Toistuvien maksujen tekstin yhdistäminen tileihin automaattisen täsmäytyksen suorittamiseksi

Tekstin yhdistäminen tiliin -sivulla, joka avataan Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivulta, voit määrittää maksujen tekstin kohdistukset ja tietyt debet-, kredit- ja kirjanpidon vastatilit siten, että nämä maksut kirjataan tietyille tileille, jotta nämä maksut kirjataan tietyille tileille, kun kirjaat maksun täsmäytyksen päiväkirjan.

Vastaava toiminto on käytettävissä, kun maksujen täsmäytyskirjauskansion rivien ylimääräisiä summia täsmäytetään tapauskohtaisesti. Lisätietoja on kohdassa Niiden maksujen täsmäyttäminen, joita ei voi kohdistaa automaattisesti.

Maksuja, jotka perustuvat tekstistä tiliin yhdistämiseen, ei käytetä avoimiin tapahtumiin vaan ne kirjataan tietyille tileille pankkitilitapahtumien lisäksi. Näin ollen tekstin ja tilin välinen yhdistäminen sopii toistuviin saatuihin tuloihin tai kuluihin, kuten usein tapahtuvat auton polttoaineen ostot tai pankin kulut ja korko, jotka tapahtuvat pankin tiliotteessa säännöllisesti ja jotka eivät tarvitse niihin liittyvää liiketoiminta-asiakirjaa. Lisätietoja on tämän ohjeaiheen “Esimerkki – tekstin ja tilin yhdistäminen polttoaineen kuluissa” -osassa.

Huomautus

Täsmäytyksen päiväkirjarivien maksut asetetaan kirjattaviksi tekstistä tilien yhdistäminen -asetuksen mukaan, jos automaattinen kohdistus -toiminto voi tarjota kohdistuksen varmuudeksi vain Pieni tai Keskisuuri. Jos automaattisen sovellusfunktion avulla saadaan vastaavuus Suuri, maksu kohdistetaan automaattisesti yhteen tai useaan avoimeen tapahtumaan tai hyvityslaskuun, eikä maksua kirjata määritetyille tileille Tekstin yhdistäminen tiliin -sivulla. Toisin sanoen kohdistuksen Suuri-vastaavuus kumoaa tekstistä tiliin yhdistämisen.

Maksun täsmäytyskirjauskansion rivillä, jossa maksu on määritetty kirjatuksi Tekstistä tiliin yhdistäminen -asetuksen mukaisesti, Vastaavuuden luotettavuus -kentässä on Suuri – tekstin ja tilin välinen yhdistäminen. Lisäksi Tilityyppi- sekä Tilinumero-kentät sisältävät yhdistetyt tilit.

Toistuvien maksujen tekstin yhdistäminen tileihin automaattisen täsmäytyksen suorittamiseksi

1. Valitse -kuvake, syötä Maksujen täsmäytyskirjauskansiot ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Avaa maksun täsmäytyksen päiväkirja. Lisätietoja on kohdassa Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta.

3. Valitse Linkitä teksti tiliin -toiminto. Tekstin yhdistäminen tiliin -sivu avautuu.

4. Syötä Tekstin linkitys -kenttään mikä tahansa teksti, joka näkyy maksuissa, jotka haluat kirjata tietyille tileille kohdistamatta avoimeen tapahtumaan. Koodissa voi olla enintään 50 merkkiä.

   Huomautus

   Jos muita maksuja, joissa on kyseinen linkitettävä teksti, ei ole, tekstin yhdistäminen tiliin tapahtuu, vaikka maksun tekstistä vain osa on linkitettävänä tekstinä.

5. Anna Toimittajan nro -kentässä toimittaja, johon maksut kirjataan.

6. Määritä Saldon lähteen tyyppi -kenttään, kirjataanko maksu kirjanpitotilille vai asiakkaan tai toimittajan tilille.

7. Määritä Saldon lähteen numero -kenttään Saldon lähteen tyyppi -kentän valinnan mukaisesti tili, jolle maksu kirjataan.

   Huomautus

   Älä käytä maksun täsmäytyksessä Debet-tilin numero- ja Kredit-tilin numero -kenttiä. Niitä käytetään vain saapuvissa asiakirjoissa. Lisätietoja on kohdassa PDF- ja kuvatiedostojen muuntaminen sähköisiksi asiakirjoiksi OCR-palvelun avulla.

8. Toista vaiheet 3-7 kaikkien niiden maksujen tekstien osalta, joille haluat yhdistää tilit suoraa kirjausta varten soveltamatta.

Kun tuot seuraavan kerran pankin tiliotetiedoston tai valitset Kohdista automaattisesti -toiminnon Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivulla, tietyn yhdistystekstin sisältävät päiväkirjan rivit sisältävät Tilityyppi- ja Tilinumero-kenttien yhdistetyt tilit. Vastaavuuden luotettavuus -kenttä sisältää Suuri - Tekstin yhdistäminen tiliin -tekstin. Tämä on edellytys sille, että automaattinen kohdistustoiminto antaa vastaavuudeksi Matala tai Keskisuuri.

Esimerkki: Tekstin ja tilin yhdistäminen pankkimaksuihin

Jos haluat aina kirjata kulut, jotka liittyvät tietyn pankin, Mybankin, pankkikulujen ja -maksujen kirjanpitotilille (tili 60400), täytä rivi Teksti-tilien-yhdistämiseen -sivulle seuraavasti.

Tekstin linkitys	Debet-tilin numero	Kredit-tilin numero	Saldon lähteen tyyppi	Saldon lähteen numero
MyBank	TYHJÄ	60400	KP-tili	TYHJÄ

Katso myös

Myyntisaamisten hallinta
Myynti
Envestnet Yodlee Bank Feeds -palvelun määrittäminen
Business Centralin mukauttaminen laajennusten avulla
Käsittele kohdetta Business Central

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen