Generovat finanční sestavu

Toto téma obsahuje informace o generování finančních sestav.

Chcete-li vygenerovat sestavu, otevřete definici sestavy a klikněte na tlačítko Generovat na panelu nástrojů. Otevře se okno Stav fronty sestav a označí umístění vaší sestavy ve frontě. Ve výchozím nastavení se generovaná sestava otevře ve Web Viewer.

PoznámkaPoznámka
Můžete generovat sestavy pouze do složek a umístění, k nimž máte oprávnění pro přístup.

Následující tabulka vysvětluje dostupné možnosti pro generování sestav.

Možnost Získání dalších informací
Nastavte plán pro generování sestavy nebo skupiny sestav automaticky
Kontrolujte chybějící účty nebo data v sestavách a ověřujte přesnost sestav

Při generování sestavy se používají možnosti, které jste zadali na kartě Definice sestavy. Karta Výstup a distribuce slouží k určení umístění knihovny sestav, což nabízí snadný způsob sdílení sestavy.

Plánování generování sestavy

Mnoho společností má základní sadu sestav, které jsou spouštěny v plánovaných intervalech, aby odpovídaly obchodním procesům. Můžete naplánovat generování sestavy pravidelně, například denně, týdně, měsíčně nebo ročně. Může se jednat o jednu sestavu nebo skupinu sestav zahrnující několik společností. Pro všechny zadané společnosti, které pocházejí například z definice organizačního stromu, je nutné zadat přihlašovací údaje. Pokud přihlašovací údaje nejsou platné, sestava zobrazí pouze informace, pro přístup k nimž máte oprávnění, například pro společnost, ke které jste momentálně přihlášeni. Výstupní informace jsou nejprve přečteny ze skupiny sestav a poté z jednotlivých sestav.

Jak jsou plány sestav vytvářeny a ukládány, jsou zobrazovány v navigačním podokně v části Plány sestav. Vytvořením složek můžete sestavy uspořádat. Pokud se jedna sestava v plánu nespustí, všechny ostatní sestavy se normálně spustí.

DůležitéDůležité
Abyste mohli vytvářet, měnit a odstraňovat plány sestav, potřebujete roli návrháře nebo správce. Při spuštění sestavy jsou použity přihlašovací údaje uživatele, který plán vytvořil, k vygenerování sestavy.

Vytvoření plánu sestavy

  1. V Návrháři sestav v nabídce Soubor klikněte na tlačítko Nový a vyberte možnost Plán sestavy. Zobrazí se dialogové okno Nový plán sestavy.
  2. V části Nastavení vyberte jednotlivou sestavu nebo skupinu sestav k naplánování. Jsou dostupné pouze sestavy nebo skupiny sestav pro vybranou společnost nebo stavební blok, ke kterému jste právě přihlášeni.
  3. Zaškrtnutím políčka Aktivní zapněte plán sestavy. Plán sestavy může aktivovat nebo deaktivovat pouze autor sestavy nebo správce.
  4. Klikněte na tlačítko Oprávnění a zadejte přihlašovací údaje společnosti. Ve výchozím nastavení se použijí přihlašovací údaje pro společnost, ke které jste přihlášeni. Pokud jsou zahrnuty jiné společnosti (například v definicích organizačních stromů), vyberte možnost Používat samostatné přihlašovací údaje a zadejte přihlašovací údaje pro všechny další společnosti, které jsou zahrnuty do plánu sestavy. Můžete vybrat možnost Ověřování systému Windows nebo zadat uživatelské jméno a heslo pro každou společnost. Zaškrtnutím políčka Uložit přihlašovací údaje můžete uložit přihlašovací údaje pro tyto společnosti a pak kliknutím na tlačítko OK dialogové okno zavřít.
  5. V části Četnost v poli Počátek opakování vyberte datum, kdy má být plán spuštěn. Ve výchozím nastavení se vybere aktuální systémové datum klientského počítače.
  6. V poli Spustit sestavu v vyberte čas, kdy se má sestava spustit. Pokud zadáte čas před aktuálním systémovým časem, spustí se sestava v příští naplánované datum.
  7. V oblasti Způsob opakování určete, jak často se má sestava spouštět. Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Denně s hodnotou intervalu (dny) 1. Další možnosti zahrnují týdenní, měsíční a roční.
  8. V oblasti Rozsah opakování vyberte, kdy má být generování sestavy ukončeno.

    • Bez koncového data – plán sestavy poběží neomezeně.
    • Nastavit počet výskytů – plán sestavy se spustí tolikrát, kolikrát zadáte, a poté se deaktivuje.
    • Konec do – plán sestavy se ukončí k zadanému datu.
  9. Klikněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů. V dialogovém okně Uložit jako zadejte jedinečný název a popis pro plán sestavy.

Abyste mohli zkopírovat plán sestavy, musíte mít roli návrháře nebo správce. I v případě, že správce upraví plán sestavy, sestava si zachová přihlašovací údaje uživatele, který ji vytvořil.

Zkopírování plánu sestavy

  1. V Návrháři sestav, klikněte na tlačítko Plány sestav v podokně navigace a otevřete plán sestavy ke zkopírování.
  2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako a pak v dialogovém okně Uložit jako zadejte nový název a popis plánu. Klikněte na tlačítko OK a nový plán se zobrazí v navigačním podokně.
  3. Upravte pole a informace nového plánu podle potřeby a klikněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů nebo klikněte na tlačítko Uložit v nabídce Soubor.

Abyste mohli odstranit plán sestavy, musíte být vlastníkem plánu sestavy nebo mít úlohu správce.

Odstranění plánu sestavy

  1. V Návrháři sestav v navigačním podokně klikněte na tlačítko Plány sestav.
  2. Vyberte plán sestavy, který chcete odstranit, a pak klikněte na tlačítko Odstranit nebo stiskněte klávesu DELETE.
  3. V dialogovém okně pro ověření odstranění klikněte na tlačítko Ano. Plán sestavy se trvale odstraní. Pokud nemáte oprávnění k odstranění plánu, bude zobrazena zpráva a sestava nebude odstraněna.

Přihlašovací údaje a plány sestav

Pokud nezadáte přihlašovací údaje, které jsou vyžadovány u všech společností zahrnutých do sestav, při uložení plánu sestav obdržíte následující zprávu: „Je nutné zadat vaše přihlašovací údaje pro společnosti, které jsou obsaženy v tomto plánu sestavy. Klikněte na tlačítko Oprávnění a zadejte přihlašovací údaje.“

Například Pavla se přihlásí ke společnosti A pomocí svého přihlašovacího jména a hesla. Vytvoří plán pro sestavu, která používá definici stromu výkaznictví ke shromažďování dat z více společností. Při uložení tohoto plánu sestavy je Petra vyzvána k zadání přihlašovacích údajů ostatních společností, které jsou zadány v definici organizačního stromu. Po vypršení platnosti vašich přihlašovacích údajů nebudou ovlivněné sestavy v plánu sestav generovány, dokud nebudou přihlašovací údaje aktualizovány. Zobrazí se zpráva ve frontě sestav informující o tom, že je nutné aktualizovat oprávnění. Provedená plánu sestavy se nezdaří, pokud nastane některá z následujících situací (kvůli vyžadovaným přihlašovacím údajům):

  • byla přidána nová společnost do stromu sestav pro jednotlivou sestavu;
  • Některá sestava ve skupině sestav byla změněna
  • Do skupiny sestav byla přidána nová sestava pro další společnost

Pokračujte kliknutím na tlačítko Oprávnění v dialogovém okně Plánování sestav a poté zadejte příslušné přihlašovací údaje.

Funkce Analýza chybějících účtů

Můžete hledat finanční účty a dimenze, které mohou chybět v rámci všech definic řádků, definic stromu výkaznictví a definic sestav ve skupině stavebních bloků. To je užitečné při vytváření nebo aktualizaci více účtů nebo stavebních bloků v krátkém časovém období, když chcete ověřit, že všechny nové informace budou zahrnuty do sestav.

