Pracovní prostor správy banky

Článek
03/22/2023

Pracovní prostor Správa banky zobrazuje informace, které se vztahují k bankovním účtům společnosti. Tento pracovní prostor obsahuje zobrazení Souhrn a stránku Analýzy. Zobrazení Souhrn ukazuje souhrnné dlaždice, informace o bankovním účtu, graf zůstatku a související informace. Na stránce Analýzy se používají funkce Microsoft Power BI k zobrazení vizuálů, které se vztahují k zůstatkům na bankovním účtu.

Souhrnné zobrazení

Souhrn

Dlaždice v části Souhrn poskytují přehled o bankovních účtech a umožňují rychlý přístup ke stránkám, které musíte používat nejčastěji. Informace o odsouhlasení banky je specifická vůči funkci rozšířeného odsouhlasení banky. Informace jsou zahrnuty pouze pro ty bankovní účty, které mají možnost Rozšířené odsouhlasení banky nastaveno na Ano na stránce Bankovní účet. Z části Souhrn můžete importovat elektronické bankovní soubory pro bankovní účty napříč všemi právnickými osobami.

Bankovní účty

Každý bankovní účet v právnické osobě je představován kartou v části Bankovní účty. Je zobrazen aktuální zůstatek a vy můžete procházet podrobnosti transakcí, které tvoří souhrnnou částku zůstatku. Částka Překlenovací transakce také umožňuje přejít k podrobnostem transakcí, které tvoří souhrnnou částku. Překlenovací transakce jsou všechny čekající transakce, které byly zaúčtovány pomocí překlenovací funkce, ale které nebyly dosud byly proplaceny. Částka Čekající zůstatek je aktuální zůstatek minus překlenovací, nebo čekající, transakce.

Karta rovněž zobrazuje, kdy byl naposledy bankovní účet odsouhlasen. Tyto informace se zobrazí pouze tehdy, pokud je povoleno Rozšířené odsouhlasení banky pro bankovní účet.

Rozvaha

Graf Zůstatek zobrazuje buď historické informace o zůstatku pro účet zvolený v části Bankovní účty, nebo souhrn historických informací o zůstatku pro všechny bankovní účty právnické osoby. Tyto informace jsou k dispozici pro různá období: aktuální týden, aktuální měsíc, aktuální rok, posledních pět let a všechna období (úplná historie bankovního účtu).

Pokud zobrazíte graf Zůstatek pro jeden bankovní účet, historické zůstatky jsou zobrazeny v měně bankovního účtu. Pokud zobrazíte graf pro všechny bankovní účty právnické osoby, historické zůstatky jsou zobrazeny v zúčtovací měně.

Informace o poslední aktualizaci dat se zobrazí v horní části grafu. Můžete data aktualizovat podle potřeby.

Poznámka

Zůstatek na bankovním účtu a předvaha hlavního účtu přidruženého k bance nebudou ve všech scénářích stejné. Předvaha hlavního účtu a bankovního účtu se bude shodovat, když:

Hlavní účet je zřízen pouze pro jeden bankovní účet.
Typ účtování všech souvisejících transakcí na hlavním účtu je Banka.

Z části Související informace je možné otevřít stránku Hlavní deníku pro dokončení bankovních převodů. Můžete otevřít rychle také stránky Bankovní transakce a Překlenovací transakce.

Zobrazení analýzy

Stránka Analýza poskytuje důležité metriky o bankovních účtech v aktuální společnosti. Na stránce jsou k dispozici následující vizualizace:

Celkový bankovní zůstatek v měně systému
Zůstatek podle právnické osoby
Dnešní skutečný a předpokládaný zůstatek v měně bankovního účtu
Zůstatek podle bankovního účtu
Zůstatek podle měny

Zobrazit bankovní analýzu napříč všemi společnostmi můžete z pracovního prostoru Přehled hotovosti – všechny společnosti. Další informace naleznete v tématu Přehled hotovosti obsahu Power BI.