Domande frequenti sulla determinazione dei costi di inventario

Questo articolo risponde ad alcune domande frequenti sulla determinazione costi di inventario in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management.

Chiusura, rettifiche e ricalcolo dell'inventario

È richiesta la chiusura dell'inventario?

Se si prevede di utilizzare la funzionalità di archiviazione dell'inventario, è necessaria la chiusura dell'inventario. Se non si prevede di utilizzare la funzionalità di archiviazione dell'inventario, consigliamo vivamente di eseguire comunque la chiusura dell'inventario, indipendentemente dai modelli di determinazione costi che si utilizzano.

Con quale frequenza si deve eseguire la chiusura dell'inventario?

Occorre eseguire la chiusura dell'inventario almeno una volta per periodo contabile. Ad esempio, se la contabilità generale è impostata su un calendario fiscale mensile, si dovrebbe eseguire la chiusura dell'inventario una volta al mese.

È richiesto il ricalcolo dell'inventario?

No, il ricalcolo dell'inventario non è richiesto. Se si utilizza un modello di determinazione dei costi periodico quale FIFO, LIFO o media ponderata, occorre valutare attentamente se eseguire o meno il ricalcolo dell'inventario. Può fornire una determinazione costi più accurata nei modelli euristici che si sono selezionati.

Con quale frequenza occorre eseguire il ricalcolo dell'inventario?

Se si prevede di eseguire il ricalcolo dell'inventario, consigliamo di valutare se è opportuno eseguirlo ogni giorno come processo batch. Se l'organizzazione non richiede report frequenti sui valori di inventario per i modelli di determinazione dei costi periodici, si può optare per un'esecuzione meno frequente del calcolo dell'inventario.

Quando è opportuno utilizzare la rettifica delle scorte disponibili nella pagina Chiusura e rettifiche?

È possibile eseguire la rettifica delle scorte disponibili solo dopo il completamento di una chiusura dell'inventario. In genere si esegue alla data successiva all'ultima chiusura. La rettifica delle scorte disponibili può rettificare solo le scorte ancora disponibili alla data in cui si esegue la rettifica.

Quando è opportuno utilizzare la rettifica delle transazioni di magazzino nella pagina Chiusura e rettifiche?

Si dovrebbe utilizzare la rettifica delle transazioni di magazzino prima di eseguire una chiusura dell'inventario. In genere la si utilizza per correggere un'entrata errata. Non è possibile registrare la rettifica delle transazioni di magazzino dopo aver eseguito una chiusura dell'inventario e dopo che la transazione è stata liquidata.

I resi degli ordini fornitore vengono trattati come altre uscite durante la chiusura dell'inventario?

Sì. Un'entrata ordine fornitore è un'uscita liquidata per un'entrata nel modello euristico selezionato per l'articolo. Se si utilizza un modello di determinazione dei costi periodico, è possibile utilizzare il contrassegno per eseguire l'override del costo euristico.

Cosa accade ai resi degli ordini cliente al momento della chiusura dell'inventario?

Quando si esegue la chiusura dell'inventario, un reso di un ordine cliente viene considerato come un'entrata in inventario. Le uscite vengono liquidate rispetto all'inventario, in base al modello euristico selezionato per l'articolo.

Quale prezzo di costo si utilizza per un reso di un ordine cliente?

Quando si crea un reso correlato a un ordine cliente, il valore del campo Prezzo unitario viene copiato dall'ordine cliente originale e il campo Prezzo di costo reso viene impostato sul prezzo di costo rettificato dalla transazione di magazzino originale per la riga dell'ordine cliente che si sta restituendo. Se l'opzione Aperta per valore per la relativa transazione di magazzino è impostata su Sì, la chiusura dell'inventario può causare aggiornamenti del costo di uscita dell'ordine cliente originale. In questo scenario il campo Prezzo di costo reso non viene aggiornato. Tuttavia, quando si registra un documento di trasporto dell'ordine di reso, il sistema controlla il prezzo di costo e utilizza il costo aggiornato nella transazione di magazzino di reso.

Per un reso di un articolo di costo standard correlato a un ordine cliente, il sistema utilizzerà il costo standard dal momento dell'ordine cliente originale, anche se per l'articolo è attivo un nuovo costo standard.

Quando crei un reso non correlato a un ordine cliente, il campo Prezzo di costo resto viene impostato sul prezzo dell'articolo attivo dell'articolo, presente nel sito per cui si sta creando l'ordine di reso. Se non è presente un prezzo di costo attivo in una versione di determinazione dei costi per l'articolo, il valore sarà 0 (zero). Se si lascia il valore impostato su 0 (zero), si riceverà un avviso che indica che l'ID lotto o il prezzo di costo del reso non sono specificati.

Quali sono le prestazioni previste per la chiusura dell'inventario?

Molti fattori possono influenzare le prestazioni della chiusura dell'inventario. Questi fattori includono il numero totale di articoli, il numero totale di transazioni nel periodo, i modelli di inventario utilizzati e il numero di helper batch configurati nei parametri di gestione di inventario e magazzino. La chiusura può richiedere pochi minuti o diverse ore. Non ci sono indicazioni specifiche sul tempo richiesto per la chiusura. È opportuno definire requisiti aziendali non funzionali per le prestazioni della chiusura dell'inventario e definire attentamente la pianificazione dell'esecuzione del processo di chiusura dell'inventario in collaborazione con il partner. Se le prestazioni del processo di chiusura dell'inventario risultano particolarmente basse, occorre aprire un ticket di supporto.

Scheda di determinazione costi e costi indiretti

Quali modelli di determinazione costi supportano la scheda di determinazione costi?

Sebbene la scheda di determinazione costi si utilizzi in genere nelle organizzazioni che adottano la determinazione dei costi standard, è possibile utilizzarla con qualsiasi modello di determinazione dei costi disponibile in Supply Chain Management.

Possono essere presenti più schede di determinazione costi per parti diverse dell'organizzazione?

No. Puoi essere presente una sola scheda di determinazione costi per persona giuridica.

Possono essere presenti schede di determinazione costi diverse per ogni sito?

No, non può essere presente una scheda di determinazione costi diversa per ogni sito. È possibile creare una sola scheda di determinazione costi per persona giuridica. Tuttavia, è possibile configurare nodi totali, gruppi di costi o nodi di costi indiretti per ogni sito. Questa configurazione è un processo manuale ed è necessario mantenere la gerarchia e le assegnazioni degli articoli nella scheda di determinazione costi quando si verificano cambiamenti organizzativi o operativi. Se un singolo articolo viene prodotto o acquistato in più di un sito, non esiste alcun meccanismo che consenta di trattare l'articolo in modo diverso nella scheda di determinazione costi per ciascun sito. Inoltre, tenere presente che tutti i codici di costo indiretto hanno una tariffa o un supplemento definito nella versione di determinazione dei costi. I costi che si definiscono sono sempre specifici del sito.

È possibile attivare e disattivare le versioni della scheda di determinazione costi?

Sebbene non venga tenuta una cronologia dettagliata delle versioni per il foglio di determinazione costi, è possibile apportare modifiche alla scheda di determinazione costi e successivamente salvarla e convalidarla. Non esiste alcun meccanismo che consenta di tornare a una versione precedente della scheda di determinazione costi o di visualizzare le modifiche apportate. Se si desidera che le modifiche apportate non abbiano effetto, è possibile chiudere la pagina senza salvarle e convalidarle. Verrà richiesto se si desidera annullare le modifiche.

È possibile creare costi indiretti per ogni articolo?

