Del via

Utligne en delvis leverandørbetaling som har rabatter på kreditnotaer

  • Artikkel

Denne artikkelen leder deg gjennom et scenario der en kreditnota utlignes mot en faktura.

Fabrikams leverandører gi kontantrabatter på kreditnotaer. Leverandør 3050 gir Fabrikam en kontantrabatt på 1 prosent hvis en faktura betales innen 14 dager.

Faktura og kreditnota

29. juni opprettes en faktura på 1 000,00 for leverandøren 3050. 2. juli oppretter April en kreditnota på 200,00. April åpner Utlign transaksjoner på Leverandører-siden. April kan bruke siden Utligne transaksjoner til å merke både kreditnotaen og fakturaen for utligning. Det beregnes rabatt på 2,00 på kreditnotaen. Den totale verdien til kreditnotaen reduseres dermed til 198,00.

Merk Bruk kontantrabatt Bilag Konto Dato Forfallsdato Faktura Beløp i transaksjonsvaluta Valuta Beløp som skal utlignes
Valgt Normal Fakt-10070 3050 29.06.2015 29.07.2015 10070 -1 000,00 USD -990,00
Valgt og uthevet Normal K-10070 3050 02.07.2015 29.07.2015 200,00 USD 198,00

Rabattinformasjonen for kreditnotaen vises nederst på siden Utlign åpne transaksjoner.

Felt Verdi
Kontantrabattdato 13.07.2015
Kontantrabattbeløp 2.00
Bruk kontantrabatt Normal
Kontantrabatt brukt 0,00
Kontantrabattbeløp som skal brukes 2.00

April klikker på Poster og går deretter gjennom den fullførte utligningen. April ser at 198,00 av kreditnotaen ble brukt, og at det ble brukt en rabatt på 2,00. Derfor er totalen 200,00.

Merk Bruk kontantrabatt Bilag Konto Dato Forfallsdato Faktura Beløp i transaksjonsvaluta Valuta Beløp som skal utlignes
Valgt og uthevet Normal Fakt-10070 3050 29.06.2015 29.07.2015 10070 -1 000,00 USD -200,00
Valgt Normal K-10070 3050 02.07.2015 29.07.2015 K-10070 200,00 USD 198,00

April kan gå gjennom leverandørtransaksjonene på Leverandørtransaksjoner-siden ved å velge en leverandør på Alle leverandører-siden og deretter klikke Transaksjoner i handlingsruten. På denne siden ser April at fakturaen har en saldo på -800,00. April ser også en kreditnota på 198,00 og en rabatt på 2,00.

Bilag transaksjonstype Dato Faktura Beløp i transaksjonsvaluta, debet Beløp i transaksjonsvaluta, kredit Saldo Valuta
Fakt-10070 Faktura 29.06.2015 10070 1 000,00 -800.00 USD
Fakt-10071 02.07.2015 K10071 200,00 0,00 USD
RAB-10071 Kontantrabatt 02.07.2015 2,00 0,00 USD
RAB-10071 Kontantrabatt 02.07.2015 2,00 0,00 USD