Zpracování přidělení

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek obsahuje informace o přiděleních, možnostech pro jejich zpracování v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations a o tom, jak je lze použít při plánování rozpočtu. Přidělení se používají k rozdělení částek mezi více kombinací účtů hlavní knihy. Díky nim lze zajistit, aby se výdaje nebo příjmy účtovaly v účetnictví na správný objekt.

Microsoft Dynamics 365 for Operations poskytuje pro podporu tohoto procesu následující možnosti:

  • Ručně přidělit částky transakcí pomocí rozdělení akcí v rozúčtování nebo použitím výchozích šablon finanční dimenze v dokumentu. Další informace naleznete v tématu Rozúčtování.
  • Automaticky přidělit částky transakce na základě podmínek přidělení definovaných v individuálním hlavním účtu. Položky účtu přidělení se budou generovat pro každý deník podle procenta a cílového účtu hlavní knihy, kdykoli účetní položka splní kritéria definovaná jako zdrojový účet hlavní knihy.
  • Automaticky přidělit zůstatky hlavní knihy nebo pevné částky na základě pravidel přidělení hlavní knihy. Pravidla přidělení hlavní knihy se zpracovávají v pravidelných intervalech pomocí deníků přidělení.

Přidělení v plánování rozpočtu

Pravidla přidělení hlavní knihy můžete použít pro plány rozpočtu. Při použití pravidla přidělení hlavní knihy v plánování rozpočtu, pravidla přidělení fungují stejným způsobem jako v hlavní knize, ale zdrojová data a cílová data pocházejí z plánu rozpočtu. Můžete ručně vybrat pravidla pro přidělení hlavní knihy pro použití v plánu rozpočtu. Můžete také použít plán přidělení, která se spouští jako součást procesu workflowu.

Poznámka

Nemůžete používat mezipodniková pravidla pro přidělení hlavní knihy v plánu rozpočtu.