Nella scheda di determinazione costi, è possibile creare codici di costi indiretti in cui il campo Tipo di nodo è impostato su Supplemento, Tariffa o Basato su unità di output. È quindi possibile definire la tariffa o il supplemento in modo che sia specifico per un numero di articolo. Sulla Scheda dettaglio Tariffa o Supplemento aggiungere una riga alla griglia. Impostare il campo Valido per su Tabella e il campo Relazione sul numero di articolo specifico.

È possibile creare un costo indiretto non correlato a un articolo specifico?

Sì. È possibile creare un codice di costo indiretto in cui il campo Tipo di nodo è impostato su Basato sull'unità di output. È quindi possibile impostare il campo Sottotipo su Quantità, Peso o Volume per specificare la quantità, il peso o il volume dell'articolo che si sta producendo. La tariffa che si specifica sulla Scheda dettaglio Tariffa verrà applicata al sottotipo selezionato. Ad esempio, se si imposta il campo Sottotipo su Quantità e il campo Tariffa su 1,00 USD, quindi si crea un ordine di produzione o batch per una quantità di 10. In questo caso, il costo indiretto che verrà aggiunto al prodotto finito è 10,00 USD.

È possibile utilizzare la scheda di determinazione costi per dividere i costi di produzione per ore e materiali?

Sì. È possibile creare i nodi Totale nella scheda di determinazione costi per separare i costi in base a qualsiasi raggruppamento scelto. Ad esempio, è possibile creare un nodo Totale denominato Ore e un altro denominato Materiali. Nel nodo Ore aggiungere ogni gruppo di codici correlato alle ore. Nel nodo Materiali aggiungere ogni gruppo di costi correlato ai materiali.

Gruppi di dimensioni

È possibile gestire i costi a livello di batch o di numero di serie?

Sì, se si utilizza un modello di determinazione dei costi periodico come FIFO, LIFO, data LIFO, media ponderata o data media ponderata, è possibile abilitare l'opzione Inventario finanziario per la dimensione Batch o Numero di serie nel gruppo di dimensioni di tracciabilità per tenere traccia dei costi a un livello dettagliato.

È possibile gestire i costi a livello di ubicazione?

No, non è possibile abilitare l'opzione Inventario finanziario per la dimensione Ubicazione nel gruppo di dimensioni di immagazzinamento. Se l'organizzazione deve tenere traccia dei costi a un livello più dettagliato, valutare se è possibile creare magazzini virtuali, quindi selezionare l'opzione Inventario finanziario per la dimensione Magazzino nel gruppo di dimensioni di immagazzinamento.

Occorre abilitare l'opzione Utilizza processi di gestione magazzino per il gruppo di dimensioni di immagazzinamento?

Se si ritiene che in futuro potrebbe essere opportuno utilizzare le funzionalità dei processi di gestione del magazzino (WMS), è consigliabile abilitare l'opzione Utilizza processi di gestione del magazzino. Dopo che si salva un gruppo di dimensioni di immagazzinamento, non è più possibile modificare l'impostazione dell'opzione Utilizza processi di gestione del magazzino per tale gruppo. Se successivamente si deciderà di utilizzare i processi di gestione del magazzino, sarà necessario creare un nuovo magazzino in cui l'opzione è abilitata. Non esiste un processo automatizzato che è possibile utilizzare per spostare tutto l'inventario da un magazzino a un altro o per copiare le configurazioni correlate in un nuovo magazzino.

È possibile abilitare i processi Utilizza processi di gestione del magazzino per il gruppo di dimensioni di immagazzinamento anche se non si prevede di utilizzare i processi di gestione del magazzino (WMS)?

Sì, anche se non si prevede di utilizzare le funzionalità dei processi di gestione del magazzino (WMS), è possibile abilitare l'opzione Utilizza processi di gestione del magazzino per il gruppo di dimensioni di immagazzinamento. Per creare ed elaborare le transazioni, sarà necessario completare la configurazione minima, ad esempio le gerarchie di prenotazione e i gruppi di sequenza unità. Tuttavia, le impostazioni per WMS vengono generalmente ignorate quando si elaborano manualmente le distinte di prelievo, i documenti di trasporto e le entrate di prodotti (ad esempio, nelle pagine dell'ordine cliente e dell'ordine fornitore).

Quando occorre abilitare l'opzione Inventario fisico per un gruppo di dimensioni di immagazzinamento o tracciabilità?

Occorre abilitare l'opzione Inventario fisico per i gruppi di dimensioni di immagazzinamento e tracciabilità quando è necessario conservare record di inventario dettagliati in base a tale dimensione. In genere, verrà rilevata fisicamente anche qualsiasi dimensione attiva. Pertanto, qualsiasi entrata, uscita o movimento dell'inventario verrà monitorato dalla dimensione selezionata. Se una dimensione non è obbligatoria (ad esempio la targa), è possibile abilitare le opzioni Entrata non specificata consentita e Uscita non specificata consentita per consentire agli utenti di effettuare operazioni di entrata, uscita o spostamento nell'inventario anche quando la dimensione non è specificata.

Quando occorre abilitare l'opzione Inventario finanziario per un gruppo di dimensioni di immagazzinamento o tracciabilità?

Occorre abilitare l'opzione Inventario finanziario per i gruppi di dimensioni di immagazzinamento e tracciabilità quando è necessario conservare record finanziari dettagliati in base a tale dimensione. Le dimensioni Sito sono sempre tracciate finanziariamente, mentre altre dimensioni sono facoltative per la tracciabilità finanziaria. Se si utilizza un modello di determinazione dei costi periodico come FIFO, LIFO o media ponderata, l'abilitazione dell'opzione Inventario finanziario per una dimensione indica che si effettueranno liquidazioni solo nei casi in cui l'entrata e l'uscita hanno gli stessi valori di dimensione. Ad esempio, se si abilita l'opzione Inventario finanziario per la dimensione Magazzino si avrà un costo diverso in ogni magazzino e non sarà possibile liquidare le entrate e le uscite da magazzini diversi.

È possibile apportare modifiche a un gruppo di dimensioni prodotto, magazzino o tracciabilità dopo che sono presenti transazioni?

Dopo aver creato un gruppo di modelli di articoli, è possibile modificare l'impostazione dei campi Piano di copertura per dimensione, Per prezzi di acquisto e Per prezzi di vendita se la casella di controllo Attiva è selezionata per una dimensione nel gruppo di modelli di articoli. Non sono consentite altre modifiche. Ad esempio, non è possibile abilitare o disabilitare le opzioni Attiva, Uscita non specificata consentita, Entrata non specificata consentita, Inventario fisico e Inventario finanziario.

È possibile modificare il prodotto, l'immagazzinamento o il gruppo di dimensioni di tracciabilità per un prodotto rilasciato?

Se le scorte disponibili per un prodotto sono pari a 0 (zero) e l'opzione Aperta per valore è impostata su No per tutte le transazioni di magazzino, è possibile modificare i gruppi di dimensioni di immagazzinamento e tracciabilità nella pagina di produzione rilasciata. Non è possibile modificare il gruppo di dimensioni prodotto dopo la creazione del record.

Gruppi di modelli di articoli

Quando occorre abilitare l'opzione Prodotto stoccato?

Occorre abilitare l'opzione Prodotto stoccato per qualsiasi articolo che verrà tracciato nell'inventario. Quando questa opzione è abilitata, vengono mantenute le transazioni di magazzino dettagliate che tengono traccia dell'entrata e dell'uscita dell'articolo. Questa opzione è in genere abilitata per qualsiasi articolo tangibile conservato nel magazzino, ad esempio. Occorre abilitare questa opzione anche se si prevede di aggiungere un articolo non tangibile, quale un articolo di servizio, alle distinte base (DBA) o alle formule. Se non si abilita l'opzione Prodotto stoccato, non viene registrata alcuna transazione di magazzino nel giornale di registrazione secondario di inventario e il costo degli articoli viene in genere addebitato nella contabilità generale. Questa opzione si utilizza frequentemente, ad esempio, per forniture o servizi per negozi che non sono inclusi nelle DBA o nelle formule.

