Főkönyvi kivonat pénzügyi jelentés

Ez a cikk a főkönyvi kivonatok alapértelmezett jelentéseit mutatja be. Ismerteti továbbá azokat az építőelemeket, amelyek ezekhez a jelentésekhez kapcsolódnak, illetve beszámol arról, hogy miként módosíthatja a jelentéseket, hogy azok megfeleljenek az üzleti követelményeinek.

Alapértelmezett főkönyvi kivonat jelentés

A Pénzügyi jelentéskészítésben három főkönyvi kivonatra vonatkozó jelentés áll rendelkezésre.

Alapértelmezett jelentés	Mire szolgál?
Részletes főkönyvi kivonat – Alapértelmezett	Egyenleginformációkat ad minden olyan számlához, amely hitel- vagy bankkártya egyenleggel rendelkezik, valamint ezen egyenlegek nettó értéke, a tranzakció dátumával, a bizonylattal és a napló leírással együtt.
Összegző főkönyvi kivonat – Alapértelmezett	Egyenleg-adatokat ad az összes számlához, amelyekhez nyitó és záró egyenleg tartozik, hitel- vagy bankkártya egyenleggel rendelkeznek nettó eltéréssel.
Éves összegző főkönyvi kivonat – Alapértelmezett	Az egyenleg-adatokat ad az összes olyan számlához, amelyekhez nyitó és záró egyenleg tartozik, hitel- vagy bankkártya egyenleggel rendelkeznek nettó eltéréssel.

Építőelemek

A főkönyvi kivonat pénzügyi jelentések a következő építőelemekből állnak.

Alapértelmezett jelentés	Sor definíciója	Oszlopdefiníció
Részletes főkönyvi kivonat – Alapértelmezett	Főkönyvi kivonat – Alapértelmezett	Részletes főkönyvi kivonat – Alapértelmezett
Összegző főkönyvi kivonat – Alapértelmezett	Főkönyvi kivonat – Alapértelmezett	Összegző főkönyvi kivonat – Alapértelmezett
Éves összegző főkönyvi kivonat – Alapértelmezett	Főkönyvi kivonat – Alapértelmezett	Éves összegző főkönyvi kivonat – Alapértelmezett

Bankjegy

Amikor a Financial Reporting szolgáltatásban futtatja a Főkönyvi kivonat jelentést, akkor legyen bejelölve az Összegek nélküli sorok megjelenítése és az Aktív sorok nélküli jelentések megjelenítése jelölőnégyzetet a Beállítások lapon.

Sor definíciója

A sordefiníció, Főkönyvi kivonat – Alapértelmezett, egy sort tartalmaz, amely behúzza az összes fő számlát. Ezért bárki létrehozhat jelentést anélkül, hogy módosításokat végezne. A jelentés megtekintésekor, láshat egy sorhoz, az egyes számlák részleteinek megtekintéséhez. Módosíthatja a sordefiníciót, hogy további részleteket tartalmazzon. A főkönyvi kivonat módosítása – Alapértelmezett sordefiníció, ezért tartalmazza az összes számla sorait, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a Szerkesztés lehetőségre, majd kattintson a Sorok beszúrása dimenziókból elemre. A Sorok beszúrása dimenziókból parancs segítségével kiválaszthatja, milyen dimenziókat szeretne a sordefiníciójában. Ehhez a sordefinícióhoz a Fő számlát fogja használni.
2. Győződjön meg róla, hogy a fő számla tartalmazza az összes "és>" et, majd kattintson az OK gombra.

A sordefiníció most tartalmazza az alapértelmezett jogi személy minden fő számláját.

Oszlopdefiníció

Minden egyes főkönyvi kivonati jelentés külön oszlopdefiníciót használ. Ezek az oszlopdefiníciók tartalmaznak különböző típusú oszlopokot, a különböző szintű részletességre és pénzügyi adatokra.

• Részletes főkönyvi kivonat – Alapértelmezett oszloptípusok:
  • DESC – A leírás a sordefinícióból
  • ACCT – Számlakódok
  • ATTR (3) – Attribútumok:
    • Tranzakció dátuma
    • Bizonylat
    • Napló leírása
  • FD – Csak kötelezettségeket tartalmazó pénzügyi adat
  • FD – Csak jóváírásokat tartalmazó pénzügyi adat
  • CALC – Nettó eltérés
• Összesítő főkönyvi kivonat – Alapértelmezett oszloptípusok:
  • ACCT – Számlakódok
  • DESC – A leírás a sordefinícióból
  • ATTR – Egy attribútum:
    • Bizonylat
  • FD – A pénzügyi adatok kezdőegyenlege
  • FD – Csak kötelezettségeket tartalmazó pénzügyi adat
  • FD – Csak jóváírásokat tartalmazó pénzügyi adat
  • CALC – Nettó eltérés
  • CALC – Záró egyenleg
• Éves összegző főkönyvi kivonat – Alapértelmezett:
  • ACCT – Számlakódok
  • DESC – A leírás a sordefinícióból
  • ATTR – Egy attribútum
    • Bizonylat
  • FD – A folyó év kezdő egyenleg pénzügyi adata
  • FD – A folyó évre csak kötelezettségeket tartalmazó pénzügyi adatok
  • FD – A folyó évre csak jóváírásokat tartalmazó pénzügyi adatok
  • CALC – Nettó eltérés
  • CALC – Záró egyenleg
  • FD – A előző évre csak kötelezettségeket tartalmazó pénzügyi adatok
  • FD – A előző évre csak jóváírásokat tartalmazó pénzügyi adatok

További erőforrások

Financial Reporting – áttekintés

Pénzügyi jelentések megtekintése

Dynamics Financial Reporting Blog