Maksujen ja hyvitysten tallentaminen maksupäiväkirjaan

Kirjaat maksut toimittajille tai hyvitykset asiakkaille Maksupäiväkirja-sivulla. Kun kirjaat maksupäiväkirjan rivin, maksettu summa kirjataan määritetyn järjestelmän pankkitilille. Sinun on tehtävä sitten todellinen rahan siirto liittyvältä pankkitililtä muutaman vaiheen kautta.

Maksupäiväkirja on yleinen päiväkirja, joka on tarkoitettu erityisesti maksujen tekemiseen. Voit nopeasti lisätä rivejä manuaalisesti, antaa Business Central -sovelluksen ehdottaa toimittajamaksuja ja kohdistaa maksun kirjattuihin asiakirjoihin. Vaikka olet tekemässä maksuja, voit syöttää Asiakirjan summa -kenttään positiivisen summan. Päiväkirjan rivin asiakirjan tyypistä riippuen summa voidaan muuttaa negatiiviseksi summaksi taustalla olevissa tapahtumissa. Näin päiväkirjan rivien lisääminen manuaalisesti on helpompaa. Jos haluat syöttää negatiivisia summia, voit mukauttaa maksupäiväkirjan niin, että näkyvissä on Summa-kenttä.

• Maksujen kohdistaminen laskuihin tai hyvityslaskuihin

  Jos täytät Kohdistetaan asiakirjaan nro -kenttään maksettavan laskun tai hyvityslaskun, kyseinen asiakirja määritetään maksettavaksi, kun päiväkirja kirjataan. Tätä kutsutaan kohdistukseksi. Vaihtoehtona maksun kirjaamisen aikana voit käyttää Kohdista toimittajatapahtumat- tai Kohdista asiakastapahtumat -sivua, kun olet tehnyt maksun kirjaamisen. Lisätietoja on esimerkiksi kohdassa Toimittajamaksujen täsmäyttäminen maksukirjauskansiolla tai toimittajatapahtumista

• Ehdotettujen maksujen hakeminen toimittajille tai työntekijöille

  Ehdota toimittajamaksuja- ja Ehdota työntekijämaksuja -toiminnot voivat auttaa sinua täyttämään maksupäiväkirjan rivit automaattisesti toimittajien priorisointien ja eräpäivien mukaan. Lisätietoja on kohdassa Toimittajamaksujen ehdottaminen. Tätä toimintoa käytettäessä Kohdistetaan asiakirjaan nro -kenttä täytetään aina.

• Sekkien tulostaminen ja maksujen lähettäminen sähköisesti pankkiin

  Maksun suorituksen kirjaamisen lisäksi voit käyttää myös Maksupäiväkirja-sivua siirtämään maksun pankin lisäkäsittelyä varten. Lisätietoja on kohdissa Sekkimaksujen suorittaminen ja Sähköisten maksujen suorittaminen.

Maksujen tekeminen maksupäiväkirjaan

1. Valitse -kuvake, syötä Maksupäiväkirjat ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Avaa päiväkirjaerä, joka on varattu maksuja varten.

3. Jos tiedät, kenelle olet maksamassa, täytä kentät manuaalisesti. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

4. Voit myös kohdistaa maksun liittyvään laskuun tai hyvityslaskuun valitsemalla Kohdistetaan asiakirjaan nro -kentän Kohdista toimittajatapahtumat -sivulla, valitsemalla asianmukaisen laskun tai hyvityslaskun ja valitsemalla sitten OK-painikkeen.

   Monet kentät, kuten Asiakirjan summa ja Eräpäivä, täytetään nyt valitun asiakirjan tiedoilla.

5. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Ehdota toimittajamaksuja -toimintoa. Myös kaikki kohdistustiedot ja summat syötetään päiväkirjariveille. Lisätietoja on kohdassa Toimittajamaksujen ehdottaminen.

   Sanomat opastavat sinua täyttämään pakolliset kentät oikein.

6. Kun kaikki maksupäiväkirjan rivit ovat valmiit, valitse Kirjaa-toiminto.

Palautussekin julkaiseminen

1. Valitse -kuvake, syötä Maksupäiväkirjat ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse Asiakirjatyyppi-kentässä Hyvitys.
3. Käytä Ulkoisen asiakirjan nro -kentässä tätä viitteenä palautussekille (esimerkiksi palautustilauksen numero).
4. Valitse Tilityyppi-kentässä Asiakas.
5. Valitse Tilinumero -kentässä asiakkaan tilinumero, jolle palautussekki julkaistaan.
6. Syötä hyvitettävä summa Summa-kenttään.
7. Valitse Vastatilin tyyppi -kentässä Pankkitili.
8. Valitse Vastatilin nro -kentässä pankkitili, jolta sekki tulee.
9. Valitse Kohdistetaan asiakirjaan nro -kentässä hyvitystä vaativat asiakirjat.
10. Kun kaikki maksupäiväkirjan rivit on täytetty, valitse Kirjaa/tulosta-toiminto, valitse Kirjaa ja tulosta -toiminto ja valitse sitten Kyllä.

Katso myös

Sekkimaksujen suorittaminen
Sähköisten maksujen suorittaminen
Ostovelkojen hallinta
Pankkitoiminnan määrittäminen
Positive Pay -tiedoston vienti
Yleisten päiväkirjojen käyttäminen
Työtilan mukauttaminen
Käsittele kohdetta Business Central

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen