Finantsaruannete vaatamine ja kujundamine

See artikkel annab teile 365 finantsaruande vaatamise ja loomise Microsoft Dynamics kohta selgitusi. Finantsaruandlus hõlmab vaatamist rakenduses ja korra klõpsatavat aruandekujundajat, mis võimaldab teil finantsaruandeid luua ja redigeerida.

1. harjutus: vaikimisi finantsaruande loomine ja uurimine

Selle harjutuse puhul loote ja uurite olemasolevat vaikearuannet. See aruanne sisaldab kõiki kontosid ja ka kontode konto atribuute. Saate minna kande üksikasjadesse süvitsi, rakendada dimensioonifiltreid, muuta aruande valuutat. Esmalt värskendame finantsaruandluse dimensioonide kuvamise järjestust. See võimaldab teil valida, kuidas dimensioone kuvatakse, ja seda mitte ainult finantsaruannete kujundamisel ja kuvamisel.

1. Minge pearaamatu kontoplaani dimensioonide all rakenduste integreerimiseks finantsdimensiooni konfiguratsiooni.

2. Teisaldage dimensioone järgmises järjestuses.

   1. Põhikonto
   2. Äriüksus
   3. Kulukeskus
   4. Osakond

   Paberraha

   Teised dimensioonid võivad jääda järjestusse, milles need praegu on.

3. Salvestage dimensiooni konfiguratsioon. Järgmisena loome aruande ja uurime aruande andmeid.

4. Minge pearaamatus jaotises Päringud ja aruanded jaotisesse Finantsaruanded.

5. Valige aruande jaoks rida nimega GL Üksikasjad – vaikimisi.

6. Valige suvand Redigeeri.

   Paberraha

   Teil palutakse korra klõpsatav aruandekujundaja alla laadida ja sisse logida. Kasutage sisselogimiseks oma identimisteavet.

7. Muutke alusaastaks 2021 ja valige käsk Loo. Kui aruanne luuakse aruandekujundajast, avaneb see uue brauseri vahekaardil. Saate sirvida aruannet uue brauseri vahekaardil või minna algse brauseri vahekaardile ja avada aruande sealt, valides selle finantsaruannete loendist .

8. Valige avatud aruandes üks summadest, et minna aruande konto üksikasjadesse süvitsi.

9. Konto üksikasjades valige andmetega konto ja süvitsiminek kandetaseme aruande tegemiseks. Aruande kande tasemel näete selle aruande kujundusse kaasatud atribuute. Kandest ja kontost olenevalt võidakse kuvada mõni atribuut või kõik atribuudid.

10. Sulgege aruande kande tasand.

11. Valige sama või teine konto ja avatud kande kanded. Kanded on filtritud valitud konto perioodi, aasta ja konto + dimensiooni kombinatsiooni järgi. Kandekannetes saate valida kande kohta muu teabe otsimise.

12. Suleb kande kanded. Finantsaruandes saate andmeid vaadata kas eri perioodi ja aasta või eri rakendatud atribuutide ja dimensioonide järgi. Seda tehakse aruandevalikuid kasutades.

13. Valige aruandevalikud.

14. Valige lisa dimensioonifilter ja seejärel äriüksus .

15. Sisestage väljale 001 ja valige OK. Aruandes kuvatakse nüüd ainult äriüksuse 001 andmed. See on aruande isikupärastatud vaade ja pole saadaval teistele vaatamiseks.

16. Sulgege filtritud aruanne. Finantsaruandeid saab kuvada mis tahes valuutas, mis on rakendusse lisatud.

17. Valige valuuta ja seejärel väärtus EUR. Aruanne kuvatakse nüüd eurodes. Aruande kujundusse kaasatud mis tahes valuutakoodid või -tähised kuvatakse nüüd rakendatud valuutas. Kui valuuta puhul pole ühtegi valuutatähist määratletud, siis valuuta tähist ei kuvata.

18. Sulgege GL-i üksikasjade aruanne.

19. Suleb aruandekujundaja.

2. harjutus: täiendavate konto atribuutide lisamine aruande kujundusse

Selles harjutuses muudate olemasolevat vaikearuannet. Värskendate nii readefinitsiooni kõiki kontosid hõlmama kui ka veeru definitsiooni konto atribuute hõlmama. Kui värskendused on lõpetatud, saate luua äsjaloodud aruande ja aruannet uurida. Me alustame finantsaruannete loendist .

1. Minge pearaamatus jaotises Päringud ja aruanded jaotisesse Finantsaruanded.

2. Valige aruande jaoks rida nimega Proovibilansi kokkuvõte – vaikeväärtus.

3. Valige suvand Redigeeri. Proovibilansi kokkuvõte – vaikimisi avaneb aruandekujundajas.

4. Valige fail, seejärel salvestage nimega ja nimetage aruande üksikasjalik proovibilanss atribuutidega.

   Paberraha

   Kui aruandekujundajas luuakse uus aruanne, uuendatakse finantsaruannete loendit.

5. Valige aruande definitsioonist readefinitsiooni ikoon, et avada proovibilanss – rea vaikedefinitsioon.

6. Readefinitsioon salvestatakse üksikasjaliku proovibilansina koos atribuutidega.

7. Kui kursor asub real 50, valige käsk Redigeeri ja sisestageseejärel dimensioonidelt read . Suvand Sisesta read dimensioonidest võimaldab teil valida, milliseid dimensioone soovite readefinitsiooni kaasata. Selle harjutuse puhul loome readefinitsiooni põhikonto abil.

8. Veenduge, et põhikonto sisaldab kõiki ampersande ja valige OK. Readefinitsioon sisaldab nüüd kõiki USMF-i juriidilise isiku põhikontosid.

9. Kerige alla reani 11110 ja kustutage rida 11110.

10. Real 11080 valige--- (allkriipsu summad).

11. Tippige real 11140 veergu B kõikide kontode summa.

12. Veerus C valige ripploendist TOT .

13. Tippige 50:11080 #D.

14. Saate salvestada readefinitsiooni. Rea definitsioon sisaldab nüüd kõiki kontosid pluss kokkuvõtterida kõikide kontode koos lisamiseks. Järgmisena värskendame veeru definitsiooni täiendavaid konto atribuute hõlmama.

15. Üksikasjaliku proovibilansi koos atribuutide aruande definitsiooniga valige veeru definitsiooni ikoon, et avada kokkuvõte proovibilanss – veeru vaikedefinitsioon .

16. Salvestage veeru definitsioon üksikasjaliku proovibilansina atribuutidega. Veeru definitsioon sisaldab finantsandmete veerge, kirjelduse veergu ja arvutusveerge. Kontode kohta täiendavate üksikasjade pakkumiseks lisame veeru definitsiooni atribuudi veerud.

17. Veeru definitsiooni lisatakse järgmised atribuudid.

    • Töölehe number
    • Töölehe kirjeldus
    • Kande kuupäev
    • Looja:
    • Viimati muutis

18. Veerus I valige veeru tüübiks ATTR . Seejärel valige atribuudikategooriaks Töölehe number.

19. Jätkake veergude lisamist ülejäänud atribuutide puhul.

20. Lisage reale Päis 2 kõigi lisatud uute veergude kirjeldused.

21. Salvestage veeru definitsioon. Nüüd kui rea definitsiooni ja veeru definitsioon on värskendatud, tuleb need aruande definitsiooni lisada.

22. Üksikasjaliku proovibilansi koos atribuutide aruande definitsiooniga valige readefinitsiooni ja veeru definitsiooni jaoks üksikasjalik proovibilanss atribuutidega.

23. Muutke alusaastaks 2012.

24. Salvestage aruande definitsioon ja looge . Pärast aruande loomist ja avamist saate aruannet uurida, nagu esimeses harjutuses. Minge eri kontodel süvitsi, et näha, kuidas täiendavaid atribuute kuvatakse.

25. Sulgege üksikasjalik proovibilanss atribuutide aruandega .

26. Suleb aruandekujundaja.

3. harjutus: mitmedimensioonilise aruande loomine aruandluspuu abil

Selle harjutuse puhul muudate olemasolevat vaikearuannet. Loote aruandluspuu ja lisate aruande definitsioonile, et luua kulukeskus /jaotuse tuluaruanne. Kui uuendused on tehtud, saate luua kulukeskuse /jaotuse tuluaruande ja uurida aruannet aruandluspuu abil. Me alustame finantsaruannete loendist .

1. Minge pearaamatus jaotises Päringud ja aruanded jaotisesse Finantsaruanded.
2. Valige aruande rida nimega Tuluaruanne – vaikeväärtus.
3. Valige suvand Redigeeri. Tuluaruanne – aruandekujundajas avaneb vaikesäte.
4. Valige menüü Fail käsk Uus ja klõpsake seejärel käsku Aruandluspuu definitsioon.
5. Klõpsake menüü Redigeeri käsku Lisa dimensioonidest aruandlusühikud.
6. Tühjendage kõikide dimensioonide märkeruudud, v.a kulukeskus.
7. Klõpsake kulukeskuse dimensiooni puhul välja Dimensioonist, tippige 007 ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab). Tippige väljale Dimensioonini018.
8. Salvestage tulemuseks saadav puu nimega Kulukeskused jaotuse järgi. Nüüd kui aruandluspuu on loodud, saate muuta aruandluspuud nii, et see sisaldaks uusi ümberarvestuse üksusi, turundust, toiminguid ja jaemüüki.
9. Klõpsake menüü Aken käsku Kulukeskused jaotuse järgi. (Kui aruandluspuu on suletud, valige see väljalt Aruandluspuu definitsioonid navigeerimispaanil.)
10. Klõpsake teise ühikul ( Trade Shows) ja seejärel ikoonil Sisesta aruandlusühik .
11. Topeltklõpsake tühjal real üksuse veergu ja valige USMF.
12. Tippige veergudesse B ja C turundus.
13. Klõpsake ühikul number viis, teenuse toiminguid ja paremklõpsake. Valige lisa aruandlusühik.
14. Korrake etappi 11.
15. Tippige toimingud veergudesse B ja C.
16. Klõpsake ühikute arvu, Lisa ja paremklõpsake. Valige lisa aruandlusühik.
17. Korrake etappi 11.
18. Tippige jaemüügi veergudesse B ja C. Pange tähele, et turunduse, toimingute ja jaemüügi üksused kuvatakse praeguste ümberarvestusühikutega samal tasemel. Järgmisena korraldatakse uued üksused. Aruandlusüksusi korraldatakse paremklõpsatavate suvandite, edendamise ja alandamise või pukseerimise kaudu.
19. Kontrollige, kas üksus 3 (Kaubandus näitab) on aktiivne ja paremklõpsake.
20. Valige aruandlusühik alandamine. Teade, et üksus on nüüd turunduse tütarüksus .
21. Klõpsake ühik neli , turunduskampaania ja paremklõpsake.
22. Valige aruandlusühik alandamine.
23. Klõpsake graafilisel kuval valikut Teenusetoimingud. Ühiku toimingutesse lohistamisel vajutage ja hoidke all vasakut hiirenuppu . Üksuse vabastamiseks ümberarvestusse Toimingud vabastage hiire vasak nupp. Korrake toimingut tootmine, kvaliteedikontroll, logistika , hanked ja haldus .
24. Tehke Jaemüügi saatel, superis , mall ja võrgukliendid , neid kas alandades või neid pukstades lohistades.
25. Salvestage tulemuseks saadud reorganisatsioon. Nüüd kui aruandluspuu on loodud ja korraldatud, saab selle aruande definitsiooni lisada.
26. Valige aknamenüüs tuluaruanne – vaikimisi aruande määratluse avamiseks.
27. Klõpsake puutüübi rippnoolt ja valige aruandluspuu.
28. Klõpsake puu rippnoolt ja valige kulukeskused jaotuse alusel.
29. Muutke alusaastaks 2021, salvestage muudatused ja looge aruanne. Pärast aruande loomist ja avamist saate aruannet uurida.
30. Valige aruandluspuu rippmenüü , et vaadata aruandlusühikuid. Teise võimalusena saate minna aruande reas süvitsi kõikide aruandluspuu üksuste saldode vaatamiseks.
31. Sulge tuluaruanne – vaikimisi.
32. Suleb aruandekujundaja.

4. harjutus: konsolideeritud aruande loomine organisatsiooni hierarhia abil

Selle harjutuse puhul muudate olemasolevat vaikearuannet. Lisate organisatsiooni hierarhia aruande definitsiooni konsolideeritud kasumiaruande ja bilansi loomiseks. Kui värskendused on lõpetatud, saate luua konsolideeritud aruande ja uurida aruannet aruandluspuu abil. Alustame loendist Finantsaruanded.

1. Minge pearaamatus jaotises Päringud ja aruanded jaotisesse Finantsaruanded.
2. Valige aruande jaoks rida nimega Bilanss ja Tuluaruanne poolne – vaikimisi.
3. Valige suvand Redigeeri. Bilanss ja tuluaruanne by Side – vaikimisi avaneb aruandekujundajas.
4. Valige fail>Salvesta nimega ja nimetage aruanne Konsolideeritud bilanss ja tuluaruanne poolel.
5. Muutke baasaastaks 2021.
6. Klõpsake puutüübi rippnoolt ja valige organisatsiooni hierarhiad.
7. Klõpsake puu rippnoolt ja valige Contoso Holdings.
8. Salvestage muudatused ja looge aruanne. Viipamisel valige kõik aruandlusüksused. Pärast aruande loomist ja avamist saate aruannet uurida.
9. Valige aruandevalikud.
10. Valige lisa dimensioonifilter ja valige osakond .
11. Tippige väljale 022 ja valige OK.
12. Sulgege filtritud aruanne.
13. Valige aruandluspuu rippmenüü , et vaadata aruandlusühikuid. Teise võimalusena saate minna aruande reas süvitsi kõikide aruandluspuu üksuste saldode vaatamiseks.
14. Sulgege konsolideeritud bilanss ja tuluaruanne poolel poolne.
15. Suleb aruandekujundaja.

5. harjutus: osakondade kõrvutamise aruande loomine

Selles harjutuses loote uue aruande. Aruanne on osakondade kasumi kõrvutiaruanne. Kasutate olemasolevat readefinitsiooni, kuid loote uue aruande definitisiooni ja uue veeru definitsiooni, mis kasutab dimensiooni filtreid. Me alustame finantsaruannete loendist .

1. Minge pearaamatus jaotises Päringud ja aruanded jaotisesse Finantsaruanded.

2. Valige suvand Uus. Aruande kujundaja avab tühja avatud aruande definitsiooni. Teie esimeseks ülesandeks on luua veeru definitsioon.

3. Looge uus veeru definitsioon, klõpsates nuppu Fail, seejärel nuppu Uus ja seejärel käsku Veeru definitsioon.

4. Veerus A valige veerutüübi jaoks DESC .

5. Veerus B valige veerutüübile FD .

6. Topeltklõpsake väljal Dimensioonifilter .

7. Topeltklõpsake dimensiooniaknas veergu Osakond.

8. Dialoogi jaotises Üksik või Vahemik klõpsake ellipsnuppu väljal Alates, et kuvada osakondade loend.

9. Valige osakond 022,Müük ja turundus ning seejärel klõpsake OK.

10. Korrake etappe 5 kuni 8 osakondade 23–25 puhul.

11. Tippige iga FD-veeru reale 2 järgmised osakonna kirjeldused:

    • Veerg B – Müük ja turundus
    • Veerg C – Toimingud
    • Veerg D – Finants
    • Veerg E – IT

12. Salvestage veeru definitsioon kõrvuti osakondadena. Kuna kasutame olemasolevat readefinitsiooni, saab aruande definitsiooni nüüd muuta vastloodud veeru definitsiooni ja olemasoleva readefinitsiooni kasutamiseks.

13. Aruande definitsiooni avamiseks valige menüü Aken käsku Uus aruande definitsioon.

14. Valige tuluaruanne – veerudefinitsiooniks vaikimisi readefinitsioon ja külgnevate osakondade definitsioon.

15. Salvestage aruande definitsioon kui side-osakonna kasumiaruandes.

16. Muutke alusaastaks 2021.

17. Üksikasjade taseme muutmine finantsiks , kontoks ja kandeks

18. Salvestage muudatused ja looge . Pärast aruande loomist ja avamist saate aruannet uurida.

Lisaressursid

Finantsaruandluse

Finantsaruannete kuvamine

Dynamics 365 Finantsid