Elektroninių ataskaitų (ER) konfigūracijų ciklo valdymas

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip valdyti „Dynamics 365 Finance“ elektroninių ataskaitų (ER) konfigūracijų ciklą.

Peržiūrėti

Elektroninės ataskaitos (ER) yra mechanizmas, palaikantis įstatymiškai privalomus ir šaliai būdingus elektroninius dokumentus. Apskritai, ER suteikia galimybę atlikti tolesnes su vienu elektroniniu dokumentu susijusias užduotis. Daugiau informacijos ieškokite elektroninių ataskaitų (ER) peržiūra.

  • Sukurti elektroninio dokumento šabloną.

    • Identifikuoti toliau nurodytus reikiamus duomenų šaltinius, kuriuos galima pateikti dokumente.

      • Pagrindiniai duomenys, pvz., duomenų lentelės, duomenų objektai ir klasės.
      • Konkretaus proceso ypatybės, pvz., vykdymo data ir laikas bei laiko juosta.
      • Vartotojo įvesties parametrai, kuriuos vykdymo metu nurodė galutinis vartotojas.

    • Apibrėžti reikiamus dokumento elementus ir jų topologiją siekiant nurodyti galutinį dokumento formatą.

    • Konfigūruoti norimą duomenų srautą iš pasirinktų duomenų šaltinių į nustatytus dokumento elementus (naudojant duomenų šaltinių susiejimus su dokumento formato komponentais) ir nurodyti proceso kontrolės logiką.

  • Sukurkite šabloną, kurį būtų galima naudoti kituose egzemplioriuose.

    • Sukurtą dokumento šabloną transformuokite į ER konfigūraciją ir eksportuokite iš dabartinio programos egzemplioriaus kaip XML paketą, kurį būtų galima išsaugoti vietoje arba „Lifecycle Services” (LCS).
    • Transformuokite ER konfigūraciją programos dokumento šabloną.
    • Importuokite XML paketą, saugomą vietoje arba LCS, į dabartinį egzempliorių.

  • Tinkinti elektroninio dokumento šabloną.

    • Šabloną iš LCS perduokite į dabartinį egzempliorių kaip ER konfigūraciją.
    • Kurti pasirinktinę ER konfigūracijos versiją ir išsaugoti nuorodą į pagrindinę versiją.

  • Šabloną integruokite su konkrečiu verslo procesu, kad jį būtų galima naudoti programoje.

    • Konfigūruokite parametrus, kad programa pradėtų naudoti ER konfigūraciją, ją nurodant su procesu susijusiu parametru. Pvz., į ER konfigūraciją nurodyti konkrečiu mokėtinų sumų mokėjimo metodu, kad būtų generuojamas elektroninio mokėjimo pranešimas apie SF apdorojimą.

  • Šabloną naudoti konkrečiame verslo procese.

    • ER konfigūraciją paleisti konkrečiame verslo procese. Pvz., siekiant generuoti SF apdorojimo elektroninio mokėjimo pranešimą, kai pasirenkamas mokėjimo metodas, nurodantis į ER konfigūraciją.

Koncepcijos

Su ER konfigūracijos ciklu susieti tolesni vaidmenys ir susijusios veiklos.

Vaidmuo Veikla aprašymas
Elektroninės ataskaitos funkcijų konsultantas Kurti ir valdyti ER komponentus (modelius ir formatus). Verslininkas, kuriantis konkrečių ER domenų duomenų modelius, kuria reikiamus elektroninių dokumentų šablonus ir atitinkamai juos susieja.
Elektroninės ataskaitos kūrėjas Kurti ir valdyti duomenų modelių susiejimus. Specialistas, kuris parenka reikiamus „Finance‟ duomenų šaltinius ir juos susieja su konkrečių ER domenų duomenų modeliais.
Apskaitos prižiūrėtojas Konfigūruoti su procesu susijusius parametrus, nurodančius į ER artefaktus. Pavyzdžiui, apskaitos prižiūrėtojo vaidmuo, leidžiantis naudoti ER konfigūracijos parametrus konkrečiame mokėtinų sumų mokėjimo metode, norint sugeneruoti elektroninį mokėjimo pranešimą SF apdoroti.
Mokėtinų sumų mokėjimo klerkas ER artefaktus naudoti konkrečiame verslo procese. Pavyzdžiui, mokėtinų sumų mokėjimo klerko vaidmuo, leidžiantis generuoti elektroninius mokėjimo pranešimus SF apdoroti, remiantis ER formatu, kuris sukonfigūruotas naudoti konkretų mokėjimo būdą.

ER konfigūracijos plėtros ciklas

Dėl šių su ER susijusių priežasčių rekomenduojame programavimo aplinkoje sukurti ER konfigūracijas kaip atskirą finansų ir operacijų egzempliorių:

  • Elektroninių ataskaitų kūrėjo vaidmens arba elektroninio ataskaitų funkcinės konsultanto vaidmens vartotojai gali redaguoti konfigūracijas ir vykdyti jas tikrinimo tikslais. Tokiu atveju gali būti iškviesti klasių ir lentelių, kurios gali būti potencialiai kenksmingos verslo duomenims ir egzemplioriaus naudojimo efektyvumui, metodai.
  • Įvesties vietos neapriboja klasių ir lentelių kaip ER konfigūracijų ER duomenų šaltinių metodų iškvietimų ir jie yra užregistruoti įmonės turinyje. Todėl elektroninių ataskaitų kūrėjo vaidmens arba elektroninių ataskaitų funkcinės konsultanto vaidmens vartotojai gali pasiekti nuo verslo informacijos duomenis.

ER konfigūracijas, sukurtas programavimo aplinkoje, galima įkelti į konfigūracijos įvertinimo tikrinimo aplinką (tinkamo proceso integravimą, rezultatų teisingumą ir našumą) ir kokybės užtikrinimą, pvz., vaidmenimis pagrįstos prieigos teisių teisingumą ir pareigų atskyrimą. Šiuo tikslu galima naudoti funkcijas, leidžiančias mainytis ER konfigūracijomis. Patvirtintas ER konfigūracijas galima įkelti į LCS, kad jos būtų bendrai naudojamas su paslaugų naudomis, arba jas galima importuoti į vidinio naudojimo gamybos aplinką.

ER konfigūracijos ciklas.

Duomenų pastovumo svarstymas

Į savo finansų egzempliorių galite atskirai importuoti skirtingas ER konfigūracijos versijas. Importavus naująją ER konfigūracijos versiją, sistema valdo šios konfigūracijos juodraščio versijos turinį:

  • Kai importuota versija yra žemesnė nei didžiausia šios konfigūracijos versija dabartiniame „Finance” egzemplioriuje, šios konfigūracijos juodraščio versijos turinys nekinta.
  • Kai importuota versija yra aukštesnė nei bet kuri kita šios konfigūracijos versija dabartiniame „Finance” egzemplioriuje, importuotos versijos turinys yra nukopijuojamas į šios konfigūracijos juodraščio versiją, kad būtų galima toliau redaguoti paskutinę baigtą versiją.

Jei šią konfigūraciją valdo šiuo metu suaktyvintas konfigūracijos teikėjas, šios konfigūracijos juodraščio versija matoma jums konfigūracijos puslapio "FastTab " versijos (>>organizacijos administravimas elektroninės ataskaitos konfigūracijos). Naudodami reikiamą ER konstruktorių , galite pasirinkti konfigūracijos juodraščio versiją ir modifikuoti jos turinį. Redagavus ER konfigūracijos juodraščio versiją, jos turinys nebeatitinka didžiausios šios konfigūracijos versijos dabartiniame „Finance” egzemplioriuje turinio. Norint išvengti jūsų pakeitimų praradimo, sistema rodo klaidą, kad nepavyko tęsti importavimo, nes šios konfigūracijos versija yra aukštesnė nei didžiausia šios konfigūracijos versija dabartiniame „Finance” egzemplioriuje. Kai tai įvyksta, pvz., naudojant formato konfigūraciją X, rodoma, kad klaida formate 'X' nėra baigta.

Norėdami anuliuoti pakeitimus, kuriuos įvedėte į juodraščio versiją, pasirinkite didžiausią užbaigtą arba bendrai naudojamą savo ER konfigūracijos versiją finansuose "FastTab" versijose, tada pasirinkite pasirinktį Gauti šią versiją. Pasirinktos versijos turinys yra nukopijuojamas į juodraščio versiją.

Taikomumo svarstymas

Kurdami naują ER konfigūracijos versiją, galite nustatyti jos priklausomybę nuo kitų programinės įrangos komponentų. Šis veiksmas yra laikomas išankstine sąlyga, norint kontroliuoti šios konfigūracijos versijos atsisiuntimą iš ER saugyklos ar išorės XML failą ir toliau naudoti šią versiją. Bandant importuoti naują ER konfigūracijos versiją, sistema naudoja sukonfigūruotas būtinuosius komponentus, kad galėtų kontroliuoti, ar galima importuoti versiją.

Kai kuriais atvejais gali reikėti, kad sistema nepaisytų sukonfigūruotų būtinųjų komponentų importuojant naujas ER konfigūracijų versijas. Jei norite, kad importuojant sistema nepaisytų būtinųjų komponentų, atlikite šiuos veiksmus.

  1. Eikite į Organizacijos administravimo>elektronines>ataskaitų konfigūracijas.

  2. Konfigūracijos puslapio veiksmų srities skirtuke Konfigūracijos, papildomų parametrų grupėje, pasirinkite Vartotojo parametrai.

  3. Nustatykite parinktį Praleisti produkto naujinimus ir patikrinti versijos būtinuosius komponentus importavimo metu kaip Taip.

    Banknotas

    Šis parametras yra susijęs su konkrečiu vartotoju ir įmone.

Priklausomybės nuo kitų komponentų

ER konfigūracijas galima konfigūruoti kaip priklausomas nuo kitų konfigūracijų. Pavyzdžiui, galite importuoti ER duomenų modelio konfigūraciją iš visuotinės saugyklos į savo „Microsoft Regulatory Configuration Services“ (RCS) arba „Dynamics 365 Finance“ egzemplioriaus, o tada sukurti naują ER formato konfigūraciją, gautą iš importuotos ER duomenų modelio konfigūracijos. Išvestinė ER formato konfigūracija bus priklausoma nuo pagrindinės ER duomenų modelio konfigūracijos.

Išvestinė ER formato konfigūracija konfigūracijos puslapyje.

Baigę kurti formatą, galite pakeisti pradinės ER formato konfigūracijos versijos būseną iš Juodraštis įBaigta. Tada galėsite bendrai naudoti ER formato konfigūracijos užbaigtą versiją publikuodami ją visuotiniame saugykloje. Po to galite prieiti prie visuotinės saugyklos iš bet kurios RCS ar finansų debesies egzemplioriaus. Tada galite importuoti bet kurią ER konfigūracijos versiją, taikomą programai, iš visuotinės saugyklos į tą programą.

Publikuota ER formato konfigūracija konfigūracijos saugyklos puslapyje.

Atsižvelgiant į konfigūracijos priklausomybę, kai ER formato konfigūraciją pasirenkate visuotinyje saugykloje, kad ją importuotų į naujai įdiegtą RCS arba finansų egzempliorių, pagrindinė ER duomenų modelio konfigūracija automatiškai randama visuotinėje saugykloje ir importuojama kartu su pasirinkta ER formato konfigūracija kaip pagrindinė konfigūracija.

Taip pat galite eksportuoti savo ER formato konfigūracijos versiją iš dabartinės RCS ar finansų egzemplioriaus ir saugoti ją vietoje kaip XML failą.

Konfigūracijos puslapyje eksportuojama ER formato konfigūracijos versija kaip XML.

Finansų versijose prieš 10.0.29 versiją bandant importuoti ER formato konfigūracijos versiją iš to XML failo arba iš bet kurios kitos, ne visuotinės saugyklos, saugyklos į naujai įdiegtą RCS arba finansų egzempliorių, kuriame dar nėra ER konfigūracijų, bus pateikta ši išimtis, siekiant informuoti, kad nepavyksta gauti pagrindinės konfigūracijos:

Liko neišspręstų nuorodų
Negalima nustatyti objekto "importuotas< konfigūracijos pavadinimas" nuorodos į objektą Pagrindinis (><visuotinai unikalus praleistos pagrindinės konfigūracijos identifikatorius,praleistos>< pagrindinės konfigūracijos versija)>

Importuojama ER formato konfigūracijos versija konfigūracijos saugyklos puslapyje.

Versijoje 10.0.29 ir vėliau bandant importuoti tą pačią konfigūraciją nepavyko rasti pagrindinės konfigūracijos dabartiniame programos egzemplioriuje arba šaltinio saugykloje, kurią naudojate (jei taikoma), ER sistema automatiškai bandys rasti trūkstamos pagrindinės konfigūracijos pavadinimą visuotinės saugyklos talpykloje. Tada bus pateikiamas trūkstamos pagrindinės konfigūracijos pavadinimas ir visuotinai unikalus identifikatorius (GUID) leidžiamos išimties tekste.

Liko neišspręstų nuorodų
Objekto "<>Importuotos konfigūracijos pavadinimas" nuoroda į objektą "Base" (<><>praleistos pagrindinės konfigūracijos pavadinimas, visuotinai unikalus praleistos pagrindinės konfigūracijos identifikatorius,<> praleistos pagrindinės konfigūracijos versija) nustatyti negalima.

Konfigūracijos saugyklos puslapio išimtis, kai nepavyko rasti pagrindinės konfigūracijos.

Norėdami surasti pagrindinę konfigūraciją ir rankiniu būdu ją importuoti, galite naudoti pateiktą pavadinimą.

Banknotas

Ši nauja parinktis veikia tik tada, kai bent vienas vartotojas jau rya prisijungęs prie visuotinės saugyklos naudodamas konfigūracijos saugyklos puslapį arba vieną iš visuotinės saugyklos peržvalgos laukų dabartiniame „Finance“ egzemplioriuje, ir kai visuotinės saugyklos turinys yra talpykloje.

Papildomi ištekliai

Elektroninių ataskaitų (ER) peržiūra

Nustatyti ER konfigūracijų priklausomybę kitiems komponentams