財務諸表の使用を開始する

この記事では、財務報告にアクセスする場所、財務報告機能の使用方法について説明します。 これには、用意された既定の財務諸表の説明も含まれています。

ノート

財務レポートはアドインを通じて利用できるようになりました。 したがって、Microsoft Dynamics 365 Finance を介した財務レポートのデフォルトの利用可能性が変更されました。 既存の顧客の場合、マイクロソフトは Microsoft Dynamics Lifecycle Services 環境に新しい Financial Reporting アドインを提供します。 現在 Financial Reporting モジュールを使用している場合は、環境や組織の財務レポートの実行機能に影響はありません。

Financial Reporting アドインをインストールする

Financial Reporting アドインでは、財務およびビジネスのプロフェッショナルが財務諸表を作成、管理、展開、表示できます。 財務報告書には、分析コードのサポートが含まれます。 したがって、勘定区分または分析コードは、すぐに使用できます。 インストール後にその他のツールや構成手順を実行する必要はありません。

1. Lifecycle Services で、Power Platform 統合が構成され、使用可能であることを確認します。 詳細については、Microsoft Power Platform の構成 を参照してください
2. 新しいアドインのインストール を選択し、Financial Reporting を検索します。
3. 条件に同意し、インストール を選択し ます。

Financial Reporting アドインのアンインストール

重要

Financial Reporting アドインをアンインストールすると、Financial Report に使用されていたリソースが削除されます。 この操作により、以前に作成されたレポート、レポート デザイン、構成が完全に削除されます。 回収はサポートされていません。

1. Lifecycle Services の 統合 の Power Platform 環境アドイン セクションで Financial Reporting アドインを見つけます。
2. アンインストール を選択し、 同意する を選択します。

Financial Reporting へのアクセス

財務諸表 メニューは以下の場所にあります:

• 一般会計>紹介およびレポート
• 予算作成>照会およびレポート>基本予算作成
• 予算作成>照会およびレポート>予算計画
• 予算作成>照会およびレポート>予算管理
• 連結

法人の財務諸表を作成、生成するには、その法人に次の情報を設定する必要があります。

• 会計カレンダー
• 会計
• 勘定科目表
• 通貨
• 少なくともひとつの勘定への取引の転記
• MainAccount は、Financial Reporting 設定ページ (一般会計 > 元帳の設定 > Financial Reporting の設定) の選択済み列に一覧表示されます

Financial Reporting へのセキュリティ アクセス権限を取得する

財務報告の機能は、セキュリティ ロールによって適切な権限、職務が割り当てられたユーザーが使用できます。 次のセクションでは、関連するロールとともにこれらの権限と職務を表示します。

職務権限

職務のラベル	説明	AOT 名
財務諸表のセキュリティの管理	財務諸表のセキュリティを管理し、管理タスクを実行します。	FinancialReportsSecurityMaintain
財務諸表の管理	財務諸表をデザインおよび管理します。	FinancialReportsMaintain
財務諸表の生成	財務諸表を生成および更新します。	FinancialReportsGenerate
財務パフォーマンスの確認	財務パフォーマンスを確認および分析します。	FinancialReportsPerfReview

権限

権限のラベル	説明	AOT 名
財務諸表のセキュリティの管理	財務諸表のセキュリティを管理し、管理タスクを実行します。	FinancialReportsSecuritySystemMaintain
財務諸表の管理	財務諸表をデザインおよび管理します。	FinancialReportsMaintainReports
財務諸表の生成	財務諸表を生成および更新します。	FinancialReportsGenerateReports
財務諸表の表示	財務諸表の表示。	FinancialReportsView

ロール

権限のラベル	職務	ロール
財務諸表のセキュリティの管理	財務諸表のセキュリティ管理	セキュリティー管理者
財務諸表の管理	財務諸表の管理	アカウント マネージャー、会計監修者、財務コントローラー、予算マネージャー
財務諸表の生成	財務諸表の生成	CEO、CFO、経理担当
財務諸表の表示	財務パフォーマンスの確認	未割当

ユーザーが追加されるかロールを変更すると、ユーザーは数分以内に Financial Reporting にアクセスできるようになります。

メモ

sysadmin ロールは、Financial Reporting のすべてのロールに追加されます。

削除と有効期限の報告

レポートを生成したユーザーは、独自のレポートを削除できます。 Financial Reporting セキュリティの管理の職務権限を持つユーザーは、他のレポートを削除できます。

10.0.8 のリリースでは、有効期限の概念が導入されています。 新たな必須機能は、機能管理ワークスペースの すべて ページで有効となります。 財務諸表の保持ポリシー 機能には、次の変更が含まれています。

