Tarkastele ja suunnittele talousraportteja

Tässä artikkelissa on harjoituksia, joissa selitetään, miten tarkastellaan ja luodaan raportteja Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsissa. Talousraportointi koostuu Finance and Operationsissa tapahtuvasta tarkastelusta ja yhden napsautuksen raporttisuunnitteluohjelmasta, jolla voit luoda ja muokata raportteja.

Tehtävä 1: Luo ja tutki taloushallinnon oletusraportteja

Tässä harjoituksessa luodaan ja tutustutaan nykyiseen oletusraporttiin. Tämä raportti sisältää kaikki tilit ja se sisältää myös tiliominaisuudet (määritteet) näille tileille. Perehdyt tapahtumatietoihin, käytät dimensiosuodattimia, muutat raportin valuutan. Ensinnäkin päivitämme dimensioiden näyttöjärjestyksen talousraportointia varten. Voit valita dimensioiden näyttämistavan, ei ainoastaan suunniteltaessa ja tilinpäätöksiä tarkasteltaessa.

  1. Siirry Kirjanpitodimension malli sovelluksien integrointiin kohdassa Tilikarttojen dimensiot kirjanpidossa.
  2. Siirrä dimensioita niin, että ne ovat seuraavassa järjestyksessä:

    1. Päätili
    2. Liiketoimintayksikkö
    3. Kustannuspaikka
    4. Osasto

    Huomautus: Muut dimensiot voivat olla nykyisessä järjestyksessä.

  3. Tallenna dimensio konfigurointi. Seuraavaksi on raportin luominen ja raportin tietojen tutkiminen.
  4. Siirry Tilinpäätökset kohdassa Kyselyitä ja raportit kirjanpidossa.
  5. Valitse raportille rivi nimeltään Kirjanpidon tiedot: oletusarvo.
  6. Valitse Muokkaa. Huomautus: Järjestelmä kehottaa lataamaan kerran klikattavan raportin suunnittelijan ja kirjautumaan sisään. Kirjaudu sisään tunnistetietojesi avulla.
  7. Muuta perusvuodeksi 2012 ja valitse Luo. Kun raportti luodaan raportin suunnittelijalla, kun se avautuu uudessa selaimen välilehdessä. Voit joko tutkia raporttia selaimen uudessa välilehdessä tai mennä alkuperäiseen selaimen välilehteen ja avata raportin siellä valitsemalla sen Tilinpäätökset-luettelosta.
  8. Valitse yksi summista perehtyäksesi raportin tilitietoihin avatussa raportissa.
  9. Kun olet tilitiedoissa, valitse tili, jossa on tietoja, ja perehdy raporttiin tapahtumatasolla. Raportin tapahtumatasolla näet ominaisuudet (määritteet), jotka sisältyvät raportin rakenteeseen. Tapahtumasta ja tilistä riippuen voit nähdä vähintään yhden määritteen.
  10. Sulje raportin tapahtumataso.
  11. Valitse sama tai eri tili ja avaa tositetapahtumat. Tositetapahtumat suodatetaan jakson, vuoden ja tilin + valitun tilin dimensioiden yhdistelmän mukaan. Tositetapahtumissa, voit tutustua tapahtuman muihin tietoihin.
  12. Sulje tositetapahtumat. Taloushallinnon raportissa voit tarkastella tietoja joko eri jaksoilta ja vuodelta, tai eri ominaisuuksia ja dimensioita käyttäen. Tämä tehdään käyttämällä Raporttiasetuksia.
  13. Valitse Raporttivaihtoehto.
  14. Valitse Lisää dimensiosuodatin ja valitse Liiketoimintayksikkö.
  15. Kirjoita 001 kenttään ja valitse OK. Raportissa näkyy nyt vain 001 liiketoimintayksikön tiedot. Tämä on raportin mukautettu näkymä eivätkä muut voi tarkastella sitä.
  16. Sulje suodatettu raportti. Raportit voidaan näyttää millä tahansa Finance and Operationsiin lisättynä valuuttana.
  17. Valitse Valuutta, sitten valitse EUR. Raportti näkyy nyt euroina. Kaikki valuuttakoodit tai symbolit, jotka sisältyvät raportin rakenteeseen, näkyvät nyt sovelettuna valuuttana. Jos valuutalle ei ole määritetty valuuttatunnusta, valuuttasymbolia ei näytetä.
  18. Sulje Kirjanpidon tiedot -raportti.
  19. Sulje Raportin suunnittelija.

Harjoitus 2: Lisää muita tiliominaisuuksia raportin rakenteeseen

Tässä harjoituksessa muokataan nykyistä oletusraporttia. Päivität sekä rivimäärityksen sisältämään kaikki tilit, että sarakemäärityksen sisältämään tilin määritteet. Kun päivitykset ovat valmiit, luot juuri valmistuneen raportin ja tutkit raporttia. Aloitammme tilinpäätöksien luettelosta.

  1. Siirry tilinpäätöksiin "Kyselyt ja raportit" -kohdassa kirjanpidossa.
  2. Valitse raportille rivi nimeltään Koetaseen yhteenveto: oletusarvo
  3. Valitse Muokkaa. Koetaseen yhteenveto – oletusarvo avautuu raportin suunnittelussa.
  4. Valitse Tiedosto, sitten Tallenna nimellä ja anna raportille nimeksi "Saldoraportti ominaisuuksilla". Huomautus: Aina kun uusi raportti luodaan raportin suunnittelutoiminnossa, raporttiluettelo päivittyy Finance and Operationsissa.
  5. Valitse rivinmääritys kuvake oletusraportista, avataksesi Pääkirja – oletusrivin määritys.
  6. Tallenna rivimääritys nimellä Saldoraportti ominaisuuksilla
  7. Laita kohdistin riville 50, valitse Muokkaa, sitten Lisää rivejä dimensioista. "Lisää rivejä dimensioista" sallii sinun valita valita mitkä dimensiot haluat rivimääritykseesi. Tässä tapauksessa rakennamme rivimäärityksen päätilin avulla.
  8. Varmista, että päätili sisältää kaikki et-merkit (&) ja valitse OK. Rivimääritys sisältää nyt kaikki yrityksen (USMF) päätilit.
  9. Siirry alas riville 11110 ja poista rivin 11110.
  10. Valitse rivin 11080 ---(alaviivasummat).
  11. Kirjoita riville 11140 Kaikkien tilien summa sarakkeeseen B.
  12. Sarakkeessa C, valitse TOT avattavasta luettelosta.
  13. Kirjoita 50:11080 sarakkeeseen D.
  14. Tallenna rivimääritys. Rivimääritys sisältää nyt kaikki tilit sekä "Yhteensä"-rivin, joille voidaan lisätä kaikkien tilien summa. Seuraavaksi päivitämme sarakemäärityksen sisällyttämään muita tilin määritteitä.
  15. Saldoraportti ominaisuuksilla -raportin määrityksessä, valitse sarakkeen määrityskuvake avataksesi Pääkirjan yhteenveto – oletusarvo sarakemäärityksen.
  16. Tallenna sarakemääritys nimellä Saldoraportti ominaisuuksilla. Sarakemääritys sisältää kirjanpitotietojen sarakkeet, kuvaussarakkeen ja laskentasarakkeet. Lisäämme määritesarakkeita sarakemääritykseen säätääksemme tilejä koskevia tarkempia lisätietoja.
  17. Seuraavat määritteet lisätään sarakemääritykseen:

    • Kirjauskansion numero:
    • Kirjauskansion kuvaus
    • Tapahtumapäivä
    • Luonut
    • Viimeksi muokannut
  18. Sarakkeessa I, valitse ATTR saraketyypiksi. Sitten, valitse Kirjauskansionumero määriteluokaksi.

  19. Jatka sarakkeiden lisäämistä jäljellä oleviin määritteisiin.
  20. Otsikko 2 -rivillä, lisää kuvaus jokaiselle uudelle sarakkeelle, jotka on lisätty.
  21. Tallenna sarakemääritys. Nyt kun rivimääritys ja sarakemääritys on päivitetty, ne on lisättävä raporttimääritykseen.
  22. Saldoraportti ominaisuuksilla -raportin määrityksessä, valitse "Saldoraportti ominaisuuksilla" sekä rivimääritykselle, että sarakemääritykselle.
  23. Muuta perusvuodeksi 2012.
  24. Tallenna raporttimääritys ja luo. Kun raportti on valmis ja avautuu, voit tutkia raporttia samoin kuin ensimmäisessä harjoituksessa. Perehdy eri tileihin tarkastellaksesi, kuinka muut määritteet ovat näkyvillä.
  25. Sulje Saldoraportti ominaisuuksilla-raportti.
  26. Sulje Raportin suunnittelija.

Harjoitus 3: Luo moniulotteinen raportti käyttämällä raportointipuuta

Tässä harjoituksessa muokkaat nykyistä oletusraporttia. Tulet luomaan raportointipuun ja lisäämään raporttimääritykseen tuottaaksesi kustannuspaikka / jaetun tuloslaskelman. Kun päivitykset ovat valmiita, tulet luomaan kustannuspaikka / jaetun tuloslaskelman ja tutkimaan raporttia käyttämällä raportointipuuta. Aloitammme tilinpäätöksien luettelosta.

