Grynųjų pinigų srautų prognozavimas

Svarbu

Kai kurios arba visos šiame straipsnyje nurodytos funkcijos yra peržiūros leidimo dalis. Turinys ir funkcijos gali būti keičiami. Norėdami gauti daugiau informacijos apie peržiūros leidimą, žr. paslaugos naujinimo pasiekiamumą.

Naudodami pinigų srautų prognozavimo įrankius galite analizuoti būsimam pinigų srautui ir valiutai keliamus reikalavimus, kad galėtumėte įvertinti būsimą įmonės grynųjų pinigų poreikį. Norėdami gauti pinigų srautų prognozę, turite atlikti šias užduotis:

• Nurodyti ir išvardyti visas likvidumo sąskaitas. Likvidumo sąskaitos yra įmonės grynųjų pinigų arba grynųjų pinigų atitikmenų sąskaitos.
• Sukonfigūruoti įmonės likvidumo sąskaitas įtakojančių operacijų prognozių veikimo būdą.

Atlikę šias užduotis galėsite skaičiuoti ir analizuoti pinigų srautų ir būsimai valiutai keliamų reikalavimų prognozes.

Pinigų srauto prognozės integravimas

Pinigų srauto prognozę galima integruoti į didžiąją knygą, mokėtinas sumas, gautinas sumas, biudžetą ir atsargų valdymą. Prognozavimo procesas naudoja į sistemą įvestą operacijos informaciją ir skaičiavimo procesas prognozuoja numatomą kiekvienos operacijos grynųjų pinigų poveikį. Skaičiuojant pinigų srautą atsižvelgiama į šių tipų operacijas:

• Pardavimo užsakymai – pardavimo užsakymai, kurių SF dar neišrašyta ir kurie yra faktinio arba finansinio pardavimo rezultatas.
• Laisvos formos SF – laisvos formos SF, kurios dar neužregistruotos ir kurios yra finansinio pardavimo rezultatas.
• Pirkimo užsakymai – pirkimo užsakymai, kurių SF dar neišrašyta ir kurie yra faktinio arba finansinio pirkimo rezultatas.
• Gautinos sumos – atviros kliento operacijos (dar neapmokėti SF).
• Mokėtinos sumos – atidaryti tiekėjo operacijas (dar neapmokėtas SF).
• DK operacijos – operacijos, kuriose nurodyta, kad bus registruojama vėliau.
• Biudžeto registro įrašai – biudžeto registro įrašai, pasirinkti pinigų srautų prognozėms.
• Poreikio prognozės – atsargų prognozės modelio eilutės, pasirinktos pinigų srautų prognozėms.
• Tiekimo prognozės – atsargų prognozės modelio eilutės, pasirinktos pinigų srautų prognozėms.
• Išorinis duomenų šaltinis – išoriniai duomenys, įvesti ar importuoti į pinigų srautų prognozes naudojant skaičiuoklės šablonus.
• Projekto prognozės – projektų valdymo ir apskaitos prognozės, naudojant prognozės modelį.
• Pinigų srautų PVM institucijos mokėjimai – numatytos PVM institucijos mokėjimo sumos ir laikas, dėl kurių atliekami finansiniai mokėjimai. Įgalinkite funkciją Pinigų srautų PVM institucijos mokėjimai.

Konfigūravimas

Norėdami konfigūruoti pinigų srautų prognozės procesą, naudokite pinigų srautų prognozės nustatymo puslapį. Šiame puslapyje nurodote sekamas likvidumo sąskaitas ir numatytąsias kiekvienos srities prognozės elgsenas.

DK

Pirmiausia turite nurodyti likvidumo sąskaitas, kurias norite sekti naudodami pinigų srauto prognozes. Paprastai šios likvidumo sąskaitos yra pagrindinės sąskaitos, susietos su banko sąskaitomis, kurios gaus ir išmokės grynuosius pinigus. Pinigų srautų prognozės nustatymo puslapio DK skirtuke pasirinkite pagrindines sąskaitas, kurios bus įtrauktos prognozei sudaryti. Jei banko sąskaita buvo susieta su pagrindine sąskaita banko sąskaitos puslapyje, ji rodoma lauke Banko sąskaita.

Galite nustatyti priklausomas pinigų srautų prognozes pagrindinėse sąskaitose, kuriose yra operacijų, tiesiogiai susijusių su operacijomis, esančiomis kitoje pagrindinėje sąskaitoje. Kiekviena eilutė, kurią pridedate priklausomų sąskaitų skyriuje, sukuria pinigų srautų prognozės sumą priklausomoje pagrindinėje sąskaitoje. Ši suma yra jūsų pasirinktos pirminės pagrindinės sąskaitos pinigų srautų sumos procentas.

Pirmiausiai, nustatykite lauką Pagrindinė sąskaita kaip pirminę pagrindinę sąskaitą, kurioje operacijos turi būti iš pradžių. Nustatykite priklausomos pagrindinės sąskaitos lauką sąskaitoje, kuri bus paveikta pradinės operacijos ir pirminės pagrindinės sąskaitos. Nustatykite tinkamas kitų eilutės laukų reikšmes. Galite pakeisti vertę lauke Procentai , kad atspindėtų pirminės pagrindinės sąskaitos poveikį priklausomai pagrindinei sąskaitai. Pardavimo arba pirkimo prognozei pasirinkite mokėjimo sąlygų vertę , kuri būdinga daugumai klientų arba tiekėjų. Nustatyti registravimo tipo lauką kaip tikėtiną registravimo tipą, susijusį su pinigų srautų prognoze.

Mokėtinos sumos

Pirkimo prognozę galite apskaičiuoti naudodami nustatymo pasirinktis , kurios yra pinigų srautų prognozės nustatymo puslapio mokėtinų sumų skirtuke . Prieš konfigūruodami mokėtinų sumų pinigų srautų prognozavimą turite sukonfigūruoti mokėjimo sąlygas, tiekėjų grupes ir tiekėjų registravimo šablonus.

Pirkimo prognozės numatytųjų parametrų skyriuje galite pasirinkti numatytąjį pirkimo būdą pinigų srautų prognozei. Trijuose laukuose nustatomas grynųjų pinigų poveikio laikas: laikas tarp pristatymo datos ir SF datos, mokėjimo sąlygos ir laikas tarp SF termino ir mokėjimo datos. Prognozė naudos numatytąjį mokėjimo sąlygų lauko parametrą tik tuo atveju, jei operacijoje nenurodyta vertė. Norėdami aprašyti kiekvienai proceso daliai būdingiausią dienų skaičių, naudokite mokėjimo sąlygą.

Mokėjimų likvidumo sąskaitose nurodoma likvidumo sąskaita, kuri dažniausiai naudojama mokėjimams. Naudokite sumos procentą norėdami paskirstyti pinigų srautų prognozės laukui, kad nurodykite, ar sumos procentas turi būti naudojamas prognozuojant. Jeigu atliekant prognozavimą turi būti naudojamos visos operacijos sumos, palikite šį lauką tuščią.

Galite nepaisyti numatytųjų laiko parametrų tarp tam tikrų tiekėjų grupių lauko SF termino ir mokėjimo datos. Prognozės naudoja numatytąją vertę iš pirkimo prognozės numatytųjų skyriaus, nebent nurodyta kita tiekėjų grupės, kuri susijusi su operacijos tiekėju, vertė. Norėdami perrašyti numatytąją vertę, pasirinkite tiekėjų grupę ir nustatykite naują lauko Pirkimo laikas vertę.

Galite nepaisyti konkretaus tiekėjo registravimo šablono lauko Likvidumo sąskaita numatytųjų parametrų. Prognozėje bus naudojama numatytoji vertė iš pirkimo prognozės numatytųjų skyriaus, nebent registravimo šablone, susijusime su operacijos tiekėju, nurodyta kita likvidumo sąskaita. Norėdami nepaisyti numatytosios reikšmės, pasirinkite registravimo šabloną, o po to nurodykite likvidumo sąskaitą, kuri turėtų būti paveikta.

Gautinos sumos

Pardavimų prognozę galite apskaičiuoti naudodami nustatymo pasirinktis, kurios yra pinigų srautų prognozės nustatymo puslapio skirtuke Gautinos sumos. Prieš konfigūruodami gautinų sumų pinigų srautų prognozavimą turite sukonfigūruoti mokėjimo sąlygas, klientų grupes ir klientų registravimo šablonus.

Pardavimo prognozės numatytųjų parametrų skyriuje galite pasirinkti numatytuosius pinigų srautų prognozavimo pardavimo elgseną. Trijuose laukuose nustatomas grynųjų pinigų poveikio laikas: laikas nuo siuntimo datos iki SF datos, mokėjimo sąlygos ir laikas tarp SF termino ir mokėjimo datos. Prognozė naudos numatytąjį mokėjimo sąlygų lauko parametrą tik tuo atveju, jei operacijoje nenurodyta vertė. Norėdami aprašyti kiekvienai proceso daliai būdingiausią dienų skaičių, naudokite mokėjimo sąlygą.

Mokėjimų likvidumo sąskaitose nurodoma likvidumo sąskaita, kuri dažniausiai naudojama mokėjimams. Naudokite sumos procentą norėdami paskirstyti pinigų srautų prognozės laukui, kad nurodykite, ar sumos procentas turi būti naudojamas prognozuojant. Jeigu atliekant prognozavimą turi būti naudojamos visos operacijos sumos, palikite šį lauką tuščią.

Galite nepaisyti numatytųjų laiko parametrų tarp tam tikrų klientų grupių lauko SF termino ir mokėjimo datos. Prognozės metu bus naudojama numatytoji vertė iš pardavimo prognozės numatytųjų skyriaus, nebent nurodyta kita su operacijos klientu susijusi klientų grupės vertė. Norėdami perrašyti numatytąją vertę, pasirinkite klientų grupę ir nustatykite naują lauko Pardavimo laikas vertę.

Galite nepaisyti konkrečių klientų registravimo šablonų laukų Likvidumo sąskaita numatytųjų parametrų. Prognozėje bus naudojama numatytoji vertė iš pardavimo prognozės numatytųjų skyriaus, nebent registravimo šablone, susijusiam su operacijos klientu, nurodyta kita likvidumo sąskaita. Norėdami nepaisyti numatytosios reikšmės, pasirinkite registravimo šabloną, o po to nustatykite likvidumo sąskaitą, kuri turėtų būti paveikta.

Biudžeto sudarymas

Biudžetus, sukurtus naudojant biudžeto modelius, galite įtraukti į pinigų srautų prognozes. Skirtuke Biudžeto nustatymas, pinigų srautų prognozės nustatymo puslapyje , pasirinkite biudžeto modelius, kuriuos norite įtraukti į prognozę. Pagal numatytuosius nustatymus nauji biudžeto registro įrašai įtraukiami į prognozes įgalinus biudžeto modelio pinigų srauto prognozavimą.

Biudžeto registro įrašus galima įtraukti į pinigų srautų prognozę individualiai, naudojant personalizavimą. Kai pridedate stulpelį Įtraukti į pinigų srautų prognozes į įrašo puslapį Biudžeto registras, sistema perrašys pinigų srautų prognozės nustatymo puslapio parametrus, kad į prognozę įtrauktų atskirą biudžeto registro įrašą.

Atsargų valdymas

Atsargų pasiūlos ir paklausos prognozes galima įtraukti į pinigų srautų prognozes. Pinigų srautų prognozės nustatymo puslapio atsargų valdymo skirtuke pasirinkite prognozės modelį, kurį norite įtraukti į pinigų srautų prognozę. Įtraukimo į pinigų srautų prognozavimą gali būti nepaisoma atskirose pasiūlos ir paklausos prognozės eilutėse.

Grynųjų pinigų srautų prognozavimo dimensijų nustatymas

Naujas skirtukas pinigų srautų prognozės nustatymo puslapyje leidžia kontroliuoti, kurios finansinės dimensijos bus naudojamos filtruojant pinigų srautų prognozės darbo srityje. Šis skirtukas bus rodomas tik įgalinus pinigų srautų prognozių priemonę.

Skirtuke Dimensijos pasirinkite iš dimensijų sąrašo, kad juos būtų galima naudoti filtravimui, ir naudodami rodyklių klavišus perkelkite jas į dešine pusėje esančią stulpelį. Grynųjų pinigų srautų prognozavimo duomenims filtruoti galima pasirinkti tik dvi dimensijas.

Išorinio šaltinio nustatymas

Konfigūrus finansų įžvalgas, išorinius duomenis galima įvesti arba importuoti į pinigų srautų prognozes. Prieš pradedant įvesti ar importuoti išorinius duomenis, turi būti nustatyti išoriniai šaltiniai. Skirtuke Išorinis šaltinis nustatykite išorines pinigų srautų kategorijas. Kategorija gali būti siunčiama arba gaunama . Likvidumas turėtų būti pasirinktas kaip registravimo tipas. Juridinio subjekto parametrų tinklelyje pasirinkite juridinius subjektus ir atitinkamas pagrindines sąskaitas, kuriems taikomos išorinės pinigų srautų kategorijos.

Daugiau informacijos rasite pinigų srautų prognozių išoriniuose duomenyse.

Projektų valdymas ir apskaita

Versijoje 10.0.17 nauja funkcija įgalina integravimą su projektų valdymu ir apskaita bei pinigų srautų prognoze. Funkcijų valdymo darbo srityje įjunkite pinigų srautų projekto prognozės priemonę, kad į pinigų srautų prognozę įtraukite prognozuotas išlaidas ir įplaukas. Projektų valdymo ir apskaitos skirtuke , pinigų srautų prognozės nustatymo puslapyje, pasirinkite projekto tipus ir operacijų tipus, kuriuos reikia įtraukti į pinigų srautų prognozę. Tada pasirinkite projekto prognozės modelį. Mažinimo tipo submodelis tinka geriausiai. Likvidumo sąskaitos, įvestos gautinų sumų nustatyme, yra naudojamos kaip numatytosios likvidumo sąskaitos. Todėl nustatant pinigų srautų prognozę nereikia įvesti numatytųjų likvidumo sąskaitų. Biudžeto modelį taip pat galima naudoti, tačiau projektų valdymo ir apskaitos pinigų srautų prognozės nustatymo puslapyje galima pasirinkti tik vieną tipą. Prognozės modelis suteikia geriausią lankstumo, kai naudojamas projektų valdymas ir apskaita arba „Project Operations“.

Kai pinigų srautų projekto prognozės funkcija įjungta, galima peržiūrėti kiekvieno projekto pinigų srautų prognozę visų projektų puslapyje. Veiksmų srities skirtuko Planas grupėje Prognozė pasirinkite pinigų srautų prognozę. Darbo srityse Grynųjų pinigų apžvalga (žr. dalį Ataskaitų teikimas toliau šiame straipsnyje), operacijos tipas Projektų prognozės rodo įplaukas (prognozuojamas projekto įplaukas) ir išmokas (prognozuojamas projekto išlaidas). Sumas galima įtraukti tik tuo atveju, jei laukas Projekto etapas grynųjų pinigų peržiūros darbo srityje nustatytas kaip Apdorojama.

Projekto operacijos vis dar įtrauktos į pinigų srautų prognozę keliais būdais, neatsižvelgiant į tai, ar pinigų srautų projekto prognozės funkcija įjungta. Užregistruotos projekto SF įtraukiamos į prognozę kaip atvirų kliento operacijų dalis. Projekto paskatinti pardavimo ir pirkimo užsakymai įvedus juos į sistemą įtraukiami į prognozę kaip atviri užsakymai. Taip pat galite perkelti projekto prognozes į DK biudžeto modelį. Tada šis DK biudžeto modelis įtraukiamas į pinigų srautų prognozę kaip biudžeto registro įrašų dalis. Jei įjungėte pinigų srautų projekto prognozės priemonę, neįkelkite projekto prognozių į DK biudžeto modelį, nes dėl šio veiksmo projekto prognozės bus skaičiuojamos du kartus.

PVM institucijos mokėjimai

Pinigų srautų PVM institucijos mokėjimų priemonė numato PVM mokėjimų pinigų srautų poveikį. Jis naudoja neapmokėtas PVM operacijas, mokesčių sudengimo laikotarpius ir mokesčių laikotarpio mokėjimo terminą pinigų srautų mokėjimų datai ir sumai nuspėti.

Skaičiavimas

Norėdami peržiūrėti pinigų srautų prognozavimo analizę, turite paleisti pinigų srautų skaičiavimo procesą. Skaičiavimo procesas numatys būsimą įvestų operacijų pinigų poveikį.

Skaičiuokite pinigų srautų prognozę naudodami puslapį Skaičiuoti pinigų srautų prognozes . Galite apskaičiuoti viso pinigų srauto prognozę arba didėjančio pinigų srauto prognozę.

• Norėdami išvalyti visas pinigų srautų prognozės operacijas ir perskaičiuoti, nustatykite pinigų srautų prognozės skaičiavimo būdo lauką Bendroji suma. Rekomenduojame naudoti šį metodą, jei ilgai neatnaujinote pinigų srautų prognozių.
• Norėdami atnaujinti esamą tik naujų operacijų pinigų srautų informaciją, nustatykite lauką Pinigų srautų prognozės skaičiavimo būdasnaujas. Puslapyje bus rodoma data, kai paskutinį kartą buvo paleistas jūsų pinigų srauto skaičiavimas.

Taip pat galite naudoti savo pinigų srauto prognozavimo paketinį apdorojimą. Siekiant užtikrinti, kad jūsų prognozavimo analitika yra tinkamai atnaujinta, nustatykite periodinio paketinį apdorojimą srauto prognozavimo apskaičiavimui.

Versijoje 10.0.13, buvo išleistas papildomas apskaičiavimo procesas naudojantis proceso automatizuotą tvarkaraštį, kuris numato pinigų srautų apskaičiavimo veiksmą. Tai įgalinta naudojant funkcijų valdymo darbo srityje funkciją Pinigų srautų prognozės automatizavimas . Įgalinę pasirinkite pinigų srautų prognozės automatizavimo saitą, kad būtų rodomas naujas automatizavimo puslapis, kuriame galima planuoti pinigų srautų skaičiavimo procesą. Norėdami sukurti naują pinigų srautų prognozės grafiką, pasirinkite Sukurti naują proceso automatizavimą , tada grafiko tipo išskleidžiamajame meniu pasirinkite Pinigų srautų prognozės automatizavimas. Privalote nustatyti tvarkaraštį kiekvienai bendrovei, kuriai atnaujinate pinigų srautų prognozavimo duomenis. Šis puslapis taip pat rodo, kuriuos pinigų srautų prognozavimo automatizavimo užduotys laukia ir paskutinę užbaigtą užduotį.

Banknotas

Jei esančios pakuotės užduotys jau yra suplanuotos pinigų srautų prognozėms, gausite klaidos pranešimą ir nebegalėsite įjungti šios funkcijos. Esamos pakuotės užduotys turės būti panaikintos prieš tai, kai galėsite įjungti šią funkciją.

Daugiau informacijos rasite Procesų automatizavimas.

Ataskaitos

Po to, kai apskaičiuojama pinigų srauto prognozė, turite atnaujinti susietą objekto informaciją apie analizės ataskaitas. Objektų saugyklos puslapyje pasirinkite sudėtinį matavimą LedgerCovLiquidityMeasurementV2 , tada spustelėkite Atnaujinti.

