Avstemme bankkontoer med Copilot (forhåndsversjon)

Artikkel
04/20/2024

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker bankkontoavstemmingshjelpen til å avstemme banktransaksjoner med poster i Business Central.

Viktig

Dette er en produksjonsklar forhåndsversjonsfunksjon.
Produksjonsklare forhåndsversjoner er underlagt tilleggsvilkårene for bruk. Mer informasjon: Tilleggsvilkår for bruk for prøveversjoner av Dynamics 365

Om bankkontoavstemmingshjelpen

Bankkontoavstemmingshjelpen er et sett med KI-drevne funksjoner som hjelper deg med å avstemme bankkontoer. Bankkontoavstemmingshjelpen gir deg to forskjellige oppgaver gjennom Copilot:

Forbedret samsvaring av transaksjoner med poster

Du er kanskje allerede kjent med handlingen Avstem automatisk på siden Bankkontoavstemming som automatisk avstemmer de flere transaksjoner med poster. Vi kaller denne operasjonen autoavstem. Selv om autoavstem fungerer bra, kan algoritmene den bruker, noen ganger resultere i mange uavstemte transaksjoner. Copilot bruker KI-teknologi til å inspisere gjenværende transaksjoner og identifisere flere treff basert på datoer, beløp og beskrivelser. Hvis for eksempel flere fakturaer ble betalt som ett engangsbeløp av en kunde, avstemmer Copilot den ene bankkontoutdragslinjen med flere fakturaposter.

Gå til Avstemme bankkontoer med Copilot.
Foreslåtte finanskontoer

For gjenværende banktransaksjoner som ikke kan samsvares med noen poster, sammenligner Copilot transaksjonsbeskrivelsen med finanskontonavn og foreslår den mest sannsynlige finanskontoen å bokføre til. Copilot kan for eksempel foreslå at transaksjoner med informasjonen «Drivstoffstopp 24» bokføres på «Transport»-kontoen.

Gå til Bokfør banktransaksjonsbeløp uten samsvar til foreslåtte finanskontoer.

Forutsetninger

Bankkontoavstemmingshjelpen aktiveres. Denne oppgaven utføres av en administrator. Finn ut mer om konfigurering av Copilot- og KI-funksjoner.
Bankkonti i Business Central som du vil avstemme, er koblet til en nettbankkonto eller konfigurert med importformat for bankkontoutdrag.
Du er kjent med bankkontoavstemming i Business Central, som beskrevet i Avstemme bankkontoer.

Avstemme bankkontoer med Copilot

Copilot i bankkontoavstemming er ment å brukes som et supplement til autoavstem-operasjonen. Når du bruker Copilot, kjøres derfor autoavstemmingoperasjonen først for å utføre de første treffene. Deretter kjører Copilot for å prøve å samsvare med transaksjoner som autoavstemmingsoperasjonen ikke håndterte.

Det finnes to fremgangsmåter for å avstemme bankkontoer med Copilot. Du kan bruke Copilot til å starte en ny avstemming på en bankkonto direkte fra bankkontoavstemmingslisten, eller du kan bruke Copilot på en ny eller eksisterende avstemming på bankkontoavstemmingskortet.

Fra bankkontoavstemmingslisten
Fra et bankkontoavstemmingkort

Med denne fremgangsmåten kan du opprette og avstemme en ny bankkontoavstemming fra grunnen av. Denne fremgangsmåten krever at du velger bankkontoen og importerer bankkontoutdragsfilen hvis bankkontoen ikke er knyttet til en Internett-konto.

Velg ikonet angi Bankkontoavstemming, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg handlingen Avstem med Copilot for å åpne vinduet Avstem med Copilot.
Sett feltet Utfør avstemming for denne bankkontoen til bankkontoen du vil avstemme.
Hvis den valgte bankkontoen ikke er knyttet til en nettbankkonto, må du importere bankkontoutdragsfilen. Hvis du vil importere filen, velger du enten verdien i feltet Bruk transaksjonsdata fra, eller du velger bindersknappen ved siden av Generer-knappen. Deretter bruker du Velg filen som skal importeres til å importere bankkontoutdragsfilen ved å dra den fra enheten eller bla gjennom enheten.
Hvis du vil avstemme med Copilot, velger du Generer.

Copilot begynner å generere foreslåtte treff. Når det er fullført, åpner vinduet Avstem med Copilot resultatene av samsvarsprosessen.
Se gjennom de foreslåtte samsvarene som beskrives i delen nedenfor.

Gå gjennom, lagre eller forkast foreslåtte samsvar

Når du har kjørt Copilot, viser vinduet Avstem med Copilot de detaljerte resultatene, inkludert eventuelle foreslåtte samsvar. På dette tidspunktet er ingen treff som er foreslått av Copilot, lagret, så det gir deg muligheten til å inspisere forslagene og lagre eller forkaste i henhold til det du vil.

Viser vinduet for avstem med copilot med foreslåtte samsvar

Copilot-vinduet er delt inn i to deler. Den øvre delen gir noen generelle detaljer om resultatet, som beskrevet i tabellen nedenfor. Den nedre delen for foreslåtte samsvar viser samsvarene som er foreslått av Copilot.

Felt	Description
Automatisk avstemt	Angir hvor mange linjer i kontoutskriften som samsvares av autoavstemmingsoperasjonen. Velg verdien for å vise avstemmingskortet.
Avstemt med Copilot	Angir hvor mange linjer i kontoutskriften der Copilot har forslag til samsvar. Du kan se detaljer om samsvarene i delen for foreslåtte avstemminger.
Utdrag – sluttsaldo	Angir sluttsaldoen på bankkontoutdraget som du avstemmer mot
Bokfør hvis fullstendig avstemt	Slå på denne bryteren hvis du vil bokføre bankkontoavstemmingen automatisk når alle linjene (100 %) samsvarer og du har valgt Behold den.

Lagre eller forkast foreslåtte samsvar

Gå gjennom de foreslåtte treffene linje for linje i delen for foreslåtte samsvar, og utfør deretter den aktuelle handlingen:

Hvis du vil forkaste ett enkelt foreslått treff, merker du det i listen og velger deretter handlingen Slett linje.
Hvis du vil forkaste alle foreslåtte treff og lukke Copilot-vinduet, velger du kast-knappen (papirkurv) ved siden av Behold den-knappen nederst i vinduet.
Hvis du vil bokføre den fullstendige avstemmingen automatisk når du lagrer den, slår du på bryteren Bokfør hvis fullstendig avstemt.
Hvis du vil lagre treffene som vises i Copilot-vinduet, velger du Behold den.

Bokfør banktransaksjonsbeløp uten samsvar til foreslåtte finanskontoer

I denne delen lærer du hvordan du bruker Copilot til å bokføre ikke-avstemte bankkontoutdragslinjebeløp (angitt i feltet Differanse) til en finanskonto. Denne oppgaven kan bare utføres fra en eksisterende avstemming.

Gå til listen Bankkontoavstemminger, og åpne den eksisterende avstemmingen som inneholder de ikke-avstemte linjene.

Start med å åpne en eksisterende bankkontoavstemming. Dette trinnet gir deg en klar oversikt over eventuelle ikke-avstemte bankkontoutdragslinjer som må overføres til finanskontoen.
I ruten Bankkontoutdragslinjer identifiserer du ruten med bankutdragslinjer som ikke samsvarer, og velger én eller flere linjer du vil avstemme.

Disse linjene er utdragslinjene som Copilot fokuserer på for bokføring av nye betalinger til finanskontoen.
Velg Bokfør differanse til finanskonto for å starte prosessen.

Dette trinnet ber Copilot om å begynne å generere forslag til bokføring av nye betalinger.
Når Copilot er ferdig med å generere forslag, åpnes vinduet Copilot-forslag til bokføring av differanse til finanskontoer.

Dette vinduet viser forslagene i delen foreslåtte samsvar. Opplevelsen ligner på avstemming med Copilot.
Gå gjennom hvert forslag linje for linje for å sikre nøyaktigheten av de foreslåtte betalingene som skal bokføres.
- Hvis du driller ned på forslaget ved å velge det i listen, blir du tatt til en liste over kontoer. Herfra kan du velge en annen konto. Denne typen manuell korrigering er bare mulig når du bruker flyten Bokfør differanse til finanskonto, ikke i samsvarende flyt.
- Hvis du velger Lagre... ved siden av et forslag, kan du legge til tilordningen på siden Tekst-til-konto-tilordning, slik at neste gang denne teksten vises under samsvarsoperasjonen, blir den tilordnet den foreslåtte kontoen.
Forkast eller lagre forslag.
- Hvis du vil forkaste et spesifikt forslag, velger du det i listen og velger deretter Slett linje. Hvis du vil forkaste alle forslag og avslutte Copilot, velger du forkast-knappen (papirkurv) ved siden av Behold den-knappen nederst i vinduet.
- Hvis forslagene oppfyller kravene dine og du vil lagre dem, velger du Behold den.
  
  Dette trinnet bekrefter overføringen av de valgte forslagene fra bankkontoposten til finanskontoen. Den bokfører nye betalinger til de foreslåtte finanskontiene og bruker tilsvarende linjer på de resulterende bankkontopostene.