Oprette en ekstra rapporteringsvaluta

Da virksomheder handler i stadig flere lande/områder, bliver det mere vigtigt, at de kan gennemgå eller rapportere finansielle oplysninger i mere end én valuta.

Bemærk

Hvis du leder efter realtidsoplysninger om valutakurser (fx) eller historiske kurser, omtales de som valuta i Business Central. Foruden denne artikel, kan du også se Opdatere valutakurser.

Finansprogrammet er konfigureret til at bruge den lokale valuta (RV), men du kan også konfigurere det til at bruge en anden valuta med en aktuel valutakurs tilknyttet. Ved at angive en anden valuta som en såkaldt ekstra rapporteringsvaluta vil Business Central automatisk bogføre beløb i både RV og i den ekstra rapporteringsvaluta i hver enkelt finanspost og i andre poster, f.eks. momsposter.

Advarsel!

Funktionen Ekstra rapporteringsvaluta må ikke bruges som grundlag for oversættelse af regnskabsopgørelser, medmindre du forstår begrænsningerne. Det kan ikke oversætte udenlandske datterselskabers regnskabsopgørelser som en del af en virksomhedskonsolidering. Funktionen Ekstra regnskabsvaluta må kun bruges til at udarbejde rapporter i en anden valuta, som hvis den pågældende valuta var virksomhedens lokale valuta.

Du har f. eks. en stor mængde tilgodehavender i britiske pund (GBP), og du har oprettet din ekstra rapporteringsvaluta (EV) som GBP. I dette scenario reguleres beløb i de tilgodehavender, der benytter GBP, ikke for valutagevinster/-tab i EV, men kun beløbene i tilgodehavender i andre valutaer. Det betyder, at hvis du bruger EV til at rapportere dine regnskabsopgørelser, kan det medføre, at der er under-eller udestående saldi for tilgodehavender.

Visning af rapporter og beløb i den ekstra rapporteringsvaluta

Brug af en ekstra rapporteringsvaluta kan være en hjælp i rapporteringsprocessen for en virksomhed i følgende tilfælde:

• Virksomheder i lande uden for EU, som har et højt antal transaktioner med virksomheder i EU-lande. I dette tilfælde kan virksomheder i lande/områder uden for EU også ønske at rapportere i euro for at gøre regnskabsopgørelserne mere brugbare for EU-handelspartnere.
• Virksomheder, som også ønsker at vise rapporter i en mere internationalt handlet valuta end deres egen lokale valuta.

Flere finansrapporter er baseret på finansposter. Hvis rapportdata skal vises i rapporten i den ekstra rapporteringsvaluta, skal du markere feltet Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta på oversigtspanelet Indstillinger for den relevante finansrapport.

Regulering af valutakurser

Fordi valutakurser svinger hele tiden, skal ekstra valutaer i systemet reguleres med jævne mellemrum. Hvis der ikke foretages reguleringer, kan de beløb, der er konverterede fra udenlandske (eller ekstra) valutaer, og som er bogførte i regnskabet i RV være vildledende. Derudover skal daglige poster, der er bogført før, en daglig valutakurs angives i programmet, opdateres, efter at de daglige oplysninger om valutakurser angives. Kørslen Juster valutakurser bruges til at regulere valutakursen for bogførte kunde-, leverandør- og bankkontoposter. Det kan også opdatere ekstra rapporteringsvalutabeløb i finansposter. Du kan finde flere oplysninger i Opdatere valutakurser.

Oprette en ekstra rapporteringsvaluta.

For at konfigurere en ekstra rapporteringsvaluta, skal du følge disse trin:

• Angiv finanskonti til bogføring af valutakursreguleringer
• Angiv metoden til regulering af valutakurser for alle finanskonti.
• Angiv metoder til regulering af valutakurser for momsposter.
• Aktivér den ekstra rapporteringsvaluta.

Angiv finanskonti til bogføring af valutakursreguleringer

1. Vælg ikon, skriv valutaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Valutaer skal du udfylde følgende felter for den ekstra rapporteringsvaluta.

Felt	Beskrivelse
Realiseret finansgevinstkonto	Den finanskonto, hvor kursgevinster skal bogføres for kursreguleringer mellem regnskabsvalutaen og den ekstra rapporteringsvaluta bliver bogført.
Realiseret finanstabskonto	Den finanskonto, hvor kurstab skal bogføres for kursreguleringer mellem regnskabsvalutaen og den ekstra rapporteringsvaluta bliver bogført.
Afrundingskonto (gevinst)	Den finanskonto, hvor positive afrundingsbeløb bogføres, hvis du bogfører i modulet Finans i både LV og ekstra rapporteringsvaluta.
Afrundingskonto (tab)	Den finanskonto, hvor negative afrundingsbeløb bogføres, hvis du bogfører i modulet Finans i både LV og ekstra rapporteringsvaluta.

Bemærk

Der kan opstå afrundingsbeløb, når Business Central afrunder de debet- og kreditbeløb, som er blevet konverteret fra RV til en ekstra rapporteringsvaluta.

For hver enkelt finanskonto skal du angive, hvordan bogførte beløb for kontoen skal reguleres, så der tages hensyn til udsving i valutakurserne mellem RV og den ekstra rapporteringsvaluta.

