Aggiornare i tassi di cambio valuta

Se fai trading con valute diverse, devi tenere traccia delle variazioni dei tassi di cambio. Business Central ti aiuta a gestire e aggiornare i tassi di cambio manualmente o automaticamente e a impostare un servizio di tasso di cambio.

Valute

Suggerimento

In Business Central, puoi trovare informazioni in tempo reale sui tassi di cambio o sui tassi storici sotto il termine valuta. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare una valuta contabile addizionale.

È necessario impostare un codice per ogni valuta utilizzata se:

• Si acquista o si vende in altre valute oltre a quella locale (VL).
• Si registrano transazioni di contabilità generale nella valuta locale e in una valuta contabile addizionale.

Dopo avere impostato i codici, assegnare il codice appropriato a ogni conto bancario in valuta estera e assegnare un codice valuta di default ai conti fornitori e clienti esteri.

Specifica i codici valuta nell'elenco Valute, comprese le informazioni e le impostazioni aggiuntive necessarie per ciascun codice valuta.

Suggerimento

Crea le valute con il codice ISO internazionale come codice per semplificare il lavoro con la valuta in futuro.

Puoi specificare i codici valuta nell'elenco Valute, comprese le informazioni e le impostazioni aggiuntive necessarie per ciascun codice valuta. Per ulteriori informazioni, vedi Valute

Esempio di una transazione in valuta esigibile

Quando ricevi una fattura da un'azienda in valuta estera, è abbastanza facile calcolare il valore in valuta locale (VL) della fattura in base al tasso di cambio corrente. Tuttavia, la fattura spesso viene fornita con termini di pagamento in modo da poter ritardare il pagamento a una data successiva, il che implica un tasso di cambio potenzialmente diverso. Questo problema, in combinazione con il fatto che i tassi di valuta bancaria differiscono sempre dai tassi di valuta ufficiali, rende impossibile anticipare l'importo esatto in valuta locale (VL) richiesto per coprire la fattura. Se la data di scadenza della fattura si estende al mese successivo, potrebbe essere necessario rivalutare l'importo in valuta locale (VL) alla fine del mese. La rettifica della valuta è necessaria perché il nuovo valore VL richiesto per coprire l'importo della fattura potrebbe essere diverso e il debito della società nei confronti del fornitore è potenzialmente cambiato. Il nuovo importo VL potrebbe essere superiore o inferiore all'importo precedente e rappresenta quindi un guadagno o una perdita. Tuttavia, poiché la fattura non è stata ancora pagata, si considera l'utile o la perdita come non realizzati. Successivamente, la fattura viene pagata e la banca restituisce il tasso di cambio effettivo per il pagamento. Fino ad allora l'utile o la perdita realizzati non vengono calcolati. L'utile o la perdita non realizzati vengono quindi stornati e al loro posto vengono registrati l'utile o la perdita realizzati.

Nell'esempio seguente, il 1° gennaio viene ricevuta una fattura con l'importo in valuta di 1000. Al momento il tasso di cambio è 1,123.

Date	Azione	Importo valuta	Aliquota documento	Importo LCY nel documento	Tasso di cambio	Importo utili non realizzati	Aliquota Pagamento	Importo perdite realizzate
1/1	Fattura	1000	1,123	1123
1/31	Rettifica	1000		1125	1,125	2
2/15	Rettifica Storno al pagamento	1000				-2
2/15	Pagamento	1000		1120			1,120	-3

Alla fine del mese viene eseguito un aggiustamento valutario in cui il tasso di valuta aggiustamento è stato impostato a 1,125, che attiva un guadagno non realizzato di 2.

Al momento del pagamento, il tasso di cambio effettivo registrato sulla transazione bancaria mostra un tasso di valuta di 1,120.

Qui c'è una transazione non realizzata, e quindi verrà stornata insieme al pagamento.

Infine, il pagamento viene registrato e la perdita effettiva viene registrata nel conto delle perdite realizzate.

Tassi di cambio

I tassi di cambio sono lo strumento per calcolare il valore in valuta locale (LCY) di ogni transazione in valuta. La pagina Tassi di cambio include i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Data Inizio	La data in cui il tasso di valuta è diventato effettivo.
Codice Valuta	Il codice valuta relativo al tasso di cambio.
Cod. Valuta Relativa	Se questa valuta fa parte di un calcolo di valuta triangolare, il relativo codice valuta può essere impostato qui.
Importo Tasso di Cambio	L'importo del tasso di cambio è il tasso per il codice valuta selezionato nella riga. Normalmente 1 o 100.
Importo Tasso di Cambio Relativo	L'importo del tasso di cambio relazionale è relativo al tasso da utilizzare per il codice valuta relativa.
Rett. Importo Tasso di Cambio	Il tasso per il codice valuta selezionato nella riga per l'utilizzo del processo batch Regola tassi di cambio.
Importo Rett. Tasso Cambio Rel.	Il tasso per il codice valuta selezionato nella riga per l'utilizzo del processo batch Regola tassi di cambio.
Fissa importo tasso di cambio	Specifica se il tasso di cambio della valuta può essere modificato su fatture e righe di registrazione.

In generale, i valori dei campi Importo del tasso di cambio e Importo del tasso di cambio relazionale vengono utilizzati come tasso di cambio predefinito su tutti i nuovi documenti crediti e debiti creati in futuro. Al documento viene assegnato il tasso di cambio in base alla data di lavoro corrente.

Nota

Il tasso di cambio effettivo viene calcolato utilizzando questa formula:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

L'importo del tasso di cambio di rettifica o l'importo del tasso di cambio di rettifica relazionale, aggiorna tutte le transazioni bancarie, attive o passive aperte.

Nota

Il tasso di cambio effettivo viene calcolato utilizzando questa formula:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Rettificare tassi di cambio

Poiché i tassi di cambio oscillano costantemente, devi rettificare periodicamente altri equivalenti in valuta. In caso contrario, gli importi che hai convertito da valute estere (o altre valute) e registrato nella contabilità generale in valuta locale possono non essere corretti. Inoltre, devi aggiornare i movimenti giornalieri registrati prima di immettere un tasso di cambio giornaliero.

Puoi usare il processo batch Rettifica tassi di cambio per rettificare manualmente i tassi di cambio per movimenti cliente, fornitore e conti correnti bancari registrati. Il processo batch può anche aggiornare importi in altre valute di dichiarazione nei movimenti C/G.

Suggerimento

È possibile utilizzare un servizio per aggiornare automaticamente i tassi di cambio nel sistema. Per ulteriori informazioni, vedere Per impostare un servizio dei tassi di cambio delle valute. Tuttavia, ciò non modifica i tassi di cambio sulle transazioni già registrate. Per aggiornare i tassi di cambio sui movimenti registrati, utilizzare il processo batch Modifica i tassi di cambio.

Puoi inoltre specificare il modo in cui la rettifica gestisce le dimensioni per utili e perdite non realizzati scegliendo una delle seguenti opzioni nel campo Registrazione dimensione:

• Dimensioni movimento di origine: trasferisce valori di dimensione per movimenti C/G per utili e perdite non realizzati dal movimento che stai rettificando.
• Nessuna dimensione: non trasferisce valori di dimensione per utili e perdite non realizzati a movimenti C/G. Business Central utilizza comunque le impostazioni predefinite delle dimensioni, ad esempio Codice obbligatorio, Stesso codice o Nessun codice. Se i movimenti della transazione di origine hanno valori di dimensione, la rettifica crea movimenti senza valori di dimensione.
• Dimensioni conto C/G: trasferisce valori di dimensione dal movimento di origine delle impostazioni delle dimensioni del conto C/G per utili e perdite non realizzati a movimenti C/G.

Nota

Per utilizzare la funzionalità di anteprima, devi attivare la funzionalità Aggiornamento della funzionalità: abilitare l'utilizzo della nuova rettifica tasso di cambio estendibile, inclusa la revisione registrazione nella pagina Gestione funzionalità.

Importante

A causa dei requisiti locali in Svizzera, non consigliamo di abilitare Aggiornamento della funzionalità: abilitare l'utilizzo della nuova rettifica tasso di cambio estendibile, inclusa la revisione registrazione nella versione per la Svizzera.

Visualizzare in anteprima l'effetto di una rettifica

Puoi visualizzare in anteprima l'effetto che una rettifica di un tasso di cambio ha sulla registrazione prima di effettuare la registrazione scegliendo l'azione Anteprima registrazione nella pagina di richiesta (report 596) del report Rettifica tassi di cambio. Nella pagina di richiesta, puoi specificare cosa includere nell'anteprima:

• Una registrazione dettagliata nella contabilità generale per movimento.
• Una registrazione riepilogativa per valuta. Seleziona semplicemente il campo Rettifica per movimento nel report Rettifica tassi di cambio.

Effetto su clienti e fornitori

Per i conti di clienti e fornitori, il processo batch usa il tasso di cambio che era valido alla data di registrazione specificata per il processo batch per rettificare la valuta. Durante il processo batch vengono calcolate le differenze per singoli saldi in valuta, quindi gli importi vengono registrati nel conto C/G specificato nel campo Conto utili non-realizzati o nel campo Conto Perdite Non-Realizzate della pagina Valuta. I movimenti rettificativi vengono automaticamente registrati nel conto crediti/debiti della contabilità generale.

