Elektroonilise aruandluse (ER) ülevaade

Artikkel
03/08/2023

Artikkel annab ülevaate elektroonilise aruandluse (ER) tööriista kohta. Artikkel sisaldab teavet põhimõistete kohta, ER-i toetatavaid stsenaariume ja loendit vormingutest, mis on loodud ja välja antud lahenduse osana.

ER on konfigureeritav tööriist, mis aitab teil luua ja hallata regulatiivset elektroonilist aruandlust ja makseid. See põhineb kolmel mõistel:

Kodeerimise asemel konfiguratsioon:
- Konfiguratsiooni saab teha ärikasutaja ja see ei vaja arendajat.
- Andmemudel on määratletud äritingimustes.
- Visuaalseid redaktoreid kasutatakse ER-i konfiguratsiooni kõigi komponentide loomiseks.
- Andmete teisendamiseks kasutatav keel sarnaneb kasutatava keelega Microsoft Excel.
Üks konfiguratsioon mitmele Dynamics 365 finantsi väljalasele:
- Hallake ühte domeeniomast ärieesmärgil määratletud andmemudelit.
- Eralda rakenduse vabastamise üksikasjad vabastamissõltuvuse andmemudeli vastendustes.
- Saate hallata andmemudelil põhinevat ühe vormingu konfiguratsiooni praeguse versiooni mitme väljaande jaoks.
Lihtne või automaatne täiendamine:
- Toetatakse ER-i konfiguratsioonide versioonimist.
- Elutsükli Microsoft Dynamics teenuste (LCS) varateeki saab kasutada versioonivahetuseks ER-i konfiguratsioonide hoidlana.
- Algsetel ER-konfiguratsioonidel põhinevaid lokaliseerimist saab juurutada tütarversioonidega.
- ER-i konfiguratsioonipuud pakutakse tööriistana, mis aitab kontrollida versioonide sõltuvusi.
- Erinevused lokaliseerimisel või delta konfiguratsioonil salvestatakse, et lubada algse ER-i konfiguratsiooni uuele versioonile automaatset täiendamist.
- Lokaliseerimisversioonide automaatsel uuendamisel avastatud konflikte on lihtne käsitsi lahendada.

ER võimaldab teil määratleda elektroonilise vormingu struktuurid ja seejärel kirjeldada, kuidas struktuurid tuleb andmete ja algoritmide abil täita. Saate kasutada valemikeelt, mis sarnaneb andmeteisenduse Exceli keelele. Andmebaasi ja vormingu vastendamise hallatavamaks, taaskasutatavaks ja vormingumuudatustest sõltumatuks muutmisel tutvustatakse vahepealseid andmemudeli mõisteid. Mõiste võimaldab rakendusandmete peitmist vormingu vastenduses ja võimaldab ühte andmemudelit mitme vormingu vastenduse jaoks uuesti kasutada.

Saate ER-i kasutada nii sissetulevate kui väljaminevate elektrooniliste dokumentide vormingute konfigureerimiseks vastavalt erinevate riikide ja piirkondade juriidilistele nõuetele. ER võimaldab hallata neid vorminguid nende elutsükli jooksul. Näiteks saate võtta vastu õigusaktidega kehtestatud uusi nõudeid ja koostada nõutud vormingus äridokumente teabe elektrooniliseks vahetamiseks valitsusasutuste, pankade ja muude osapooltega.

ER-i mootor on suunatud arendajate asemel ärikasutajatele. Kuna seadistate koodi asemel vorminguid, on elektrooniliste dokumentide loomise ja kohandamise protsessid kiiremad ja lihtsamad.

ER toetab praegu töölehevorminguid TEXT, XML, JSON, PDF Microsoft Word ja Microsoft Excel OPENXML.

Võimalused

ER-i mootoril on järgmised võimalused.

See esindab ühte ühiskasutuses tööriista elektroonilise aruandluse jaoks erinevates domeenides ja asendab üle 20 erineva mootori, mis teevad teatud tüüpi finantside ja toimingute elektroonilist aruandlust.
See isoleerib aruande vormingu praegusest versioonist. Teisisõnu: seda vormingut saab rakendada erinevatele versioonidele.
See toetab algsel vormingul põhineva kohandatud vormingu loomist. See sisaldab ka võimalusi kohandatud vormingu automaatseks versioonitäienduseks, kui algset vormingut muudetakse, kuna kasutusele on võetud lokaliseerimise/kohandamise nõuded.
Sellest saab esmane standardtöövahend elektroonilise aruandluse lokaliseerimisnõuete toetamiseks – nii Microsofti kui ka Microsofti partnerite jaoks.
See toetab võimalust levitada vorminguid partneritele ja klientidele Microsoft Dynamicsi teenuse Lifecycle Services (LCS) kaudu.