Sådan angives metoden til regulering af valutakurser for alle finanskonti

1. Vælg ikon, skriv Kontoplan, og derefter vælge det relaterede link.

2. På siden Kontoplan skal du vælge den relevante konto og derefter vælge handlingen Rediger.

3. På siden Finanskort skal du vælge den relevante metode i feltet Valutakursregulering.

   Hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, skal du i feltet Valutakursregulering angive, hvordan denne finanskonto skal reguleres for kursudsving mellem RV og den ekstra rapporteringsvaluta. Følgende tabel viser de indstillinger, du kan vælge.

   Felt	Beskrivelse
   Ingen regulering	Der foretages ingen kursregulering af finanskontoen. Dette er standardvalget. BEMÆRK: Denne indstilling bør vælges, hvis valutakursen mellem RV og den ekstra rapporteringsvaluta altid er den samme.
   Regul. beløb	RV-beløbet reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Beløb og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto på siden Valutaer.
   Regul. ekstra valutabeløb	Den ekstra rapporteringsvaluta reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Ekstra valuta (beløb) og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto på siden Valutaer.

   Gevinst og tab på valutakursudsving bliver bogført, når du udfører kørslen Kursreguler valutabeholdninger. I denne kørsel findes reguleringskursen på siden Valutakurser, og derefter sammenlignes beløbet i felterne Beløb og Ekstra valuta (beløb) på finansposten for at fastslå, om der foreligger et kurstab eller en kursgevinst. Kørslen bruger den mulighed, du har valgt i feltet Valutakursregulering, til at bestemme, hvordan kursgevinster eller -tab på finanskonti skal beregnes og bogføres.

4. Luk siden Finanskort.

Sådan angives metoder til regulering af valutakurser for momsposter

1. Vælg ikon, skriv Opsætning af Finans, og vælg derefter det relaterede link.

2. På siden Opsætning af Finans skal du vælge den relevante metode i feltet Valutakursregulering (moms).

3. Hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, kan du i feltet Valutakursregulering (moms) angive, hvordan kontiene til momsbogføring på siden Momsbogføringsopsætning skal justeres for kursudsving mellem RV og den ekstra rapporteringsvaluta.

   Når du aktiverer kørslen Kursreguler valutabeholdninger, findes reguleringskursen på siden Valutakurs, og derefter sammenlignes beløbene i felterne Beløb og Ekstra valuta (beløb) på momsposten for at fastslå, om der foreligger et kurstab eller en kursgevinst. Kørslen bruger den mulighed, du har valgt i dette felt, til at bestemme, hvordan kursgevinster eller -tab på momsposter skal bogføres.

   Du har de samme indstillinger som ved finansposter, men i dette tilfælde vil reguleringerne udføres på momsposterne. Følgende tabel viser de indstillinger, du kan vælge.

   Felt	Beskrivelse
   Ingen regulering	Der foretages ingen kursregulering af finanskontoen. Dette er standardvalget.
   Regul. beløb	RV-beløbet reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Beløb og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto på siden Valutaer.
   Regul. ekstra valutabeløb	Den ekstra rapporteringsvaluta reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Ekstra valuta (beløb) og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto på siden Valutaer.

Sådan aktiveres den ekstra rapporteringsvaluta

1. Vælg ikon, skriv Opsætning af Finans, og vælg derefter det relaterede link.

2. På siden Regnskabsopsætning skal du vælge feltet Ekstra rapporteringsvaluta for at vælge den ekstra valuta, du vil rapportere i.

3. Når du forlader feltet, vises der via Business Central en bekræftelsesmeddelelse, der beskriver konsekvensen af at aktivere den ekstra rapporteringsvaluta.

4. Tryk på knappen Ja for at bekræfte, at du vil aktivere valutaen.

5. Batchjobbet Reguler eks. rapport.valuta åbnes.

   Kørslen konverterer RV-beløb i eksisterende poster til den ekstra rapporteringsvaluta. Der bruges en standardvalutakurs i kørslen, som kopieres fra den valutakurs, der er gyldig på arbejdsdagen på siden Valutakurser. De afrundingsbeløb, som opstår ved konvertering af RV til en ekstra rapporteringsvaluta, bogføres i de konti til afrundingsgevinst og -tab, der er angivet på siden Valutaer. Bogføringsdatoen og bilagsnummeret for disse poster er de samme som for den oprindelige finanspost. Når alle afrundingsposterne er bogført, bogføres der en afrundingspost på ultimodatoen for hvert lukket år i resultatkontoen. Dette er for at sikre, at slutsaldoen i resultatkontiene for hvert lukket år er 0 i både RV og den ekstra rapporteringsvaluta.

6. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

7. Vælg OK for at eksekvere kørslen.

Når du har udført kørslen, vil beløb i de følgende eksisterende poster være i både RV og i den ekstra rapporteringsvaluta:

• Finansposter
• Vareudligningsposter
• Momsposter
• Projektfinansposter
• Værdiposter
• Produktionslinjer
• Produktionsordreposter

Derudover vil beløbene i alle fremtidige poster af samme type være registreret i både RV og den ekstra rapporteringsvaluta.

Bemærk

Feltet Ekstra rapporteringsvaluta vil kun være aktiveret, efter at du har valgt knappen OK i kørslen Reguler eks. rapport.valuta.

Se også

Opdatere valutakurser
Lukke år og perioder
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her