A pénzügyi jelentésekkel kapcsolatos első lépések
Ez a cikk bemutatja, hogy hol lehet hozzáférni a pénzügyi jelentésekhez, és hogyan lehet használni a pénzügyi jelentéskészítési lehetőségeket. Emellett az elérhető alapértelmezett pénzügyi jelentések leírását is tartalmazza.
Bankjegy
A pénzügyi jelentéskészítés már elérhető egy bővítményen keresztül. Ezért a pénzügyi jelentéskészítés Microsoft Dynamics 365 Finance szolgáltatáson keresztüli általános elérhetősége megváltozott. Ha Ön már meglévő ügyfél, a Microsoft az új Pénzügyi jelentéskészítés bővítményt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services környezetben biztosítja az Ön számára. Ha jelenleg a Pénzügyi jelentéskészítés modult használja, ez nincs hatással a környezeteire vagy a szervezet pénzügyi jelentések futtatására vonatkozó képességére.
A Pénzügyi jelentéskészítés bővítmény telepítése
A Pénzügyi jelentéskészítés bővítmény lehetővé teszi az üzleti és pénzügyi szakemberek számára a pénzügyi kimutatások létrehozását, karbantartását, telepítését és megtekintését. Pénzügyi jelentéskészítés tartalmazza a dimenzió támogatást. Ezért a számlaszegmensek vagy dimenziók azonnal elérhetők. További eszközök vagy konfigurációs lépések a telepítést követően nem szükségesek.
- Erősítse meg a Lifecycle Services szolgáltatásban, hogy a Power Platform-integráció konfigurálva van és elérhető. A további tudnivalókat lásd: Konfigurálás Microsoft Power Platform
- Válassza ki az Új bővítmény telepítése lehetőséget, és keressen rá a Pénzügyi jelentéskészítés lehetőségre.
- Fogadja el a feltételeket, majd válassza a Telepítés lehetőséget.
A Pénzügyi jelentéskészítés bővítmény eltávolítása
Fontos
Ha eltávolítja a Pénzügyi jelentéskészítés bővítményt, azzal eltávolítja a pénzügyi jelentéskészítéshez használt erőforrásokat. Ez a művelet véglegesen törli a korábban létrehozott jelentéseket, jelentésterveket és konfigurációkat. A helyreállítás nem támogatott.
- A Lifecycle Services szolgáltatásban keresse meg a Pénzügyi jelentéskészítés bővítményt a Power Platform-integrációKörnyezeti bővítmények szakaszában.
- Válassza ki az Eltávolítás, majd az Elfogadás lehetőséget.
A Pénzügyi jelentéskészítés elérése
A Pénzügyi jelentéskészítés menüt a következő helyen találhatja meg:
- Főkönyv>Lekérdezések és jelentések
- Költségvetés készítése>Lekérdezések és jelentések>Alapvető költségvetés-tervezés
- Költségvetés készítése>Lekérdezések és jelentések>Költségvetés-tervezés
- Költségvetés készítése>Lekérdezések és jelentések>Költségvetés-ellenőrzés
- Konszolidációk
Ha pénzügyi jelentést szeretne létrehozni és generálni egy jogi személy számára, be kell állítania a következő adatokat az adott jogi személyhez:
- Pénzügyi naptár
- Ledger
- Számlatükör
- Pénznem
- Tranzakció feladása legalább egy számlára
- A MainAccount a Pénzügyi jelentéskészítés beállítása oldal (Főkönyv > Főkönyv beállítása > Pénzügyi jelentéskészítés beállítása) Kijelölve oszlopában van felsorolva
Biztonsági hozzáférés biztosítása a Financial Reporting szolgáltatáshoz
A pénzügyi jelentéskészítő funkciók azon felhasználók számára érhetők el, amelyek megfelelő jogosultságokkal és kiadott feladatokkal rendelkeznek a biztonsági szerepkörüknek megfelelően. Az alábbi szakaszok tartalmazzák ezen jogosultságok és feladatkörök listáját, valamint a kapcsolódó szerepköröket.
Feladatkör
| Adó címke | Leírás | AOT neve |
|---|---|---|
| Pénzügyi jelentések biztonságának karbantartása | Pénzügyi jelentések biztonságának karbantartása és felügyeleti feladatok végrehajtása. | PénzügyiJelentésekBiztonságánakKarbantartása |
| Pénzügyi jelentések karbantartása | Pénzügyi jelentések tervezése és karbantartása. | PénzügyiJelentésekKarbantartása |
| Pénzügyi jelentések létrehozása | Pénzügyi jelentések létrehozása és frissítése. | PénzügyiJelentésekLétrehozása |
| Pénzügyi teljesítmény ellenőrzése | Pénzügyi teljesítmény ellenőrzése és elemzése. | PénzügyiJelentésekTeljEllenőrzése |
Jogosultságok
| Jogosultság címkéje | Leírás | AOT neve |
|---|---|---|
| Pénzügyi jelentések biztonságának karbantartása | Pénzügyi jelentések biztonságának karbantartása és felügyeleti feladatok végrehajtása. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Pénzügyi jelentések karbantartása | Pénzügyi jelentések tervezése és karbantartása. | PénzügyiJelentésekKarbantartása |
| Pénzügyi jelentések létrehozása | Pénzügyi jelentések létrehozása és frissítése. | PénzügyiJelentésekLétrehozása |
| Pénzügyi jelentések megtekintése | Pénzügyi jelentések megtekintése. | PénzügyiJelentésekMegtekintése |
Szerepkörök
| Jogosultság címkéje | Kötelesség | Szerepkörök |
|---|---|---|
| Pénzügyi jelentések biztonságának karbantartása | Pénzügyi jelentések biztonságának karbantartása | Biztonsági rendszergazda |
| Pénzügyi jelentések karbantartása | Pénzügyi jelentések karbantartása | Főkönyvelő, számviteli felügyelő, pénzügyi ellenőr, költségvetés-kezelő |
| Pénzügyi jelentések létrehozása | Pénzügyi jelentések létrehozása | Vezérigazgató, pénzügyi igazgató, könyvelő |
| Pénzügyi jelentések megtekintése | Pénzügyi teljesítmény ellenőrzése | Nincs hozzárendelve |
Miután hozzáadtak egy felhasználót vagy egy szerepkör módosult, a felhasználónak el kell tudni érnie a Financial Reporting szolgáltatást néhány percen belül.
Bankjegy
A sysadmin szerepkör hozzáadódik a pénzügyi beszámoló minden szerepköréhez.
Jelentés törlése és lejárata
A jelentést generáló felhasználók törölhetik saját jelentéseiket. A Pénzügyi jelentések biztonságának karbantartása feladattal rendelkező felhasználók törölhetik mások jelentéseit.
A 10.0.8-as verzióban bevezettük a lejárati dátumok koncepcióját. Egy új kötelező funkciót engedélyezük az Összes oldalon a funkciókezelési munkaterületen. A Pénzügyi jelentés megőrzésével kapcsolatos irányelvek funkcióban a következő módosítások történtek:
Az újonnan létrehozott jelentések automatikusan meg lesznek jelölve a létrehozásuktól számított 90 napos lejárati dátummal.
A funkció telepítése előttről származó meglévő jelentések mindegyike 90 napos lejárati időszakot kap. A dátum egy rövid időre üresen jelenhet meg, amíg a Pénzügyi jelentéskészítési szolgáltatás fut, a jelentés létrejön, és a szolgáltatás frissíti az üres lejárati dátummal rendelkező meglévő jelentéseket.
Ehhez a funkcióhoz a Pénzügyi jelentések biztonságának karbantartása feladattal rendelkező felhasználók férhetnek hozzá. A Pénzügyi jelentések lejáratának karbantartása jogosultságot kapott, Pénzügyi jelentések karbantartása feladattal rendelkező felhasználók mindegyike szintén rendelkezik a lejárati idő módosításának képességével. Jelenleg két megőrzési lehetőség áll rendelkezésre:
- 90 napos lejárat.