Põhimõisted

Põhiandmete voog

Komponent

ER toetab järgmist tüüpi komponente:

Andmemudel
Mudeli vastendamine
Vorming
Metaandmed

Lisateavet vt elektroonilise aruandluse komponentidest.

Konfiguratsioon

ER-i konfiguratsioon on konkreetse ER-i komponendi ümbris. See komponent võib olla andmemudeli komponent või vormingukomponent. Konfiguratsioon võib sisaldada ER-i komponendi erinevaid versioone. Iga konfiguratsiooni omanikuks on märgitud kindel konfiguratsiooni pakkuja. Konfiguratsiooni komponendi mustandversiooni saab redigeerida, kui konfiguratsiooni omanik on valitud aktiivse pakkujana rakenduse ER-i sätetes.

Iga mudelikonfiguratsioon sisaldab andmemudeli komponenti. Uue vormingukonfiguratsiooni võib tuletada konkreetsest andmemudeli konfiguratsioonist. Loodud vormingukonfiguratsioon kuvatakse konfiguratsioonipuul algse andmemudeli konfiguratsiooni allüksusena.

Loodud vormingukonfiguratsioon sisaldab vormingukomponenti. Algse mudelikonfiguratsiooni andmemudeli komponent lisatakse vaike-andmeallikana automaatselt alamvormingu konfiguratsiooni vormingukomponenti.

Rakenduse ettevõtted jagavad ER-i konfiguratsiooni.

Pakkuja

ER-i pakkuja on osapoole ID, mida kasutatakse iga ER-i konfiguratsiooni autori (omaniku) tähistamiseks. ER võimaldab hallata konfiguratsioonipakkujate loendit. Vormingu konfiguratsioonid, mis vabastatakse elektrooniliste dokumentide jaoks finantside ja toimingute lahenduse osana, on märgitud Microsofti konfiguratsiooni pakkuja omaks.

Uue ER pakkuja registreerimise kohta leiate teavet ülesandejuhendist. Looge konfiguratsioonipakkuja ja märkige see aktiivseks ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide omandamisest/arendamisest (10677) äriprotsess).

Hoidla

ER-i hoidla talletab ER-i konfiguratsioone. Praegu toetatakse järgmisi elektroonilise aruandluse hoidlate tüüpe.

LCS-i ühine teek
LCS-i projekt
Failisüsteem
RCS
Operationsi ressursid
Globaalne hoidla

LCS-i ühiskasutuses teegi hoidla pakub juurdepääsu konfiguratsioonide loendile elutsükli teenuste (LCS) jagatud varateegis. Seda tüüpi ER-i hoidlat saab registreerida ainult Microsofti pakkuja jaoks. LCS-i ühiste varade teegist saate importida ER-i konfiguratsioonide uusimaid versioone praegusesse eksemplari.

LCS-i projektihoidla pakub juurdepääsu konkreetse LCS-projekti (LCS projektivarateek) konfiguratsioonide loendile, mis valiti hoidla registreerimise ajal. ER võimaldab teil praeguse eksemplari jagatud konfiguratsioonid üles laadida konkreetsesse LCS-projektihoidlasse . Konfiguratsioone saate LCS-projektihoidlast importida ka oma finantside ja toimingute rakenduste praegusesse eksemplari.

Failisüsteemi hoidla pakub juurdepääsu konfiguratsioonide loendile, mis asuvad XML-failidena selle arvuti kohaliku failisüsteemi konkreetses kaustas, kus AOS-i teenust majutatakse. Nõutav kaust valitakse hoidla registreerimise etapis. Konfiguratsioone saate importida failisüsteemi hoidlast praegusesse eksemplari.

Pange tähele, et hoidla tüübile pääseb juurde järgmistes keskkondades:

arenduseks juurutatud pilves majutatavad keskkonnad (sisaldavad lisatud komplektide katsemudeleid)
kohalikult juurutatud keskkonnad (kohapealsed)

Lisateavet vt Impordi elektroonilise aruandluse (ER) konfiguratsioonid.

RCS-hoidlapakub juurdepääsu konkreetse konfiguratsiooniteenuse (RCS) eksemplari konfiguratsioonide loendile, mis valiti hoidla registreerimise etapis. ER võimaldab importida lõpule viidud või jagatud konfiguratsioone valitud RCS-i eksemplarist praeguse rakenduse eksemplarini, et saaksite neid kasutada elektrooniliseks aruandluseks.

