試算表の財務諸表
この記事では、試算表の既定のレポートについて説明します。 さらに、これらのレポートに関連付けられる構成要素について、また業務要件を満たすようにレポートを変更する方法についても説明します。
既定の試算表のレポート
財務報告では、3 つの試算表のレポートが使用できます。
| 既定のレポート | 目的 |
|---|---|
| 詳細な試算表 - 既定 | すべての勘定の残高情報を提供します。これには借方と貸方残高、これらの正味金額、トランザクションの日付、伝票、仕訳帳の説明が含まれます。 |
| 試算表の集計 – 既定 | すべての勘定の残高情報を提供します。これには、開始残高および決算残高、借方と貸方残高、およびそれらの正味差額が含まれます。 |
| 年次試算表の集計 – 既定 | すべての勘定の残高情報を提供します。これには、開始残高および決算残高、借方と貸方残高、およびそれらの今年度および昨年度の正味差額が含まれます。 |
構成要素
試算表の財務レポートは、次の構成要素を使用します。
| 既定のレポート | 行の定義 | 列の定義 |
|---|---|---|
| 詳細な試算表 - 既定 | 試算表 - 既定 | 詳細な試算表 - 既定 |
| 試算表の集計 – 既定 | 試算表 - 既定 | 試算表の集計 - 既定 |
| 年次試算表の集計 – 既定 | 試算表 - 既定 | 年次試算表の集計 - 既定 |
メモ
Financial Reporting で 試算表 レポートを実行する場合は、設定 タブで、金額のない行を表示 と 有効な行のないレポートを表示 のチェック ボックスを選択してください。
行の定義
試算表 - 既定という行定義には、すべての主勘定を取込む 1 つの行が含まれます。 したがって、ユーザーは変更しないでレポートを生成できます。 レポートを表示すると、各勘定に関する詳細を表示する 1 行を表示できます。 行定義を変更することにより、さらに詳細を表示できます。 試算表 - 既定の行定義を変更して、すべての勘定に対する行を含むようにするには、次の手順に従います。
- 編集 をクリックし、次に 分析コードからの行の挿入 をクリックします。 分析コードからの行の挿入 コマンドを使用すると、自分の行定義に含める分析コードを選択できます。 この行定義で、主勘定 を使用します。
- 主勘定 がすべてのアンパサンド (&) を含むことを確認し、OK をクリックします。
今回の行定義には、既定の法人の主勘定すべてが含まれます。
列の定義
各試算表レポートは別の列定義を使用します。 これらの列の定義には、さまざまな詳細なレベルと財務データを提供する列のさまざまなタイプが含まれます。
- 詳細な試算表 – 既定の列のタイプ:
- DESC – 行定義の説明
- ACCT – アカウント コード
- ATTR (3) – 属性:
- トランザクション日付
- 伝票番号
- 仕訳帳の説明
- FD – 借方のみを含む財務データ
- FD – 貸方のみを含む財務データ
- CALC – 正味差額
- 試算表の集計 – 既定の列のタイプ:
- ACCT – アカウント コード
- DESC – 行定義の説明
- ATTR – 属性の 1 つ:
- 伝票番号
- FD – 期首残高の財務データ
- FD – 借方のみを含む財務データ
- FD – 貸方のみを含む財務データ
- CALC – 正味差額
- CALC – 決算残高
- 年次試算表の集計 - 既定:
- ACCT – アカウント コード
- DESC – 行定義の説明
- ATTR – 属性の 1 つ
- 伝票番号
- FD – 今年度の期首残高の財務データ
- FD - 今年度の借方のみを含む財務データ
- FD – 今年度の貸方のみを含む財務データ
- CALC – 正味差額
- CALC – 決算残高
- FD – 昨年度の借方のみを含む財務データ
- FD – 昨年度の貸方のみを含む財務データ