Del via

Regnskapsdistribusjoner og journaloppføringer for leverandørfakturaer

  • Artikkel

Regnskapsdistribusjoner brukes til å definere hvordan et beløp, utgift, mva eller tillegg skal regnskapsføres for på en leverandørfaktura. Hvert beløp som må tas hensyn til når leverandørfakturaen journaliseres, har én eller flere regnskapsdistribusjoner.

Regnskapsdistribusjoner

Du kan bruke følgende knapper på Leverandørfaktura-siden til å vise, og eventuelt endre, regnskapsdistribusjonene for hvert beløp i leverandørfakturaen.

  • Distribuer beløp – Vis og endre regnskapsdistribusjonene for en enkeltlinje og eventuelle underordnede linjer. Du kan vise og endre regnskapsdistribusjonene for den underordnede linjen direkte fra siden Mva-transaksjoner eller siden Gebyrtransaksjoner .
    • Endre topptekstbeløp for topptekstbeløp, for eksempel tillegg eller avrundingsbeløp for valuta.
    • Endre linjebeløp for leverandørfaktur.
  • Vis distribusjoner – Vis regnskapsdistribusjonene for alle linjer i dokumentet. Du kan ikke endre regnskapsdistribusjonene fra denne visningen.
    • Vis overskrift og linjebeløp.

Hvis leverandørfakturaen refererer til en bestilling, kan du dele og endre regnskapsdistribusjonen for linjer som inneholder en vare som ikke er på lager. Hvis leverandørfakturalinjen ikke refererer til en bestillingslinje, kan du slette en regnskapsdistribusjon. Du kan ikke dele eller slette linjer for tillegg, avgifter og linjerabatter. Du kan endre finanskontoen, men du kan ikke endre beløpene eller prosentene.

Notat

Hvis den overordnede linjen inneholder en vare som ikke er på lager, og regnskapsdistribusjonene er delt, deles den underordnede linjen automatisk slik at den samsvarer med finansdimensjonene til den overordnede linjen. Regnskapsdistribusjonene for den underordnede linjen kan ikke deles eller slettes i tillegg. Det kan hende at du kan endre finanskontoen for regnskapsdistribusjonen for den underordnede linjen, avhengig av oppsettet til den underordnede linjen.

Distribuere beløp

Når du angir en leverandørfaktura, fordeles hvert beløp på følgende måte.

Type leverandørfakturalinje Rekkefølge som bestemmer hvor hovedkontoen vises fra Rekkefølge som bestemmer hvilken standard finansdimensjon som vises
Lagerført produkt
  1. Regnskapsdistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Hovedkonto-feltet når Innkjøpsutgift for produktet velges på Postering-siden. Kostnadsstyring > Oppsett for policyer for finansintegrering > Postering > Bestilling.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke kontodistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Bruk standard finansdimensjonsverdier for leverandørfakturaen.
Innkjøpskategori eller et produkt som ikke er lagerført
  1. Regnskapsdistribusjonen for bestillingslinjen, hvis leverandørfakturalinjen refererer til en bestillingslinje.
  2. Hovedkonto-feltet når Innkjøpsutgift for utgiften velges på Postering-siden. Kostnadsstyring > Oppsett for policyer for finansintegrering > Postering > Bestilling.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke kontodistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Hvis hovedkontoen er en tildelingskonto, bruker du standardverdien fra tildelingskontodefinisjonen.
  3. Bruk standard finansdimensjonsverdier for leverandørfakturaen.
  4. Bruk finansdimensjonsverdiene fra leverandørfakturalinjen.
  5. Bruk standard finansdimensjonsverdier fra hovedkontoen på Kontoplan-siden.
Anleggsmiddel
  1. Regnskapsdistribusjonen for bestillingslinjen, hvis leverandørfakturalinjen refererer til en bestillingslinje.
  2. Hvis Anskaffelse velges i Transaksjonstype-feltet på siden Leverandørfaktura, Hovedkonto-feltet når Anskaffelse velges på siden Posteringsprofiler for anleggsmidler.
  3. Hvis Anskaffelsesjustering velges i Transaksjonstype-feltet, Hovedkonto-feltet når Anskaffelsesjustering velges på siden Posteringsprofiler for anleggsmidler.
  1. Bruk kontodistribusjonen for bestillingslinjen hvis fakturalinjereferansen er en bestillingslinje.
  2. Bruk finansdimensjonsverdiene fra leverandørfakturalinjen.
  3. Bruk standard finansdimensjonsverdier fra hovedkontoen på Kontoplan-siden.
Prosjekt definert på leverandørfakturalinjen
  1. Regnskapsdistribusjonen for bestillingslinjen, hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje.
  2. Hvis Saldo velges i feltet Poster kostnader – vare på siden Prosjektgrupper, Hovedkonto-feltet når Kostnad velges på siden Finansposteringsoppsett.
  3. Hvis Resultat velges i feltet Poster kostnader – vare på siden Prosjektgrupper, Hovedkonto-feltet når Kostnad – vare velges på siden Finansposteringsoppsett.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke kontodistribusjonen for bestillingslinjen.
Linjerabatt
  1. Regnskapsdistribusjonen for bestillingslinjen, hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje.
  2. Hovedkonto-feltet når Rabatt velges på Postering-siden.
  3. Hvis en hovedkonto for en rabatt ikke er definert i posteringsprofilen, regnskapsdistribusjonen for den utvidede prisen på bestillingslinjen.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke regnskapsdistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Bruk finansdimensjonsverdiene fra regnskapsdistribusjonene for den utvidede prisen for bestillingslinjen.
  3. Bruk finansdimensjonsverdiene for leverandørfakturalinjen.
  4. Bruk standard finansdimensjonsverdier fra hovedkontoen på Kontoplan-siden.
Innkjøpstillegg, som er angitt i fanen Pris og rabatt på bestillingslinjen
  1. Regnskapsdistribusjonen for bestillingslinjen, hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje.
  2. Regnskapsdistribusjonen for den utvidede prisen på bestillingslinjen.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke kontodistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Bruk finansdimensjonsverdiene fra regnskapsdistribusjonene for den utvidede prisen for bestillingslinjen.
Linjetillegg
  1. Regnskapsdistribusjonen for bestillingslinjen, hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje.
  2. Hvis Finanskonto velges i Debettype-feltet på Tilleggskode-siden, Debetkonto-feltet på Tilleggskode-siden.
  3. Hvis Vare er valgt i Debettype-feltet på Tilleggskode-siden, regnskapsdistribusjonen for den utvidede prisen på bestillingslinjen.
  4. Hvis Kunde/leverandør velges i Debettype-feltet på Tilleggskode-siden, Kreditkonto-feltet på Tilleggskode-siden.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke kontodistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Bruk finansdimensjonsverdiene fra regnskapsdistribusjonene for den utvidede prisen for bestillingslinjen.
  3. Bruk finansdimensjonsverdiene fra leverandørfakturalinjen.
  4. Bruk standard finansdimensjonsverdier fra hovedkontoen på Kontoplan-siden.
Avgift med følgende betingelse:
  • Alternativet Bruk amerikanske avgiftsregler er valgt på siden Parametere for økonomimodul.
  1. Regnskapsdistribusjonen for bestillingslinjen, hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje.
  2. Regnskapsdistribusjonen for den utvidede prisen eller tillegget.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke kontodistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Bruk finansdimensjonsverdiene fra regnskapsdistribusjonene for den utvidede prisen for bestillingslinjen.
  3. Bruk finansdimensjonsverdiene fra leverandørfakturalinjen.
Avgift med følgende betingelser:
  • Alternativet Bruk amerikanske avgiftsregler er ikke valgt på siden Parametere for økonomimodul.
  • Use tax-feltet for mva-gruppen er ikke avmerket på siden Mva-grupper.
  1. Hvis avgiftsbeløpet er fradragsberettiget, feltet Innkommende merverdiavgift på siden Finansposteringsgrupper.
  2. Hvis avgiftsbeløpet ikke er fradragsberettiget, den utvidede prisen eller regnskapsdistribusjonen for tillegget.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke kontodistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Bruk finansdimensjonsverdiene fra den utvidede prisen eller regnskapsdistribusjonene for avgiften på bestillingslinjen.
  3. Bruk finansdimensjonsverdiene fra leverandørfakturalinjen.
  4. Bruk standard finansdimensjonsverdier fra hovedkontoen på Kontoplan-siden.
Avgift med følgende betingelser:
  • Alternativet Bruk amerikanske avgiftsregler er ikke valgt på siden Parametere for økonomimodul.
  • Use tax-feltet for mva-gruppen er valgt på siden Mva-grupper.
  1. Hvis avgiftsbeløpet er fradragsberettiget, feltet Innkommende merverdiavgift på siden Finansposteringsgrupper.
  2. Hvis avgiftsbeløpet ikke er fradragsberettiget, feltet Use tax-utgift på siden Finansposteringsgrupper.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke kontodistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Bruk finansdimensjonsverdiene fra den utvidede prisen eller regnskapsdistribusjonene for avgiften på bestillingslinjen.
  3. Bruk finansdimensjonsverdiene fra leverandørfakturalinjen.
  4. Bruk standard finansdimensjonsverdier fra hovedkontoen på Kontoplan-siden.
Hodegebyr
  1. Hvis Finans-konto velges i Debettype-feltet på Tilleggskode-siden, Debetkonto-feltet på Tilleggskode-siden.
  2. Hvis Kunde/leverandør velges i Debettype-feltet på Tilleggskode-siden, Kreditkonto-feltet på Tilleggskode-siden.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke kontodistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Hvis hovedkontoen er en tildelingskonto, bruker du standardverdien fra tildelingskontodefinisjonen.
  3. Bruk standardmalverdier for finansdimensjon fra leverandørfakturhodet.
  4. Bruk finansdimensjonsverdiene fra leverandørfakturalinjen.
  5. Bruk standard finansdimensjonsverdier fra hovedkontoen på Kontoplan-siden.
Hoderabatt
  1. Hovedkonto-feltet for Posteringstype for leverandørfakturarabatt på siden Kontoer for automatiske transaksjoner.
  1. Hvis fakturalinjen refererer til en bestillingslinje, kan du bruke kontodistribusjonen for bestillingslinjen.
  2. Bruk finansdimensjonsverdiene fra regnskapsdistribusjonene for den utvidede prisen for bestillingslinjen.
  3. Bruk finansdimensjonsverdiene fra leverandørfakturalinjen.
  4. Bruk standard finansdimensjonsverdier fra hovedkontoen på Kontoplan-siden.