Lisateavet vt jaotisest Elektroonilise aruandluse (ER) konfiguratsioonide importimine RCS-st.

Globaalne hoidla pakub juurdepääsu konfiguratsiooniteenuse globaalse hoidla konfiguratsioonide loendile. Seda tüüpi ER-i hoidlat saab registreerida ainult Microsofti pakkuja jaoks. Globaalsest hoidlast saate importida ER-i konfiguratsioonide uusimaid versioone praegusesse eksemplari.

Lisateavet vt jaotisest Elektroonilise aruandluse (ER) konfiguratsioonide importimine konfigureerimisteenuse globaalsest hoidlast.

Toimingute ressursside hoidla annab juurdepääsu konfiguratsioonide loendile, mille Microsoft kui ER konfiguratsiooni pakkuja algselt rakenduse lahenduse osana välja annab. Need konfiguratsioonid saab importida praegusesse eksemplari ja kasutada elektroonilise aruandluse jaoks või ülesande näidisjuhiste esitamiseks. Neid saab kasutada ka täiendavaks lokaliseerimiseks ja kohandamiseks. Arvestage, et Microsoft ER-i konfiguratsioonide antud viimased versioonid tuleb importida LCS-i jagatud varateegist, kasutades vastavat ER-hoidlat.

Nõutavaid LCS-i projekti- , failisüsteemi - ja regulatiivsete konfiguratsiooniteenuste (RCS) hoidlaid saab registreerida eraldi igale praeguse eksemplari konfiguratsioonipakkujale. Iga hoidla saab eraldada konkreetsele konfiguratsioonipakkujale.

Toetatud stsenaariumid

Andmemudeli loomine

ER pakub mudelikoosturit, mida saab kasutada konkreetsele äridomeenile andmemudeli koostamiseks. Kõiki domeenipõhiseid äriüksusi ja nendevahelisi suhteid saab esitleda andmemudelis hierarhilise struktuurina.

Et tutvuda selle stsenaariumi üksikasjadega, esitage ER-i kujunduse domeenispetsiifilise andmemudeli ülesande juhendit ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide (10677) äriprotsessi omandamisest/arendamisest).

Andmemudeli sisu tõlkimine

Andmemudeli sisu (sildid ja kirjeldused) saab tõlkida teistesse keeltesse, mida rakendused toetavad. Andmemudeli sisu võib olla vaja tõlkida järgmistel põhjustel:

selleks, et muuta see koostamisel arusaadavamaks teisi keeli rääkivatele vormingu koostajatele, kes kasutavad vormingukomponentide andmevastenduseks andmemudelit;
et muuta sisu käitusajal kasutajasõbralikumaks, esitades viibad ja käitamisparameetrite spikri ning konfigureeritud kinnitusteated (tõrked ja hoiatused) sisselogitud kasutaja eelistatud keeles.

Andmemudeli vastenduste konfigureerimine väljaminevate dokumentide puhul

ER pakub mudelivastenduse koosturit, mis võimaldab kasutajatel vastendada koostatud andmemudeleid konkreetsete rakenduse andmeallikatega. Vastenduse põhjal imporditakse andmed käitusajal valitud andmeallikatest andmemudelisse. Seejärel kasutatakse andmemudelit väljaminevaid elektroonilisi dokumente loovate ER-vormingute abstraktse andmeallikana.

Selle stsenaariumi üksikasjadega tutvumiseks tutvuge süsteemiga ER Definemudeli vastendamine ning valige andmeallikad ja ER-i vastendamise andmemudel valitud andmeallikate ülesandejuhenditega ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide soetus-/arendamiseks (10677) äriprotsess).

Andmemudeli vastenduste konfigureerimine sissetulevate dokumentide puhul

ER pakub mudelivastenduse koosturit, mis võimaldab kasutajatel vastendada koostatud andmemudeleid konkreetsete sihtüksustega. Näiteks saab andmemudeleid vastendada värskendatavate andmekomponentidega (tabelid, andmeüksused ja vaated). Vastenduse põhjal värskendatakse käitusajal andmeid, kasutades andmemudeli andmeid. ER-i vormingu abstraktse salvestusruumina on andmemudel täidetud sissetulevast elektroonilisest dokumendist imporditud andmetega.

Koostatud mudelikomponendi salvestamine mudelikonfiguratsioonina

ER suudab talletada koostatud andmemudeli koos seotud andmevastendustega praeguse eksemplari mudelikonfiguratsioonina.