- Annak beállítása, hogy a jelentés soha ne járjon le.
Ha a lejárat (például 90 nap) ki van választva, akkor a mai naptól számított 90 napot alkalmaz. Jelentés létrehozásakor ez a viselkedés eltér az eredeti létrehozási dátumtól számított 90 nap beállítástól.
A további lehetőségeket jövőbeli funkciók esetén figyelembe vesszük majd. A 90 nap lejárata lesz az alapértelmezett érték, és a megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználók felülírhatják az alapértelmezett beállítást a Pénzügyi jelentések listaoldalán.
Alapértelmezett jelentések
A pénzügyi jelentések között 22 alapértelmezett pénzügyi jelentés található. Minden jelentés az alapértelmezett főszámla kategóriákat használja. Használhatja ezeket a jelentéseket úgy, ahogy vannak, vagy kiindulópontként a pénzügyi beszámolók készítéséhez. A hagyományos pénzügyi kimutatások, például a Bevétel-kimutatás vagy a Mérlegkimutatás mellett az alapértelmezett jelentések között olyan jelentések is vannak, amelyek különböző pénzügyi kimutatásokat tartalmaznak, amelyeket létrehozhat.
| Alapértelmezett jelentés | Leírás |
|---|---|
| 12 hónapos egyoszlopos bevétel-kimutatás – Alapértelmezett | A szervezet nyereségességének megtekintése az elmúlt 12 hónapban egy oszlopban. |
| 12 hónapos trend bevétel-kimutatás – Alapértelmezett | A szervezet nyereségességének megtekintése az elmúlt 12 hónapban egy oszlopban. Ez a 12 hónap több mint egy pénzügyi évre is kiterjedhet. |
| Kiadások és költségvetés – Alapértelmezett | Az összes számla eredeti költségvetési egyenlege részletes adatainak megtekintése, és összehasonlítása a módosított költségvetéssel, amelyben eltérő kiadások vannak. |
| Könyvvizsgálati részletek – Alapértelmezett | Az összes számla egyenlegének részletes adatainak megtekintése. Ez a jelentés a hitel- és bankkártya egyenlegeket mutatja a jelentési pénznemben és a helyi pénznemben a tranzakciók további adataival együtt, mint például a felhasználói azonosító, az utolsó módosítást végrehajtó felhasználó, az utolsó módosítás dátuma, és a napló azonosítója. |
| Vevői egyenleglista – Alapértelmezett | Az összes számla egyenlegének részletes adatainak megtekintése. Ez a jelentés megjeleníti a nyitó és záró egyenlegeket, a hitel- és bankkártyák egyenlegeit az aktuális időszakra és a folyó év aktuális napjáig a tranzakciók további adataival együtt, mint például a bizonylat. |
| Mérleg – Alapértelmezett | A szervezet éves pénzügyi helyzetének megtekintése. |
| Mérleg és bevétel-kimutatás egymás mellett – Alapértelmezett | A vállalat éves pénzügyi helyzetének és nyereségességének megjelenítése egymás mellett. |
| Pénzforgalom – Alapértelmezett | Betekintés a szervezet beérkező és kimenő készpénzfizetéseibe. |
| Részletes JE és TB áttekintés – Alapértelmezett | Nyitó egyenleg és a tevékenységi információk megtekintése az összes fiókban. |
| Részletes főkönyvi kivonat – Alapértelmezett | Egyenleginformációk megtekintése minden olyan számlához, amely hitel- vagy bankkártya egyenleggel rendelkezik, valamint ezen egyenlegek nettó értéke, a tranzakció dátumával, a bizonylattal és a napló leírással együtt. |
| Negyedéves költségtrend három évre – Alapértelmezett | Betekintést nyújt az elmúlt három év 12 negyedévének költségeibe. |