  1. Siirry tilinpäätöksiin "Kyselyt ja raportit" -kohdassa kirjanpidossa.
  2. Valitse raportille rivi nimeltään Tuloslaskelma: oletusarvo
  3. Valitse Muokkaa. Tuloslaskelma – oletusarvo avautuu raportin suunnittelussa.
  4. Tiedosto -valikossa, osoita Uusi ja klikkaa sitten Raportointipuun määritys
  5. Muokkaa -valikossa, klikkaa Lisää raportointiyksiköitä dimensioista...
  6. Poista kaikkien dimensioiden valintaruutujen valinnat lukuun ottamatta kustannuspaikkaa.
  7. Valitse Dimensio-kenttä kustannuspaikan dimensiolle, kirjoita kenttään 007 ja paina sarkainta. Dimensioon-kentässä, kirjoita 018.
  8. Tallenna tulospuu nimellä Kustannuspaikat yksikön mukaan. Nyt kun raportointipuu on luotu, muokkaat raportointipuuta sisältämään kolme uutta koonti yksikköä: markkinointi, toiminnot ja vähittäismyynti.
  9. Ikkuna-valikossa, klikkaa Kustannuspaikat jaon mukaan. (Jos raportointipuu on suljettu, valitse se raportointipuun määrityksistä siirtymisruudussa.)
  10. Klikkaa yksikköä numero kaksi Messut ja klikkaa Lisää raportoinnin yksikkö -kuvaketta.
  11. Kaksoisnapsauta uuden rivin yksikkö-saraketta ja valitse USMF.
  12. Kirjoita Markkinointi sarakkeisiin B ja C.
  13. Napsauta yksikköä numero viisi Palvelutoiminnot ja napsauta hiiren kakkospainikkeella. Valitse Lisää raportoinnin yksikkö.
  14. Toista vaihe 11.
  15. Kirjoita Toiminnot sarakkeisiin B ja C.
  16. Napsauta numeroa 12 Myyntipiste ja napsauta hiiren kakkospainikkeella. Valitse Lisää raportoinnin yksikkö.
  17. Toista vaihe 11.
  18. Kirjoita Vähittäismyynti sarakkeisiin B ja C. Huomaa, että markkinoinnin, toimintojen ja vähittäismyynnin yksiköt näkyvät samalla tasolla, kuin nykyiset vyörytysyksiköt. Seuraavaksi järjestetään uudet yksiköt. Raportoinnin yksiköt on järjestetty kakkospainikkeen vaihtoehdoilla: edistämällä ja alentamalla, tai vetämällä ja pudottamalla.
  19. Tarkista yksikkö kolme Messut on aktiivinen ja napsauta hiiren kakkospainikkeella.
  20. Valitse Alenna raportoinnin yksikkö. Pane merkille, että yksikkö näkyy nyt markkinoinnin lapsiobjektina.
  21. Klikkaa yksikköä neljä Markkinointi Kampanja ja napsauta hiiren kakkospainikkeella.
  22. Valitse Alenna raportoinnin yksikkö.
  23. Valitse Palvelutoiminnot graafisessa esityksessä. Pidä vasenta hiiripainiketta alhaalla ja vedä yksikön ylös työvaiheisiin. Vapauta vasen hiiri pudottamalla yksikkö toimintojen vyöryttämiseen. Toista tuotannolle, laadunvalvonnalle, logistiikalle, hankinnalle ja hallinnalle.
  24. Tee Lähtö, Super, Marketti ja Online aliluokkia Vähittäismyynti joko alentamalla ne alemmalle tasolle tai vetämällä ja pudottamalla.
  25. Tallenna tuloksena uudelleen organisaatio. Nyt kun raportointipuu on luotu ja järjestelty, se voidaan lisätä raportin määritykseen.
  26. Valitse Window -valikosta Tuloslaskelma – oletusarvo avataksesi raportin määrityksen.
  27. Valitse Puutyyppi -avattavan luettelon nuolta ja valitse Raportointi puu.
  28. Klikkaa puun avattavan luettelon nuolta ja valitse Kustannuspaikat yksikön mukaan.
  29. Vaihda perusvuodeksi 2012, tallenna muutokset ja luo raportti. Kun raportti on luotu ja avautuu, voit tutkia raporttia.
  30. Valitse Raportointipuun avattava valikko tarkastellaksesi raportointiyksiköitä. Vaihtoehtoisesti voit perehtyä raportin sarakkeeseen nähdäksesi kaikki saldot kaikille yksiköille raportointipuussa.
  31. Sulje Tuloslaskelma - oletus.
  32. Sulje Raportin suunnittelija.

Harjoitus 4: Luo konsolidoitu raportti käyttämällä organisaatiohierarkiaa

Tässä harjoituksessa muokkaat nykyistä oletusraporttia. Tulet lisäämään organisaatiohierarkian raporttimääritykseen tuottaaksesi konsolidoidun tuloslaskelman ja taseen. Kun päivitykset ovat valmiita, tulet luomaan konsolidoidun raportin ja tutkimaan raporttia käyttämällä raportointipuuta. Aloitammme tilinpäätöksien luettelosta.

  1. Siirry tilinpäätöksiin "Kyselyt ja raportit" -kohdassa kirjanpidossa.
  2. Valitse raportin rivi nimeltään Tase ja tuloslaskelma rinnakkain: oletusarvo
  3. Valitse Muokkaa. Tase ja tuloslaskelma rinnakkain: oletusarvo aukaisee raportin suunnittelijan.
  4. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja anna raportille nimeksi Konsolidoitu tase ja tuloslaskelma rinnakkain.
  5. Muuta perusvuodeksi 2012.
  6. Klikkaa puutyypin avattavaa nuolta ja valitse Organisaatiohierarkiat.
  7. Klikkaa puun avattavaa nuolta ja valitse Contoso Holdings.
  8. Tallenna muutokset ja luo raportti. Valitse tarvittaessa kaikki raportointiin yksiköt. Kun raportti on luotu ja avautuu, voit tutkia raporttia.
  9. Valitse Raporttivaihtoehto.
  10. Valitse Lisää dimensiosuodatin ja valitse Osasto
  11. Kirjoita 022 kenttään ja valitse OK.
  12. Sulje suodatettu raportti.
  13. Valitse Raportointipuu e avattava valikko tarkastellaksesi raportointiyksiköitä. Vaihtoehtoisesti voit perehtyä raportin sarakkeeseen nähdäksesi kaikki saldot kaikille yksiköille raportointipuussa.
  14. Sulje Konsolidoitu tase ja tuloslaskelma rinnakkain.
  15. Sulje Raportin suunnittelija.

Harjoitus 5: Luo rinnakkainen osastojen raportti

Tässä harjoituksessa luot uuden raportin. Raportti on rinnakkainen osastojen tuloslaskelmaan. Käytät aiemmin luotua rivimääritystä, mutta luo uusi raporttimääritys ja uusi sarakemääritys, joka käyttää dimensiosuodattimia. Aloitammme tilinpäätöksien luettelosta.

  1. Siirry tilinpäätöksiin "Kyselyt ja raportit" -kohdassa kirjanpidossa.
  2. Valitse Uusi. Raportin suunnittelija avautuu tyhjän raportin määrityksen kanssa. Ensimmäinen tehtäväsi on luoda sarakkeen määritys.
  3. Luo uusi sarakkeen määritys valitsemalla Tiedosto, sitten Uusi ja sen jälkeen Sarakemääritys.
  4. Sarake A:ssa, valitse DESC saraketyypiksi.
  5. Sarakkeessa B, valitse FD saraketyypiksi.
  6. Valitse kaksoisnapsauttamalla Dimensiosuodatus-kenttä.
  7. Dimensio-ikkunassa, kaksoisnapsauta Osasto-saraketta.
  8. Valintaikkunan yksittäisellä osalla tai alueosalla, valitse ellipsi Mistä-kenttään nähdäksesi osastoluettelon.
  9. Valitse osasto 022, Myynti ja Markkinointi ja sitten klikkaa OK.
  10. Toista vaiheet 5-8 osastoille 23-25.
  11. Otsikko 2 -rivissä, jokaiselle FD-sarakkeelle, kirjoita seuraavat osaston kuvaukset:

    • Sarake B – Myynti ja markkinointi
    • Sarake C – toiminnot
    • Sarake D – Taloushallinto
    • Sarake E – IT
  12. Tallenna sarakkeen määritys rinnakkaisina osastoina. Koska käytämme aiemmin luotua rivimääritystä, raporttimääritys voidaan muokata nyt käyttämään on juuri luotua sarakemääritystä ja olemassa olevaa rivimääritystä.

  13. Valitse Window -valikosta Uusi raportin määritys avataksesi raportin määrityksen.
  14. Valitse Tuloslaskelma – oletusarvo rivimäärityksenä ja Rinnakkaisosastot sarakkeen määrityksenä.
  15. Tallenna raportin määritys nimellä Rinnakkainen osastojen tuloslaskelma.
  16. Muuta perusvuodeksi 2012.
  17. Muuta yksityiskohtatasoksi Rahoitus, tili ja tapahtuma.
  18. Tallenna muutokset ja luo. Kun raportti on luotu ja avautuu, voit tutkia raporttia.

Lisäresurssit

Talousraportointi
Tarkastele tilinpäätöksiä Dynamicsin taloushallinnon raportoinnin blogi