Définir des règles pour le lettrage automatique des paiements

Sur la page Règles de lettrage de paiement, vous définissez des règles pour définir comment le texte de paiement (sur une transaction bancaire) doive être automatiquement mis en correspondance avec le texte sur les factures (impayées), les avoirs ou d’autres entrées associées lorsque vous utilisez la fonction Lettrer automatiquement sur la page Feuille rapprochement bancaire. Pour plus d’informations, voir Rapprocher les paiements à l’aide du lettrage automatique.

Pour définir de nouvelles règles de lettrage de paiement, choisissez quels types de données sur une ligne feuille rapprochement bancaire doivent correspondre aux données sur une ou plusieurs écritures ouvertes avant que le paiement associé ne soit automatiquement lettré avec les écritures ouvertes. La qualité de chaque lettrage automatique est indiquée par une valeur de Faible à Élevée dans le champ Fiabilité correspondance sur la page Feuille rapprochement bancaire selon la règle de lettrage de paiement qui a été utilisée.

Chaque ligne de la page Règles de lettrage de paiement représente une règle de lettrage de paiement. Les règles sont appliquées dans l’ordre spécifié par le champ Ordre de tri. Si plusieurs règles sont utilisées simultanément, c’est la fiabilité correspondance de la règle dont l’ordre de tri est le plus élevé qui est utilisée.

La fonction de lettrage automatique est basée sur des critères de correspondance classés par priorité. La fonction essaie d’abord, par ordre de priorité, de faire correspondre le texte dans les cinq champs Partie associée d’une ligne feuille avec le texte du compte bancaire, du nom ou de l’adresse des clients ou des fournisseurs dont les documents impayés représentent des écritures ouvertes. La fonction essaie ensuite de faire correspondre le texte des champs Texte transaction et Info transaction supplémentaire sur une ligne feuille avec le texte des champs N° du document externe et N° document sur les écritures ouvertes. Enfin, la fonction essaie de faire correspondre le montant du champ Montant relevé d’une ligne feuille avec le montant sur les écritures ouvertes.

Notes

La correspondance de texte n’est possible que pour les textes contenant plus de quatre caractères.

Outre les critères de correspondance, les remarques suivantes s’appliquent concernant le signe du montant règlement :

• Pour les montants négatifs, une correspondance est d’abord établie par rapport aux écritures ouvertes représentant les factures client, et ensuite par rapport aux avoirs fournisseur.
• Pour les montants positifs, une correspondance d’abord établie par rapport aux écritures ouvertes représentant les factures fournisseur, et ensuite par rapport aux avoirs client.

Pour définir une règle de lettrage de paiement

1. Sélectionnez l’icône entrez Règles de lettrage des paiements, puis choisissez le lien associé.
2. Définissez une règle de lettrage de paiement, nouvelle ou modifiée, en renseignant les champs sur une ligne tel que décrit dans le tableau suivant.

Champ	Description
Fiabilité correspondance	Spécifie la fiabilité de la règle de lettrage que vous définissez sur la ligne. Une valeur spécifiée dans ce champ est affichée dans le champ Fiabilité correspondance sur la page Feuille rapprochement bancaire en fonction de la qualité du lettrage de paiement automatique sur la ligne feuille.
Priorité	Spécifie la priorité de la règle de lettrage par rapport aux autres règles de lettrage définies en tant que lignes sur la page Règles lettrage paiement. 1 représente la priorité la plus élevée.
Correspondance partie associée	Spécifie la quantité d’informations sur le client ou le fournisseur (par exemple, l’adresse, le nom de la ville et le numéro de compte bancaire) sur la ligne feuille rapprochement bancaire qui doivent correspondre aux informations sur l’écriture ouverte avant que la règle de lettrage soit utilisée pour lettrer automatiquement le paiement avec l’écriture ouverte.
Correspondance N° doc./N° doc. ext.	Spécifie si le texte de la ligne feuille rapprochement bancaire doit correspondre à la valeur du champ N° document ou du champ N° document externe sur l’écriture ouverte avant que la règle de lettrage soit utilisée pour lettrer automatiquement le paiement avec l’écriture ouverte.
Correspondance montant avec écart	Spécifie combien d’écritures pour un client ou un fournisseur doivent correspondre au montant (écart de règlement compris) avant que la règle de lettrage soit utilisée pour lettrer automatiquement un paiement avec l’écriture ouverte.
Révision requise	Spécifie si le lettrage de paiement automatique doit être révisé manuellement par l’utilisateur avant la validation. Choisissez le champ Lignes à vérifier sur la page Feuille des applications de paiement pour démarrer une expérience guidée dans laquelle vous pouvez facilement examiner plusieurs lettrages en série sur la page Révision lettrage paiement.

Le tableau suivant décrit les règles de lettrage de paiement standard dans Business Central.

Important

Les règles de lettrage de paiement peuvent être différentes dans votre implémentation de Business Central.

Fiabilité correspondance	Priorité	Correspondance partie associée	Correspondance N° doc./N° doc. ext.	Correspondance montant avec écart
Élevée	1	Intégrale	Oui - Multiple	Une correspondance
Élevée	2	Intégrale	Oui - Multiple	Correspondances multiples
Élevée	3	Intégrale	Oui	Une correspondance
Élevée	4	Intégrale	Oui	Correspondances multiples
Élevée	5	Partielle	Oui - Multiple	Une correspondance
Élevée	6	Partielle	Oui - Multiple	Correspondances multiples
Élevée	7	Partielle	Oui	Une correspondance
Élevée	8	Intégrale	Non	Une correspondance
Élevée	9	Non	Oui - Multiple	Une correspondance
Élevée	10	Non	Oui - Multiple	Correspondances multiples
Moyenne	1	Intégrale	Oui - Multiple	Non applicable
Moyenne	2	Intégrale	Oui	Non applicable
Moyenne	3	Intégrale	Non	Correspondances multiples
Moyenne	4	Partielle	Oui - Multiple	Non applicable
Moyenne	5	Partielle	Oui	Non applicable
Moyenne	6	Non	Oui	Une correspondance
Moyenne	7	Non	Oui-Multiple	Non applicable
Moyenne	8	Partielle	Non	Une correspondance
Moyenne	9	Non	Oui	Non applicable
Faible	1	Intégrale	Non	Aucune correspondance
Faible	2	Partielle	Non	Correspondances multiples
Faible	3	Partielle	Non	Aucune correspondance
Mauvaises	4	Non	Non	Une correspondance
Mauvaises	5	Non	Non	Correspondances multiples

Voir aussi

Rapprocher les paiements à l’aide de l’application automatique
Gestion des comptes client
Ventes
Utiliser Business Central

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