Tasakaalustuse konfigureerimine

Kuidas ja millal kanded tasakaalustatakse, võib olla keeruline teema, nii et on oluline, et mõistate ja määratlete õigesti oma ärinõuetele vastavad parameetrid. Selles artiklis kirjeldatakse parameetreid, mida kasutatakse nii ostu- kui ka müügireskontro tasakaalustamiseks.

Järgmised parameetrid mõjutavad tasakaalustuste töötlemist Microsoft Dynamics 365 Finantsis. Tasakaalustus on arve makse või kreeditarvega tasakaalustamise protsess. Need parameetrid asuvad Müügireskontro parameetrite ja ostureskontro parameetrite lehtede tasakaalustusalas .

• Automaatne tasakaalustus – määrake see valik valikule Jah , kui kanne tasakaalustatakse sisestamisel automaatselt teiste avatud kannetega. Kui see valik on seatud valikule Ei, saavad kasutajad käsitsi tasakaalustada kandeid, kui nad maksete sisestavad või hiljem, kasutades kannete tasakaalustamise lehte.

• Skonto haldamine– määrake, kuidas skontot ülemaksmise korral käsitletakse. Ülemakse puhul saab skontot vähendada, käsitleda erinevusena või jätta selle hankija või kliendi kontole.

  • Määramata – skonto summat vähendatakse ülemakse summa võrra. Sellist käitumist kasutatakse alati olenemata sellest, kas ülemakse summa on suurem või väiksem kui summa, mis on sisestatud väljale Maksimaalne üle- või alamakse .
  • Konkreetne – ülemakse summa sisestatakse kas skonto erinevuse pearaamatukontole või jääb saldoks kliendi või hankija kontole. Konkreetne käitumine sõltub sellest, kas ülemakse summa on vahemikus 0,00 ja väljale Maksimaalne üle- või alamakse sisestatud summa või kas ülemakse summa on suurem kui maksimaalne üle- või alamakse summa.

• Suurim sendierinevus – sisestage tasakaalustatud kannete suurim lubatud sendierinevus. Kui erinevus on võrdne sellel väljal määratud sendierinevusega või sellest väiksem, sisestatakse sendierinevus pearaamatu sendierinevuse kontole, mis on määratud automaatsete kannete lehel Kontode jaoks.

• Maksimaalne üle- või alamakse – sisestage üle- ja alamakse puhul aktsepteeritav summa. Üle- või alamakselt maksu arvutamiseks klõpsake pearaamatu parameetrite lehel valikut Käibemaks ja seejärel valige suvand Käibemaks üle- või alamakselt.

  • Kui enammakse või vähemmakse annab erinevuse, mis on väljal Suurim sendierinevus määratletud erinevusest väiksem, sisestatakse sendierinevuse summa sendierinevuse kontole.
  • Kui üle- või alamakse toodab erinevust, mis on suurem kui suurim sendierinevus väljal määratletud erinevus, sisestatakse erinevuse summa erinevuse kontole, mis on valitud kliendi skonto või hankija skonto sisestustüübi jaoks lehel Automaatsete kannete kontod.

• Arvuta skontod osaliste maksete jaoks – seadke see valik valikule Jah , et lubada skonto automaatne arvutamine osaliste maksete puhul.

  • Selle suvandi mõju oleneb välja Kasuta skontot väärtusest lehel Kannete tasakaalustamine. Kui see valik on seatud valikule Jah, võetakse allahindlus, kui väljaKasuta skonto väärtuseks on seatud Tavaline. Kui välja Kasuta skontot väärtuseks on seatud Alati, võetakse skonto alati, sõltumata selle välja sättest. Kui välja Kasuta skontot väärtuseks on seatud Mitte kunagi, ei võeta skontot kunagi vastu, olenemata selle välja sättest.
  • Kui see valik on seatud valikule Jah ja kasutaja muudab välja Tasakaalustatav summa väärtust lehel Kannete tasakaalustamine, arvutatakse allahindlus automaatselt ja kuvatakse vaikesisestus väljal Skonto summa võtta.
  • Kui see valik on seatud valikule Ei ja kasutaja muudab välja Tasakaalustatav summa väärtust lehel Kannete tasakaalustamine, onskonto summa välja vaikesisestus 0 (null).

• Arvuta skontod kreeditarvete jaoks – seadke see valik valikule Jah , et arvutada kreeditarvete skonto automaatselt. Müügireskontros on kreeditarve kanne negatiivne kanne, mille väärtus on lehe Vabas vormis arve väljal Arve või tagastus müügitellimuse lehel .

  • Selle suvandi mõju oleneb välja Kasuta skontot väärtusest lehel Kannete tasakaalustamine. Kui see valik on seatud valikule Jah, võetakse allahindlus, kui väljaKasuta skonto väärtuseks on seatud Tavaline. Kui välja Kasuta skontot väärtuseks on seatud Alati, võetakse skonto alati, sõltumata selle välja sättest. Kui välja Kasuta skontot väärtuseks on seatud Mitte kunagi, ei võeta skontot kunagi vastu, olenemata selle välja sättest.
  • Kui see valik on seatud väärtusele Jah ja kreeditarve onmärgitud lehel Kannete tasakaalustamine,arvutatakse allahindlus automaatselt ja see kuvatakse vaikesisestusna skonto summa väljale.
  • Kui see valik on seatud valikule Ei ja kreeditarve on märgitud lehel Kannete tasakaalustamine, onvälja Skontosumma vaikesisestus 0 (null).