Et tutvuda selle stsenaariumi üksikasjadega, esitage ER-i kaardi andmemudel valitud andmeallikate ülesande juhendile ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide (10677) äriprotsessi soetus-/arendamiseks).

Andmemudelit alusena kasutava vormingu koostamine

ER toetab vormingukoosturit, mida võite kasutada valitud äridomeenile elektroonilise dokumendi vormingu koostamiseks, valides aluseks mudelikomponendi. Sama ER-i vormingukoostur võimaldab teil vastendada vormingu, mille loote, valitud domeeni andmemudeli vastendusega andmeallikana.

Et tutvuda selle stsenaariumi üksikasjadega, esitage ER-i kujunduse domeenispetsiifilise vormingu ülesande juhendit ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide omandamisest/arendamisest (10677) äriprotsess).

Konfiguratsiooni koostamine elektrooniliste dokumentide loomiseks töölehevormingus OPENXML

Elektroonilise dokumendi koostamiseks töölehevormingus OPENXML saab kasutada ER-i vormingukoosturit.

Et tutvuda selle stsenaariumi üksikasjadega, esitage ER-le openXML-vormingu ülesandejuhendis aruannete konfiguratsiooni loomine ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide (10677) äriprotsessist). Malli importimise ülesandejuhendi sammu osana kasutage mallina Exceli faili maksearuande malli (SampleVendPaymWsReport.xlsx).

Konfiguratsiooni koostamine elektrooniliste dokumentide loomiseks Wordi dokumendi vormingus

Elektroonilise dokumendi koostamiseks Wordi dokumendi vormingus saab kasutada ER-i vormingukoosturit. See vorming kasutab uuesti olemasolevat ER konfiguratsiooni, mis oli algselt loodud aruande väljundi loomiseks OPENXML-vormingus.

Selle stsenaariumi üksikasjadega tutvumiseks käivitage tegevusjuhis Elektrooniline aruandlus. Microsoft WORD-i vormingus aruannete loomiseks konfiguratsiooni koostamine (äriprotsessi 7.5.4.3 IT-teenuse/-lahenduse komponentide hankimine/arendamine (10677) osa). Tegevusjuhise malli importimise toimingu käigus kasutage ER-vormingu mallidena järgmisi Wordi faile.

Konfiguratsiooni koostamine andmete importimiseks sissetulevatest elektroonilistest dokumentidest

ER-i vormingukoosturi abil saab kirjeldada elektroonilist dokumenti, mis on mõeldud andmete importimiseks XML- või tekstivormingus. Kavandatud vormingut kasutatakse sissetuleva dokumendi sõelumiseks. ER-i vormingu vastendamise koosturi abil saab määratleda kavandatud vormingu elementide sideme andmemudeliga.

Selle stsenaariumi üksikasjadega tutvumiseks käivitage tegevusjuhis Nõutavate konfiguratsioonide loomine andmete importimiseks välisest failist (äriprotsessi 7.5.4.3 IT-teenuse/-lahenduse komponentide hankimine/arendamine (10677) osa). Kasutage selle juhise esitamiseks järgmisi faile.

Koostatud vormingu komponendi talletamine vormingukonfiguratsioonis

ER suudab talletada koostatud vormingu koos konfigureeritud andmete vastendamistega praeguse eksemplari vormingukonfiguratsioonina. Eelnev näide näitab seda tüüpi vormingu konfiguratsiooni näidet (BACS (UK),mis on maksemudeli konfiguratsiooni tütartüüp . Et tutvuda selle stsenaariumi üksikasjadega, esitage ER-i kujunduse domeenispetsiifilise vormingu ülesande juhendit ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide omandamisest/arendamisest (10677) äriprotsess).

Rahanduse konfigureerimine loodud vormingu ettevõttesiseseks kasutamiseks

Rakendust saab konfigureerida kasutama loodud vormingut elektrooniliste aruanne loomiseks. Viide loodud vormingu konfiguratsioonile tuleb määratleda konkreetse domeeni sätetes. Näiteks selleks, et hakata kasutama ER-i vormingukonfiguratsiooni elektrooniliste hankija maksete jaoks vormingus BACS, tuleb vormingukonfiguratsioonile viidata konkreetsetes makseviisides.

Et tutvuda selle stsenaariumi üksikasjadega, kasutage ER Use vormingut, et luua elektrooniline dokument maksete ülesande juhendi jaoks ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide (10677) äriprotsessi soetus-/arendamiseks).

ER-i komponentide käsitlemine

ER-i komponendi avaldamine LCS-is selle ettevõtteväliseks pakkumiseks (lokaliseerimine)

Loodud komponendi omanik (mudel või vorming) saab kasutada ER-i komponendi lõpule viidud versiooni avaldamiseks LCS-is. Praeguse ER konfiguratsioonipakkuja LCS-projektitüübi hoidla on nõutav. Kui komponendi lõpetatud versiooni olek muudetakse olekust LÕPETATUDolekuks JAGATUD, avaldatakse see versioon LCS-is. Kui komponent on LCS-i avaldatud, saab selle komponendi omanikust teenusepakkuja selle komponendi toetamiseks. Näiteks kui vormingukomponent on mõeldud juriidiliselt vajaliku elektroonilise dokumendi koostamiseks (nt lokaliseerimisstsenaariumi kohaselt), siis eeldatakse, et vorming hoitakse seadusemuudatustega kooskõlas ja teenusepakkuja väljastab komponendi uusi versioone, kui tekivad uued seadusandlikud nõudmised. Et tutvuda selle stsenaariumi üksikasjadega, laadige ER-i üles konfiguratsioon elutsükli teenuste ülesande juhendisse ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide (10677)äriprotsessi soetus-/arendamiseks).

ER-i komponendi importimine LCS-ist ettevõttesiseseks kasutamiseks

ER võimaldab importida ER-i komponente LCS-ist praegusesse eksemplari. LCS-projektitüübi hoidla on nõutav. Kui ER-i komponent on LCS-ist praegusesse eksemplari imporditud, saab selle eksemplari omanikust tarbija teenusele, mida pakub imporditud komponendi omanik (autor). Näiteks kui vormingukomponent on mõeldud rakenduse konkreetse elektroonilise dokumendi koostamiseks riigi-/regioonipõhises vormingus (lokaliseerimisstsenaarium), eeldatakse, et teenuse tarbija suudab hankida sellele vormingule tehtud värskendused, et hoida seda kooskõlas seaduse nõuetega. Et tutvuda selle stsenaariumi üksikasjadega, esitage ER-i importimise konfiguratsioon elutsükli teenuste ülesande juhendist ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide (10677)äriprotsessi soetus-/arendamiseks).

Vormingu koostamine, valides aluseks muu vormingu (kohandamine)

ER võimaldab luua (tuletada) komponendi kehtivast LCS-ist imporditud versioonist (alusest) uue komponendi. Näiteks oletame, et kasutaja soovib tuletada uue vormingu mõne erinõude rakendamiseks elektroonilisele dokumendile (nt lisaväli või põhjalik kirjeldus), et toetada kohandamisstsenaariumi. Et olla tuttavad selle stsenaariumi üksikasjadega, esitage ER-i uuendusvorming, täiendades selle ülesande uue põhiversiooni juhendit ( osa 7.5.4.3 IT-teenuse/lahenduse komponentide (10677) äriprotsessi omandamisest/arendamisest).

Vormingu versiooni uuendamine, valides alusvormingu uue versiooni ( aluse muutmine)

ER võimaldab võtta automaatselt kasutusele aluskomponendi uusima versiooni muudatused praeguses tuletatud komponendi mustandiversioonis. Seda protsessi nimetatakse aluse muutmiseks. Näiteks uue seadusandluse muudatuse, mis on võetud kasutusele LCS-ist imporditud vormingu uusimas versioonis, saab ühendada automaatselt elektroonilise dokumendi kohandatud versiooniga. Kõiki muudatusi, mida ei saa automaatselt ühendada, käsitletakse konfliktidena. Need konfliktid esitatakse sobiva komponendi koosturis käsitsi lahendamiseks. Et olla tuttavad selle stsenaariumi üksikasjadega, esitage ER-i uuendamise vorming, täiendades selle vormingu ülesande juhendi uut põhiversiooni ( osa 7.5.5.3 Muudetud IT-teenuse/lahenduse komponendi soetus-/täiendusprotsessist (10683) äriprotsess).

Finantsis väljastatud ER-i konfiguratsioonide loend

Rakenduse Finance ER-i konfiguratsioonide loendit värskendatakse pidevalt. Avage globaalne hoidla praegu toetatud ER-i konfiguratsioonide loendi ülevaatamiseks. Tegevuste üksikasjade kiirkaardil saate vaadata üle teabe konfiguratsioonide kohta, mis on lõpetatud või mida enam ei säilitata.

Globaalse hoidla sisu konfiguratsioonihoidla lehel.