| JE és TB pénzügyi feliratok áttekintése – Alapértelmezett | Az eszköz, a kötelezettség, a tulajdonosi tőke, a bevétel, a kiadás, a nyereség vagy a veszteség pénzügyi feliratok egyenlegeinek és aktivitásának áttekintése. |
| Bevételkimutatás – Alapértelmezett | A szervezet nyereségességének megtekintése az aktuális időszakra és a folyó év mai napjáig. |
| Főkönyvi tranzakciók listája – Alapértelmezett | Az összes számla egyenlegének részletes adatainak megtekintése. Ez a jelentés a hitel- és bankkártyák egyenlegét mutatja a tranzakciók további adataival együtt, mint például a tranzakció időpontja, a napló száma, a bizonylat, a feladás típusa és a nyomkövetési szám. |
| Mutatószámok – Alapértelmezett | A szervezet éves fizetőképességének, nyereségességének és hatékonysági rátájának megtekintése. |
| 12 hónapos költségek – Alapértelmezett | Az elmúlt 12 hónap költségeinek megtekintése. Ez a 12 hónap több mint egy pénzügyi évre is kiterjedhet. |
| Folyamatos negyedéves bevétel-kimutatás – Alapértelmezett | A szervezet nyereségességének megtekintése negyedéves lebontásban az elmúlt évben, valamint a folyó évben az aktuális időpontig. |
| Mérleg egymás mellett – Alapértelmezett | A szervezet éves pénzügyi helyzetének megtekintése. Ez a jelentés az eszközöket és a kötelezettséget, valamint a részvényesek saját tőkéjét jeleníti meg egyidejűleg. |
| Összegző főkönyvi kivonat – Alapértelmezett | Egyenleg-adatok megtekintése az összes számlához, amelyekhez nyitó és záró egyenleg tartozik, hitel- vagy bankkártya egyenleggel rendelkeznek nettó eltéréssel. |
| Éves összegző főkönyvi kivonat – Alapértelmezett | Az egyenleg-adatok megtekintése az összes olyan számlához, amelyekhez nyitó és záró egyenleg tartozik, hitel- vagy bankkártya egyenleggel rendelkeznek nettó eltéréssel. |
| Heti értékesítések és kedvezmények – Alapértelmezett | Betekintés a hónap egyes heteinek értékesítéseibe és kedvezményeibe. Ez a jelentés összesen négy hetet tartalmaz. |
| Rendelkezésre álló költségvetési alapok - alapértelmezett | A felülvizsgált költségvetés, a tényleges kiadások, költségvetési foglalások és az összes számla rendelkezésére álló költségvetési források részletes összehasonlításának megtekintése. |
Pénzügyi jelentés megnyitása
Amikor rákattint a Pénzügyi jelentéskészítés menüre, a vállalat alapértelmezett pénzügyi jelentéseinek listája jelenik meg. Ezután megnyithatja vagy módosíthatja a jelentést. Az alapértelmezett jelentés megnyitásához válassza ki a jelentés nevét. A jelentés első megnyitásakor automatikusan létrejön a jelentés az előző hónapra. Például, ha 2019 augusztusában nyit meg egy jelentést először, a jelentés a 2019. július 31-i dátumhoz jön létre. Egy jelentés megnyitása után elkezdheti annak böngészését bizonyos adatok utáni leásással, illetve módosíthatja a jelentés beállításait.
Pénzügyi jelentések létrehozása és módosítása
A pénzügyi jelentések listából új jelentést hozhat létre, vagy módosíthat egy meglévő jelentést. Ha rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, új pénzügyi jelentést hozhat létre az Új gombra kattintva a műveletpanelen. Letöltődik a készülékére egy jelentéstervező program. A jelentéstervező elindulása után új jelentést hozhat létre. Az új jelentés mentése után megjelenik a pénzügyi jelentések listájában. A listában csak a Dynamics 365 Finance rendszerben használt vállalatra vonatkozó jelentések jelennek meg.
Jelentési-fa definíciók
A pénzügyi jelentések létrehozásához használt összetevők egyike a jelentések fastruktúrájának definíciója. Jelentési fa meghatározása segít a szervezeti szerkezet és hierarchia meghatározásában. Ez egy dimenziókon átnyúló hierarchia a pénzügyi adatok dimenzionális kapcsolatai alapján. Jelentési egység és összefoglaló szinten biztosít információt a fa minden eleméről.
Korlátlan számú jelentési fát hozhat létre, hogy szervezete adatait különböző módokon jeleníthesse meg. Az egyes jelentési fák az osztályok és az összesítő egységek bármilyen kombinációját tartalmazhatják, de egy jelentésdefiníciót egyszerre csak egy jelentési fával lehet összekapcsolni.
A pénzügyi jelentés verziójának frissítése slipstreamingen keresztül
A pénzügyi és műveleti alkalmazások minden hónapban frissülnek. A Financial Reporting azonban nem feltétlenül frissülnek ebben az ütemben. Ezenkívül a vevőknek további lehetőségeik vannak arra, hogy mikor implementálják meg a pénzügyi és műveleti alkalmazások frissítéseit. A Financial Reporting frissítései automatikusan telepítve vannak. A Pénzügyi jelentéskészítés egy erre a célra kijelölt verziót használ fel, amely az ügyfél környezetében lesz betöltve, amikor szolgáltatásfrissítés történik, amikor a szolgáltatás leállítását kezdeményezik, vagy ha a vevő környezete Karbantartási módban van. Ennek a folyamatnak az neve slipstreaming vagy valós frissítés mivel minden ügyfél-implementáció a Financial Reporting ugyanazon verziójára van beállítva.
Az egyes verziókban kiadott módosítások A Dynamics 365 Finance újdonságai és módosításai részben találhatók. A platformfrissítések és hibajavítások az egyes kiadásokhoz a lap alján, a "További erőforrások" szakaszban találhatók.
A kiválasztott slipstreamed verzió a termelésre kész Pénzügyi jelentéskészítés felülvizsgált és ellenőrzött verziója. Kompatibilis a Dynamics 365 Finance minden korábbi és későbbi verziójával. Például a Financial Reporting a legutóbbi 10.0.19-es builden lehet, miközben a vevő még mindig a 10.0.16-os alkalmazásverziót használja.
Bankjegy
Az egyetlen körülmények, amikor a vevők egy korábbi verzióra (visszalépési esetbe) állhatnak át, ha a Microsoft egy probléma miatt leállít egy valós bevezetést. Amint elérhető egy javítás, automatikusan alkalmazva lesz.
Az integrált telepítési folyamat teljesen automatizált, és nem igényel semmilyen vevői műveletet. Három topológiák használnak fel integrált telepítést, mindegyik egy kissé másképpen:
Helyszíni – A helyszíni telepítések nem támogatják az integrált és a valós frissítés telepítést.
Szolgáltatott infrastruktúra (IaaS) – Az integrált logika minden olyan művelet során alkalmazható, amely megpróbálja frissíteni a Pénzügyi jelentéskészítés alkalmazást. Tartalmazza a bináris frissítéseket és a bináris frissítéseket tartalmazó közvetítést.
Önkiszolgáló – a Pénzügyi jelentéskészítés leállását igénylő bármely művelet az integrált logikát alkalmazza:
- A bináris frissítéseket és a bináris frissítéseket tartalmazó közvetítéseket tartalmazza.
- Javítás vagy más infrastruktúra-leállás
- AOT-csomagtelepítések
További erőforrások
Visszajelzés
Hamarosan elérhető: 2024-ben fokozatosan kivezetjük a GitHub-problémákat a tartalom visszajelzési mechanizmusaként, és lecseréljük egy új visszajelzési rendszerre. További információ: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: