Procédure : gérer la boîte de réception et la boîte d'envoi intersociétés

Toutes les transactions intersociétés que vous recevez par voie électronique de vos partenaires intersociétés sont stockées dans la boîte de réception Intersociétés.

Organisation de la boîte de réception

Les champs de filtre, situés en haut de la fenêtre de la boîte de réception, permettent de déterminer les transactions qui apparaissent dans la fenêtre. Par exemple, si vous souhaitez uniquement consulter les transactions créées par un partenaire précis, vous pouvez définir les filtres Source de la transaction et Code Partenaire Intersociétés.

Source de la transaction

Vous pouvez utiliser une transaction différemment selon qu'elle a été :

• créée par votre partenaire Intersociétés
• rejetée par votre partenaire Intersociétés qui vous l'a renvoyée

Vous pouvez utiliser le champ Afficher la source de la transaction pour filtrer la fenêtre Transactions boîte de réception Intersociétés, afin qu'elle n'affiche qu'un seul des types de transaction suivants. (Vous pouvez également filtrer la fenêtre en fonction du partenaire Intersociétés ou de la valeur du champ Action de la ligne.)

créée par votre partenaire Intersociétés

Lorsque vous recevez une nouvelle transaction créée par votre partenaire, vous pouvez soit :

• Accepter la transaction
• Rejeter la transaction (et la renvoyer à votre partenaire)
• Annuler la transaction (et la supprimer sans la renvoyer à votre partenaire)

Renvoyé par le partenaire Intersociétés

Si la transaction a été rejetée par votre partenaire Intersociétés, vous n'avez pas d'autre choix que d'annuler la transaction dans la boîte de réception. Vous devez créer des lignes de correction ou contrepasser la feuille ou le document de votre société.

Recréation d'écritures boîte de réception

Si vous acceptez une transaction de votre boîte de réception, mais que vous avez supprimé la feuille ou le document au lieu de le valider, vous pouvez recréer l'écriture boîte de réception et l'accepter à nouveau.

Affichage d'un aperçu des transactions intersociétés sur une période donnée

Vous pouvez afficher un aperçu des transactions intersociétés envoyées et reçues sur une période donnée. L'état Transactions intersociétés répertorie toutes les écritures comptables intersociétés, client et fournisseur.

Notes

Si les partenaires intersociétés sont exprimés dans la même base de données, les transactions sont transférées sans recourir de fichier ou par e-mail. Voir le champ Type transfert dans la fenêtre Partenaire Intersociétés.

Dans ce cas, vous pouvez configurer le système pour qu'il ignore la boîte de réception et la boîte d'envoi en sélectionnant la case à cocher Auto. Accepter les transactions dans la fenêtre Partenaire Intersociétés et la case à cocher Auto. Envoyer des transactions dans la fenêtre Paramétrage intersociétés respectivement.

Pour importer des transactions intersociétés à partir d'un fichier

Si l'un de vos partenaires intersociétés ne figure pas dans la même base de données que votre société, vous pouvez recevoir de lui des transactions intersociétés dans un fichier .xml. Vous devez ensuite importer ces transactions dans votre boîte de réception.

1. Sélectionnez l'icône , entrez Informations société, puis sélectionnez le lien connexe.
2. Enregistrez le fichier à l'emplacement spécifié dans le champ Détails sur boîte récep Intersoc. de la fenêtre Informations société.
3. Sélectionnez l'icône , entrez Transactions Boîte de réception Intersociétés, puis sélectionnez le lien connexe.
4. Dans la fenêtre Transactions boîte de réception Intersociétés, choisissez l'action Importer le fichier de transaction.
5. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez le fichier .xml qui contient les transactions, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Les transactions sont importées dans la boîte de réception. Vous pouvez alors les traiter.

Pour traiter les transactions intersociétés entrantes

Lorsque vos partenaires intersociétés vous envoient des transactions intersociétés, celles-ci arrivent dans votre boîte de réception intersociété. Vous devez évaluer chaque transaction qu'elle contient et prendre les mesures nécessaires.

1. Sélectionnez l'icône , entrez Transactions Boîte de réception Intersociétés, puis sélectionnez le lien connexe.
2. Dans la fenêtre Transactions boîte de réception Intersociétés, sélectionnez une ligne, puis choisissez une action Accepter pour traiter la ligne.
3. Dans la fenêtre Terminer action boîte récep IC, renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
4. Cliquez sur le bouton OK.

Pour les lignes que vous avez traitées avec l'action Accepter, des lignes document ou feuille sont créées dans votre société. Ouvrez chaque document ou feuille, apportez les modifications nécessaires, puis validez-les.

Les lignes que vous avez traitées avec l'action Renvoyer au partenaire sont déplacées vers la boîte d'envoi d'où vous pouvez ensuite les envoyer à votre partenaire.

Pour les lignes que vous avez traitées avec l'action Renvoyé par le partenaire, vous devez à présent valider une correction de la transaction initialement validée dans votre société.

Pour traiter les transactions intersociétés sortantes

Lorsque vous validez une feuille ou un document intersociété, ou que vous envoyez une confirmation de commande intersociété, les transactions sont envoyées à votre boîte d'envoi intersociété. Pour qu'elles soient envoyées à vos partenaires intersociétés, vous devez ouvrir la boîte d'envoi et les traiter.

1. Sélectionnez l'icône , entrez Transactions Boîte d'envoi Intersociétés, puis sélectionnez le lien connexe.
2. Dans la fenêtre Transactions boîte d'envoi Intersociétés, sélectionnez une ligne, puis choisissez une action Retourner à la boîte de réception pour traiter la ligne.

Les lignes que vous avez traitées avec l'action Envoyer au partenaire Intersociétés sont transmises à la boîte de réception du partenaire concerné.

Les lignes que vous avez traitées avec l'action Retourner à la boîte de réception sont déplacées vers la boîte de réception où vous pouvez les accepter pour créer des documents ou des lignes feuille de votre société.

Pour les lignes que vous avez traitées avec l'action Annuler, vous devez à présent valider une correction de la transaction initialement validée dans votre société.

Pour recréer des transactions boîte de réception intersociétés

À l'occasion, vous pouvez recréer une transaction dans la boîte de réception ou d'envoi. Par exemple, si vous avez accepté une transaction dans votre boîte de réception, mais que vous avez supprimé la feuille ou le document au lieu de le valider, vous pouvez recréer l'écriture boîte de réception et l'accepter à nouveau.

La procédure suivante décrit comment recréer des transactions de boîte de réception. Le processus est le même pour les boîtes d'envoi.

1. Sélectionnez l'icône , entrez Transactions Boîte de réception Intersociétés, puis sélectionnez le lien connexe.

2. Dans la fenêtre Transactions boîte de réception IC gérées, sélectionnez la ligne contenant la transaction à recréer dans la boîte de réception, puis choisissez l'action Recréer la transaction boîte de réception.

Voir aussi

Gestion des transactions intersociétés
Finances
Configuration de Finance
Utilisation de feuilles comptabilité
Utilisation de Dynamics NAV