Yra dvi darbo sritys, kuriose yra pinigų srautų prognozės duomenų. Vienoje darbo srityje yra visų įmonių duomenys, o kitoje darbo srityje yra tik dabartinės įmonės duomenys.

Prieiga prie darbo srities visoms įmonėms valdoma naudojant visų įmonių darbo srities pareigą Rodyti pinigų srautus . Pagal numatytuosius nustatymus , grynųjų pinigų peržiūra – visų įmonių darbo srityje gali būti šie vaidmenys:

• Generalinis direktorius
• Finansų direktorius
• Finansų kontrolierius

Prieiga prie darbo srities dabartinėje įmonėje valdoma naudojant dabartinės įmonės darbo srities rodinio einamosios įmonės darbo srities pareigą. Pagal numatytuosius nustatymus grynųjų pinigų peržiūra – dabartinės įmonės darbo sritį galima naudoti šie vaidmenims:

• Buhalteris
• Apskaitos vadovas
• Apskaitos prižiūrėtojas
• Mokėtinų sumų vadovas
• Gautinų sumų vadovas

Grynųjų pinigų peržiūra – visos įmonės darbo sritis rodo pinigų srautų prognozavimo analizę sistemos valiuta. Sistemos valiuta ir sistemos valiutos kurso tipas, naudojami analitikai, nustatomi sistemos parametrų puslapyje. Šioje darbo srityje rodoma pinigų srauto prognozavimo ir visų įmonių banko sąskaitų likučių apžvalga. Grynųjų pinigų įplaukų ir išmokų diagramoje apžvelgiami būsimi pinigų perkėlimai ir likučiai sistemos valiuta, taip pat pateikiama išsami informacija apie numatytas operacijas. Taip pat galite matyti prognozuojamus valiutos likučius.

Grynųjų pinigų peržiūra – dabartinė įmonės darbo sritis rodo pinigų srautų prognozavimo analizę įmonės nustatyta apskaitos valiuta. Analizės naudojama apskaitos valiuta yra apibrėžta DK puslapyje. Šioje darbo srityje rodoma pinigų srauto prognozavimo ir dabartinės įmonės banko sąskaitų likučių apžvalga. Grynųjų pinigų įplaukų ir išmokų diagramoje apžvelgiami būsimi pinigų perkėlimai ir likučiai apskaitos valiuta, taip pat pateikiama išsami informacija apie numatytas operacijas. Taip pat galite matyti prognozuojamus valiutos likučius.

Daugiau informacijos apie pinigų srautų prognozavimo analizę ieškokite grynųjų pinigų peržiūros Power BI turinyje.

Be to, toliau nurodytuose puslapiuose galite peržiūrėti tam tikrų sąskaitų, užsakymų ir prekių pinigų srautų prognozavimo duomenis.

• Bandomasis balansas: pasirinkite pinigų srautų prognozes , norėdami peržiūrėti būsimus pasirinktos pagrindinės sąskaitos grynųjų pinigų srautus.
• Visi pardavimo užsakymai: skirtuke SF pasirinkite pinigų srautų prognozes , kad galėtumėte peržiūrėti prognozuojamą pasirinkto pardavimo užsakymo įtaką grynieji pinigai.
• Visi pirkimo užsakymai: skirtuke SF pasirinkite pinigų srautų prognozes , kad galėtumėte peržiūrėti prognozuojamą pasirinkto pirkimo užsakymo įtaką grynieji pinigai.
• Tiekimo prognozė: pasirinkite pinigų srautų prognozes, kad būtų galima peržiūrėti būsimus grynųjų pinigų srautus, susietus su pasirinkta prekių tiekimo prognoze.
• Poreikio prognozė: pasirinkite pinigų srautų prognozes, norėdami peržiūrėti būsimus pinigų srautus, susietus su pasirinkta prekių poreikio prognoze.