Distribusjonsavgifter

Det kan ikke opprettes regnskapsdistribusjoner for avgifter før avgiftene er beregnet. Når du skal beregne merverdiavgift, utfører du en av følgende oppgaver på leverandørfakturasiden :

  • Vis fakturatotalen.
  • Vis merverdiavgiften.
  • Vis underfinansjournalen.
  • Vis regnskapsdistribusjoner for den fullførte leverandørfakturaen.
  • Sett leverandørfakturaen på vent.
  • Poster leverandørfakturaen.

Postere dokument med distribusjonsprosessoppdeling

Når du behandler lange fakturadokumenter, kan minnebruken optimaliseres ved å aktivere funksjonen for satsvis behandling.

  1. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, kan du gå til Ventende leverandørfakturaliste.
  2. Velg en satsvis jobboppsettbunke >>.
  3. Når du har klikket "Poster", utløses "Poster dokument med distribusjonsprosessen deling"postering" . Denne prosessen aktiveres når funksjonen Aktiver leverandørfakturapostering for deling av distribusjonstrinn er aktivert.

Underfinansjournaler for leverandørfakturaer

Før du posterer en leverandørfaktura, kan du vise hele regnskapsoppføringen på fakturaen, som inkluderer debeter og krediter, for å verifisere at fakturaen posteres til de riktige kontoene. Denne visningen av den fullstendige regnskapsoppføringen kalles en underfinansjournal.

Hvis underleverandørjournaloppføringen er feil når du forhåndsviser den før du journalifiserer leverandørfakturaen, kan du ikke endre underleverandørjournaloppføringen. Endre i stedet regnskapsdistribusjonene eller posteringsprofilen. Regnskapsdistribusjonene brukes til å definere en side av regnskapsoppføringen, debeten eller krediten. Motkontooppføringen i underfinansjournalen opprettes ved å bruke posteringsprofilene, for eksempel fra leverandørkontoen eller avgift.

Dele opp postering av leverandørfaktura

Under postering av ventende leverandørfakturaer involverer konteringsprosessen at en betydelig transaksjon flyter inn i kildedokumentets kontoramme først og deretter hovedboken. Når fakturadataene flyter inn i kildedokumentets kontorammeverk, brukes massive avledninger og valideringer før underreskontroen oppdateres. Et ytelses- og minneoverløpsproblem kan oppstå med fakturaer som inneholder mange linjer.

Aktiver leverandørfaktura som skal posteres, i to trinn-funksjonen oppretter to batcher for ventende leverandørfakturapostering. De første batchposteringene bruker den originale fakturaposteringen bortsett fra å opprette underreskontrokladdene. Den andre batchposteringen oppretter underreskontrokladder for å generere regnskap. Etter at den andre batchen er bokført, kan overføring av reskontro til hovedbok gjøres. Dette reduserer sannsynligheten for minneoverflyt og forbedrer den generelle ytelsen når fakturaen inneholder tusenvis av linjer. Når kontering av ventende leverandørfakturaer har avhengigheter av andre moduler eller påfølgende prosesser, brukes den opprinnelige fakturaposteringsprosessen.

Følgende situasjoner bruker den opprinnelige postingsprosessen:

  • Postering av forskuddsbetalingsfaktura
  • Fakturapostering med forskuddsbetalingsplassering
  • Fakturapostering med budsjettkontroll aktivert
  • Postering av prosjektfaktura
  • Bestilling/faktura med betalingsbetingelser (begynnelsen i Dynamics 365 Finansversjon 10.0.39)
  • Fakturapostering med automatisk utligning av parametere for leverandør (begynnelsen i Dynamics 365 Finansversjon 10.0.39)