Quando occorre abilitare l'opzione Registra inventario fisico?

L'opzione Registra inventario fisico si abilita in genere quando è abilitata l'opzione Prodotto stoccato. Quando si abilita questa opzione, il sistema terrà traccia dell'aggiornamento fisico dell'articolo nella transazione di magazzino. Questa opzione si utilizza in combinazione con parametri in Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Controllo produzione che specificano che l'aggiornamento fisico deve creare un giustificativo. In genere si abilita questa opzione quando si desidera che la contabilità generale venga aggiornata ogni volta che si aggiorna fisicamente l'inventario. Se non si utilizza Supply Chain Management come sistema di registrazione dei dati finanziari, può essere opportuno disabilitare questa opzione.

Quando occorre abilitare l'opzione Registra inventario finanziario?

L'opzione Registra inventario finanziario si abilita in genere quando è abilitata l'opzione Prodotto stoccato. Questa opzione si utilizza in combinazione con parametri in Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Controllo produzione che specificano che l'aggiornamento finanziario deve creare un giustificativo. In genere, si abilita questa opzione quando si desidera che la contabilità generale venga aggiornata ogni volta che si aggiorna finanziariamente l'inventario (ad esempio, con la fatturazione di ordini cliente e ordini fornitore o con la conclusione di un ordine di produzione). Se non si utilizza Supply Chain Management come sistema di registrazione dei dati finanziari, può essere opportuno disabilitare questa opzione.

Quando occorre abilitare l'opzione Registra in conto ricavi differiti alla consegna vendite?

L'opzione Registra in conto ricavi differiti alla consegna vendite si utilizza per indicare se si desidera riconoscere i ricavi nella contabilità generale quando si registra un documento di trasporto per un ordine cliente. Questa opzione si utilizza in genere quando si verifica un lungo ritardo tra il documento di trasporto e la fattura di un ordine cliente o quando non è possibile fatturare tutti gli ordini cliente nel periodo. In genere, questa opzione si disabilita se si registrano le fatture dell'ordine cliente subito dopo aver registrato il documento di trasporto. In questo modo si evita di generare registrazioni contabili generali aggiuntive che verranno immediatamente stornate quando si fattura un ordine cliente.

Quando occorre abilitare l'opzione Passività ratei all'entrata prodotti?

Nella maggior parte delle organizzazioni, l'opzione Passività ratei all'entrata prodotti si abilita per tutti i gruppi di modelli di articoli, indipendentemente dal fatto che sia presente un prodotto stoccato o un prodotto non stoccato. Questa opzione si utilizza per registrare un rateo nella contabilità generale, in base al prezzo di entrata del prodotto. Poiché generalmente c'è un ritardo tra la registrazione dell'entrata prodotti per un ordine fornitore e la registrazione della fattura, la maggior parte delle organizzazioni deve riconoscere la passività nel bilancio in conformità a normative locali quali i principi contabili generalmente accettati (GAAP). Se non si utilizza Supply Chain Management come sistema di registrazione dei dati finanziari, può essere opportuno disabilitare questa opzione. Se l'organizzazione utilizza le categorie di approvvigionamento negli ordini fornitore, è possibile controllare il requisito di rateo abilitando l'opzione Accumula spese su acquisti in entrata per la regola dei criteri di categoria sulla pagina Criteri di acquisto.

Come è possibile impedire a un utente di registrare un'entrata prodotto di un ordine fornitore se non è ancora stata contabilizzata la registrazione di un'entrata?

È possibile impedire a un utente di registrare un'entrata prodotto dell'ordine fornitore se non è ancora avvenuta la registrazione dell'ordine fornitore abilitando l'opzione Requisiti di registrazione per il gruppo di modelli di articoli. Questa opzione si utilizza in genere nelle organizzazioni che adottano un processo di entrata in due fasi o in scenari in cui è necessario registrare un batch o un numero di serie, ad esempio, sugli articoli che si stanno ricevendo. L'opzione Requisito di registrazione si applica a tutte le entrate in magazzino per un articolo, non solo agli ordini fornitore. Ad esempio, si applica a un giornale di registrazione inventario che ha una quantità positiva e un report dell'ordine di produzione come giornale di registrazione dichiarazioni di finito.

Come è possibile impedire a un utente di registrare una fattura di un ordine fornitore se non è ancora stata registrata l'entrata prodotto?

È possibile impedire a un utente di registrare la fattura di un prodotto di un ordine fornitore se non è ancora stata registrata l'entrata prodotto dell'ordine fornitore abilitando l'opzione Requisiti ricevimento per il gruppo di modelli di articoli. Questa opzione si utilizza in genere nelle organizzazioni che richiedono il riconoscimento fisico delle entrate nella contabilità generale per i ratei. L'opzione Requisiti ricevimento si applica a tutte le entrate in magazzino per un articolo, non solo agli ordini fornitore. Ad esempio, si applica a un giornale di registrazione inventario che ha una quantità positiva e un report dell'ordine di produzione come giornale di registrazione dichiarazioni di finito. Se l'organizzazione utilizza le categorie di approvvigionamento negli ordini fornitore, è possibile controllare il requisito per un'entrata abilitando l'opzione Requisiti ricevimento per la regola dei criteri di categoria sulla pagina Criteri di acquisto.

Come è possibile impedire a un utente di registrare un documento di trasporto di un ordine cliente se non è ancora stata registrata una distinta di prelievo dell'ordine cliente?

È possibile impedire a un utente di registrare un documento di trasporto o una fattura di un ordine cliente se non è ancora presente una distinta di prelievo dell'ordine cliente abilitando l'opzione Requisiti di prelievo per il gruppo di modelli di articolo. Questa opzione si utilizza in genere nelle organizzazioni che eseguono un processo di prelievo fisico nel magazzino (ad esempio, utilizzando il dispositivo mobile del magazzino per effettuare il prelievo). L'opzione Requisiti di prelievo si applica a tutte le uscite dal magazzino per un articolo, non solo agli ordini cliente. Ad esempio, si applica a un giornale di registrazione inventario che ha una quantità negativa e giornale di registrazione distinte di prelievo degli ordini di produzione.

Come è possibile impedire a un utente di registrare una fattura di un ordine cliente se non è ancora stato registrato il documento di trasporto dell'ordine cliente?

È possibile impedire a un utente di registrare una fattura di un ordine cliente se non è ancora presente un documento di trasporto abilitando l'opzione Requisiti detrazione per il gruppo di modelli di articolo. Questa opzione si utilizza in genere nelle organizzazioni che eseguono un processo di imballaggio fisico nel magazzino (ad esempio, utilizzando l'app per dispositivi mobili Warehouse Management per eseguire l'imballaggio o generando un documento che verrà incluso con gli articoli spediti). L'opzione Requisiti detrazione si applica a tutte le uscite dal magazzino per un articolo, non solo agli ordini cliente. Ad esempio, si applica a un giornale di registrazione inventario che ha una quantità negativa e giornale di registrazione distinte di prelievo degli ordini di produzione.

È possibile impedire che gli articoli registrati vengano venduti?

Quando un articolo viene registrato nell'inventario in Supply Chain Management, la quantità è fisicamente disponibile per essere emessa nel sistema. Se gli articoli che sono stati registrati ma non ancora ricevuti non devono essere disponibili per l'uscita per ordini cliente o ordini di produzione, ad esempio, valutare l'utilizzo delle funzioni di stato inventario, blocco inventario, ordini di controllo qualità, ordini di quarantena o prenotazioni per gestire il processo aziendale.

