Refundere kunder
I denne artikel beskrives det, hvordan du kan oprette refusionsposteringer for en gruppe af debitorer. Hvis en kunde har en kreditsaldo, kan du refundere kunden beløbet svarende til saldoen.
Note
For at strømline refusionsprocessen og undgå manuelle tidskrævende metoder har Microsoft indført en funktion, der giver mulighed for direkte refusioner til klienter fra kundebetalingskladden ved hjælp af ISO-formatet (International Organization for Standardization) 20022-kreditoverførsel. Denne funktion genererer betalingsfiler i ISO-formatet 20022-kreditoverførsel for kunder baseret på debitorposteringer. Denne funktionalitet er især nyttig, hvis du har brug for at generere Fælles eurobetalingsområde (SEPA) eller generiske ISO 20022-betalinger. Du kan finde flere oplysninger i Behandling af refusionsbetaling i debitorbetalingskladden.
Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du starter.
| Forudsætning | Beskrivelse |
|---|---|
| Angiv minimumbeløbet for refusion for den juridiske enhed. | På siden Debitorparametre side i området Generelt i feltet Minimumsrefusion skal du angive det minimumbeløb, som kan refunderes i forbindelse med kunders overbetaling. |
| Valgfrit: Føj en kreditorkonto til hver kunde, der kan få refunderet beløb. | Vælg kundens kreditorkonto på siden Kunder på oversigtspanelet Diverse detaljer i feltet Kreditorkonto. |
Når du opretter refusionsposteringer, oprettes der en kreditorfaktura for beløbet svarende til kreditsaldoen. Refusionsprocessen fjerner kreditsaldoen for debitorkontoen, og der oprettes en forfalden saldo for kreditorkontoen, der er knyttet til kunden.
I debitor skal du køre Refusions- processen (Debitor > Periodiske opgaver > Refusion).
Hvis du vil gruppere alle posteringer, uanset finansdimensioner, skal du angive indstillingen Opsummer debitor til Ja. Hvis du kun vil gruppere posteringer med lignende finansdimensioner, skal du angive indstillingen til Nej.
Vælg Medtag debitorer med udestående debetposteringer for at vælge kunder, der har ikke-udlignede debetbeløb.
Hvis du vil refundere bestemte debitorkonti, skal du på oversigtspanelet Poster, der skal indgå vælge Filter og derefter angive debitorkontiene i forespørgslen.
Kreditbeløbene overføres til kundernes kreditorkonti og behandles som almindelige betalinger. Hvis en kunde ikke har en kreditorkonto, oprettes der automatisk en engangskreditorkonto for kunden.
Hvis du vil have vist de refusionsposteringer, der er oprettet, skal du bruge rapporten Refusion (Debitor > Forespørgsler og rapporter > Refusionsrapport).
I Kreditor skal du oprette en betaling for kreditorfakturaer, der er oprettet af refusionsprocessen. Du kan finde flere oplysninger om betaling af kreditorer under Oversigten Kreditorbetaling.