Elektroninių ataskaitų (ER) apžvalga

Straipsnis
03/08/2023

Šiame straipsnyje pateikiama elektroninių ataskaitų (ER) įrankio apžvalga. Jame yra informacijos apie pagrindines koncepcijas, ER palaikomus scenarijus ir išvardyti formatai, kurie sukurti ir išleisti kaip sprendimo dalis.

ER yra konfigūruojamas įrankis, padedantis kurti ir prižiūrėti reguliavimo elektronines ataskaitas ir mokėjimus. Jis remiasi šiomis trimis sąvokomis:

Konfigūracija, o ne kodavimas:
- Konfigūraciją gali atlikti verslo vartotojas, kuriam nereikia programuotojo.
- Duomenų modelis apibrėžiamas verslo sąlygose.
- Vaizdo doroklis naudojamas visiems ER konfigūracijos komponentams kurti.
- Duomenų transformacijai naudojama kalba yra panaši į naudojamą kalbą Microsoft Excel.
Viena konfigūracija, skirta keliems "Dynamics 365" finansų paleidimams:
- Tvarkyti vieną domeno duomenų modelį, apibrėžtą verslo sąlygose.
- Isolate programos paleidimo informacija nuo paleidimo priklausomų duomenų modelio susiejimuose.
- Tvarkyti vieną formato konfigūraciją keliems dabartinės versijos leidimams pagal duomenų modelį.
Paprastas arba automatinis atnaujinimas:
- Palaikomas ER konfigūracijų versijos kopijavimas.
- Ciklo Microsoft Dynamics tarnybų (LCS) turto biblioteką galima naudoti kaip ER konfigūracijų saugyklą, kad būtų galima atlikti versijų mainus.
- Lokalizavimus, paremtus originalia ER konfigūracija, galima įtraukti kaip antines versijas.
- ER konfigūracijos medis pateikiamas kaip įrankis, padedantis valdyti versijų priklausomybes.
- Lokalizavimo arba pokyčių konfigūracijos skirtumai įrašomi, kad įgalintumėte automatinį pradinės ER konfigūracijos versijos atnaujinimą.
- Neautomatiniu būdu lengviau išspręsti konfliktus, aptiktus automatiškai atnaujinus lokalizavimo versijas.

ER leidžia apibrėžti elektroninio formato struktūras, o tada apibrėžti, kaip struktūros turėtų būti užpildytos naudojant duomenis ir algoritmus. Duomenų transformacijai galite naudoti formulės kalbą, panašią į Excel kalbą. Kad duomenų bazę būtų lengviau valdyti, pakartotinai naudoti ir nepriklausomą nuo formato pakeitimų, bus įvesta tarpinė duomenų modelio koncepcija. Ši sąvoka leidžia paslėpti išsamią diegimo informaciją nuo formato susiejimo ir leidžia vienam duomenų modeliui pakartotinai naudoti keliuose formatų susiejimuose.

Galite naudoti ER gaunamų ir siunčiamų elektroninių dokumentų formatams konfigūruoti, atsižvelgiant į įvairių šalių ir regionų teisinius reikalavimus. ER suteikia galimybę valdyti šiuos formatus per jų naudojimo ciklą. Pavyzdžiui, galite pritaikyti naujus teisinius reikalavimus ir generuoti verslo dokumentus reikiamu formatu, skirtu keistis informacija su valdžios institucijomis, bankais ir kitomis šalimis elektroniniu būdu.

ER mechanizmas skirtas verslo vartotojui, o ne kūrėjui. Kadangi galite konfigūruoti formatus, o ne kodą, elektroninių dokumentų formatų kūrimo ir pritaikymo procesas greitesnis ir lengvesnis.

ER šiuo metu palaiko TEXT, XML, JSON, PDF ir Microsoft Word Microsoft Excel OPENXML darbalapių formatus.

Galimybės

ER mechanizmas turi toliau nurodytas galimybes.

Jis nurodo vieną bendrą įvairių domenų elektroninių ataskaitų įrankį ir pakeičia daugiau nei 20 skirtingų sistemų, kurios kokio nors tipo finansines ir operacijas.
Jis atskiria ataskaitos formatą nuo dabartinės įdiegtos versijos. Kitaip tariant, formatą galima taikyti skirtingoms versijoms.
Jis palaiko pasirinktinio formato kūrimą pagal jo pradinę versiją. Jis taip pat apima galimybes automatiškai naujinti tinkintą formatą, kai pradinis formatas pakeičiamas dėl įvestų lokalizavimo / tinkinimo reikalavimų.
Jis tampa pagrindiniu standartiniu „Microsoft“ ir „Microsoft“ partnerių elektroninių ataskaitų lokalizavimo reikalavimus palaikančiu įrankiu.
Jis palaiko galimybę paskirstyti formatus partneriams ir klientams naudojant „Microsoft Dynamics Lifecycle Services“ (LCS).

Pagrindinės koncepcijos

Pagrindinių duomenų srautas

Komponentas

Elektroninės ataskaitos (ER) palaiko šiuos komponentų tipus:

Duomenų modelis
Modelio susiejimas
Formatuoti
Metaduomenys

Daugiau informacijos rasite elektroninės ataskaitos komponentai.

Konfigūravimas

ER konfigūracija yra tam tikro ER komponento ER viršelis. Šis komponentas gali būti duomenų modelio komponentas arba formato komponentas. Konfigūracija gali apimti skirtingas ER komponento versijas. Kiekviena konfigūracija pažymėta kaip priklausanti konkrečiam konfigūracijos teikėjui. Konfigūracijos komponento juodraščio versiją galima redaguoti, kai konfigūracijos savininkas programos parametruose pasirinktas kaip aktyvus ER parametrų teikėjas.

Kiekvienoje modelio konfigūracijoje yra duomenų modelio komponentas. Naują formato konfigūraciją galima gauti iš konkrečios duomenų modelio konfigūracijos. Sukurta formato konfigūracija konfigūracijos medyje atrodo kaip antrinė pradinės duomenų modelio konfigūracijos konfigūracija.

Sukurtoje formato konfigūracijoje yra formato komponentas. Pirminės modelio konfigūracijos duomenų modelio komponentas yra automatiškai įterpiamas į antrinės formato konfigūracijos formato komponentą kaip numatytasis duomenų šaltinis.

Programos įmonės bendrai naudoja ER konfigūraciją.

Teikėjas

ER teikėjas yra šalies identifikatorius, naudojamas kiekvienos ER konfigūracijos autoriui (savininkui) nurodyti. ER suteikia galimybę valdyti konfigūracijos teikėjų sąrašą. Formato konfigūracijos, išleistos elektroniniams dokumentams kaip finansų ir operacijų sprendimo dalis, pažymėtos kaip "Microsoft " konfigūracijos teikėjo dalis.

Norėdami sužinoti, kaip užregistruoti naują ER tiekėją, sukurkite užduočių vadovą,ER Sukurkite konfigūracijos teikėją ir pažymėkite jį kaip aktyvų ( 7.5.4.3 pirkimo/kūrimo IT paslaugų/sprendimo komponentų (10677)verslo proceso dalis).

Saugykla

ER saugykloje saugomos ER konfigūracijos. Šiuo metu palaikomos šių tipų ER saugyklos:

LCS bendrai naudojama biblioteka
LCS projektas
Failų sistema
RCS
„Operations“ ištekliai
Visuotinė saugykla

LCS bendrinama biblioteka suteikia prieigą prie konfigūracijų sąrašo naudojimo ciklo tarnybose (LCS) bendro turto bibliotekoje. Šio tipo ER saugyklą galima registruoti tik „Microsoft“ teikėjui. Naujausios versijos ER konfigūracijas iš LCS bendrai naudojamo turto bibliotekos galite importuoti į esamą egzempliorių.