Determinazione costi di produzione

È possibile utilizzare un modello di determinazione costi per le materie prime e un modello di determinazione costi diverso per i prodotti finiti?

Sì, è possibile utilizzare diversi modelli di determinazione costi per ogni articolo. Non è raro che i produttori utilizzino un modello di determinazione costi periodico per le materie prime e un costo standard per i semilavorati e i prodotti finiti.

Come è possibile separare i costi generali dai costi delle macchine?

Per separare i costi generali dai costi delle macchine, è necessario creare risorse e gruppi di risorse per ciascuna macchina, in base ai requisiti aziendali. Ciascuna risorsa o gruppo di risorse può essere assegnato a categorie di costo per controllare il costo della macchina. Ciascuna categoria di costi può essere collegata a un gruppo di costi e ciascun gruppo di costi può essere utilizzato come base per il calcolo dei costi indiretti nella scheda di determinazione costi.

Come è possibile riconoscere il costo correlato al consumo di energia (ad esempio, consumo di acqua, energia o gas) nella scheda di determinazione costi?

In genere è possibile riconoscere i costi correlati al consumo di energia in due modi:

• Crea una riga nella DBA o nella formula. In genere, si crea questa riga come articolo di servizio ed è possibile specificare l'unità di misura che si sta consumando in relazione alla quantità che si sta producendo. In questo modo l'utente può consumare una quantità diversa durante il processo produttivo. È possibile consumare automaticamente gli articoli in base al valore che si seleziona nel campo Principio di registrazione del consumo di materiali.
• Creare un costo indiretto nella scheda di determinazione costi. In genere, questo approccio si utilizza per allocare il costo totale del consumo di energia nel processo di produzione. È possibile utilizzare il gruppo di costi e la base di assorbimento per dimensionare il consumo in base ai materiali o alla manodopera nel ciclo di lavorazione, ad esempio.

È necessario selezionare l'opzione migliore, in base ai propri requisiti di dichiarazione, riconciliazione e operativi.

È possibile acquisire i dettagli delle risorse nella DBA o nella formula?

I dettagli delle risorse possono essere acquisiti solo in un'operazione di ciclo di lavorazione. Sebbene sia possibile creare un articolo di servizio per rappresentare una risorsa e assegnare un costo per aumentare il calcolo del costo per un prodotto finito, in genere questo approccio è sconsigliabile. Si consiglia invece di creare un ciclo di lavorazione semplice con una riga per tenere traccia dei costi delle risorse e configurare l'operazione in modo che venga consumata automaticamente all'inizio o alla fine dell'ordine di produzione.

È possibile visualizzare i dettagli del calcolo se il costo è inserito manualmente?

No. Se si inserisce manualmente il prezzo nella pagina Prezzo articolo, i pulsanti Visualizza dettagli calcolo e Dettagli di calcolo report non sono disponibili. Se si seleziona il pulsante Rollup costo per gruppo di costi per un prezzo di costo inserito manualmente, viene visualizzata una riga riepilogativa e viene eseguito il rollup di tutti i costi nell'articolo finito.

Il sistema calcola gli scostamenti su un ordine di produzione quando si inserisce manualmente il costo?

Sì, il sistema calcola gli scostamenti quando si inserisce manualmente un costo standard. Tuttavia, quando si inserisce manualmente un costo standard anziché calcolarlo, tutti i consumi di materiale, ciclo e costi indiretti nell'ordine di produzione vengono considerati uno scostamento sostitutivo. Se sono presenti scostamenti aggiuntivi, come il consumo di materiali o manodopera extra, verranno registrati come scostamenti dalla DBA di produzione. Pertanto, si consiglia vivamente di eseguire sempre un calcolo per gli articoli che hanno una DBA, un ciclo o costi indiretti.

Come è possibile trasferire gli scostamenti da un ordine di produzione secondaria all'ordine di produzione padre?

Quando si utilizza un modello di determinazione costi periodico come FIFO, LIFO o media ponderata, i costi di una produzione secondaria verranno riconosciuti nel modello euristico selezionato per gli articoli. Se è necessaria la determinazione dei costi effettivi, considerare l'utilizzo del principio di contrassegno per indicare quale produzione secondaria viene emessa per un ordine di produzione padre. In alternativa, valutare l'utilizzo dell'opzione Inventario finanziario per le dimensioni Batch o Numero di serie nel gruppo di dimensioni di tracciabilità, ad esempio.

In che modo il principio di registrazione del consumo di materiali influisce sui consumi?

Il principio di registrazione del consumo di materiali in una DBA, una formula o una riga ciclo di lavorazione controlla i tempi e la tecnica utilizzati per consumare l'articolo o la manodopera. Se si seleziona Avvio, l'articolo o la manodopera vengono consumati automaticamente quando si avvia l'ordine di produzione. Se selezioni Fine, l'articolo o la manodopera vengono consumati automaticamente quando si dichiara l'ordine di produzione come finito. Se selezioni Manuale, un utente deve prelevare manualmente i materiali o registrare l'ora in un giornale di registrazione processi o schede cicli di lavorazione. Anche le DBA e le formule hanno un'opzione Disponibile in ubicazione. Se si seleziona questa opzione, gli articoli sono consumati automaticamente dopo che vengono trasferiti all'ubicazione del piano di produzione.

Come occorre eseguire i calcoli dei costi in presenza di più DBA o formule multilivello?

In generale, si consiglia di iniziare dal livello più basso delle DBA o delle formule per il calcolo. Per filtrare più agevolmente i calcoli dei costi di esecuzione in serie, è possibile utilizzare gruppi di calcolo per separare i prodotti. Si consiglia inoltre di eseguire il processo periodico Ricalcola livelli DBA prima di avviare i calcoli dei costi di esecuzione in serie. Ogni organizzazione dovrebbe considerare la combinazione di prodotti e definire una strategia che soddisfi le esigenze specifiche dei prodotti e delle strutture di DBA o formule.

Determinazione costi ordine di trasferimento

Esiste un modo per allocare le spese di trasporto a un costo dell'ordine di trasferimento?

È possibile aggiungere spese a un ordine di trasferimento per aggiungere costi. Il codice spese definisce il debito e il credito per la spesa che si aggiunge. È necessario innanzitutto creare i codici spese nel modulo Gestione inventario. Per aggiungere una spesa a un ordine di trasferimento, selezionare Spese nella riga dell'ordine di trasferimento a cui si desidera aggiungere la spesa.

Scostamenti

È possibile trattare gli scostamenti in modo diverso, in base al sito o al magazzino?

Non è disponibile alcuna opzione per configurare i conti di scostamento in base al sito. Quando si utilizza la determinazione dei costi standard per un prodotto rilasciato, è possibile selezionare il conto principale utilizzato per le registrazioni dello scostamento dei costi standard nella pagina Registrazione. È possibile selezionare di configurare i conti per un articolo, un gruppo di articoli o tutti gli articoli. È inoltre possibile configurare un gruppo di costi, un gruppo di gruppi di costi o tutti i gruppi di costi.

È possibile separare gli scostamenti risultanti dai tassi di cambio valuta dagli altri tipi di scostamenti?

Se uno scostamento è il risultato di una differenza del tasso di cambio tra il prezzo dell'ordine fornitore e il costo standard per un articolo, non è possibile separare la differenza del tasso di cambio dagli altri scostamenti.

Report

Quante configurazioni di report sui valori di inventario è possibile creare e utilizzare?

Non c'è limite al numero di configurazioni di report sui valori di inventario che è possibile creare. È necessario valutare i requisiti di dichiarazione specifici e creare il numero di configurazioni necessarie per soddisfare tali requisiti. Per eseguire il report o l'opzione di archiviazione report sarà necessaria almeno una configurazione del report sui valori di inventario.

È possibile utilizzare il report sui valori di inventario per analizzare il costo di un articolo in ciascun magazzino?

Sì. Puoi abilitare l'opzione Visualizza o Totale per ciascuna dimensione Magazzino nella configurazione del report sui valori di inventario. Tuttavia, il report mostrerà i valori solo per le dimensioni in cui l'opzione Inventario finanziario è abilitata per il gruppo di dimensioni di immagazzinamento. Per le altre dimensioni, mostrerà colonne vuote. Per ulteriori informazioni, vedere Esempi e logica dei report sui valori di inventario.

Come è possibile visualizzare la quantità di inventario a una data specifica con la media ponderata?

È possibile utilizzare il report Aging delle scorte, che include una colonna Costo unitario medio che mostra il valore di magazzino a una data specifica. Per ulteriori informazioni, vedere Esempi e logica dei report di aging delle scorte.

Come è possibile visualizzare quali transazioni di entrata vengono liquidate a fronte di una transazione di uscita?

È possibile visualizzare le liquidazioni per una transazione di magazzino selezionando Liquidazioni o Esplora costi nella scheda Inventario nel riquadro Azioni della pagina Transazione di inventario o Dettagli transazione di magazzino. Se selezioni un'entrata per visualizzare le uscite relative alla transazione, Esplora costi non mostra i dettagli. I dettagli vengono mostrati solo se si seleziona una transazione di uscita.

In che modo il report sui valore di magazzino mostra gli articoli che hanno una quantità fisica positiva e un valore finanziario negativo?

Il report sui valori di inventario separa gli importi e le quantità fisici e finanziari nelle relative colonne. I valori visualizzati nel report corrispondono all'intervallo di date selezionato al momento dell'esecuzione del report. Il livello di riepilogo visualizzato dipende dalle impostazioni selezionate. Se un articolo ha transazioni ricevute fisicamente ed emesse finanziariamente, le quantità e i valori vengono sommati in modo indipendente. Se si è scelto di visualizzare il livello di dettaglio delle transazioni, le righe per ciascuna entrata e uscita vengono visualizzate separatamente e vengono visualizzate rispettivamente le quantità e gli importi fisici e finanziari. Per ulteriori informazioni, vedere Esempi e logica dei report sui valori di inventario.

Quale impatto hanno i gruppi di dimensioni di tracciabilità e immagazzinamento sul report sui valori di inventario?

Se si abilita l'opzione Valore finanziario per una dimensione in un gruppo di dimensioni di tracciabilità e immagazzinamento, è possibile selezionare l'opzione Visualizza o Totale per la dimensione nella configurazione del report sui valori di inventario. Se si seleziona l'opzione Visualizza o Totale per una dimensione in cui l'opzione Valore finanziario non è selezionata, la colonna sarà vuota nell'output del report. Se si è abilitata l'opzione Valore finanziario per una dimensione in un gruppo di dimensioni di tracciabilità e immagazzinamento e non si seleziona l'opzione Visualizza o Totale nella configurazione del report dei valori di inventario, il sistema riepilogherà i valori per le dimensioni selezionate tracciate finanziariamente.

È possibile personalizzare i report incorporati Power BI per la determinazione costi?

Sì, gli utenti che dispongono delle autorizzazioni di sicurezza corrette possono aggiornare il canvas di progettazione dei report per qualsiasi report incorporato Power BI in Supply Chain Management. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzare i report incorporati nelle aree di lavoro analitiche.

Dove è possibile visualizzare il rendiconto analisi scostamento?

È possibile accedere al rendiconto analisi scostamento andando in Gestione costi > Richieste di informazioni e report > Contabilità inventario - Report di analisi o Gestione costi > Richieste di informazioni e report > Contabilità produzione - Report di analisi. Entrambe le opzioni aprono lo stesso report e il report ha lo stesso comportamento.

Prezzi degli articoli e costi predefiniti

È possibile mantenere il costo per ciascuna variante prodotto?

Sì. È possibile abilitare l'opzione Utilizza prezzo di costo per variante nella Scheda dettaglio Gestisci costi della pagina Prodotto rilasciato per abilitare il prezzo per variante prodotto (questa opzione è disponibile solo per le rappresentazioni generali prodotto). Quindi, nella pagina Prezzo articolo (che è possibile aprire dalle pagine Versione determinazione costi o Prodotto rilasciato), è possibile selezionare Visualizzazione dimensioni per specificare se si desidera visualizzare la dimensione Configurazione, Dimensione, Colore o Stile. Per salvare l'impostazione e utilizzare le dimensioni selezionate ogni volta che si apre la pagina, abilitare l'opzione Salva impostazione quindi selezionare OK. È possibile inserire le dimensioni solo per gli articoli in cui le dimensioni sono attive nel gruppo di dimensioni del prodotto.

È possibile mantenere il costo per ciascun magazzino?

No, non è possibile mantenere il prezzo articolo per magazzino. Tuttavia, è possibile mantenere gli accordi commerciali per i prezzi di acquisto o di vendita per magazzino. Innanzitutto, selezionare l'opzione Per prezzi di acquisto o Per prezzi di vendita per la dimensione nella pagina Gruppo di dimensioni di immagazzinamento. Quindi, quando si il giornale di registrazione accordi commerciali e aprire le righe per le dimensioni, selezionare Inventario > Visualizza dimensioni per selezionare quale dimensione deve essere visualizzata nella griglia. Per salvare l'impostazione e utilizzare le dimensioni selezionate ogni volta che si apre la pagina, abilitare l'opzione Salva impostazione quindi selezionare OK. È possibile inserire le dimensioni solo per gli articoli in cui le dimensioni sono attive nel gruppo di dimensioni del prodotto.

Cosa sono le spese prezzo?

Le spese prezzo consentono di aggiungere un importo fisso al prezzo unitario del prezzo dell'articolo o dell'accordo commerciale. Quando si inserisce un importo nel campo Spese prezzo è anche possibile inserire un valore nel campo Quantità correlate a spese. Le spese prezzo vengono ammortizzate sulla quantità correlata a spese specificata. Abilitare l'opzione Incl. nel prezzo unitario se si desidera includere le spese prezzo nel prezzo unitario dell'articolo. Questa opzione è sempre abilitata per un costo standard.

Come occorre configurare i prezzi per gli articoli acquistati in più valute?

Se si inserisce un prezzo predefinito nel campo Prezzo di acquisto nella pagina Prodotto rilasciato, viene considerato nella valuta contabile della contabilità generale per la persona giuridica in cui ci si trova. Analogamente, se si inserisce un prezzo di acquisto in una versione di determinazione dei costi in cui il campo Tipo di prezzo è impostato su Acquisto, il prezzo viene considerato nella valuta contabile della propria persona giuridica. Quando si crea un ordine fornitore per un fornitore che utilizza una valuta diversa, il sistema converte automaticamente la valuta dall'importo della valuta contabile alla valuta della transazione utilizzando il tasso di cambio specificato nel campo Tipo di tasso di cambio valuta contabile nella contabilità generale.

Quando si crea un giornale di registrazione degli accordi commerciali, è possibile specificare la valuta in cui è espresso il prezzo in ciascuna riga. È possibile creare accordi commerciali per più valute, fornitori specifici e molte altre combinazioni di fattori. Se si crea un ordine fornitore in cui esiste un accordo commerciale per la valuta selezionata, il sistema utilizzerà l'accordo commerciale con la valuta corrispondente. Quando si registrano transazioni quali entrate prodotti o fatture, l'importo verrà convertito nella valuta contabile della contabilità generale utilizzando il tasso di cambio della valuta contabile specificato nella contabilità generale.

Come occorre configurare i costi per gli articoli acquistati in più valute?

I costi non possono essere configurati in più valute. Il costo che si specifica per il prezzo dell'articolo o i costi predefiniti inseriti nel campo Prezzo nella Scheda dettaglio Gestisci costi della pagina Prodotto rilasciato sono sempre espressi nella valuta contabile della contabilità generale per la persona giuridica selezionata.

Se l'organizzazione utilizza la determinazione dei costi standard, occorre definire una strategia per definire i costi quando sono presenti più valute. È inoltre necessario definire un processo per aggiornare regolarmente il costo per ridurre il numero di scostamenti registrati.

È possibile utilizzare l'impostazione Profitto nella pagina Gruppo di costi per calcolare i prezzi di vendita?

Sì, è possibile utilizzare l'impostazione Profitto della pagina Gruppo di costi per aggiungere una percentuale quando i prezzi di vendita vengono calcolati utilizzando un calcolo dei costi. Per informazioni più dettagliate, vedere Calcoli DBA.

Contrassegno

In che modo il contrassegno influisce sui modelli di determinazione costi periodici?

Se si utilizza un modello di determinazione dei costi periodico come FIFO, LIFO o media ponderata e si è contrassegnata una transazione in entrata rispetto a una transazione in uscita, il modello euristico dell'articolo viene ignorato durante il processo di chiusura dell'inventario. Il sistema utilizzerà invece il costo effettivo dell'entrata per il costo dell'uscita.

Cosa accade alla chiusura dell'inventario quando si utilizza il contrassegno?

Quando si contrassegnano entrate e uscite, la chiusura dell'inventario liquiderà le transazioni contrassegnate insieme. Quando si utilizza il contrassegno per creare la liquidazione, il campo Principio della pagina Liquidazione sarà impostato su Contrassegno. Se una transazione viene contrassegnata prima di essere aggiornata fisicamente o finanziariamente, l'uscita utilizzerà il costo dell'entrata contrassegnata anziché il costo medio corrente. Se le transazioni sono contrassegnate dopo l'aggiornamento finanziario, il processo di chiusura e rettifica dell'inventario regolerà il costo di uscita in modo che corrisponda al costo di entrata.

È possibile contrassegnare manualmente le transazioni quando si utilizza la determinazione dei costi standard o la media mobile?

No, non è possibile contrassegnare manualmente le entrate o le uscite quando si utilizza la determinazione dei costi standard o la media mobile. Se le transazioni (ad esempio, consegna diretta o ordini interaziendali) sono contrassegnate automaticamente, il record di contrassegno rimarrà e fungerà da prenotazione definitiva. Tuttavia, quando si utilizza la determinazione dei costi standard o la media mobile, il contrassegno dei record non ha alcun effetto sul costo degli articoli.

In che modo il contrassegno influisce sul rendiconto profitti e perdite?

Quando si contrassegna una transazione di uscita su un'entrata, il costo dell'uscita corrisponderà all'entrata selezionata. Quando si registra fisicamente e finanziariamente l'uscita, la registrazione influirà sui conti Costo del venduto, consegnato e Costo del venduto, fatturato specificati nel profilo di registrazione dell'inventario. Se una transazione viene contrassegnata dopo l'aggiornamento fisico o finanziario, il processo Chiusura e rettifica dell'inventario creerà una rettifica che ha un giustificativo corrispondente che rettifica il conto Costo del venduto, fatturato e compensa il conto specificato per Costo delle unità, fatturato (inventario).

In che modo il contrassegno influisce sulla pianificazione generale?

La scheda Aggiornamento standard nella pagina Parametri di pianificazione generale include un campo denominato Aggiorna contrassegno. L'opzione selezionata in tale campo viene utilizzata quando si consolida un ordine pianificato generato dalla pianificazione generale. Sono disponibili le opzioni seguenti:

• No: il sistema non esegue alcun contrassegno.
• Standard: il sistema contrassegna le entrate rispetto alle uscite in base al pegging. Un ordine di richiesta viene contrassegnato in base a un ordine di evasione. Se al momento dell'evasione vi è quantità rimanente, l'ordine di evasione non viene contrassegnato.
• Esteso: il sistema contrassegna sia gli ordini di approvvigionamento che gli ordini di evasione, indipendentemente dal fatto che vi rimanga aperta una certa quantità nell'ordine di evasione.

Inventario negativo

Quando occorre consentire l'inventario fisico negativo?

In generale, è sconsigliabile consentire l'inventario fisico negativo, perché non è possibile avere una quantità inferiore a 0 (zero) di un articolo tangibile nel magazzino. Tuttavia, i processi aziendali di alcuni settori e scenari aziendali potrebbero limitare le operazioni che richiedono che l'inventario possa diventare fisicamente negativo. Ad esempio, i rivenditori potrebbero non voler impedire la vendita di un articolo che viene portato nel registro, anche quando il sistema indica che non sono disponibili articoli. I produttori di processo forniscono un altro esempio. Per questi produttori, la quantità che viene consumata può superare quanto raccomandato nella formula. In alternativa, il consumo potrebbe essere stimato anziché preciso, pertanto il consumo supera la quantità in una ubicazione specifica, ad esempio un serbatoio.

Quando possibile, occorre valutare il proprio processo aziendale e cercare di migliorarlo per garantire che l'inventario non possa essere negativo. Se è necessario consentire l'inventario negativo, è necessario avere un processo aziendale chiaro per correggere l'inventario negativo, poiché può influire negativamente sui costi.

Quando occorre consentire l'inventario finanziario negativo?

In generale, è consigliabile che la maggior parte delle organizzazioni consenta l'inventario negativo finanziario (nella maggior parte dei casi, le fatture degli ordini fornitore non vengono elaborate prima che vengano spediti gli articoli). È necessario abilitare questa opzione quando si hanno processi aziendali specifici che richiedono che il prezzo di vendita rifletta il costo finale di un ordine fornitore. Ad esempio, questo requisito potrebbe applicarsi in un settore di produzione su ordinazione o in aree specifiche in cui è imposto per legge.

Cosa accade al costo delle uscite quando l'inventario è negativo?

Quando l'inventario dell'articolo è negativo e vi è un'uscita di più articoli di quelli fisicamente disponibili, il sistema utilizzerà il prezzo articolo predefinito per calcolare la media corrente se si utilizza un modello di costo periodico come FIFO, LIFO o media ponderata. Se non è specificato alcun prezzo predefinito per l'articolo, il sistema effettuerà un'uscita dall'inventario per un valore pari a 0 (zero). Questo comportamento può rendere imprecisi i calcoli futuri della media corrente o mobile.

È possibile impedire che gli articoli vengano prelevati, imballati o venduti per gli ordini cliente e gli ordini di produzione se le scorte disponibili non sono sufficienti?

Sì. Si consiglia di disabilitare l'opzione Negativo fisico per il gruppo di modelli di articoli per impedire che gli articoli vengano prelevati, imballati o venduti per ordini cliente e ordini di produzione.

È possibile impedire che gli articoli vengano fatturati per un ordine cliente se non sono stati fatturati ordini fornitore per lo stesso articolo?

Sì. Si consiglia di disabilitare l'opzione Negativo finanziario per il gruppo di modelli di articoli per impedire che gli articoli vengano fatturati per un ordine cliente se non sono stati fatturati ordini fornitore per lo stesso articolo.

In che modo l'inventario negativo influenza gli indici finanziari quali il margine di profitto lordo?

Quando si consente all'inventario di diventare negativo, il valore dell'inventario nello stato patrimoniale e il costo del venduto nel rendiconto profitti e perdite possono essere sottovalutati, soprattutto se per gli articoli non è configurato alcun prezzo predefinito. Pertanto, i report e gli indici finanziari quali i margini di profitto lordo possono essere sopravvalutati, perché il costo non è corretto. Se si utilizza un modello di determinazione costi periodico come FIFO, LIFO o media ponderata, il valore delle uscite può essere rettificato quando si esegue il processo di chiusura e rettifica dell'inventario dopo che le quantità di inventario negative sono state corrette. Viceversa, se si utilizza la media mobile, non c'è modo di rivalutare le singole transazioni.

Come occorre correggere l'inventario negativo?

Si consiglia di monitorare e correggere frequentemente l'inventario negativo quando l'organizzazione o i requisiti aziendali richiedono che l'inventario diventi negativo. È possibile correggere i valori di inventario eseguendo un conteggio ciclo, registrando una rettifica o registrando un giornale di registrazione movimenti. Se è necessario riconoscere i guadagni imprevisti di inventario in un conto di contabilità generale specifico, è opportuno pianificare l'utilizzo di un giornale di registrazione movimenti. In caso contrario, quando si utilizza il conteggio del ciclo o il processo di rettifica dell'inventario, il sistema registrerà la rettifica dell'inventario nel conto Entrata in magazzino e compensa i conti Spese di magazzino, profitto specificati nel profilo di registrazione dell'inventario.

È necessario creare un nuovo articolo se l'inventario risulta negativo e si utilizza la media mobile?

No. Se l'organizzazione consente all'inventario di diventare fisicamente negativo e si utilizza la media mobile come modello di inventario, il sistema utilizzerà la sequenza dei costi di fallback assegnata nella pagina Parametri di gestione articoli e magazzino per determinare come verrà assegnato il costo alle uscite. In generale, si consiglia di evitare che l'inventario diventi fisicamente negativo. Per ulteriori informazioni, vedere le altre domande nella sezione Inventario negativo di questo articolo.

Prodotti non stoccati

È possibile registrare distinte di prelievo per ordini cliente relativi a prodotti non stoccati?

Quando si genera una distinta di prelievo per un ordine cliente che include articoli che si trovano in un gruppo di modelli di articoli non stoccato, non verranno visualizzate righe per gli articoli non stoccati. Non è possibile utilizzare l'app per dispositivi mobili Warehouse Management per elaborare gli articoli non stoccati.

Quando si genera un documento di trasporto per un ordine cliente che include articoli che si trovano in un gruppo di modelli articoli non stoccato, impostare il campo Quantità su Quantità prelevata e prodotti non stoccati per includere gli articoli non stoccati nella generazione del documento. Se si seleziona Tutto, solo gli articoli stoccati saranno inclusi nel documento di trasporto.

Occorre utilizzare un prodotto non stoccato o una categoria (categoria di vendita o categoria di approvvigionamento)?

La scelta tra un prodotto non stoccato e una categoria dipende dalle esigenze aziendali specifiche. I prodotti non stoccati generalmente offrono un maggiore controllo sui valori predefiniti, come quantità e prezzi sugli ordini fornitore e sugli ordini cliente. Pertanto, i prodotti non stoccati sono preferibili negli scenari in cui lo stesso prodotto o servizio viene acquistato o venduto più volte. Le categorie sono utili negli scenari in cui il prezzo, gli articoli, le descrizioni e così via non sono coerenti da una transazione all'altra. Le categorie si possono utilizzare su qualsiasi prodotto per aiutare a classificare il tipo di prodotto che viene venduto o acquistato.

Articoli servizio

Qual è la differenza tra un articolo servizio e un prodotto non stoccato?

Un articolo servizio è un tipo di prodotto. Quando si crea un prodotto rilasciato di recente, è possibile impostare il campo Tipo di prodotto su Articolo o Servizio. Articolo in genere si seleziona per indicare che l'oggetto è tangibile, mentre Servizio in genere si seleziona per indicare che l'elemento è intangibile.

Qualsiasi prodotto rilasciato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un articolo o di un servizio, può essere stoccato o meno. L'impostazione stoccato o non stoccato è controllata dal gruppo di modelli di articolo selezionato per il prodotto rilasciato. Quando si seleziona un gruppo di articoli non stoccato, il sistema non crea transazioni di magazzino per l'ordine cliente o l'ordine fornitore correlato, ad esempio.

È includere articoli non stoccati in una DBA?

No, non è possibile includere un prodotto rilasciato collegato a un gruppo di modelli di articoli in cui l'opzione Stoccato è disabilitata in una DBA o in una formula. Non importa se il campo Tipo di prodotto è impostato su Articolo o su Servizio. Solo gli articoli stoccati possono essere inclusi nelle righe di formule o DBA.

Domande specifiche sul modello di determinazione costi

Quale modello di determinazione costi occorre utilizzare?

I modelli di determinazione costi da selezionare dipendono dai requisiti aziendali. Prima di selezionare un modello di determinazione costi da utilizzare in Supply Chain Management, è necessario verificare che il modello sia consentito dalle normative locali. Si consiglia di verificare la selezione con un contabile certificato della propria area.

È possibile utilizzare più modelli di determinazione costi nell'organizzazione?

Sì. Non c'è limite sul numero di gruppi di modelli di articoli o di modelli di determinazione costi selezionabili in Supply Chain Management.

È possibile utilizzare più modelli di determinazione costi per ogni articolo?

No. È possibile selezionare un solo modello di determinazione costi per ogni prodotto rilasciato. Questo comportamento è controllato dal gruppo di modelli di articoli. Se è necessario utilizzare più modelli di determinazione costi per generare report sui valori di inventario, è opportuno considerare l'utilizzo del componente aggiuntivo Contabilità inventario globale.

Quando si utilizza l'esecuzione produzione, quale metodologia di determinazione costi occorre utilizzare?

I modelli di determinazione costi da selezionare dipendono dai requisiti aziendali. Non vi è alcun vantaggio o svantaggio specifico nell'utilizzo di un modello particolare di determinazione costi quando l'organizzazione utilizza anche l'esecuzione produzione.

Quando si utilizza FEFO?

FEFO (First Expiry First Out) non è una metodologia di determinazione costi. È una tecnica di prenotazione che viene spesso utilizzata nelle organizzazioni di produzione. È possibile abilitare le prenotazioni FEFO per un gruppo di modelli di articoli abilitando l'opzione Controllo in base a data FEFO e quindi selezionando un valore nel campo Criteri di prelievo.

Ci sono vantaggi in termini di prestazioni nella selezione di un modello di determinazione costi rispetto a un altro?

In generale, il modello di determinazione costi selezionato per un articolo ha un impatto minimo sulle prestazioni complessive del sistema. Tuttavia, il tempo necessario per eseguire il processo di chiusura o di ricalcolo dell'inventario potrebbe variare in base al modello di determinazione costi dell'inventario selezionato. Ad esempio, se si utilizza il costo standard o la media mobile, il processo di chiusura dell'inventario ha un impatto minimo sul sistema, poiché non aggiorna ogni transazione di magazzino e non crea liquidazioni. Tuttavia, un modello di determinazione dei costi periodico come FIFO, LIFO o media ponderata può aumentare il tempo impiegato per completare il processo di chiusura dell'inventario. In particolare, il processo di chiusura può risultare più lungo quando si inserisce un numero elevato nel campo Numero massimo di iterazioni consentito per articolo o un numero basso nel campo Importo minimo consentito per il processo Chiudi inventario.

Quando occorre utilizzare l'opzione Prezzo di entrata fisso?

