Riconciliare i pagamenti clienti con la registrazione incassi o da movimenti contabili clienti

Quando si riceve un pagamento in contanti da un cliente o si effettua un rimborso in contanti, è possibile applicare il pagamento o il rimborso per chiudere addebiti o crediti aperti. Puoi specificare l'importo esatto da collegare. Ad esempio, è possibile collegare pagamenti parziali ai movimenti contabili clienti. La chiusura dei movimenti contabili dei clienti mantiene aggiornate le statistiche dei clienti, gli estratti conto, gli oneri finanziari e così via.

Suggerimento

Nella pagina Movimenti contabili clienti il carattere rosso indica che il pagamento correlato ha luogo dopo la data di scadenza. Se i pagamenti in ritardo stanno diventando un problema, è possibile ridurne la frequenza. È possibile abilitare l'estensione Previsioni pagamenti ritardati, che utilizza un modello predittivo creato in Azure Machine Learning per prevedere i tempi dei pagamenti. Le previsioni aiutano a ridurre i crediti in sospeso e ad affinare la strategia di riscossione. Ad esempio, se si prevede che un pagamento sia in ritardo, è possibile adeguare i termini di pagamento o il metodo di pagamento per il cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Previsioni pagamenti ritardati.

È possibile collegare i movimenti contabili clienti in modi diversi:

• Immettendo le informazioni nelle pagine dedicate:
  • La pagina Registrazione riconciliazione pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari.
  • La pagina Registrazione pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i pagamenti dei clienti da un elenco di documenti di vendita non pagati.
  • La finestra Registrazioni incassi. Questa opzione è descritta di seguito.
• La compilazione del campo Collega-a nr. doc. nei documenti nota di credito di vendita. Questa opzione è descritta di seguito.
• Utilizzando l'azione Imposta Collega a ID in un movimento registro clienti. Questa opzione è descritta di seguito.
• Utilizzando l'azione Collega movimenti della pagina Deposito bancario e immettendo il numero di fattura nel campo Collega a ID. Per ulteriori informazioni, vedi Creare depositi bancari.

Nota

Se il campo Metodo Collegamento PA nella scheda cliente è impostato su Collega al più Vecchio, i pagamenti vengono automaticamente collegati al movimento di credito meno recente, a meno che non si specifichi manualmente un movimento. Se il metodo di collegamento è impostato su Manuale, i movimenti vengono collegati sempre manualmente.

Per compilare e contabilizzare una registrazione incasso

Una registrazione incasso è un tipo di registrazione COGE. Puoi usarla per registrare transazioni nei conti C/G, conti correnti bancari, conti clienti, conti fornitori e conti cespite. È possibile collegare il pagamento a uno o più movimenti Dare quando si registra il pagamento. Puoi anche collegare dai movimenti registrati in un secondo momento.

1. Scegli la immetti Registrazioni incassi, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Scegliere l'azione Modifica registrazione.

3. Selezionare il batch appropriato nel campo Nome batch.

4. Compilare il campo Data di Registrazione.

5. Nel campo Tipo di documento selezionare Pagamento.

   Il campo Nr. documento viene compilato utilizzando il numero di serie assegnato al batch.

6. Utilizzare il campo Nr. documento esterno per archiviare un identificatore come il numero dell'assegno del cliente.

7. Nel campo Tipo conto selezionare Cliente.

8. Nel campo Nr. conto corrente selezionare il conto C/G pertinente.

9. Se si desidera registrare il collegamento contemporaneamente alle registrazioni, effettuare una delle operazioni seguenti.

10. Nel campo Tipo contropartita selezionare Conto C/G per i pagamenti in contanti e Conto C/C bancario per gli altri pagamenti.

11. Nel campo Conto profitti/perdite selezionare il conto cassa per i pagamenti in contanti o il conto bancario appropriato per gli altri pagamenti.

12. Effettuare la registrazione.

Per collegare un pagamento a un singolo movimento contabile cliente

1. Scegli l'icona a forma di immetti Registrazioni incassi e scegli il collegamento correlato.

2. Scegliere l'azione Modifica registrazione.

3. Nella prima riga delle registrazioni immettere le informazioni relative al movimento da collegare.

4. Nel campo Tipo di documento immettere Pagamento.

5. Nel campo Tipo conto immettere Cliente.

6. Nel campo Tipo contropartita immettere Conto bancario.

7. Nel campo Collega-a nr. doc. scegliere il campo da aprire nella pagina Collega movimenti clienti.

8. Nella pagina Collega movimenti clienti selezionare il movimento a cui collegare il pagamento.

9. Nel campo Importo da collegare immettere l'importo che si desidera collegare al movimento. Se non si immette alcun importo, verrà collegato l'importo massimo.

   Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo specifico nel campo Importo collegato e anche se il saldo del collegamento è corretto.

10. Scegli il pulsante OK. Nella pagina Registrazioni incassi viene a questo punto visualizzato il movimento nel campo Collega-a tipo doc. e nel campo Collega-a nr. doc..

11. Effettuare la registrazione dell'incasso.

Per collegare un pagamento a più movimenti contabili clienti

1. Scegli l'icona a forma di immetti Registrazioni incassi, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Scegliere l'azione Modifica registrazione.

3. Nella prima riga delle registrazioni immettere le informazioni relative al movimento da collegare.

4. Nel campo Tipo di documento immettere Pagamento.

5. Nel campo Tipo conto immettere Cliente.

6. Nel campo Tipo contropartita immettere Conto bancario.

7. Nel campo Importo immettere il pagamento completo come importo negativo.

8. Per collegare il pagamento a più movimenti contabili clienti durante la registrazione, scegliere l'azione Collega movimenti.

9. Selezionare le righe con i movimenti a cui si desidera collegare il movimento, quindi scegliere l'azione Collega a ID.

10. In ciascuna riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento. Se non si immette alcun importo, verrà collegato l'importo massimo.

    Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo specifico nel campo Importo collegato e anche se il saldo del collegamento è corretto.

11. Scegliere il pulsante OK.

12. Effettuare la registrazione dell'incasso.

Per collegare una nota di credito a un singolo movimento contabile cliente

1. Scegli l'icona a forma di immetti Note credito vendita, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Aprire la nota di credito di vendita desiderata.

3. Per applicare la nota di credito a un singolo movimento contabile cliente durante la registrazione, nella Scheda dettaglio Collegamento, nel campo Collega-a nr. doc. selezionare il movimento che si desidera collegare il pagamento.

4. Nella riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al movimento.

   Se non si immette alcun importo, verrà applicato automaticamente l'importo massimo. Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo specifico nel campo Importo collegato e anche se il saldo del collegamento è corretto.

5. Scegliere il pulsante OK. Nella pagina Note credito vendita viene a questo punto visualizzato il movimento selezionato nel campo Collega-a tipo doc. e nel campo Collega-a nr. doc.. e l'importo della nota di credito da registrare, rettificato per eventuali sconti di pagamenti.

6. Registrare la nota di credito.

Per collegare una nota di credito a più movimenti contabili clienti

1. Scegli l'icona a forma di immetti Note credito vendita, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Aprire la nota di credito di vendita desiderata.

3. Per collegare la nota di credito a più movimenti contabili clienti durante la registrazione, scegliere l'azione Collega movimenti.

4. Selezionare le righe con i movimenti a cui si desidera collegare il movimento, quindi scegliere l'azione Collega a ID.

5. In ciascuna riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento. Se non si immette alcun importo, verrà collegato l'importo massimo.

   Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo specifico nel campo Importo collegato e anche se il saldo del collegamento è corretto.

6. Scegliere il pulsante OK. Nella pagina Nota credito vendita viene a questo punto visualizzato l'importo della nota di credito da registrare, rettificato di ogni possibile sconto.

7. Registrare la nota di credito.

Per collegare i movimenti contabili clienti registrati

1. Scegli l'icona a forma di immetti Clienti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Aprire la scheda cliente relativa al cliente per il quale sono disponibili i movimenti da collegare.

3. Scegliere l'azione Mov. contabili e selezionare la riga con il movimento che sarà il movimento di collegamento.

4. Scegliere l'azione Collega movimenti. Verrà visualizzata la pagina Collega movimenti clienti nella quale saranno indicati i movimenti aperti per il cliente.

5. Selezionare le righe con i movimenti a cui si desidera collegare il movimento, quindi scegliere l'azione Collega a ID .

6. In ciascuna riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento. Se non si immette alcun importo, verrà collegato l'importo massimo.

   Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo specifico nel campo Importo collegato.

7. Scegliere l'azione Registra collegamento. Viene visualizzata la pagina Registra collegamento con il numero di documento del movimento di collegamento e la data di registrazione del movimento con la data di registrazione più recente.

8. Scegliere OK per registrare il collegamento.

   Se il collegamento registrato ha comportato la creazione di movimenti contabili clienti chiusi, per tali movimenti contabili verrà deselezionato il campo Aperto.

9. Per vedere i movimenti contabili, scegli l'icona a forma di immetti Clienti, quindi scegli il collegamento correlato. Spostarsi sulla scheda del cliente per visualizzare i movimenti contabili.

Nella lista dei movimenti contabili, nella riga che contiene il movimento contabile che era stato interamente collegato, è possibile vedere che la casella di controllo Aperto non è selezionata.

Nota

Dopo aver selezionato un movimento nella pagina Collega movimenti clienti o numerosi movimenti impostando Collega-a ID, il campo Importo collegato nella riga di registrazione conterrà la somma dei restanti importi per i movimenti registrati selezionati, a meno che il campo non contenga un'impostazione differente. Se si seleziona Collega al più Vecchio nel campo Metodo collegamento della scheda cliente, il collegamento viene stabilito automaticamente.

Per collegare movimenti contabili clienti nelle varie valute

Se si effettua una vendita a un cliente in una valuta e si riceve il pagamento in un'altra, è possibile ancora collegare la fattura al pagamento.

Ecco un esempio. Collega un movimento 1 in una valuta a un movimento 2 in un'altra valuta. La data di registrazione nel movimento 1 viene utilizzata per trovare il tasso di cambio da utilizzare per convertire gli importi nel movimento 2. Il tasso di cambio è disponibile nella pagina Tassi di cambio valuta.

È necessario abilitare il collegamento dei movimenti contabili clienti in differenti valute. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Registrazione incassi, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Aprire la registrazione desiderata e compilare la prima riga delle registrazioni vuota con un codice valuta.
3. Scegliere l'azione Collega movimenti.
4. Selezionare la riga con il movimento a cui si intende collegare il movimento nelle registrazioni incassi. Scegliere l'azione Collega a ID, quindi selezionare il movimento che si desidera collegare.
5. Scegliere OK per tornare alle registrazioni incassi.
6. Registrare la registrazione vendite.

Importante

Quando si collegano movimenti in valute diverse, i movimenti vengono convertiti nella valuta locale. Sebbene i tassi di cambio per le due valute siano fissi, ad esempio tra USD ed EUR, è possibile che durante la conversione nella valuta locale vengano prodotti importi residui di piccola entità. Gli importi residui vengono registrati come utili e perdite sul conto specificato nel campo Conto utili realizzati o Conto perdite realizzate della pagina Valute. Viene rettificato anche il campo Importo (USD) nei movimenti contabili fornitori.

Per correggere un collegamento di movimenti clienti

Quando correggi un'applicazione, i movimenti di correzione vengono creati e registrati per tutti i movimenti. I movimenti di correzione sono uguali agli originali ma hanno un segno opposto nel campo Importo. I movimenti di correzione includono tutti i movimenti di contabilità generale derivati dall'applicazione. Ad esempio, lo sconto sul pagamento e utili/perdite valutari. Vengono inoltre riaperti i movimenti chiusi dal collegamento.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Clienti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Aprire la scheda cliente desiderata.
3. Scegliere l'azione Movimenti contabili.
4. Selezionare il movimento contabile rilevante e scegliere l'azione Scollega movimenti.
5. In alternativa, scegliere l'azione Movimenti contabili dettagliati.
6. Selezionare il movimento di collegamento e scegliere l'azione Scollega movimenti.
7. Compilare i campi della testata, quindi scegliere l'azione Scollega.

Importante

Se un movimento è stato collegato da più di un movimento di collegamento, è necessario prima scollegare il movimento di collegamento più recente.

Vedere anche

Gestione della contabilità clienti
Vendite
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui