Paramétrage du crédit et des recouvrements

Cet article décrit la procédure de paramétrage de la fonctionnalité de recouvrement.

Paramétrer les définitions de périodes de balances âgées

Paramétrez une définition de plage âgée. Une définition de plage âgée définit les colonnes qui s'affichent sur les pages de liste Soldes chronologiques, Activités de recouvrement et Dossiers de recouvrement. Elle définit également les périodes qui s'affichent sur la page Recouvrement. Si vous paramétrez un regroupement de clients, la définition de plage âgée extraite de celui-ci est utilisée. Si aucun regroupement n'est paramétré, la définition de plage âgée par défaut spécifiée sur la page Paramètres des ventes est utilisée. Si aucune définition de plage âgée par défaut n'est spécifiée, la première définition de plage âgée figurant sur la page Définitions des plages âgées est utilisée.

Création d'un instantané de balance âgée

Créez des enregistrements d'instantané de balance âgée pour tous les clients ou pour les clients d'un regroupement de clients. Les informations relatives aux instantanés de balance âgée s'affichent sur la page de listeSoldes chronologiques et sur la page Recouvrements. Vous devez créer un instantané de balance âgée avant d'utiliser la page de liste. La page de liste affiche des informations uniquement pour les clients pour lesquels un instantané de balance âgée a été créé.

Paramétrer des regroupements de clients (facultatif)

Vous pouvez paramétrer des regroupements de clients pour représenter des groupes de clients. Vous pouvez utiliser les regroupements de clients en tant que filtres des informations client qui s'affichent sur les pages de liste Recouvrements, sur la page Recouvrements, ou lors de la création d'instantanés de balance âgée.

Créer une équipe de recouvrement (facultatif)

Si plusieurs personnes de votre organisation effectuent des recouvrements, vous pouvez paramétrer une équipe de recouvrement. Vous pouvez sélectionner l'équipe sur la page Paramètres des ventes. Si vous ne créez pas d'équipe de recouvrement, une équipe est créée automatiquement lorsque vous paramétrez des agents de recouvrement sur la page Agent de recouvrement.

Paramétrage d'une catégorie d'incidents de recouvrement

Si vous utilisez des incidents pour organiser votre travail de recouvrement, paramétrez une catégorie d'incident de type Recouvrements. Cette configuration est exigée uniquement si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité d'incident sur la page Recouvrements.

Paramétrage des noms de journaux (règlement, annulation et impayés)

Paramétrez les noms des journaux utilisés lorsque les transactions sont traitées sur la page Recouvrements. Ces traitements incluent le règlement d'une transaction, l'annulation d'une transaction et le traitement d'un paiement des impayés.

Description Type de journal
Lettrage Client - Paiements
Annulation Quotidienne
Impayés Client - Paiements

Paramétrage d'un code motif pour les transactions d'annulation

Paramétrez le code motif par défaut utilisé lorsque les transactions sont annulées sur la page Recouvrements. Vous pouvez modifier le code lors du processus d'annulation.

Paramétrage d'un dossier pour les pièces jointes et création de modèles d'e-mail

Si vous envoyez des messages e-mail avec des documents Microsoft Excel en pièces jointes à partir de la page Recouvrements, vous pouvez créer des modèles d'e-mail facultatifs pour ces messages.

Paramétrage des paramètres des ventes pour les recouvrements

Configurez les paramètres de ventes qui s'affichent sous l'onglet Recouvrements.

Paramétrer des agents de recouvrement (facultatif)

Si plusieurs personnes de votre organisation effectuent des recouvrements, vous pouvez paramétrer des agents de recouvrement. Un agent de recouvrement est un collaborateur paramétré en tant qu'utilisateur sur la page Relations utilisateur. Vous pouvez affecter des regroupements de clients (requêtes client) aux agents de recouvrement pour les aider à organiser leur travail. Les agents de recouvrement sont ajoutées à l'équipe sélectionnée sur la page Paramètres des ventes. Si aucune équipe n'est sélectionnée sur cette page, une équipe appelée Recouvrements est créée automatiquement et les agents de recouvrement y sont ajoutés.

Paramétrage d'un compte d'annulation

Paramétrez le compte d'annulation utilisé pour l'écriture d'annulation dans la comptabilité lors de l'annulation d'une transaction. Ce compte est stocké dans le profil de validation client.

Paramétrage d'informations sur les impayés pour les comptes bancaires

Mettez à jour les comptes bancaires afin qu'ils soient dotés du journal approprié lorsque les paiements des impayés sont identifiés sur la page Recouvrements. Sous l'onglet Gestion des devises, dans le champ Journal de paiement des impayés, sélectionnez un journal des paiements.

Configuration des paramètres Outlook pour les utilisateurs de la page Recouvrements

Avant que les collaborateurs puissent créer des activités ou envoyer des messages e-mail par l'intermédiaire de la page Recouvrements, vous devez vérifier que la clé de configuration Synchronisation Microsoft Outlook est sélectionnée et que la synchronisation Outlook est paramétrée pour ces collaborateurs.

Définition des paramètres d'adresse et d'e-mail pour les contacts de recouvrement (clients)

Paramétrez les adresses e-mail des contacts client si vous souhaitez leur envoyer des messages e-mail à partir de la page Recouvrements. Le contact de recouvrement est utilisé comme contact par défaut sur la page Recouvrements. Vous pouvez paramétrer une adresse de relevé pour un client si l'adresse du relevé est différente de l'adresse principale.

Dans l'organisateur Crédit et relances pour un client, dans le champ Contact de recouvrement, sélectionnez la personne de l'organisation cliente qui collabore avec votre agent de recouvrement. Cette personne est utilisée comme contact par défaut sur la page Recouvrements. Il s'agit du destinataire des messages e-mail.

Note

Si aucun contact de recouvrement n'est spécifié pour le client, le contact principal du client est utilisé. Si aucun contact principal n'est spécifié, les messages e-mail sont envoyés à la première adresse répertoriée sur la page Contacts.

Définition des paramètres d'e-mail pour les commerciaux

Paramétrez les adresses e-mail des commerciaux si vous souhaitez leur envoyer des messages e-mail à partir de la page Recouvrements. Paramétrez une adresse e-mail pour chaque commercial de chaque groupe de ventes de commission. Le commercial pour lequel l'option Contact est sélectionnée est le commercial par défaut auquel les messages e-mails sont envoyés.

Si aucun commercial n'est spécifié, le commercial principal de l'organisation cliente est utilisé. Si aucun commercial principal n'est spécifié, les messages e-mail sont envoyés au premier commercial répertorié sur la page.