Pagrindinės mokėjimų priežiūros valdymo koncepcijos

Straipsnis
03/08/2023

Prieš pradėdami kurti ar dirbti su surinkimu, turite susipažinti su šiomis sąvokomis:

Klientų skirstymo pagal terminus momentinėje kopijoje yra skirstymo pagal terminus balanso informacija konkrečiu metu.
Klientų surinkimo telkiniai padės organizuoti darbą.
Surinkimo agentai gali turėti savo klientų telkinius.
Sąrašų puslapiuose organizuojami surinkimo klientai, veikla ir atvejai.
Visa kliento surinkimo informacija yra viename puslapyje, ir iš šio puslapio galite imtis veiksmų.
Atsisakyti, grąžinti arba atšaukti palūkanas ir mokesčius galima vienu veiksmu.
Sukurti nurašymo operacijas galima sukurti vienu veiksmu.
Apdoroti lėšų trūkumo (NSF) mokėjimus galima vienu veiksmu.

Šiame straipsnyje aprašoma kiekviena sąvoka.

Klientų skirstymo pagal terminus momentinės kopijos

Skirstymo pagal terminus momentinėje kopijoje yra kliento skirstymo pagal terminus balanso informacija konkrečiu metu. Ši informacija rodoma balanso pagal mokėjimo rezultatus sąrašo puslapyje ir mokėjimų priežiūros puslapyje. Prieš tai, kai galėsite peržiūrėti informaciją mokėjimų priežiūros sąrašo puslapiuose, turi būti sukurta skirstymo pagal terminus momentinė kopija (skirstymo pagal terminus balansai, mokėjimų priežiūros veikla ir mokėjimų priežiūros atvejai ).

Kiekvienam klientui, skirstymo pagal terminus momentinė kopija turi skirstymo pagal terminus momentinės kopijos antraštę ir duomenų įrašus, kurie atitinka kiekvieną skirstymo pagal terminus laikotarpį skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžime.

Skirstymo pagal terminus momentinės kopijos antraštėje yra bendra pradelsta mokėtina suma, kredito limitas, važtaraščio suma, pardavimo užsakymo suma, ginčijamų operacijų skaičius ir bendra ginčijamų operacijų suma kliento sąskaitoje. Visos kliento operacijos yra įtrauktos į šių sumų apskaičiavimą. Mokėjimų priežiūros puslapio kredito informacijos "FactBox" rodoma bendroji mokėtina suma, kredito limitas, važtaraščio suma ir pardavimo užsakymo suma.

Kiekvienam skirstymo pagal terminus laikotarpiui skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžime sukuriamas skirstymo pagal terminus momentinės kopijos duomenų įrašas. Kiekviename skirstymo pagal terminus momentinės kopijos duomenų įraše yra skirstymo pagal terminus laikotarpio ID ir bendra suma operacijų, kurių datos patenka į skirstymo pagal terminus laikotarpį. Operacijos priskirtos skirstymo pagal terminus laikotarpiui, pavyzdžiui, pradelsta 30 dienų. Data susijusi su skirstymo pagal terminus datos verte, kurią nurodote kurdami skirstymo pagal terminus momentinę kopiją. Ši informacija rodoma mokėjimų priežiūros puslapio puslapyje,o Mokėjimų priežiūros puslapio "FactBox" dėl metų balanso .

Mokėjimų priežiūros klientų telkiniai

Klientų telkiniai yra užklausos, apibrėžiančios klientų įrašų grupę. Galite naudoti šiuos sugrupuotus įrašus norėdami peržiūrėti įtrauktų kliento sąskaitų informaciją ir vietoje jų tvarkyti mokėjimų priežiūrą arba skirstymo pagal terminus procesus. Galite naudoti klientų telkinius, norėdami filtruoti informaciją mokėjimų priežiūros puslapiuose. Norėdami filtruoti klientų sąskaitas, kurios yra įtraukiamos, kai sukuriamos skirstymo pagal terminus momentinės kopijos, taip pat juos galite naudoti.

Mokėjimų priežiūros agentai

Pagal numatytuosius parametrus vartotojai gali peržiūrėti visą informaciją apie klientą mokėjimų priežiūros sąrašų puslapiuose. Mokėjimų priežiūros agento įrašai leidžia nustatyti klientų telkinius, kuriuos galima naudoti filtruojant informaciją mokėjimų priežiūros sąrašo puslapiuose ir mokėjimų priežiūros puslapyje.

Mokėjimų priežiūros agentas dirba su klientais siekdamas užtikrinti, kad mokėjimai yra surenkami laiku. Tai darbuotojai, kurie priskirti vartotojams vartotojo nustatymo puslapyje.

Mokėjimų priežiūros puslapiai

Šie sąrašų puslapiai padės organizuoti mokėjimų priežiūros informaciją.

Balanso pagal terminus – šio sąrašo puslapio stulpeliai rodo klientų balansus ir sumas pagal terminus pagal skirstymo pagal terminus laikotarpį. Ši informacija saugoma skirstymo pagal terminus momentinėje kopijoje. Skirstymo per terminus laikotarpiai nustatomi pagal naudojamą skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimą. Skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimas imamas iš klientų telkinio, jei kliento telkinys buvo nurodytas telkinio užklausoje. Jei telkinyje nėra skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimo, naudojamas numatytasis skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimas, nurodytas puslapyje Gautinų sumų parametrai. Jei skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimas nenurodytas, naudojamas pirmas skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimas, kuris yra skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimų puslapyje.
Mokėjimų priežiūros veiklos – šio sąrašo puslapio stulpeliai rodo veiklas, kurios nurodytos kaip mokėjimų priežiūros veiklos. Šios veiklos kuriamos mokėjimų priežiūros puslapyje. Naudodamiesi veiklomis sekite darbą, kurį atliekate vykdydami mokėjimų priežiūrą.
Rinkinių atvejai – šio sąrašo puslapio stulpeliuose rodoma informacija apie atvejus, kurie priklauso atvejo kategorijai, kurios atvejo tipas yra Rinkiniai.

Skirstymo pagal terminus momentinės kopijos

Skirstymo pagal terminus momentinę kopiją reikia sukurti prieš peržiūrint mokėjimų priežiūros sąrašo puslapius. Informacija rodoma tik tiems klientams, kuriems buvo sukurta skirstymo pagal terminus momentinė kopija. Sąrašo puslapyje rodomus įrašus galima papildomai filtruoti toliau nurodytu būdu.

Pagal nutylėjimą vartotojai turi prieigą prie visų klientų, kurie turi skirstymo pagal terminus momentinę kopiją.
Jeigu yra klientų telkinys, vartotoją reikia nustatyti kaip mokėjimų priežiūros agentą, kad būtų galima naudoti telkinius filtruoti informacijai apie mokėjimų priežiūros sąrašų puslapius. Informacija apsiriboja klientais, kurie yra įrašyti į pasirinktą klientų telkinį.
Jeigu vartotojas yra nustatytas tik kaip mokėjimų priežiūros agentas, sąrašų puslapyje bus tik telkiniai, kurie yra atrinkti tam mokėjimų priežiūros agentui. Jei mokėjimų priežiūros agento puslapyjeMokėjimų priežiūros agentas pasirinkta parinktis Leisti agentui peržiūrėti visus klientų telkinius, tam agentui galimi visi telkiniai.

Mokėjimų priežiūros puslapis

Mokėjimų priežiūros puslapį galite naudoti norėdami peržiūrėti, tvarkyti ir imtis veiksmų dėl mokėjimų priežiūros informacijos, veiklų ir kliento atvejų.

Viršutiniame puslapio skyriuje pateikiami pasirinkto kliento atvejai, viduriniame skyriuje rodomos kliento operacijos, o apatiniame skyriuje rodomos kliento veiklos. Galite kurti mokėjimų priežiūros atvejus ir sekti mokėjimų priežiūros informaciją vienai ar daugiau operacijų ir veiklų. Informacija viršutiniame ir apatiniame skyriuose gali būti filtruojama pagal atvejį.

„FactBoxes“ rodo pagal terminus suskirstytus balansus ir kredito limito informaciją pasirinktam klientui. Ši informacija saugoma skirstymo pagal terminus momentinėje kopijoje. Jei reikia, galite atnaujinti skirstymo pagal terminus momentinę kopiją su dabartine informacija.

Veiksmų srityje yra mygtukai, kuriuos naudojant galima peržiūrėti susijusią pasirinkto kliento, atvejo, operacijos arba veiklos informaciją. Taip pat galite atlikti bendrus veiksmus, pavyzdžiui, keisti operacijos mokėjimų priežiūros būseną, siųsti el. laiškus per integraciją su savo elektroninio pašto teikėju, atlyginti klientams, apdoroti NSF mokėjimus ir nurašyti nebeatgautinus balansus.

Atsisakyti, grąžinti arba atšaukti palūkanas ir mokesčius

Galite atsisakyti, atkurti arba pakeisti visas delspinigių pažymas, mokesčius ir operacijų palūkanas, kurios yra nurodytos delspinigių pažymose. Skirtuko Rinkti puslapio Visi klientai veiksmų srityje pasirinkite Delspinigių pažyma , Operacijos palūkanos arba Mokestis.

Šie patikslinimai įtakoja tik pažymėtas palūkanų notas, palūkanas ir į jas įtrauktus mokesčius. Informacijos, kaip nurašyti visas kliento skolingas išlaidas, ieškokite šio straipsnio skyriuje Nurašymo operacijų kūrimas.

Daugiau informacijos žr. Kurti palūkanų kodą su intervalu ir Apdoroti palūkanas.

Nurašymo operacijų kūrimas

Galite nurašyti blogas skolas mokėjimų priežiūrospuslapyje ir mokėjimų priežiūros sąrašo puslapiuose pasirinkdami Nurašyti.

Kai nurašote kliento operacijas, visos šio kliento operacijos yra automatiškai pažymimos atsiskaitymui. Nurašoma suma priklauso nuo pažymėtų operacijų grynosios sumos. Nurašymo operacija kuriama bendrajame žurnale, ją gali sudaryti iki trijų žurnalo eilučių tipų.

Pirmojo tipo žurnalo eilutėje yra kliento nurašymo įrašas. Jeigu pažymėtai operacijai yra keli valiutos kodų deriniai, dimensijos ir registravimo profiliai, kiekvienam deriniui sukuriama atskira žurnalo eilutė.
Antrojo tipo žurnalo eilutėje yra didžiosios knygos nurašymo įrašas. Jeigu pažymėtai operacijai yra keli valiutos kodų deriniai, dimensijos ir registravimo profiliai, kiekvienam deriniui sukuriama atskira žurnalo eilutė.
Trečiojo tipo žurnalo eilutėje yra didžiosios knygos nurašymo pardavimo mokesčių nurašymo informacija. Ši žurnalo eilutė sukuriama tik tada, jei puslapyje Gautinų sumų parametrai pasirinkta pasirinktis Atskirti PVM. Jeigu pažymėtai operacijai yra keli mokėtinos sąskaitos pardavimo mokesčio deriniai, dimensijos ir pardavimo mokesčio kodai, kiekvienam deriniui sukuriama atskira žurnalo eilutė. Nurašymo operacija sukuriama operacijos valiuta. Daugiau informacijos žr. Kurti kliento nurašymo žurnalą

NSF mokėjimų vykdymas

NSF mokėjimus galite apdoroti mokėjimų priežiūros puslapyje pasirinkdamiNSF mokėjimą . Kai paspausite šį mygtuką, mokėjimas bus atšauktas. Jei klientui taikomas NSF mokestis, sukuriama mokesčio operacija mokėjimo žurnale. Mokesčio suma grindžiama automatinių mokesčių parametrais. Automatines išlaidas, taikomas NSF mokėjimams, nurodė išlaidų grupė, kurią pasirinkote paveiktos banko sąskaitos puslapyje Banko sąskaitos.