Quando si seleziona la casella di controllo Prezzo di entrata fisso nella pagina Gruppo di modelli di articoli per un articolo, il sistema utilizzerà il prezzo di entrata come costo standard per l'entrata in magazzino. Se vi è una differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di costo dell'articolo predefinito configurato per un prodotto, la differenza verrà registrata nel conto Profitto sul prezzo di entrata fisso o Perdita sul prezzo di entrata fisso e compensata nel conto Deviazione prezzo di entrata fisso (tutti questi conti sono specificati nella pagina Registrazione).

Occorre selezionare la casella di controllo Prezzo di entrata fisso quando si utilizza un modello di determinazione dei costi periodico come FIFO, LIFO o media ponderata e si richiede che uno scostamento del prezzo di acquisto venga registrato nella contabilità generale se il prezzo dell'entrata è diverso dal costo dell'articolo predefinito.

Media mobile

La media mobile è uguale a una media con valore oscillante?

I termini media mobile, media con valore oscillante e media corrente sono spesso utilizzati come sinonimi. Tra questi termini, media mobile è l'unico modello ufficiale di determinazione costi disponibile in Supply Chain Management. Sebbene la media corrente non sia un modello di determinazione costi ufficiale, è la tecnica utilizzata quando si utilizza un modello di determinazione dei costi periodico come FIFO, LIFO o media ponderata. Il termine media con valore oscillante non viene utilizzato in Supply Chain Management e potrebbe avere connotazioni diverse in altri sistemi.

Come è possibile compensare la differenza tra il prezzo di entrata prodotto e il prezzo della fattura quando si utilizza la media mobile?

Quando si utilizza la media mobile, il costo fisico (prezzo di entrata) viene utilizzato per calcolare la media mobile per tutte le transazioni di uscita. Se c'è una differenza tra il costo fisico (prezzo di entrata) e il costo finanziario (prezzo fattura), il sistema registra automaticamente la differenza sul conto principale specificato per il tipo di registrazione Differenza di prezzo per media mobile nella scheda Inventario della pagina Profilo di registrazione inventario.

Dove si trova la differenza di prezzo per la media mobile presentata nella contabilità generale?

Quando c'è una differenza di prezzo tra la registrazione di un aggiornamento fisico e un aggiornamento finanziario di un'entrata, la differenza è registrata nel conto principale specificato per il tipo di registrazione Differenza di prezzo per media mobile nella scheda Inventario della pagina Profilo di registrazione inventario. Per ulteriori informazioni, vedere Media mobile.

Quando si utilizza la media mobile, cosa accade se si verifica un'uscita prima dell'entrata?

In genere, potrebbe verificarsi un'uscita prima dell'entrata perché si è consentito l'inventario fisico negativo per il gruppo di modelli di articoli o perché l'uscita è retrodatata. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Inventario negativo in questo articolo.

Se vi sono transazioni retrodatate, si consiglia di valutare attentamente il processo e le operazioni aziendali per determinare se esiste un modo per evitare questo scenario. Se si retrodata una transazione per un articolo che utilizza la media mobile, il sistema assegnerà la media mobile corrente alla transazione. Le uscite successive non vengono rettificate. Per ulteriori informazioni sulla media mobile con transazioni retrodatate, vedere Media mobile.

Determinazioni costi standard

Qual è la differenza tra la determinazione dei costi standard e il prezzo di entrata fisso?

La determinazione dei costi standard richiede di definire un prezzo dell'articolo e di attivare il costo in una versione di determinazione costi. Tale costo viene utilizzato per tutte le entrate e le uscite. Gli scostamenti per le entrate in inventario vengono registrati nella contabilità generale utilizzando i conti di scostamento costi standard specificati nella scheda Costo standard della pagina Profilo di registrazione inventario.

Viceversa, quando si utilizza il prezzo di entrata fisso, viene fissato solo il costo per le entrate e il sistema utilizza il costo specificato nella Scheda dettaglio Gestisci costi della pagina Prodotto rilasciato. Le differenze tra il costo predefinito e il prezzo dell'ordine fornitore comportano la registrazione dello scostamento del prezzo di acquisto nei conti relativi a profitto e perdita sul prezzo di entrata fisso. Le uscite non utilizzano il prezzo di entrata fisso. Le uscite verranno invece valutate in base alla media corrente al momento della registrazione (a meno che non si utilizzi il contrassegno) e verranno rivalutate in base al modello euristico selezionato quando si esegue la chiusura dell'inventario.

È possibile utilizzare le prenotazioni FEFO con i costi standard?

Sì, è possibile utilizzare le prenotazioni FEFO su un gruppo di modelli di articoli quando si seleziona la determinazione dei costi standard. Le prenotazioni FEFO controllano la logica di prenotazione utilizzata per la gestione fisica degli articoli, mentre la determinazione dei costi standard controlla il costo fisico e finanziario di un articolo.

È possibile caricare prezzi in sospeso?

Sì, è possibile utilizzare il componente aggiuntivo di Excel o il framework di gestione dati per caricare un prezzo in sospeso. Ti consigliamo di utilizzare le seguenti entità:

• Prezzi articoli in sospeso (V2)
• Costi unitari della categoria costi del ciclo di lavorazione in sospeso
• Fattori di calcolo nodo di scheda di determinazione costi (V2)

Con quale frequenza è possibile aggiornare il costo standard di un articolo?

Non c'è limite alla frequenza con cui è possibile attivare un nuovo costo standard. Se si attiva un nuovo costo per un articolo lo stesso giorno in cui si è attivato l'ultimo costo, il sistema utilizzerà il costo attivato più recente sulle nuove transazioni o sugli aggiornamenti (quali aggiornamenti alle transazioni esistenti).

È possibile disattivare o eliminare un costo attivato?

No, non è possibile disattivare o eliminare un costo attivato. Se si è attivato un costo in modo errato, è possibile attivare un nuovo costo con il costo corretto.

I gruppi di calcolo vengono utilizzati con la determinazione dei costi standard?

I gruppi di calcolo possono essere utilizzati con qualsiasi articolo, indipendentemente dal gruppo di modelli di articoli scelto. I gruppi di calcolo vengono utilizzati durante il processo di rollup dei costi o di calcolo dei costi per determinare le impostazioni da utilizzare per gli articoli per i quali si esegue il calcolo. Per ulteriori informazioni sui gruppi di calcolo, vedere Gruppi di calcoli DBA.

Quando occorre utilizzare una versione di determinazione dei costi pianificata?

Le versioni di determinazione costi possono avere un tipo Costo standard o Costo pianificato. Il tipo Costo standard viene utilizzato per i costi attivi nel sistema e che verranno registrati nelle transazioni. Il tipo Costo pianificato viene utilizzato per eseguire simulazioni sui costi e non influisce sul costo delle transazioni.

Il costo totale di un'entità può essere trasferito a un'altra entità come costo di vendita?

Non esiste un modo automatizzato per copiare i costi da un'azienda all'altra. Inoltre, non esiste un modo automatizzato per copiare i costi da un prezzo di acquisto a un prezzo di vendita. Se l'organizzazione deve completare una di queste attività, valutare se è possibile utilizzare il framework di gestione dati per esportare i dati dalla versione di determinazione dei costi e caricarli in un'altra società, come prezzo di vendita nella versione di determinazione dei costi o come accordo commerciale. Potrebbe essere necessaria la manipolazione manuale dei file.

Qual è il modo migliore per copiare i costi pianificati in una versione di determinazione costi standard?

È possibile utilizzare il pulsante Copia nella pagina Versioni di determinazione costi per copiare i prezzi degli articoli, i prezzi delle categorie di costo o i costi indiretti da una versione di determinazione costi a un'altra.