Forskudshavertransaktioner

Lær, hvordan du arbejder med posteringer af forhåndsindehavere.

Posteringer for disse arbejdere, som er forskudshavere, kan bogføres ved hjælp af forskudshaverkonti. Det arbejder-id, der er angivet for hver forskudshaver, kan bruges til at spore alle posteringer i forhåndsindehaveren. Dette nummer hentes som et kontonummer for posteringer for forskudshavere i finanskladderne og fremrykning af posteringssider.

Oprette og bogføre en indkøbsordre med oplysninger om forhåndsindehaver

Du kan finde generelle oplysninger om indkøbsordrer i Oversigt over indkøbsordrer. Hvis der oprettes og bogføres en kreditorfaktura med oplysninger om forhåndsindehaveren, bogføres forskudshaverens saldi på medarbejderens statuskonto og ikke på kreditorsaldokontoen. Hvis du vil føje oplysninger om forskudshaver til en indkøbsordre, skal du gøre følgende:

• Vælg betalingsbetingelserne i feltet Betalingsbetingelser i afsnittet Pris og rabat. Vælg betalingsvilkår, hvor indstillingen Fra forskudshaver er valgt på Betalingssiden. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af betalingsbetingelser for forskudshavere i Oversigt over forskudshavere.
• Vælg forskudshaveren for indkøbsordren i feltet Forskudshaver i oversigtspanelet Pris og rabat.

Ved bogføringen af indkøbsordren oprettes to kreditorposteringer med modsat beløb og én fremrykning af en kreditorpostering. Uden oplysninger om forhåndsindehaveren oprettes der kun én kreditorpostering.

Udlign saldi for forskudshavere via en bank

Når du udligner saldi fra en forskudshaver via en bank, oprettes der kladdeposter til lukning af saldi fra forskudshaveren i finanskladden. Du kan definere koden for kladden og banken i sektionen Forskudshavere på siden Kreditorparametre. Du kan finde flere oplysninger under fanen Oversigt over forskudshavere. Hvis du vil lukke en forskudshavers saldo via en bank, kan du åbne Kreditorer>Forskudshavere>Forskudshavere. Klik på knappen Saldo i handlingsruden, og klik derefter på Luk via bank. På siden Luk via bank skal du angive følgende værdier.

Felt	Betegnelse
Betalingstermin	Angiv den dato, hvor betalingen skal posteres.
Beløb, som skal omposteres	Angiv saldobeløbet under lukningen. Det beløb, der er angivet i feltet Beløb i formularen Saldo, vises som standard.
Automatisk	Markér afkrydsningsfeltet Automatisk for at oprette og bogføre en kladde, der er foruddefineret på siden Kreditorparametre.

Udlign saldi for forskudshavere via kontantbetaling

Når du udligner saldi fra en forskudshaver via kontant betaling, oprettes der kladdeposter til lukning af saldi fra forskudshaveren i følgesedlen. Du kan definere koden for kladden og kontant betaling i fanen Forskudshavere på siden Kreditorparametre. Du kan finde flere oplysninger under fanen Oversigt over forskudshavere. Hvis du vil lukke en forskudshavers saldo via kontant betaling, kan du åbne Kreditorer>Forskudshavere>Forskudshavere. Klik på knappen Saldo i handlingsruden, og klik derefter på Luk via kontant betaling. På siden Luk via kontant betaling skal du angive følgende værdier.

Felt	Betegnelse
Betalingstermin	Angiv den dato, hvor betalingen skal posteres.
Beløb, som skal omposteres	Angiv saldobeløbet under lukningen. Det beløb, der er angivet i feltet Beløb i formularen Saldo, vises som standard.
Automatisk	Markér afkrydsningsfeltet Automatisk for at oprette og bogføre en kladde automatisk, der er foruddefineret på siden Kreditorparametre.

Når følgeseddelkladden er behandlet, og hvis beløbet i feltet Beløb, der skal overføres, var negativt, genereres der et udbetalingsbilag for forskudshaveren, når saldi er lukkede. Hvis beløbet i feltet Beløb, der skal overføres, var positivt, genereres der et refusionsbilag.

Yderligere ressourcer

• Forskud til en medarbejder (Østeuropa)