QuickBooks-tietojen siirtolaajennus

Tämän laajennuksen avulla asiakkaat, toimittajat, nimikkeet ja tilit on helppo siirtää QuickBooksista Business Centraliin. Jos yrityksessä on käytössä QuickBooks, voit viedä tarpeelliset tiedot ja ladata ne sitten Business Centraliin avaamalla avustetun asennusoppaan.
Lisätietoja on kohdassa Tietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä.

QuickBooks Desktopin tiedot

Voit tuoda seuraavat tiedot QuickBooks Onlinesta Business Centraliin:

• Asiakkaat
• Toimittajat
• Nimikkeet
• Tilikartta
• Pääkirjanpidon alkusaldotapahtuma
• Varastonimikkeiden varastomäärä
• Asiakkaiden ja toimittajien avoimet asiakirjat, kuten laskut, hyvityslaskut ja maksut

Myynti- ja ostoasiakirjoissa vain täydet summat siirretään. Osittain maksettuja summia ei päivitetä. Jos asiakas on esimerkiksi maksanut myyntilaskun 500 dollarista 300, siirrettävä summa on kuitenkin 500. Jos olet vastaanottanut osittaisia maksuja, ne on päivitettävä manuaalisesti ennen tietojen siirtoa tai sen jälkeen. Avoimet tapahtumat on syytä kohdistaa ennen siirtoa, sillä se helpottaa toimintaa siirron jälkeen.

Huomautus

Osto- tai myyntitilauksia ei siirretä.

Ennen kuin aloitat

Siirtoprosessiin olennaisesti kuuluva osa on määrittää tilit, joihin tapahtumat siirretään. Nämä yhdistämismääritykset on hyvä suunnitella ennen tietojen siirtoa. Kyse on esimerkiksi tileistä, joille seuraavat tapahtumat kirjataan:

• Nimikkeiden tai palvelujen myynti asiakkaille
• Nimikkeiden tai palvelujen osto toimittajilta
• Pääkirjanpidon oikaisut

Business Central edellyttää, että KP-tileille on määritetty tilinumerot. Varmista, että QuickBooks-tileille on määritetty tilinumerot. QuickBooksin tapahtumissa on verosummia, Business Centralissa on määritettävä veroalueen verotili ennen tapahtumien kirjaamista.

Tietojen saaminen QuickBooks Desktop -sovelluksesta edellyttää Microsoftin tietojen vientityökalun lataamista. Työkalun ohjeet ovat Business Centralin ohjatussa tietojen siirtotoiminnossa. Työkalu muodostaa yhteyden QuickBooks-sovellukseen ja vie soveltuvat tiedot .zip-tiedostoon.

Huomautus

Tällä hetkellä tietojen vientityökalua voi käyttää vain QuickBooks 2017:n ja 2018:n kanssa.

QuickBooks-tietojen siirtolaajennuksen etsiminen

QuickBooks-tietojen siirtolaajennus on asennettu ja valmis käytettäväksi tietojen siirtoasetusten ohjatun määrityksen osana. Jos olet valmis aloittamaan nyt ja olet vienyt tietosi QuickBooksista, valitse -kuvake, syötä Asetusten ohjattu määritys ja valitse sitten vastaava linkki. Valitse Siirrä liiketoimintatiedot ja noudata oppaan ohjeita.

Toimenpiteet tietojen siirtämisen jälkeen

Tietojen siirron jälkeen tapahtumien tila on Kirjaamaton, joten voit tarkastella niitä ja tehdä muutoksia. Voit tarkastella tapahtumia siirtymällä sivulle, jossa ne yleensä ovat. Voit tarkastella kirjaamattomia myyntilaskuja esimerkiksi siirtymällä Myyntilaskut-sivulle. Voit tarkastella maksupäiväkirjoja siirtymällä Maksupäiväkirjat-sivulle. Tietyt toimenpiteet kannattaa tehdä: Jos QuickBooks Onlinen tapahtumissa oli korotettuja ja alennettuja summia, nämä summat on lisättävä manuaalisesti liittyviin tapahtumiin Business Centralissa ennen niiden kirjaamista. Jos käytät arvolisäveroa (ALV:tä), liiketoiminnan kirjausryhmä ja tuotteen kirjausryhmä on ehkä lisättävä kirjausasetuksiin ALV-summien kirjaamista varten. Tarkista pääkirjanpidon tilien alkusaldot. QuickBooks ei tallenna kaikkien tilien ajankohtaisia saldoja, joten alkusaldoja on ehkä korjattava.

Katso myös

Liiketoimintatietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä
Business Centralin mukauttaminen laajennusten avulla

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen