Fjárhagsáætlun – heimasíða

Þessi grein veitir yfirlit yfir virkniþætti fjárhagsáætlunar, verkfæri fjárhagsáætlunar og skýrslugerðargetu.

Virkniþættir fjárhagsáætlunargerðar

Áætlanaferli tilfanga fyrir fyrirtæki samanstendur yfirleitt af áætlun, fjárhagsáætlun og spárverkþáttum.

Ferli fyrir bæði langtímaáætlanagerð og árlega fjárhagsáætlunargerð eru studd gegnum skjal fjárhagsáætlunargerðar. Fjárhagsáætlunarskjöl eru vel samþætt við Microsoft Excel. Notendur geta skilgreint ótakmarkaðar peningalegar og magnbundnar aðstæður og geta einnig skilgreint stigveldi fyrirtækis fjárhagsáætlunar til að styðja bæði fjárhagsáætlunaraðferðir að ofan og niður eða að neðan og upp. Þegar fjárhagsáætlun hefur verið búin til og samþykkt í forritinu er henni breytt yfir í færslu í fjárhagsáætlunarskrá. Færslur í fjárhagsáætlunarskrá veita verkfæri til að viðhalda fjárhagsáætluninni og til að halda upphæðum rekjanlegum gegnum fjárhagsáætlunarkóða. Færslur í fjárhagsáætlunarskrá gera kleift að endurskoða upphaflegar fjárhagsáætlanir og yfirfæra upphæðir fjárhagsáætlunar frá fyrra ári. Samkvæmt gerðri fjárhagsáætlun getur fyrirtæki virkjað fjárhagsáætlunarstýringu. Stig stýringar fer eftir fyrirtækjamenningu og aldri fyrirtækisins. Nýlegri fyrirtæki gætu látið áætlunina vera „eins og hún er“ og sýnt frekar viðbrögð en gagnvirkni þegar áætlun uppfyllir ekki væntingar. Önnur fyrirtæki gætu virkjað reglur fjárhagsáætlunarstýringar sem koma í veg fyrir að notendur kaupi inn ef fjármagn fjárhagsáætlunar er ekki tiltækt.

Að lokum gætu mjög þroskaðar stofnanir komið á skipulagsmenningu þar sem starfsmenn fá fræðslu um skipulagsmarkmið og fylgja þeim markmiðum með stefnu. Forritið býr yfir fjárhagsáætlunarstýringarramma sem leyfir stjórnendum fyrirtækisins að velja um annaðhvort harða stjórn (sem kemur í veg fyrir bókanir sem myndu fara fram úr fjárhagsáætlun) eða mjúka stjórn (þar sem notendur eru varaðir við því að þeir muni fara fram úr fyrirliggjandi fjármagni fjárhagsáætlunar en geta sjálfir ákveðið hvernig á að halda áfram). Að lokum er hægt að nota hlaupandi spár. Hlaupandi spá er venjulegur samanburður á fjárhagsáætlun við það sem er í raun og er notuð til að skilgreina hversu vel fyrirtækið er rekið í samræmi við fjárhagsáætlun. Hlaupandi spá er einnig notuð til að auðkenna þróun. Í fjármálum- og rekstri eru hlaupandi spár studdar gegnum skjal fjárhagsáætlunargerðar sem fyrstu verkþættir fjárhagsáætlunargerðar. Hlaupandi spár er hægt að gera samhliða áætlun fyrir væntanlegt ferli fjárhagsáætlunar.

• Yfirlit fjárhagsáætlunargerðar
• Yfirlit yfir fjárhagsáætlun
• Yfirlit fjárhagsáætlunar
• Stöðuspá
• Rökstuðningsskjöl fjárhagsáætlunargerðar
• Sniðmát fjárhagsáætlunargerðar fyrir Excel

Fjárhagsáætlunarverkfæri

Hægt er að fá frekari eiginleika fyrir skipulagningu og fjárhagsáætlunargerð sem eru samþættir við fjárhagsáætlanir.

• Fjárhagsáætlun starfsmanna – Fjárhagsáætlun starfsmanna felur í sér nákvæma áætlanagerð um kostnaðarþætti fjárhagsáætlunar fyrir stöður, launahópa og svo framvegis.
• Fjárhagsáætlanir fastafjármuna – Á grundvelli eignaupplýsinga er hægt að reikna út áætlaðar afskriftir og skrá aðrar fyrirhugaðar færslur sem tengjast rekstrarfjármunum.
• Verkefnaáætlanir – Í verkefnaeiningunni er hægt að búa til nákvæmar verkspár. Verkspár fela í sér upplýsingar um áætlaðar klukkustundir, útgjöld, þóknanir og vörur.
• Eftirspurnarspá - Byggt á sögulegum viðskiptagögnum geturðu áætlað framtíðareftirspurn eftir birgðum og búið til eftirspurnarspár.

Fyrir upplýsingar um hvernig á að koma áætlunargögnum frá öðrum einingum inn í fjárhagsáætlunaráætlanir, sjá Samþætting fjárhagsáætlunar við aðrar einingar.

Notandaviðmót og skýrslugerðargeta

Notendur geta stofnað fjárhagsáætlanir annaðhvort beint í biðlaranum (með því að nota skilgreinanlega síðu fjárhagsáætlunarskjals) eða í gegnum Excel. Excel veitir nokkra viðbótareiginleika. Til dæmis er hægt að nota ytri gögn sem uppruna fyrir fjárhagsáætlun, gera sérsniðna útreikninga og nota Microsoft PivotTable og gröf. Hægt er að skilgreina flestar breyturnar í ferli fjárhagsáætlunargerðar.

Til dæmis er hægt að skilgreina hver gerir fjárhagsáætlun, hvað er áætlað og hvernig ferlið lítur út. Þó að hægt sé að nota Excel fyrir gerð fjárhagsáætlunar er forritið notað sem stakur uppruni þess sem er rétt og hjálpar við að koma í veg fyrir vandamál í fjárhagsáætlunarstýringu. Hægt er að nota reglubundin ferli til að færa upphafleg gögn fyrir fjárhagsáætlun í fjárhagsáætlunargerðina. Forritið býður upp á safn af stöðluðum fyrirspurnarsíðum fyrir skýrslugerð þar sem hægt er að skoða og greina gögn í fjárhagsáætlun. Hægt er að nálgast gögn fjárhagsáætlunar í gegnum Fjárhagsskýrslur, og aðskildar aðstæður fjárhagsáætlunar geta verið birtar sem dálkar á fjárhagsskýrslunni.