Analysere regnskaber i Microsoft Excel

  • Artikel

I Dynamics NAV kan du se KPI'er og få vist en oversigt over virksomhedens økonomiske tilstand. Du kan også åbne lister i Excel og analysere dataene der. Men du kan også eksportere tunge regnskabsopgørelser, f.eks. balancen eller resultatopgørelsen, til Excel, analysere dataene og udskrive rapporterne.

I Business Manager og rollecentrene Regnskabsmedarbejder kan du vælge, hvilke regnskaber du vil have vist i Excel fra en rullemenu i området Rapporter på båndet. Når du vælger et kontoudtog, åbnes det i Excel eller Excel Online. Et tilføjelsesprogram forbinder dataene til Dynamics NAV. Du skal dog logge på med den samme konto, der bruges i forbindelse med Dynamics NAV.

Få oversigten og detaljerne i Excel

Vælg den ønskede Excel-rapport på båndet, og åbn den, så du kan få den oversigt, du søger efter. I denne version af Dynamics NAV tilbyder vi følgende rapporter i Excel:

  • Balance
  • Resultatopgørelse
  • Pengestrømsopgørelse
  • Opgørelse over overført resultat
  • Aldersfordelt gæld
  • Aldersfordelte tilgodehavender

Lad os antage, at du vil lære mere om din pengestrøm. Du kan åbne rapporten Pengestrømsopgørelse i Excel, men det, der egentlig sker, er, at vi eksporterer de relevante data for dig og opretter en Excel-projektmappe, der er baseret på en foruddefineret skabelon fra Business Manager eller rollecenteret Regnskabsmedarbejder. Afhængigt af din webbrowser kan du blive bedt om at åbne eller gemme projektmappen.

I Excel kan se du en fane, hvor dataene er opstillet for dig i det første regneark. De data, der blev eksporteret, findes også i andre regneark i de tilfælde, der er behov for. Du kan udskrive rapporten med det samme, eller du kan ændre den, indtil du har den oversigt og de oplysninger, du skal bruge. Brug tilføjelsesprogrammet Dynamics NAV Excel til at filtrere og analysere data.

Tilføjelsesprogrammet Dynamics NAV Excel

Din Dynamics NAV-oplevelse indeholder et tilføjelsesprogram til Excel. Afhængigt af dit abonnement er du logget på automatisk, eller du skal angive de samme login-oplysninger, du bruger til Dynamics NAV.

Med tilføjelsesprogrammet kan du få nye data fra Dynamics NAV, og du kan overføre ændringerne tilbage i Dynamics NAV. Men muligheden for at sende data tilbage til databasen er deaktiveret for Excel-regnskabsrapporter på listen ovenfor.

Se også

Finans
Konfigurere Finans
Finans- og kontoplanen
Arbejde med Dynamics NAV