Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias

Debe conciliar con frecuencia los bancos y las cuentas de cobros y de pagos liquidando pagos registrados en el banco en sus facturas abiertas (sin abonar) relacionadas, Notas de crédito y otros movimientos pendientes en Business Central.

Puede realizar esta tarea en la página Diario de conciliación de pagos, por ejemplo, importando una fuente o archivo de estado de cuenta bancario para registrar rápidamente los pagos. Los pagos se liquidan en los movimientos de cliente o proveedor abiertos en función de las coincidencias entre el texto de pago y la información de movimiento. Puede revisar y cambiar las liquidaciones automáticas entes de registrar el diario. Puede elegir cerrar los movimientos de banco pendientes relacionados con los movimientos liquidados cuando registra el diario. La cuenta bancaria se concilia automáticamente cuando se liquidan todos los pagos.

La lógica que rige cómo se compara automáticamente el texto de pago con la información de movimiento se configura en la página Reglas de liquidación de pago como una serie de reglas priorizadas que puede editar.

También puede conciliar cuentas bancarias sin liquidar pagos simultáneamente. Este trabajo se realiza en la página Conciliación banco. Para obtener más información, consulte Conciliar bancos.

Para importar extractos bancarios como fuente de banco, primero debe configurar y habilitar el servicio Envestnet Yodlee Bank Feeds y, a continuación, vincular sus cuentas bancarias a las cuentas bancarias en línea relacionadas. Para obtener más información, vea Configurar el servicio Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Sugerencia

También puede importar archivos de estado de cuentas de banco con formato delimitado por coma o punto y coma (.CSV). Use la configuración asistida Configurar formato de importación de archivo de estado de cuenta de banco para definir formatos de importación de estado de cuentas de banco y adjuntar el formato a una cuenta bancaria. A continuación, puede usar estos formatos cuando importe estados de cuenta de banco en la página Conciliación de cuentas bancarias.

De forma alternativa, puede usar la extensión AMC Banking 365 Fundamentals para convertir un archivo de Estado de cuenta de cuenta, en cualquier formato, a una secuencia de datos que pueda importar en Business Central. Para obtener más información, consulte Usar la extensión AMC Banking 365 Fundamentals.

En la tabla siguiente se describe una secuencia de tareas, con vínculos a temas que las describen.

Para	Vea
Liquide los pagos en los movimientos pendientes de cliente o proveedor importando un estado de cuenta bancario y concilie la cuenta bancaria cuando se liquiden todos los pagos.	Conciliar los pagos con liquidación automática
Liquide manualmente pagos viendo información detallada sobre datos coincidentes y sugerencias para movimientos pendientes candidatos en los que liquidar pagos.	Revisar o aplicar pagos después de una liquidación automática
Resuelva los pagos que no se pueden liquidar automáticamente a sus movimientos pendientes relacionados. Por ejemplo, porque los importes son distintos o porque no existe ningún movimiento relacionado.	Conciliar pagos que no se pueden liquidar automáticamente
Vincule el texto sobre pagos con cuentas concretas de cliente, de proveedor o de contabilidad para que siempre se registren recepciones de efectivo o gastos periódicos en dichas cuentas cuando no haya documentos a los que aplicarlos.	Asignar texto en pagos periódicos a cuentas para conciliación automática
Establezca reglas para determinar el modo en que los pagos/operaciones bancarias deben liquidarse automáticamente en los movimientos pendientes relacionados cuando se utiliza la función Liquidar automáticamente en la página Diario de conciliación de pagos.	Configurar reglas para la liquidación automática de los pagos

Consulte también

Conciliar cuentas bancarias
Administrar cobros
Ventas
Trabajar con Business Central

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