Rateizzare le entrate e le uscite

Per riconoscere un'entrata o un'uscita in un periodo diverso dal periodo in cui è stata registrata la transazione, puoi utilizzare la funzionalità per differire automaticamente le entrate e le uscite per una pianificazione specificata.

Per ripartire le entrate o le spese sui periodi contabili implicati, impostare un modello di differimento per risorsa, articolo o conto C/G per il quale verrà registrata l'entrata o la spesa. Quando si registra il documento relativo alla vendita o all'acquisto, l'entrata o la spesa è differita ai periodi contabili implicati, in base a una pianificazione di differimento che è governata dalle impostazioni nel modello di differimento e dalla data di registrazione.

Nota

Le registrazioni di vendite e acquisti convalidano il codice sorgente. La convalida richiede che il codice sorgente rispettivamente per le vendite e le registrazioni vendite e per gli acquisti e le registrazioni acquisti non sia identico quando utilizzi differimenti. Se è configurato per essere identico, puoi aggirare questa limitazione creando un modello e un batch che utilizzi altro codice sorgente.

Per impostare un conto C/G per il differimento

1. Scegli l'icona immetti Piano dei conti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegliere l'azione Nuovo.
3. Compilare tutti i campi in modo da creare un conto C/G per le entrate differite. Per ulteriori informazioni, vedere Contabilità generale e piano dei conti.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per creare un nuovo conto C/G per le spese differite.

Per entrambi i tipi di differimenti, selezionare Conto patrimoniale nel campo Tipo e chiamare i conti in modo appropriato, ad esempio "Rendita" per le entrate differite e "Spese non pagate" per le spese differite.

Per impostare un modello di differimento

1. Scegli l'icona a forma di immetti Modelli di differimento, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Scegliere l'azione Nuovo.

3. Compilare i campi, se necessario.

4. Nel campo Metodo calcolo specificare come viene calcolato il campo Importo per ciascun periodo della pagina Programmazione differimento. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

   • Quote costanti: gli importi di differimento periodici vengono calcolati in base al numero di periodi, distribuiti in base alla durata del periodo.
   • Uguale per periodo: gli importi di differimento periodici vengono calcolati in base al numero di periodi, distribuiti equamente sui periodi.
   • Giorni per periodo: gli importi di differimento periodici vengono calcolati in base al numero di giorni di tale periodo.
   • Personalizzato: gli importi di differimento periodici non vengono calcolati. È necessario compilare manualmente il campo Importo per ogni periodo nella pagina Programmazione differimento. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Per modificare un programma di differimento da una fattura di vendita”.

5. Nel campo Descrizione periodo specificare una descrizione che sarà mostrata sui movimenti per la registrazione del differimento. È possibile immettere i seguenti codici di segnaposto per i valori tipici che verranno immessi automaticamente quando verrà visualizzata la descrizione del periodo.

   • %1 = Il numero del giorno della data di registrazione del periodo
   • %2 = Il numero della settimana della data di registrazione del periodo
   • %3 = Il numero del mese della data di registrazione del periodo
   • %4 = Il nome del mese della data di registrazione del periodo
   • %5 = Il nome del periodo contabile della data di registrazione del periodo
   • %6 = L'anno fiscale della data di registrazione del periodo

Esempio: la data di registrazione è 06/02/2016. Se si immette “Spese differite per %4 %6, la descrizione visualizzata sarà “Spese differite per febbraio 2016”.

Per assegnare un modello di differimento a un articolo

Nota

I passaggi di questa procedura sono gli stessi di quando si assegna un modello di rateo a un conto C/G o una risorsa.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Articolo, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Aprire la scheda dell'articolo per il quale devono essere differite le entrate o le spese ai periodi contabili in cui l'articolo è stato venduto o acquistato.
3. Nel campo Modello di differimento di default selezionare il modello di differimento pertinente.

Per modificare un programma di differimento da una fattura di vendita

Nota

I passaggi di questa procedura sono identici a quelli seguiti quando si modifica una programmazione di differimento da una fattura di acquisto.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Fatture vendite, quindi seleziona il collegamento correlato.

2. Creare una fattura di vendita per un articolo che ha un modello di differimento assegnato. Per ulteriori informazioni, vedere Fatturare le vendite.

   Non appena si immette l'articolo (o risorsa o conto C/G) nella riga della fattura, il campo Codice differimento viene compilato con il codice del modello di differimento assegnato.

3. Scegliere l'azione Programmazione differimento.

4. Nella pagina Programmazione differimento modificare le impostazioni nella testata o nei valori delle righe, ad esempio per differire l'importo a un periodo contabile addizionale.

5. Scegliere l'azione Calcola programmazione.

6. Scegliere il pulsante OK. La programmazione differimento viene aggiornata per la fattura di vendita. Il modello di differimento correlato è invariato.

Per visualizzare in anteprima come le entrate o le spese differite verranno registrate nella contabilità generale

Nota

I passaggi di questa procedura sono identici a quelli di quando si visualizza in anteprima come vengono registrati i differimenti spesa.

1. Nella pagina Fattura di vendita scegliere l'azione Anteprima registrazione.
2. Nella pagina Anteprima registrazione scegliere l'azione Movimento C/G, quindi l'azione Mostra movimenti correlati.

I movimenti C/G da registrare nel conto specificato di differimento, ad esempio, Rendita, sono denotati dalla descrizione inserita nel campo Descrizione periodo nel modello di differimento, ad esempio, “Spese differite per febbraio 2016”.

Per rivedere i differimenti registrati nel report Riepilogo differimento vendite

Nota

I passaggi di questa procedura sono identici a quelli di quando si rivede il report Riepilogo differimento acquisto.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Riepilogo differimento vendite, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nel campo Saldo a partire dal della pagina Riepilogo differimento vendite immettere la data fino alla quale si intende visualizzare le entrate differite.
3. Fare clic sul pulsante Anteprima.

Per specificare un periodo in cui consentire la registrazione differita

È possibile specificare un periodo in cui le persone possono registrare le transazioni inserendo le date nei campi Consenti registrazione da e Consenti registrazione a come segue:

• Per tutti gli utenti, nella pagina Setup contabilità generale
• Per utenti specifici, nella pagina Setup utente

Se lo hai fatto, devi creare un'eccezione per i differimenti per consentirne la registrazione al di fuori del periodo. Per definire il periodo, attieniti a questa procedura.

1. Scegli l'icona immetti Setup contabilità generale o Setup utente, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nei campi Consenti registrazione differita da e Consenti registrazione differita a, inserisci una data di inizio e di fine per il periodo.

Guida video

Il video seguente mostra come definire il periodo in cui consentire agli utenti di registrare entrate e spese differite e come specificare le eccezioni.

Vedere anche

Dati finanziari
Impostazione di dati finanziari
Usare le registrazioni COGE
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui