Pracovní prostor fakturace dodavatelské spolupráce

  • Článek

Tento článek vysvětluje, jak můžete zobrazit faktury dodavatele a přijmout faktury z pracovního prostoru fakturace dodavatelské spoluprácee.

Pracovní prostor fakturace dodavatelské spolupráce lze použít pro zobrazení informace o faktuře dodavatele a odeslání faktur do systému pomocí možností workflowu.

Pracovní prostor fakturace dodavatelské spolupráce

Dlaždice souhrnu

Dlaždice Souhrnu poskytují přehled o fakturách pro vybraného dodavatele. Faktury můžete zobrazovat podle jejich stavu.

  • Návrhy faktur nebyly odeslány do workflow.
  • Odeslané ale neschválené faktury jsou ty faktury, které dodavatel odeslal, ale nebyly zaúčtovány v aplikaci.
  • Schválené ale nezaplacené faktury jsou ty faktury, které byly zaznamenány v aplikaci, ale ještě nebyly zcela zaplaceny.
  • Zaplacené faktury jsou ty, které byly v aplikaci plně uhrazeny.

Výběrem dlaždice otevřete filtrované zobrazení stránky seznamu faktur.

Tabulkový seznam

V oddíle Tabulkové seznamy se stav fakturace rozděluje podobným způsobem jako dlaždice souhrnu: návrhy a odeslané, neschválené seznamy. Ve stavu návrhu lze fakturu přijmout do pracovního postupu nebo odstranit. Poslední tabulkový seznam je možnost pro vyhledání faktur. Při hledání můžete filtrovat, což umožňuje rychlejší vyhledávání.

Stránka seznamu všech faktur dodavatelů

Můžete zobrazit všechny zaúčtované a nezaúčtované faktury dodavatele na stránce seznamu Faktury dodavatelské spolupráce. Tuto stránku se seznamem můžete použít, chcete-li zobrazit stav platby faktur. Stavy plateb zahrnují nezaúčtované, nezaplacené, částečně zaplacené a plně zaplacené.

Vytvořit novou fakturu z nákupní objednávky

Novou fakturu dodavatele můžete vytvořit, pokud vyberete Nová v pracovním prostoru fakturace dodavatelské spolupráce.

Potvrzovací dialogové okno vás vyzve k zadání následujících informací:

  • Číslo nákupní objednávky (PO)

  • Číslo faktury

    Poznámka

    Číslo nákupní objednávky a číslo faktury musí zadat dodavatel.

  • Datum fakturace

  • Popis faktury

Pokud dodavatel poskytne číslo objednávky, bude faktura přidružena k objednávce. Ve výchozím nastavení se všechny řádky z nákupní objednávky dodavatele zobrazí na nové faktuře. Informace o množství a nákladech můžete upravit před odesláním faktury dodavatele do systému pracovních postupů. Kromě toho můžete k faktuře před jejím odesláním připojit soubory, poznámky, obrázky a adresy URL.

Pokud dodavatel neuvede číslo PO, bude faktura považována za fakturu bez PO. Dodavatelé mohou vytvářet faktury bez OP na základě položek, které mají přidělené kategorie veřejných zakázek.

Další informace naleznete v tématu Dodavatelská spolupráce s externími dodavateli.