Impostare il servizio Envestnet Yodlee Bank Feeds

È possibile importare gli estratti conto bancari elettronici dalla banca per compilare rapidamente la pagina Registrazione riconciliazione pagamenti in modo da poter collegare i pagamenti e riconciliare il conto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari.

Nota

Il servizio Envestnet Yodlee Bank Feeds è supportato solo nella versione online di Business Central. Per utilizzare questa funzionalità in locale, è necessario ottenere un conto cobrand di Envestnet Yodlee.

Il servizio Envestnet Yodlee Bank Feeds è supportato solo negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

Importante

Per assistenza tecnica con la funzionalità Envestnet Yodlee, contattare il supporto Microsoft. Non contattare Envestnet Yodlee. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione del supporto tecnico per Dynamics 365 Business Central.

Il servizio Envestnet Yodlee Bank Feeds viene installato come un'estensione di Business Central online ed è pronto per essere abilitato nei paesi supportati. Per maggiori informazioni, vedere Personalizzazione di Business Central utilizzando le estensioni.

Dopo avere abilitato il servizio di feed bancari, è necessario collegare un conto corrente bancario al conto corrente bancario online da cui deriva il feed. I conti correnti bancari vengono collegati a conti bancari online nelle seguenti situazioni:

  • Un conto corrente bancario non esiste in Business Central per il conto corrente online. Di conseguenza, si crea il conto corrente bancario collegando il conto corrente bancario online.
  • Un conto corrente bancario esiste in Business Central e si desidera collegarlo a un conto corrente bancario online.
  • Il collegamento di conto corrente bancario deve essere annullato perché non si desidera più usare il servizio di feed bancari per il conto.
  • I conti correnti bancari online sono stati modificati e si desidera aggiornare le informazioni sui conti correnti bancari in Business Central.

Quando il servizio di feed bancari è abilitato, è possibile impostare un conto corrente bancario per importare automaticamente nuovi estratti conto bancari nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti ogni di due ore. Le transazioni per i pagamenti già registrate come applicate e/o riconciliate nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti non verranno incluse. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Per abilitare l'importazione automatica degli estratti conto bancari".

Nota

Se si utilizza la guida al setup assistito Imposta società, alcuni passaggi delle procedure riportate di seguito vengono eseguiti automaticamente quando si raggiunge il setup del conto corrente bancario della società. Per ulteriori informazioni, vedere Introduzione.

Per abilitare il servizio di feed bancari

  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere C/C bancari e quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Aprire il conto corrente bancario da utilizzare per il servizio di feed bancari.
  3. Nella pagina Conto bancario nel campo Formato importazione rendiconto bancario selezionare YODLEEBANKFEED.

Il servizio di feed bancari verrà abilitato quando si collega un conto corrente bancario al conto corrente bancario online correlato. Vedere la procedura seguente.

Nota

Se si utilizza la guida di setup assistito Setup società, si attiva l'assistenza selezionando la casella di controllo Utilizza servizio feed bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di nuove società in Business Central.

Per creare un nuovo conto bancario collegato

  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere C/C bancari e quindi scegliere il collegamento correlato.

  2. Selezionare il conto corrente bancario appropriato e fare clic su Crea nuovo conto bancario collegato. Dopo alcuni istanti, si apre la pagina Collegamento conto bancario.

    Nota

    Questa pagina mostra l'effettiva pagina Web del servizio Envestnet Yodlee Bank Feeds. La terminologia e la funzionalità della pagina potrebbero non corrispondere alle indicazioni fornite in questo argomento.

  3. Nella pagina Collegamento conto bancario online nel riquadro Collegamento conto, utilizzare la funzione di ricerca per trovare la banca presso cui si trovano uno o più conti correnti bancari online.

  4. Scegliere il nome della banca. Viene visualizzato il riquadro di accesso.

  5. Immettere il nome utente e la password utilizzati per accedere alla banca online, quindi selezionare il pulsante Avanti.

  6. Il servizio di feed bancari prepara il collegamento del primo conto corrente bancario online della banca specificata a un nuovo conto corrente bancario in Business Central.

    Nota

    Se si dispone di più di un conto corrente bancario online presso la banca, è necessario creare conti correnti bancari aggiuntivi in Business Central per tali conti. Vedere i passaggi da 8 a 10.

    Al termine del processo, il nome della banca sarà visualizzato nel riquadro Conti personali della scheda Collegato. Il numero tra parentesi indica il numero di conti bancari online che sono stati collegati.

  7. Scegliere il pulsante OK.

    Se si collega solo un conto corrente bancario online, la pagina Scheda conto corrente bancario si apre e visualizza il nome del conto corrente bancario online. Questo indica che l'attività di collegamento del conto corrente bancario è stata completata. L'unica cosa che rimane da fare è impostare il conto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i conti correnti bancari.

    Se si collegano più conti bancari online, si apre la pagina Collegamento conto bancario con un elenco dei conti bancari online aggiuntivi che non sono ancora collegati ai conti bancari in Business Central. In questo caso, seguire il passaggio successivo.

  8. Nella pagina Collegamento conto bancario, selezionare la riga per un conto corrente bancario online quindi selezionare l'azione Collega a nuovo conto bancario.

    Si apre la pagina Scheda conto bancario per un nuovo conto e visualizza il nome del conto bancario online.

    Se un conto corrente bancario è già esistente in Business Central al quale si desidera collegare il conto bancario online aggiuntivo, seguire il passaggio successivo.

  9. Nella pagina Collegamento conto bancario, selezionare la riga per un conto corrente bancario online quindi selezionare l'azione Collega a conto bancario esistente.

  10. Nella pagina Lista C/C bancari selezionare il conto bancario per il quale si desidera effettuare il collegamento e quindi fare clic su OK.

  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere C/C bancari e quindi scegliere il collegamento correlato.

  2. Selezionare la riga per un conto bancario non collegato a un conto bancario online quindi selezionare l'azione Collega a conto bancario online. Si apre la pagina Collegamento conto bancario online con il nome della banca precompilato nel riquadro Collegamento conto.

  3. Scegliere il nome della banca. Viene visualizzato il riquadro di accesso.

  4. Immettere il nome utente e la password utilizzati per accedere alla banca online, quindi selezionare il pulsante Avanti.

    Il servizio di feed bancari prepara il collegamento del conto corrente bancario in Business Central al conto bancario online corrispondente.

    Al termine del processo, il nome della banca sarà visualizzato nel riquadro Conti personali della scheda Collegato. Se la banca ha più conti bancari, viene collegato solo il conto che è stato selezionato nel passaggio 2.

  5. Scegliere il pulsante OK.

Nella pagina Lista C/C bancari è selezionata la casella di controllo Collegato.

  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere C/C bancari e quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Selezionare la riga per un conto bancario collegato che si desidera scollegare dal relativo conto bancario online e quindi selezionare l'azione Scollega conto bancario online.

Nota

Se si sceglie nella finestra di dialogo di conferma, il collegamento al conto bancario online viene rimosso e i dettagli di accesso vengono cancellati. Per collegare il nuovo conto bancario al conto bancario online, è necessario collegarsi ancora alla banca. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Per collegare un conto bancario a un conto bancario online".

Per aggiornare il collegamento del conto bancario

  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere C/C bancari e quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Selezionare il conto corrente bancario appropriato e selezionare l'azione Aggiorna collegamento conto bancario.

Se esistono dei problemi per uno dei conti bancari collegati nella pagina Lista C/C bancari si apre la finestra Collegamento conto bancario in cui sono specificati i conti correnti bancari con problemi. Il modo migliore per risolvere i problemi consiste nello scollegare il conto bancario online e quindi ricreare il collegamento. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Per collegare un conto bancario a un conto bancario online".

Per abilitare l'importazione automatica degli estratti conto bancari

  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere C/C bancari e quindi scegliere il collegamento correlato.

  2. Selezionare la riga per un conto corrente bancario collegato quindi selezionare l'azione Setup importazione automatica rendiconti bancari.

  3. Nella pagina Setup importazione automatica rendiconti bancari nel campo Numero di giorni inclusi specificare il periodo per recuperare le nuove transazioni bancarie.

    Nota

    Si consiglia di impostare il valore di 7 o più giorni.

  4. Selezionare la casella Abilitato.

Ogni ora la pagina Registrazione riconciliazione pagamenti visualizzerà i nuovi pagamenti che vengono effettuati sul conto bancario online.

Nota

Le transazioni per i pagamenti già registrate come applicate e/o riconciliate nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti non verranno incluse.

Vedi anche

Impostazione delle attività bancarie
Gestione di conti correnti bancari
Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari
Personalizzazione di Business Central utilizzando le estensioni
Utilizzo di Business Central