automaticky účtovat doklad DPH na hodnotu ANO, při účtování faktury dojde i k oddanění zálohy.
• Pokud při účtování konečné faktury byla záloha použita, ale nedošlo k jejímu oddanění, je možné provést oddanění dodatečně ručně.

Ruční odpočet DPH ze zálohy

Pro ruční odpočet DPH ze zálohy postupujte následujícím způsobem:

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní zálohové faktury a poté vyberte související odkaz.
2. Na přehledu prodejních zálohových faktur označte řádek s požadovanou zálohou.
3. Zvolte funkci Položky zálohy v sekci Historie. Kurzor umístěte na položku typu Použití a zvolte z akci Účtovat použití DPH. Tímto dojde k oddanění zálohy s datem a číslem dokladu zaúčtované faktury.

Viz také

Zálohové platby pro Česko (rozšíření)
České lokální funkcionality
Finance