• 新たに生成されたレポートは、生成された時から 90 日間の有効期限が自動的に設定されます。

• 機能がインストールされる前の既存のレポートには、90 日間の有効期限が付与されます。 Financial Reporting サービスの実行、レポートの生成、サービスが空白の有効期限を持つ既存のレポートの更新を実行するまでの短い期間、日付が空白で表示される場合があります。

• Financial Reporting セキュリティの管理 のユーザーには、当機能へのアクセス許可が与えられます。 財務諸表の有効期限の管理権限を付与された財務諸表の管理の職務権限であるすべてのユーザーは、有効期限を変更することもできます。 現在は次の 2 つのリテンション期間オプションを使用できます:

  • 90 日間の有効期限。
  • レポートが期限切れにならないように設定するオプション。

有効期限 (90 日など) が選択されている場合は、当日から 90 日後に適用されます。 これは、レポート生成時に設定された元の生成日からの 90 日間とは異なる動作をします。

その他のオプションは、将来的な機能にて検討されます。 90 日間の有効期限が既定値として使用され、適切なアクセス許可を持つユーザーは、財務レポート リストページの既定値を上書きすることができます。

既定のレポート

財務報告は 22 の既定の財務諸表を提供します。 すべてのレポートは既定の主勘定カテゴリを使用します。 このレポートは現状のまま使用するか、財務諸表のニーズに対する開始点として使用できます。 損益計算書や貸借対照表などの従来の財務諸表に加えて、これらの既定のレポートには、作成できる会計報告書のさまざまなタイプを示すレポートが含まれます。

既定のレポート	説明
12 か月ローリング単一列損益計算書 – 既定	過去 12 か月の組織の収益性を、1 つの列に表示します。
12 か月トレンド損益計算書 – 既定	過去 12 か月それぞれの組織の収益性を表示します。 この 12 か月は会計年度以上にまたがることができます。
実績対予算 - 既定	元の予算のすべての勘定の残高の詳細な情報を表示し、修正された予算を差異がある実績と比較します。
監査の詳細 – 既定	すべての勘定の残高の詳細な情報を表示します。 このレポートには、レポート通貨と国内通貨で借方と貸方残高が、ユーザー ID、データを最後に変更したユーザー、最終変更日、仕訳帳 ID などの追加トランザクション情報とともに表示されます。
残高リスト - 既定	すべての勘定の残高の詳細な情報を表示します。 このレポートは、開始残高と決算残高、伝票などの追加トランザクション情報とともに現在の期間と現時点の借方と貸方残高を表示します。
貸借対照表 – 既定	年度の組織の財務状態を表示します。
貸借対照表と損益計算書の並行表示 - 既定	年度の組織の財務状態と収益性を並べて表示します。
キャッシュ フロー – 既定	組織に出入りする現金についてのインサイトを得ます。
JE と TB の詳細な確認 – 既定	すべての勘定の開始残高および活動の情報を表示します。
詳細な試算表 - 既定	すべての勘定の、借方と貸方残高、残高の正味金額、トランザクションの日付、伝票、仕訳帳の説明が含まれる残高情報を表示します。
経費の3年間の四半期トレンド – 既定	過去 3 年間の 12 の四半期の経費についての洞察を得ます。
財務キャプション JE と TB の確認 – 既定	残高および資産の活動、負債、自己資本、収益、経費、利益、または損益の財務キャプションを表示します。
損益計算書 - 既定	組織の今期およびこれまでの年間収益性を表示します。
元帳トランザクション リスト – 既定	すべての勘定の残高の詳細な情報を表示します。 このレポートは、トランザクションの日付、仕訳帳番号、伝票、転記タイプ、追跡番号などの追加トランザクション情報とともに、借方と貸方残高を表示します。
比率 – 既定	年の組織の支払能力、収益性、能率比率を表示します。
ローリング 12 か月経費 – 既定	過去 12 か月ごとの経費についての洞察を得ます。 この 12 か月は会計年度以上にまたがることができます。
ローリング四半期損益計算書 – 既定	昨年と現時点での組織の収益性を、四半期ごとに表示します。
並行表示の貸借対照表 – 既定	年度の組織の財務状態を表示します。 このレポートには資産および負債、また株主の株主資本が並べて表示されています。
試算表の集計 – 既定	開始残高および決算残高、借方と貸方残高、およびそれらの正味差額が含まれるすべての勘定の残高情報を表示します。
年次試算表の集計 – 既定	開始残高および決算残高、借方と貸方残高、およびそれらの今年度および昨年度の正味差額が含むすべての勘定の残高情報を提供します。
毎週の販売と割引 - 既定	1 か月の週単位の販売および割引についての洞察を得ます。 このレポートには、4 週間の合計が含まれます。
利用できる予算財源 - 既定	全会計の修正予算、支出実績、予算予約、予算資金の利用可能額の詳細な比較を表示します。

財務諸表を開く

財務諸表 メニューを選択すると、既定の Financial Reporting の一覧が表示されます。 これにより、レポートを開くおよび変更できます。 既定のレポートの 1 つを開くには、レポートの名前を選択します。 レポートを初めて開くと、前の月のレポートが自動的に生成されます。 たとえば、2019 年 8 月に最初にレポートを開くと、2019 年 7 月 31 日のレポートが生成されます。 レポートを開いた後、データの特定の部分をドリルダウンしたり、レポート オプションを変更することによりレポートの検討を開始できます。

財務レポートの作成および変更

財務報告リストから、新しいレポートを作成するか、既存のレポートを変更できます。 適切なアクセス許可が付与されると、[アクション] ウィンドウの 新規 を選択して新しい財務諸表を作成できます。 レポート デザイナー プログラムがデバイスにダウンロードされます。 レポート デザイナー プログラムを起動すると、新しいレポートを作成できます。 新しいレポートは保存した後、財務報告リストに表示されます。 このリストには、Dynamics 365 Finance で使用している会社に対して作成されているレポートだけが表示されます。

レポート ツリー定義

財務諸表の作成に使用されるコンポーネントの 1 つに、レポート ツリー定義があります。 レポート ツリー定義では、組織の構造と階層を定義します。 これは、財務データの分析コード関係に基づいた相互分析コード階層構造です。 ツリー内のすべてのユニットに対するレポート単位レベルおよび集計レベルでの情報を提供します。

レポート ツリーは必要な分だけ作成できるため、さまざまな方法で組織のデータを表示することができます。 各レポート ツリーには、任意の部門とサマリー ユニットの組み合わせを含めることができますが、レポート定義は一度に 1 つのレポート ツリーにしかリンクできません。

スリップ ストリーミングによる Financial Reporting の更新

財務と運用アプリは毎月更新されます。 ただし、Financial Reporting は、必ずしもその頻度で更新されるわけではありません。 さらに、財務と運用アプリの更新を実施する時期について、顧客にはさまざまな選択肢があります。 Financial Reporting の更新は自動的にインストールされます。 Financial Reporting には、サービス アップデートの実施時、ダウンタイムの開始時に顧客の環境がメンテナンス モードになった時に、顧客の環境で消費されるバージョンが指定されています。 このプロセスはスリップストリームまたはトゥルーアップと呼ばれるもので、すべての顧客の実装が同じバージョンの Financial Reporting に設定されます。

各バージョンでリリースされる変更は、Dynamics 365 Finance の新機能、または更新 で確認できます。 プラットフォームの更新やバグ修正は、各リリースのページ下部にある 「追加リソース」 セクションで確認できます。

選択されたスリップストリームのバージョンは、レビューと検証が実施済みの Financial Reporting バージョンであり、本番環境に対応しています。 これは、以前または将来のバージョンの Dynamics 365 Finance との互換性があります。 たとえば、顧客がアプリケーションのバージョン 10.0.16 を使用している場合、Financial Reporting の最新の 10.0.19 をビルドできます。

メモ

顧客が前のバージョンに移行可能な状況 (ダウングレードのシナリオ) は、マイクロソフトが問題解決のためにトゥルー アップのロールアウトを停止した場合にのみ発生します。 修正プログラムが利用可能になり次第、自動的に適用されます。

スリップストリームのプロセスは完全に自動化されているため、顧客のアクションは必要はありません。 3 つのトポロジで、それぞれに少しずつ異なる方法でスリップストリームを利用します:

• オンプレミス - オンプレミスのデプロイでは、 スリップストリームやトゥルーアップに対応していません。

• サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) - スリップストリームのロジックは、Financial Reporting を更新するすべての操作に適用されます。 バイナリの更新や、バイナリの更新を含むブロードキャストが含まれています。

• セルフサービス - Financial Reporting のダウンタイムを必要とする業務では、スリップストリームのロジックが適用されます:

  • バイナリの更新や、バイナリの更新を含むブロードキャストが含まれています
  • S パッチの適用 (またはその他インフラストラクチャのダウンタイム)
  • AOT パッケージのデプロイ

追加リソース

• 財務諸表の表示
• 財務諸表のレポート ツリー定義