Chybějící účty se určují použitím nejnižší a nejvyšší hodnoty z definice řádku nebo definice stromu výkaznictví a zobrazí seznam účtů, které nejsou v definici řádku nebo definici stromu výkaznictví, ale jsou ve finančních datech. Pokud je chybějící účet větší nebo menší než hodnoty v definici řádku, nebude tento účet zahrnut do seznamu chybějících účtů.

TipTip
Pro účely ověření doporučujeme tento proces spustit před generováním měsíčních sestav a při vytváření nových stavebních bloků.

Sestavy, které mají rozsahy hodnot, mají menší pravděpodobnost chybějících účtů. Pokud je to možné, používejte rozsahy ve stavebních blocích, aby byly zahrnuty nově vytvořené účty. Pokud je jakákoli definice sestavy nastavena na hodnotu společnosti @ANY, můžete se přihlásit k určité společnosti a spustit analýzu chybějících účtů pro danou společnost.

PoznámkaPoznámka
Pokud byla přidána nová společnost, je nutné přidat novou společnost do stromů výkaznictví ve všech existujících sestavách, jinak společnost nebude zahrnuta do analýzy chybějících účtů.

Spuštění analýzy chybějícího účtu

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Nástroje a potom na tlačítko Analýza chybějícího účtu.
  2. V poli Filtr společností vyberte společnost, jejíž výsledky chcete vyfiltrovat. Pokud chcete zobrazit výsledky ze všech dostupných společností, vyberte možnost Vše (žádný filtr).
  3. V poli Filtr dimenzí vyberte dimenzi, jejíž výsledky chcete vyfiltrovat. Pokud chcete zobrazit všechny informace ze všech dostupných dimenzí, vyberte možnost Vše (žádný filtr).
  4. V poli Seskupit podle vyberte možnost pro řazení výsledků. Výsledky můžete řadit podle příslušného stavebního bloku nebo podle sad hodnot a dimenzí.
  5. Projděte si zobrazené výsledky. Když vyberete položku v horním podokně, v dolním podokně se zobrazí další informace o výjimce. To zahrnuje související dimenze, hodnoty a sestavy.
  6. Chcete-li otevřít ovlivněnou položku, klikněte na přidruženou ikonu zobrazenou v podokně seznamu nebo pravým tlačítkem myši klikněte na položku a vyberte možnost Otevřít. Lze vybrat více položek – stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte položky v dolním podokně.
  7. Pokud je vrácena jakákoli hodnota, stavební blok či sestava, které nemají být zahrnuty do analýzy, klikněte pravým tlačítkem na položku a vyberte možnost Vyloučit nebo zaškrtněte políčko Vyloučit vedle položky k odstranění položky ze seznamu. Vyloučené položky nebudou zahrnuty při aktualizaci seznamu. Lze vybrat více položek – stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte položky v dolním podokně. Chcete-li zobrazit všechny položky, včetně všech výsledků, které jste označili k vyloučení z analýzy, zaškrtněte políčko Zobrazit vyloučené stavební bloky a hodnoty a poté klikněte na tlačítko Aktualizovat.
  8. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat výjimky aktualizujete. Kliknutím na tlačítko Ano proveďte úplnou aktualizaci všech výsledků nebo kliknutím na tlačítko Ne proveďte částečnou aktualizaci adresovaných položek.

    PoznámkaPoznámka
    Formulář je automaticky aktualizován při otevření, pokud nebyl otevřen v posledních 15 minutách.
  9. Po vyřešení potíží kliknutím na tlačítko OK dialogové okno zavřete.

Klávesové zkratky pro analýzu chybějícího účtu

Po spuštění analýzy chybějícího účtu jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Akce Použitá klávesová zkratka
Filtrování podle společnosti Alt+C
Filtr podle dimenze ALT+D
Výběr pole Seskupit podle Alt+G
Zobrazení vyloučených stavebních bloků a hodnot Alt+S
Aktualizace výsledků Alt+R
Vyloučení vybraného stavebního bloku Alt+X
Vyloučení vybrané definice řádku Ctrl+B
Vyloučení vybrané hodnoty dimenze Ctrl+D
Otevření vybrané definice sestavy. Ctrl+R
Otevření vybrané definice řádku Ctrl+O

Viz také

Finanční výkaznictví

Rozhraní Návrháře sestav