• Allahindluse vastaskontod (ainult AP-d) – määratlege skonto pearaamatu vaikekonto, mida tuleks kasutada skontode raamatupidamiskirje puhul.

  • Hankija allahindluste põhikonto kasutamine – skonto sisestatakse skonto seadistuslehel määratud põhikontole .
  • Arveridadel olevad kontod – skonto sisestatakse algse arve pearaamatukontodele.

• Märkige read vabas vormis arvetel ja viivisearvetel (ainult AR) – määrake see valik valikule Jah, et lubada nupp Märgi kliendimaksed, makse töölehe kanne ja kannete tasakaalustamine lehtedel. See nupp võimaldab kasutajatel märkida tasakaalustuse üksikuid ridu.

• Tasakaalustuse prioritiseerimine (ainult AR) : määrake see valik valikule Jah, et lubada nuppu Märgi prioriteedi järgi lehel Kliendimaksete sisestamine jaKannete tasakaalustamine. See nupp võimaldab kasutajatel määrata eelnevalt määratud tasakaalustuse tellimuse kannetele. Pärast tasakaalustuse tellimuse rakendamist kandele saab tellimust ja makse eraldamist enne sisestamist muuta.

• Kasutage automaatsete tasakaalustuste prioriteeti – seadistage see valik valikule Jah, et kasutada määratletud prioriteedijärjestust kannete automaatsel tasakaalustamisel. See väli on saadaval ainult siis, kui tasakaalustuse prioritiseerimine ja automaatse tasakaalustuse valikud on seadistatud valikule Jah.

Müügireskontro/ostureskontro põhikontode fikseeritud dimensioonid

Kui müügireskontro/ostureskontro põhikontol kasutatakse fikseeritud dimensioone, sisestab tasakaalustusprotsess täiendavad konto kirjed ja kaks täiendavat hankijakannet. Tasakaalustus võrdleb arvel ja maksel olevat müügireskontro/ostureskontro pearaamatukontot. Kui makse ja tasakaalustus lõpetatakse samal ajal, nagu tavapäraselt juhtub, siis ei sisestata makse raamatupidamiskirjet pearaamatusse enne, kui tasakaalustamisprotsess on samuti lõpetanud. Töötlemissündmuste järjekorra tõttu ei saa tasakaalustus tuvastada müügireskontro/ostureskontro pearaamatukontot makse raamatupidamiskirjest. Tasakaalustus rekonstrueerib, mis pearaamatukonto makse jaoks olema peaks. See on probleem, kui müügireskontro/ostureskontro põhikonto jaoks kasutatakse fikseeritud dimensiooni.

Pearaamatukonto rekonstrueerimiseks võetakse müügireskontro/ostureskontro põhikonto sisestusprofiililt ja finantsdimensioonid võetakse makse hankija kande kirjest, nagu määratletud makse töölehel. Fikseeritud dimensioonid ei sisestata vaikimisi makse töölehtedele, vaid kantakse põhikontole sisestamisprotsessi viimases etapis. Seetõttu ei ole fikseeritud dimensiooni väärtust tõenäoliselt hankija kandel, kui see pole just vaikimisi sisestatud teisest allikast, näiteks hankijalt. Rekonstrueeritud konto ei sisalda fikseeritud dimensiooni. Tasakaalustustöötlus tuvastab, et vaja on luua korrigeeriv sisestus, kuna seda ei teinud fikseeritud dimensiooni väärtusega ja rekonstrueeritud makse kontoga sisestatud arve. Tasakaalustus jätkab korrigeeriva sisestuse sisestamisega ning viimaseks etapiks on fikseeritud dimensiooni rakendamine. Fikseeritud dimensioon lisatakse korrigeerivale sisestusele ning sisestatakse sama pearaamatukonto deebeti ja kreeditiga. Tasakaalustus ei saa eelmist raamatupidamiskirjet taastada.

Selleks, et vältida täiendavate raamatupidamiskirjete ning deebeti ja kreediti samale pearaamatukontole lisamist, kaaluge oma ettevõtte vajaduste kohaselt järgmisi lahendusi.

• Organisatsioonid kasutavad sageli fikseeritud dimensioone, et täita mittevajalikke finantsdimensioone nullidega. Nii on tavapäraselt bilansikontode puhul, näiteks müügireskontrod/ostureskontrod. Konto struktuure saab kasutada tavaliselt nullidega täidetud finantsdimensioonide jälgimise välistamiseks. Saate finantsdimensiooni bilansikontode jaoks eemaldada, kõrvaldades sellega vajaduse fikseeritud dimensioonide kasutamise järele.
• Kui teie organisatsioon nõuab müügireskontro/ostureskontro põhikonto jaoks fikseeritud dimensioone, siis proovige leida viis, kuidas fikseeritud dimensioon vaikimisi maksele sisestada, nii et fikseeritud dimensiooni väärtus on salvestatud makse hankija kandel. See võimaldab süsteemil rekonstrueerida müügireskontro/ostureskontro põhikonto nii, et fikseeritud dimensiooni väärtused oleks hõlmatud. Fikseeritud dimensiooni väärtust saab määratleda vaikeväärtuseks hankijate jaoks või makse töölehe nimel.