Il processo batch consente di elaborare tutti i movimenti registro clienti e i movimenti fornitori aperti. Se per un movimento vi è una differenza di tasso di cambio, il processo batch crea un nuovo movimento contabile fornitori o clienti dettagliato. Il nuovo movimento riflette l'importo rettificato nel movimento contabile clienti o fornitori.

Dimensioni nei movimenti contabili clienti e fornitori

Business Central assegna le dimensioni dai movimenti contabili clienti o fornitori a movimenti di rettifica e registra le rettifiche per ogni combinazione di valori di dimensione.

Effetto sui conti correnti bancari

Per i conti correnti bancari, la valuta viene rettificata utilizzando il tasso di cambio valido alla data di registrazione specificata nel processo batch. Durante il processo batch vengono calcolate le differenze per ogni conto corrente bancario che ha un codice di valuta, quindi gli importi vengono registrati nel conto C/G specificato nel campo Conto utili realizzati o nel campo Conto Perdite Realizzate della pagina Valuta. I movimenti rettificativi vengono automaticamente registrati nei conti correnti bancari CoGe specificati nelle categorie di registrazione dei conti correnti bancari. Viene calcolato un solo movimento per valuta per categoria di registrazione.

Dimensioni nei movimenti di conto corrente bancario

Ai movimenti di rettifica per il conto CoGe del conto corrente bancario e per il conto profitti/perdite vengono assegnate le dimensioni di default del conto corrente bancario.

Effetto su conti C/G

Se registri un'altra valuta di dichiarazione, il processo batch può creare nuovi movimenti di contabilità generale per rettifiche valutarie tra la valuta locale e un'altra valuta di dichiarazione. Il processo batch calcola le differenze per ogni movimento di contabilità generale. Rettifica il movimento C/G a seconda del contenuto del campo Rettifica tasso di cambio di ogni conto C/G.

Dimensioni in movimenti di conti C/G

Ai movimenti di rettifica vengono assegnate le dimensioni di default dei conti in cui vengono registrati.

Importante

Prima di eseguire il processo batch, devi immettere i tassi di cambio di rettifica necessari alla rettifica dei saldi in valuta estera. Questa operazione viene eseguita nella pagina Tassi di cambio valuta.

Impostare un servizio di tasso di cambio valuta

Puoi utilizzare un servizio esterno per mantenere aggiornati i tassi di cambio delle valute.

Nota

La maggior parte dei servizi di tasso cambio fornisce dati compatibili con il processo di importazione in Business Central. Tuttavia, a volte i dati vengono formattati in modo diverso ed è necessario personalizzare il processo di importazione. A tale scopo, è possibile utilizzare il framework di scambio dati la propria codeunit. Per eseguire l'operazione, sarà probabilmente necessario l'aiuto di uno sviluppatore. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le definizioni di scambio di dati.

1. Seleziona l'icona , immetti Servizi tasso di cambio valuta, quindi seleziona il collegamento correlato.
2. Seleziona l'azione Nuovo.
3. Nella pagina Servizi tasso di cambio valuta compilare i campi secondo le necessità. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
4. Attivare il pulsante Abilitato per attivare per abilitare il servizio.

Nota

Il seguente video mostra come connettersi a un servizio di tasso di cambio valuta, utilizzando la Banca centrale europea come esempio. Nel segmento che descrive come impostare le mappature dei campi, l'impostazione nella colonna Sorgente per il Nodo padre per codice valuta restituisce solo la prima valuta trovata. L'impostazione deve essere /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.

Aggiornare i tassi di cambio delle valute mediante un servizio

Segui i passaggi indicati per aggiornare i tassi di cambio tramite un servizio:

1. Seleziona l'icona , immetti Valute, quindi seleziona il collegamento correlato.
2. Seleziona l'azione Aggiorna tassi di cambio.

Correggere errori

Di tanto in tanto è possibile che sia necessario correggere un errore in una transazione di pagamento associata a rettifiche a utili e perdite in valuta estera. Puoi utilizzare l'azione Storna transazione nelle pagine Movimenti contabili bancari, Registro cliente Movimenti e Movimenti contabili fornitori per annullare e stornare la transazione di pagamento.

Nota

Quando annulli e storni un pagamento per un movimento a cui erano associate rettifiche del tasso di cambio, lo storno registra i movimenti di storno per le rettifiche. È possibile che tu debba eseguire nuovamente la rettifica del tasso di cambio per ottenere il saldo corrente corretto.

Vedere anche

Valute in Business Central
Impostare le valute
Impostare una valuta contabile addizionale
Chiusura di anni e periodi
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