Upravit

Rozšíření Payments and Reconciliations (DK)

  • Článek

Proveďte rychlé a bezchybné platby exportováním souborů, které jsou speciálně formátovány pro výměny s dodavatelem nebo bankou. Tyto soubory urychlují procesy platby a odsouhlasení a eliminují chyby, ke kterým může dojít, když ručně zadáváte informace na webové stránce banky.

Toto rozšíření podporuje formáty souborů pro několik dánských bank. Při exportu platebních údajů do souboru toto rozšíření doplní data do formátu, který vaše banka vyžaduje. Formáty například zahrnují Bankdata-V3, BEC, SDC and FIK, které používá mnoho různých bank, a některé, které jsou více specializovány pro určité banky, například Danske Bank a Nordea. Toto rozšíření také zahrnuje některé formáty pro import a odsouhlasení bankovních výpisů.

Hinweis

Chcete-li toto rozšíření používat, musíte znát formát, který vaše banka nebo prodejce vyžaduje. Některé banky nebo prodejci poskytují tyto informace na svých webových stránkách, ale možná budete muset kontaktovat jejich zákaznický servis, abyste tyto informace získali.

Podporované formáty bank

Toto rozšíření může pro platební soubory použít následující formáty souborů:

  • BANKDATA-V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK-CMKV
  • DANSKEBANK-CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC-CVS

Nastavení tohoto rozšíření

Začněte několika kroky.

  • Povolte export platebních údajů. Toto není snadno dostupné z důvodu ochrany vašich dat.
  • Nastavte nákup a závazky tak, abyste na fakturách nevyžadovali externí čísla dokumentů. V případě potřeby můžete použít referenční číslo pro odkaz na konkrétní fakturu.
  • Zadejte způsob platby pro každého dodavatele. Způsoby plateb definují způsob, jakým platíte faktury od dodavatele. Například banka, hotovost, šek nebo účet.
  • Určete typ formátu, který se použije pro každý z vašich bankovních účtů. Například NORDEA, DANSKEBANK, SDC atd.

Kromě toho musíte přiřadit dodavatele k domácí Obecné obch.účto skupině a k Účto skupině dodatavatele. Nastavení země/oblasti pro dodavatele musí být Dánsko (DK). Pro další informace navštivte Nastavení skupin účtování.

Umožnění Business Central exportovat data platby

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevře funkci Řekněte mi, zvolte Deník plateb a poté vyberte související odkaz.
  2. Na stránce Upravit deník plateb zvolte dávku Banka.
  3. Zaškrtněte políčko Povolen export úhrad.

Určení způsobu platby pro dodavatele

Následující tabulka ukazuje kombinace platebních metod FIK a ŽIRO, které Business Central podporuje.

Typ 01 Typ 04 Typ 71 Typ 73
Číslo žirového účtu nebo číslo FIK kreditora? Číslo žirového účtu Číslo žirového účtu Číslo FIK kreditora Číslo FIK kreditora
Umožňuje zprávu příjemci? Ano Ne Ne Ano
Obsahuje referenční číslo platby? Ne Ano, 16 číslic. Ano, 15 číslic. Ne
  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevře funkci Řekněte mi, zvolte Dodavatelé a poté vyberte související odkaz.
  2. Otevřete kartu, rozbalte záložku Platby a v poli Způsob platby zvolte způsob platby.
  3. V závislosti na vašem výběru musíte vyplnit další pole. Popis kombinací viz tabulka výše.

Pro určení formátu, který se použije pro bankovní účet

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
  2. Otevřete kartu pro bankovní účet.
  3. V poli Formát exportu plateb, zvolte formát vašeho exportovaného souboru.

Výběr platebních informací FIK nebo ŽIRO pro faktury dodavatele

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Nákupní faktury a poté vyberte související odkaz.

  2. Vyberte dodavatele. Pamatujte, že se musí jednat o dánského prodejce s adresou v Dánsku.

  3. Vytvořte fakturu. Pole Způsob platby a Číslo dodavatele jsou vyplněna na základě nastavení v kartě dodavatele. Můžete je změnit, pokud chcete.

  4. Do pole Platební reference zadejte 15místné číslo z faktury dodavatele.

    Tipp

    Musíte přidat pouze posledních 11 číslic tohoto čísla. Business Central přidá čtyři nuly na začátek čísla.

  5. Zaúčtujte fakturu.

Použití tohoto rozšíření pro export dat platby

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevře funkci Řekněte mi, zvolte Deník plateb a poté vyberte související odkaz.

  2. Vyberte akci Navrhnout platební deníky dodavatele.

    Tipp

    Pokud chcete exportovat pouze konkrétní platby, použijte možnosti filtrování dat.

  3. V případě potřeby můžete přidat filtry a exportovat pouze konkrétní platby.

  4. V poli Typ platby v bance Zvolte Elektronická platba.

  5. Zvolte akci Exportovat.

Viz také

Přizpůsobení Business Central pro Business Central pomocí rozšíření
Vytvoření záznamu SEPA – příkaz k inkasu a jeho export do bankovního souboru
Nastavení SEPA – příkaz k inkasu
Účtování přijaté platby SEPA – příkaz k inkasu
Sběr plateb pomocí SEPA – příkaz k inkasu
Práce s finančními deníky