LCS projekto saugykla suteikia prieigą prie konkrečios LCS projekto (LCS projekto turto bibliotekos), kurią pasirinkote užregistravę saugyklą, konfigūracijų sąrašo. ER leidžia įkelti bendrai naudojamas konfigūracijas iš dabartinio egzemplioriaus į konkrečią LCS projekto saugyklą. Taip pat galite importuoti konfigūracijas iš LCS projektų saugyklos į dabartinį jūsų finansų ir operacijų programėlių egzempliorių.

Failų sistemos saugykla suteikia prieigą prie konfigūracijų, kurios laikomos kaip XML failai tam tikro kompiuterio, kuriame yra AOS tarnyba, vietiniame aplanke. Reikiamas aplankas pasirenkamas saugyklos registravimo etape. Galite importuoti konfigūracijas iš failų sistemos saugyklos į dabartinį egzempliorių.

Atminkite, kad šio tipo saugykla pasiekiama toliau nurodytose aplinkose.

Aplinkos diegimo debesyje įrankis, įdiegtas kūrimo tikslais (pateikiami bandomieji pridėtų komplektų modeliai)
Vietoje įdiegtos aplinkos (vietinės)

Daugiau informacijos rasite importuokite elektroninių ataskaitų (ER) konfigūracijas.

RCS saugykla suteikia prieigą prie konkrečios konfigūracijos tarnybos (RCS) egzemplioriaus, pasirinkto saugyklos registravimo etape, konfigūracijų sąrašo. Jei naudojatės ER, užbaigtas arba bendrai naudojamas konfigūracijas iš pasirinkto RCS egzempliorius galėsite importuoti į dabartinį egzempliorių ir naudoti jas elektroninėms ataskaitoms.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr . RCS importavimo elektroninių ataskaitų (ER) konfigūracijas.

Visuotinių saugyklų saugykla suteikia prieigą prie konfigūracijų sąrašo visuotinje saugykloje, konfigūracijos tarnybose. Šio tipo ER saugyklą galima registruoti tik „Microsoft“ teikėjui. Naujausios versijos ER konfigūracijas iš bendrosios saugyklos galite importuoti į esamą egzempliorių.

Daugiau informacijos rasite importuokite elektroninių ataskaitų (ER) konfigūracijas iš visuotinės konfigūracijos tarnybos saugyklos.

Operacijų išteklių saugykla suteikia prieigą prie konfigūracijų, kurias Microsoft, kaip ER konfigūracijos teikėjas, iš pradžių išleidžia kaip programos sprendimo dalis, sąrašą. Šias konfigūracijas galima importuoti į esamą egzempliorių ir naudoti elektroninėms ataskaitoms kurti arba pavyzdžio užduočių vadovams paleisti. Taip pat jas galima naudoti tolesniam lokalizavimui ir tinkinimui atlikti. Atkreipkite dėmesį, kad naujausias versijas, pateiktas "Microsoft ER" konfigūracijų, reikia importuoti iš LCS bendrinamo turto bibliotekos naudojant atitinkamą ER saugyklą.

Reikiami LCS projektų, failų sistemos ir reguliavimo konfigūracijos tarnybų (RCS) saugyklos gali būti užregistruoti atskirai kiekvienam dabartinio egzemplioriaus konfigūracijos teikėjui. Kiekvieną saugyklą galima priskirti konkrečiam konfigūracijos teikėjui.

Palaikomi scenarijai

Duomenų modelio kūrimas

ER teikia modelių kūrimo įrankį, kurį galite naudoti konkrečiam verslo domenui skirtam duomenų modeliui kurti. Visus domenui būdingus verslo objektus ir jų ryšius galima pateikti duomenų modelyje kaip hierarchinę struktūrą.

Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, išeikite iš ER dizaino domeno konkretaus duomenų modelio užduočių vadovo ( 7.5.4.3 gavimo/ kūrimo IT paslaugų / sprendimo komponentų (10677)verslo proceso dalis).

Duomenų modelio turinio vertimas

Duomenų modelio turinį (etiketes ir aprašus) galima išversti į kitas programų palaikomas kalbas. Duomenų modelio turinį galite norėti išversti dėl toliau nurodytų priežasčių.

Norint, kad kitomis kalbomis kalbantys formato kūrėjai, kurie naudos duomenų modelį formato komponentų duomenims susieti, kurdami lengviau suprastų turinį.
Norint turinį padaryti patogesnį naudoti vykdymo metu, teikiant vykdymo parametrų raginimus ir pagalbą bei sukonfigūruotus tikrinimo pranešimus (klaidų, įspėjimų) tuo metu prisijungusio vartotojo pageidaujama kalba.

Siunčiamų dokumentų modelio susiejimų konfigūravimas

ER teikia modelio susiejimų kūrimo įrankį, kurį naudodami vartotojai gali susieti duomenų modelius, kuriuos jie sukūrė konkretiems programos duomenų šaltiniams. Remiantis susiejimu, vykdymo metu į duomenų modelį bus importuojami duomenys iš pasirinktų duomenų šaltinių. Tada duomenų modelis naudojamas kaip ER formatų, kurie generuoja siunčiamus elektroninius dokumentus, abstrakčių duomenų šaltinis.

Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, sukurkite ERApibrėžkite modelio susiejimą ir pasirinkite duomenų šaltinius bei ER Susieti duomenų modelį su pasirinktų duomenų šaltinių užduočių žinynais ( 7.5.4.3 acquire/Develop IT paslaugų/sprendimo komponentų (10677)verslo proceso dalis).

Gaunamų dokumentų modelio susiejimų konfigūravimas

ER teikia modelio susiejimų kūrimo įrankį, kurį naudodami vartotojai gali susieti duomenų modelius, kuriuos sukūrė konkrečioms paskirties vietoms. Pavyzdžiui, duomenų modelius galima susieti su naujintinais duomenų komponentais (lentelėmis, duomenų objektais ir rodiniais). Remiantis susiejimu, vykdymo metu bus atnaujinti duomenys, naudojant duomenis iš duomenų modelio. Kaip ER formato abstrakti saugykla duomenų modelis užpildomas iš gaunamo elektroninio dokumento importuotais duomenimis.

Sukurto modelio komponento saugojimas kaip modelio konfigūracijos

ER gali saugoti sukurtą duomenų modelį su susietais duomenų susiejimais kaip dabartinio egzemplioriaus modelio konfigūraciją.

Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, naudodami ER susieti duomenų modelį su pasirinktų duomenų šaltinių užduočių vadovu ( 7.5.4.3 aptarnavimo / gamybos IT paslaugų / sprendimo komponentų (10677)verslo proceso dalis)

Formato kūrimas pasirenkant duomenų modelį kaip pagrindą

ER palaiko formato kūrimo įrankį, kurį galima naudoti norint kurti pasirinkto verslo domeno elektroninio dokumento formatą pasirenkant modelio komponentą kaip pagrindą. Tas pats ER formato kūrimo įrankis teikia galimybę sukurtą formatą susieti su pasirinkto domeno duomenų modelio susiejimu kaip duomenų šaltiniu.

Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, išeikite iš ER dizaino domeno formato užduoties vadovo ( 7.5.4.3 įsigyti / sukurti IT paslaugų / sprendimo komponentų (10677) verslo proceso dalį).

Konfigūracijos, skirtos elektroninius dokumentus generuoti OPENXML darbalapio formatu, kūrimas

ER formato kūrimo įrankį galima naudoti, norint kurti elektroninį dokumentą OPENXML darbalapio formatu.

Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, atliekate ER sukurkite ataskaitų konfigūraciją OPENXML formato užduoties vadove ( 7.5.4.3 pirkimo/kūrimo IT paslaugų/sprendimo komponentų (10677)verslo proceso dalis). Kaip šablono importavimo užduoties vadovo veiksmo dalį naudokite mokėjimo ataskaitos šablono (SampleVendPaymWsReport.xlsx) Excel failą kaip šabloną.

Konfigūracijos, skirtos elektroninius dokumentus generuoti „Word“ dokumento formatu, kūrimas

ER formato kūrimo įrankį galima naudoti, norint kurti elektroninį dokumentą „Word“ dokumento formatu. Šis formatas pakartotinai naudojamas dabartinei ER konfigūracijai, kuri iš pradžių sukurta generuoti ataskaitos išvestį OPENXML formatu.

Norėdami išsamiai susipažinti su šiuo scenarijumi, paleiskite užduočių vedlį ER konfigūracijos, skirtos generuoti ataskaitas „Microsoft WORD“ formatu, kūrimas (verslo proceso 7.5.4.3 Įsigyti / sukurti IT paslaugų / sprendimų komponentų (10677) dalis). Vykdant užduoties vadovas veiksmo importuoti šabloną, naudokite šiuos Word failus šablonų nustatymas ER formato:

Konfigūracijos, skirtos importuoti duomenis iš gaunamų elektroninių dokumentų, kūrimas

ER formato kūrimo įrankį galima naudoti norint aprašyti elektroninį dokumentą, kuriam suplanuotas duomenų importavimas XML arba teksto formatu. Sukurta formatas naudojamas išanalizuoti gaunamą dokumentą. ER formato susiejimo kūrimo įrankį galima naudoti norint apibrėžti sukurto formato elementų susiejimą su duomenų modeliu.

Norėdami išsamiai susipažinti su šiuo scenarijumi, paleiskite užduočių vedlį ER konfigūracijos, skirtos importuoti duomenis iš išorinio failo, kūrimas (verslo proceso 7.5.4.3 Įsigyti / sukurti IT paslaugų / sprendimų komponentų (10677) dalis). Norėdami paleisti šį vedlį, naudokite toliau nurodytus failus.

Sukurto formato komponento saugojimas formato konfigūracijoje

ER gali saugoti sukurtą formatą su sukonfigūruotais duomenų susiejimais kaip dabartinio egzemplioriaus formato konfigūraciją. Ankstesnis pavyzdys rodo šio tipo formato konfigūracijos (BACS (UK), kuris yra antrinis mokėjimo modelio konfigūracijos pavyzdys). Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, išeikite iš ER dizaino domeno formato užduoties vadovo ( 7.5.4.3 įsigyti / sukurti IT paslaugų / sprendimo komponentų (10677) verslo proceso dalį).

„Finance“ konfigūravimas norint pradėti naudoti sukurtą formatą viduje

Programą galima konfigūruoti, kad ji sukurtą formatą pradėtų naudoti elektroninėms ataskaitoms generuoti. Nuoroda į sukurto formato konfigūraciją turi būti apibrėžta naudojant konkretaus domeno parametrus. Pvz., norint pradėti naudoti ER formato konfigūraciją elektroniniams tiekėjo mokėjimams BACS formatu apdoroti, formato konfigūraciją reikia nurodyti konkrečiuose mokėjimo būduose.

Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, naudokite ER naudojimo formatą , norėdami sugeneruoti elektroninį dokumentą mokėjimų užduočių vadove ( verslo proceso 7.5.4.3 įsigyti / kurti IT paslaugų / sprendimo komponentus (10677) dalis).

ER komponentų tvarkymas

ER komponento publikavimas LCS, pateikiant jį naudoti išorėje (lokalizavimas)

Sukurto komponento (modelio arba formato) savininkas gali naudoti ER baigtai komponento versijai publikuoti LCS. Būtina dabartinio ER konfigūravimo teikėjo LCS projekto tipo saugykla. Kai užbaigtos komponento versijos būsena pakeičiama iš BAIGTA į BENDRAI NAUDOJAMA, ta versija publikuojama LCS. Publikavus komponentą LCS, to komponento savininkas tampa paslaugos teikėju, palaikančiu šį komponentą. Pavyzdžiui, jei formato komponentas yra skirtas pagal įstatymus būtinam elektroniniam dokumentui generuoti (pavyzdžiui, pagal lokalizavimo scenarijų), manoma, kad formatas turi atitikti teisės aktų pakeitimus ir kad tiekėjas turi išduoti naujas komponento versijas, kai to reikia naujiems įstatymų reikalavimams taikyti. Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, naudodami ER įkelkite konfigūraciją į ciklo tarnybų užduočių vadovą ( verslo proceso 7.5.4.3 įsigyti / kurti IT paslaugų / sprendimo komponentus (10677) dalis).

ER komponento importavimas iš LCS naudoti viduje

ER suteikia galimybę importuoti ER komponentus iš LCS į esamą egzempliorių. Būtina LCS projekto tipo saugykla. Importavus ER komponentą iš LCS į esamą egzempliorių, egzemplioriaus savininkas tampa paslaugos, kurią teikia importuoto komponento savininkas (autorius), vartotoju. Pavyzdžiui, jei šis formato komponentas skirtas konkrečiam elektroniniam dokumentui generuoti iš programos tam tikros valstybės / regiono būdingu formatu (lokalizavimo scenarijus), manoma, kad paslaugos vartotojas galės gauti visus šio formato naujinimus, kad formatas atitiktų įstatymų reikalavimus. Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, atlieka ER importavimo konfigūraciją iš ciklo tarnybų užduočių vadovo ( 7.5.4.3 įsigyti / kurti IT paslaugų / sprendimo komponentų (10677)verslo proceso dalį).

Formato kūrimas pasirinkus kitą formatą kaip pagrindą (tinkinimas)

ER palaiko galimybę kurti (išvesti) naują komponentą iš dabartinės komponento (pagrindo), importuoto iš LCS, versijos. Pavyzdžiui, vartotojas nori išvesti naują formatą, siekdamas patenkinti kai kuriuos specialius elektroninio dokumento reikalavimus (pvz., reikalavimą naudoti papildomą lauką arba išsamų aprašą), kad būtų palaikomas tinkinimo scenarijus. Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, naudodami ER versijos naujinimo formatą pagal naujos pagrindinės jo užduočių vadovo versijos pereisite ( 7.5.4.3 versijos Acquire/Develop IT service/solution komponentų (10677)verslo proceso dalis).

Formato versijos naujinimas pasirenkant naują pagrindinio formato versiją (pagrindo keitimas)

ER suteikia galimybę automatiškai priimti naujausios pagrindinio komponento versijos pakeitimus dabartinėje išvestinio komponento juodraščio versijoje. Šis procesas vadinamas pritaikymu kitoje vietoje. Pavyzdžiui, naują reguliavimo pakeitimą, įtrauktą į naujausią komponento, importuoto iš LCS, versiją, galima automatiškai sulieti su pritaikyta šio elektroninio dokumento formato versija. Bet kokie pakeitimai, kurių negalima sulieti automatiškai, yra laikomi konfliktais. Šiuos konfliktus galima išspręsti neautomatiniu būdu naudojant atitinkamo komponento kūrimo įrankį. Norėdami susipažinti su šio scenarijaus informacija, naudodami ER versijos naujinimo formatą pagal naujos pagrindinės šio formato užduoties vadovo versijos ( 7.5.5.3 versijos acquire/Develop pakeitė IT paslaugos / sprendimo komponento (10683)verslo proceso dalį).

ER konfigūracijų, išleistų finansuose, sąrašas

„Finance” ER konfigūracijų sąrašas nuolat atnaujinamas. Atidarykite visuotinę saugyklą , kad peržiūrėtumėte šiuo metu palaikomų ER konfigūracijų sąrašą. Peržiūros informacijos FastTab galite peržiūrėti informaciją apie konfigūracijas, kurios buvo nutrauktas arba nebepalaikomos.

Visuotinės saugyklos turinys konfigūracijų saugyklos puslapyje.