Finanční výkaznictví

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Toto téma popisuje, kde získat přístup k účetnímu výkaznictví v Microsoft Dynamics 365 for Operations a jak používat finanční možnosti vytváření sestav. Obsahuje popis výchozích finančních sestav, které jsou k dispozici.

Přístup k finančnímu výkaznictví

Nabídku Finanční vykazování najdete na následujících místech v aplikaci Dynamics 365 for Operations:

  • Hlavní kniha > Dotazy a sestavy
  • Rozpočet > Dotazy a sestavy > Základní rozpočtování
  • Rozpočet > Dotazy a sestavy > Plánování rozpočtu
  • Rozpočtování > Dotazy a sestavy > Kontrola rozpočtu
  • Konsolidace

Chcete-li vytvořit a generovat finanční sestavy pro právnickou osobu, nastavte následující informace pro tuto právnickou osobu:

  • Fiskální kalendář
  • Hlavní kniha
  • Účtová osnova
  • Měna

Funkce finančního vykazování jsou k dispozici pro uživatele, kteří mají odpovídající oprávnění a funkční oprávnění přiřazené prostřednictvím jejich rolí zabezpečení. Následujících oddíly uvádí tato oprávnění a funkční oprávnění, jakož i související role.

Funkční oprávnění

Popisek pro funkční oprávnění Popis Název AOT
Udržovat zabezpečení finančního výkaznictví Udržujte zabezpečení finančního výkaznictví a provádějte úkoly správy. FinancialReportsSecurityMaintain
Udržovat finanční sestavy Navrhujte a udržujte finanční sestavy. FinancialReportsMaintain
Generovat finanční sestavy Generujte a aktualizujte finanční sestavy. FinancialReportsGenerate
Posoudit finanční výkonnost Posuzujte a analyzujte finanční výkonnost. FinancialReportsPerfReview

Oprávnění

Popisek pro oprávnění Popis Název AOT
Udržovat zabezpečení finančního výkaznictví Udržujte zabezpečení finančního výkaznictví a provádějte úkoly správy. FinancialReportsSecurityMaintain
Udržovat finanční sestavy Navrhujte a udržujte finanční sestavy. FinancialReportsMaintainReports
Generovat finanční sestavy Generujte a aktualizujte finanční sestavy. FinancialReportsGenerateReports
Zobrazit finanční sestavy Zobrazujte finanční sestavy. FinancialReportsView

Role

Popisek pro oprávnění Clo Role
Udržovat zabezpečení finančního výkaznictví Udržovat zabezpečení finančního výkaznictví Manažer zabezpečení
Udržovat finanční sestavy Udržovat finanční sestavy Hlavní účetní, Účetní supervizor, Finančním kontrolor, Správce rozpočtu
Generovat finanční sestavy Generovat finanční sestavy CEO, CFO, Účetní
Zobrazit finanční sestavy Posoudit finanční výkonnost Nepřiřazeno

Jakmile je uživatel přidán nebo se změní role, měl by mít uživatel během několika minut možnost přístupu k finančnímu výkaznictví. Poznámka: Role sysadmin je přidána do všech rolí ve finančních výkazech.

Výchozí sestavy

Finanční vykazování poskytuje 22 výchozích finančních výkazů. Každá sestava používá výchozí kategorie hlavního účtu v aplikaci Dynamics 365 for Operations. Tyto sestavy lze použít tak, jak jsou, nebo slouží jako výchozí bod vaše potřeby finančního vykazování. Kromě tradiční finančních výkazů, například výkaz zisků a ztrát nebo rozvaha, tyto výchozí sestavy zahrnují sestavy, které zobrazují různé typy finančních výkazů, které je možné vytvořit. Každá sestava v následující tabulce odkazuje na prezentaci aplikace Office Mix o sestavě.

Výchozí sestava popis
12měsíční kumulativní výkaz příjmu s jedním sloupcem – výchozí Zobrazte ziskovost organizace za posledních 12 měsíců v jednom sloupci.
12měsíční výkaz příjmu trendů – výchozí Zobrazte ziskovost organizace za každý ze 12 posledních měsíců. Těchto 12 měsíců může zahrnovat více než jeden fiskální rok.
Skutečnost vs rozpočet – výchozí Zobrazte podrobné informace o zůstatku pro všechny účty původního rozpočtu a porovnejte revidovaný rozpočet se skutečnými hodnotami, které vykazují odchylku.
Podrobnosti auditu – výchozí Zobrazte podrobné informace o zůstatku pro všechny účty. Tato sestava zobrazuje debetní a kreditní zůstatky v měně vykazování a místní měně, společně s dalšími informacemi o transakci, jako je například ID uživatele, uživatel, který naposledy upravil data, datum poslední změny a kód ID deníku.
Výpis zůstatků – výchozí Zobrazte podrobné informace o zůstatku pro všechny účty. Tato sestava zobrazuje počáteční a konečné zůstatky a debetní a kreditní zůstatky pro aktuální období a rok k datu, společně s dalšími informacemi o transakci, jako je například doklad.
Rozvaha – výchozí Zobrazte přehled finanční pozice organizace pro rok.
Rozvaha a výpis příjmu vedle sebe – výchozí Zobrazte finanční pozici a ziskovost organizace za rok vedle sebe.
Cashflow – výchozí Získejte přehled o hotovosti, která přichází do organizace a odchází z ní.
Podrobná revize JE a TB – výchozí Zobrazte počáteční zůstatek a informace o aktivitě pro všechny účty.
Podrobná předvaha – výchozí Zobrazte informace o zůstatku na všech účtech, které mají zůstatky má dáti a dal, a jejich čisté hodnoty, spolu s datem transakce, dokladem a popisem deníku.
Čtvrtletní trend výdajů za tři roky – výchozí Získejte přehled o výdajích za posledních 12 čtvrtletí v předchozích třech letech.
Podrobná revize finančních popisků JE a TB – výchozí Zobrazte přehled zůstatků a aktivity pro finanční popisky aktiv, pasiv, jmění vlastníka, výnosů, výdajů, zisků nebo ztrát.
Výkaz příjmu – výchozí Umožňuje zobrazit ziskovost organizace za aktuální období a také od začátku roku.
Seznam účetních transakcí – výchozí Zobrazte podrobné informace o zůstatku pro všechny účty. Tato sestava zobrazuje zůstatky má dáti a dal a další informace o transakci, jako je například datum transakce, číslo deníku, doklad, typ zaúčtování a sledovací číslo.
Poměry – výchozí Umožňuje zobrazit poměry solventnosti, ziskovosti a efektivnosti vaší organizace za rok.
12měsíční kumulované výdaje – výchozí Získejte přehled o výdajích pro každý z posledních 12 měsíců. Těchto 12 měsíců může zahrnovat více než jeden fiskální rok.
Kumulovaný výkaz čtvrtletích příjmů – výchozí Zobrazte ziskovost organizace čtvrtletně za minulý rok a rok k datu.
Rozvaha vedle sebe – výchozí Zobrazte přehled finanční pozice organizace pro rok. Tato sestava uvádí aktiva a pasiva a jmění akcionářů vedle sebe.
Souhrnná předvaha – výchozí Obsahuje informace o zůstatku pro všechny účty s počátečními a závěrkovými zůstatky a zůstatky za má dáti a dal spolu s jejich čistým rozdílem.
Souhrnná roční předvaha – výchozí Obsahuje informace o zůstatku pro všechny účty s počátečními a závěrkovými zůstatky a zůstatky za má dáti a dal spolu s jejich čistým rozdílem pro aktuální a minulý rok.
Týdenní prodeje a slevy – výchozí Získejte přehled o prodeji a slevách pro každý týden v měsíci. Tato sestava zahrnuje součet za čtyři týdny.
Dostupné rozpočtové prostředky – výchozí Zobrazení podrobného porovnání revidovaného rozpočtu, skutečných výdajů, rezervací rozpočtu a rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici pro všechny účty

Otevření finančních výkazů

Po kliknutí na nabídku Finanční vykazování se zobrazí seznam výchozí finančních výkazů pro danou společnost. Poté můžete otevřít nebo upravit sestavu. Chcete-li otevřít jednu z výchozích sestav, vyberte název sestavy. Při prvním otevření se sestava automaticky generuje pro předchozí měsíc. Například pokud otevřete sestavu poprvé v srpnu 2016, je sestava generována pro 31. července 2016. Po otevření sestavy můžete začít s prohlížením rozbalením specifických částí dat a změnou možností sestavy.

Vytváření a úpravy finančních výkazů

Ze seznamu finančních výkazů lze vytvořit novou sestavu nebo upravit existující sestavu. Pokud máte příslušná oprávnění, můžete vytvořit novou finanční sestavu klepnutím na Nové v podokně akcí. Program Sestava návrháře se stáhne do zařízení. Po spuštění Návrháře sestavy pak můžete vytvořit novou sestavu. Po uložení nové sestavy se zobrazí v seznamu finančních výkazů. V seznamu se zobrazí pouze sestavy, které byly vytvořeny pro společnost, kterou právě používáte v aplikaci Dynamics 365 for Operations. Další informace o procesu vytváření a úprav finančních sestav v Dynamics 365 for Operations uvádí tyto příspěvky blogu z blogu finančního výkaznictví Dynamics. Poznámka: Počítač, do kterého stahujete klienta návrháře sestav musí mít nainstalovanou verzi 4.6.2 rozhraní Microsoft .NET Framework. Tuto verzi rozhraní Microsoft .NET Framework si můžete stáhnout a nainstalovat zde. Pokud používáte Chrome, je nutné nainstalovat rozšíření ClickOnce, abyste mohli stáhnout klienta návrháře sestav. Pokud používáte režim incognito, zkontrolujte, zda že je povoleno rozšíření ClickOnce pro režim incognito. Také lze upravit sestavu, která se zobrazí v seznamu finančních výkazů. Jakmile se vybere oblast kolem názvu sestavy, klikněte na tlačítko Upravit v podokně akcí. Spustí se program Návrhář sestav.

Viz také

Zobrazit finanční sestavy

Blog o finančním výkaznictví v Dynamics