Utligne en delvis leverandørbetaling og den endelige betalingen i sin helhet før rabattdatoen

Denne artikkelen leder deg gjennom et scenario der delvise betalinger foretas for en leverandørfaktura og en kontantrabatt blir utført.

Fabrikam kjøper varer fra leverandøren 3064. Leverandøren gir Fabrikam en kontantrabatt på 1 prosent hvis fakturaen betales innen 14 dager. Fakturaer må betales innen 30 dager. Leverandøren lar også Fabrikam få kontantrabatter på delvise betalinger. Du finner parameterne for utligning på siden Leverandørparametere. 25 juni registrerer April en faktura for 1 000,00 for leverandøren 3064.

Leverandørfaktura 25. juni.

25. juni registreres og posteres en faktura på 1 000,00 for leverandøren 3064. April kan se transaksjonene på siden Leverandørtransaksjoner.

Bilag	Dato	Faktura	Beløp i transaksjonsvaluta, debet	Beløp i transaksjonsvaluta, kredit	Saldo	Valuta
Inv-10010	25/6/2015	10010		1 000,00	-1 000,00	USD

April åpner Utlign transaksjoner på Leverandører-siden. April kan bruke siden Utlign transaksjoner til å vise dato og beløp for kontantrabatter. Forfallsdatoen er 25. juli, og en kontantrabatt på -10,00 er tilgjengelig hvis fakturaen er betalt innen 9. juli.

Merk	Bruk kontantrabatt	Bilag	Konto	Dato	Forfallsdato	Faktura	Beløp i transaksjonsvaluta	Valuta	Beløp som skal utlignes
	Normal	Inv-10010	3064	25/6/2015	25/7/2015	10010	1 000,00	USD	990,00

Rabattinformasjonen vises nederst på siden Utlign åpne transaksjoner.

Kontantrabattdato	09/7/2015
Kontantrabattbeløp	-10,00
Bruk kontantrabatt	Normal
Kontantrabatt brukt	0,00
Kontantrabattbeløp som skal brukes	-10,00

April klikker kategorien Kontantrabatt for å vise rabattbeløpet.

Kontantrabattdato	Kontantrabattbeløp	Beløp i transaksjonsvaluta
9/7/2015	10,00	990,00
25/7/2015	0,00	1 000,00

Delbetaling 1. juli ved hjelp av siden Utlign transaksjoner

April kan opprette en betalingsjournal for denne betalingen ved å åpne siden Betalingsjournal i leverandørmodulen. April oppretter en ny journal og angir en linje for leverandøren 3064. April åpner deretter siden Utlign transaksjoner for å merke fakturaen for utligning. April markerer fakturaen og endrer verdien i feltet Beløp som skal utlignes til -500,00. Verdien i feltet Kontantrabattbeløp er -10,00 for hele fakturaen, og verdien i feltet Kontantrabattbeløp som skal brukes er -5,05. April utligner derfor -505,05 av denne fakturaen.

Merk	Bruk kontantrabatt	Bilag	Konto	Dato	Forfallsdato	Faktura	Beløp i transaksjonsvaluta	Valuta	Beløp som skal utlignes
Valgt	Normal	FTI-10010	4028	25/6/2015	25/7/2015	10010	1 000,00	USD	-500,00

Rabattinformasjonen vises nederst på siden Utlign åpne transaksjoner.

Kontantrabattdato	09/7/2015
Kontantrabattbeløp	-10,00
Bruk kontantrabatt	Normal
Kontantrabatt brukt	0,00
Kontantrabattbeløp som skal brukes	-5,05

April ønsker å utligne nøyaktig halvparten av fakturaen. Verdien i feltet Beløp som skal utlignes endres derfor til -495,00. Det totale beløpet som er utlignet er nå 500,00. Dette beløpet inkluderer -5,00 kontantrabatt.

Merk	Bruk kontantrabatt	Bilag	Konto	Dato	Forfallsdato	Faktura	Beløp i transaksjonsvaluta	Valuta	Beløp som skal utlignes
Valgt	Normal	FTI-10010	4028	25/6/2015	25/7/2015	10010	1 000,00	USD	-495,00

Rabattinformasjonen vises nederst på siden Utlign åpne transaksjoner.

Kontantrabattdato	09/7/2015
Kontantrabattbeløp	-10,00
Bruk kontantrabatt	Normal
Kontantrabatt brukt	0,00
Kontantrabattbeløp som skal brukes	-5,00

April lukker siden Utlign transaksjoner. Det opprettes en betalingslinje for 495,00 i journalen, og deretter posterer April journalen. April kan gå gjennom leverandørtransaksjonene på siden Leverandørtransaksjoner og se at fakturaen har en saldo på -500,00. April ser også en betaling på 495,00 og en kontantrabatt på 5,00.

Bilag	transaksjonstype	Dato	Faktura	Beløp i transaksjonsvaluta, debet	Beløp i transaksjonsvaluta, kredit	Saldo	Valuta
Inv-10010	Faktura	25/6/2015	10010		1 000,00	-500,00	USD
APP-10010	Betaling	1/7/2015		495,00		0,00	USD
DISC-10010	Kontantrabatt	1/7/2015		5,00		0,00	USD

Gjenværende beløp betalt 8. juli

April betaler resten av fakturaen for leverandør 3064 den 8. juli, som er i kontantrabattperioden. April lager betalingsjournalen 8. juli og merker transaksjonen for utligning. April ser at beløpet som skal utlignes, er 495,00. Verdien i feltet Beregnet kontantrabatt er -5,00, fordi rabatten på 5,00 tidligere ble brukt.

Merket total	495,00
Beregnet kontantrabatt	-5,00

Informasjon om den merkede transaksjonen vises i rutenettet på siden Utlign åpne transaksjoner.

Merk	Bruk kontantrabatt	Bilag	Konto	Dato	Forfallsdato	Faktura	Beløp i transaksjonsvaluta	Valuta	Beløp som skal utlignes
Valgt	Normal	FTI-10010	4028	25/6/2015	25/7/2015	10010	1 000,00	USD	495,00

Rabattinformasjonen vises nederst på siden Utlign åpne transaksjoner.

Kontantrabattdato	09/7/2015
Kontantrabattbeløp	10,00
Bruk kontantrabatt	Normal
Kontantrabatt brukt	5,00
Kontantrabattbeløp som skal brukes	5,00

April posterer betalingsjournalen og går gjennom leverandørtransaksjonene på siden Leverandørtransaksjoner. Saldoen for fakturaen er 0,00 og April ser de to betalingene og de to kontantrabattene.

Bilag	transaksjonstype	Dato	Faktura	Beløp i transaksjonsvaluta, debet	Beløp i transaksjonsvaluta, kredit	Saldo	Valuta
Inv-10010	Faktura	25/6/2015	10010		1 000,00	0,00	USD
APP-10010	Betaling	1/7/2015		495,00		0,00	USD
DISC-10010	Kontantrabatt	1/7/2015		5,00		0,00	USD
APP-10011	Betaling	8/7/2015		495,00		0,00	USD
DISC-10011	Kontantrabatt	8/7/2015		5,00		0,00	USD