Power BI-indhold til oversigt over kontanter

Denne artikel beskriver Microsoft Power BI-indholdet til Oversigt over kontanter. Det beskrives, hvordan du får adgang til rapporter, der er inkluderet i indholdet, og indeholder oplysninger om den datamodel og de enheder, der blev brugt til at oprette indholdet.

Overblik

Power BI-indholdet for Oversigt over kontanter blev oprettet for personer, der er ansvarlige for kontanter i deres organisation. Power BI-indholdet til Oversigt over kontanter giver indsigt i din likviditet. Det indeholder også budgetter, der kan hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger og derfor give en forbedret likviditetstilstand. Du kan analysere kontanter efter juridisk enhed, valuta og bankkonto for at få en bedre forståelse af overskud og mangler.

Opsætning, der kræves for at se Power BI-indhold

Følgende opsætning skal være fuldført, før der kan vises data i de visuelle elementer Oversigt over kontanter og Bankstyring i Power BI.

1. Gå til Systemadministration > Konfiguration > systemparametre for at angive Systemvaluta og Systemvalutakurs.
2. Gå til Finans > Kalendere > Regnskabskalendere for at validere regnskabskalenderdatoer, der er tildelt den aktive tidsperiode.
3. Gå til Finans > Opsætning > Finans for at angive Regnskabsvaluta og Valutakurstype.
4. Definer valutakurser mellem transaktionsvalutaer og regnskabsvaluta, regnskabsvaluta og systemvaluta samt regnskabsvaluta og bankvalutaer. Det gør du ved at gå til Finans > Valutaer > Valutakurser.
5. Konfigurer og kør likviditetsbudgettering. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer likviditetsbudgettering, i Likviditetsbudget.
6. Gå til Systemadministration > Konfiguration > Enhedslager for at opdatere den samlede måling af LedgerCovLiquidityMeasurement.

Adgang til Power BI-indholdet

Rapporter fra Power BI-indholdet til Oversigt over kontanter vises i arbejdsområderne Oversigt over kontanter og Bankstyring.

For at få vist rapporter over likviditetsbudgettering med data skal du først køre budgetteringsberegningsprocessen ved hjælp af funktionen Beregn likviditetsbudgetter fra området Likviditets- og bankstyring. Dette skal udføres for hvert regnskab, der er medtaget i budgettet. På siden Enhedslager skal du derefter opdatere den samlede LedgerCovLiquidityMeasurementV2-måling.

Til demonstrationsformål kan du tilføje demodata for likviditetsbudgettering ved hjælp af siden Generér data fra modulet Demodata. Dette script indsætter data i likviditetsbudgetteringstabeller for hurtig angivelse af oplysninger, der er nødvendige i rapporter. Dette modul er kun tilgængeligt, hvis demodatapakkemodellen er installeret i miljøet.

Rapporter, der er inkluderet i Power BI-indholdet

Følgende tabel indeholder oplysninger om de nøgletal, der findes på de enkelte rapportsider i Power BI-indholdet til Oversigt over kontanter.

Rapport	Indhold
Oversigt over kontanter – alle firmaer	Indgående og udgående pengestrømme i systemvalutaen Saldi for budgetteret valuta Den samlede banksaldo i systemvalutaen Saldo pr. juridisk enhed Dagens faktisk vs. budgetteret saldo i bankkontoens valuta
Oversigt over kontanter – aktuelt firma	Indgående og udgående pengestrømme i regnskabsvalutaen Saldi for budgetteret valuta Den samlede banksaldo i regnskabsvalutaen Dagens faktisk vs. budgetteret saldo i bankkontoens valuta
Likviditetsbudget – alle firmaer	Indgående og udgående pengestrømme i systemvalutaen Daglig budgetoversigt Budgetdetaljer
Likviditetsbudget – firmavaluta	Indgående og udgående pengestrømme i regnskabsvalutaen Daglig budgetoversigt Budgetdetaljer
Valutabudget	Saldi for budgetteret valuta Daglig valutaoversigt Budgetdetaljer
Banksaldi	Den samlede banksaldo i systemvalutaen Saldo pr. juridisk enhed Dagens faktisk vs. budgetteret saldo i bankkontoens valuta Saldo pr. bankkonto Saldo pr. valuta

Forståelse af datamodellen og enheder

Følgende tabel viser de enheder, som Power BI-indholdet for Oversigt over kontanter er baseret på.

Objekt	Indhold
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Virksomheder, som rapporter kan filtreres efter
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Datoer, som rapporter kan filtreres efter
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Faktisk banksaldo i forhold til sidste budgetterede banksaldo
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Budgetterede posteringsdetaljer
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Opsummeret indgående pengestrømme, udgående pengestrømme og saldo ved hjælp af regnskabsvalutaen for hvert regnskab
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Opsummeret indgående pengestrømme, udgående pengestrømme og saldo ved hjælp af systemvalutaen for alle regnskaber
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Opsummeret nettoposteringsbeløb og saldo for valutaer ved hjælp af transaktionsvalutaen