Del via

Definer leverandørbetalingsbetingelser

  • Artikkel

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer betalingsbetingelser for leverandørfakturaer. Denne oppgaven bruker demonstrasjonsfirmaet USMF.

  1. Gå til Navigasjonsrute > Moduler > Leverandører > Betalingsoppsett > Betalingsbetingelser.
  2. Velg Ny. Siden Betalingsbetingelser brukes til å definere hvordan forfallsdatoen beregnes. Den brukes ikke til å definere hvordan kontantrabatten skal beregnes.
  3. Skriv inn en verdi i Betalingsbetingelser-feltet.
  4. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
  5. Angi et tall i Dager-feltet. Tallet som er angitt her, brukes til å legge til forfallsdatoen, eller til slutten av perioden angitt i Betalingsmetode. Hvis du for eksempel velger Netto, legges tallet til forfallsdatoen. Hvis du velger Inneværende måned, legges nummeret til den siste dagen i gjeldende måned for å beregne forfallsdatoen.
  6. Velg Lagre.
  7. Lukk siden.
  8. Gå til Leverandører > Betalingsoppsett > Kontantrabatt.
  9. Velg Ny.
  10. Angi en ID i Kontantrabatt-feltet.
  11. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
  12. Hvis leverandøren tilbyr en trinnvis rabatt, velger du neste kontantrabatt etter at den gjeldende er utløpt.
  13. Lukk siden.
  14. Angi et tall i Dager-feltet. Antallet som er angitt i Dager-feltet, brukes til å beregne Kontantrabattdato, avhengig av hvilket alternativ som er valgt i feltet Netto/løpende. Hvis Netto er valgt, legges antallet til fakturadatoen for å bestemme kontantrabattdatoen. Hvis Gjeldende måned er valgt, legges antallet til på slutten av gjeldende måned for å bestemme kontantrabattdatoen.
  15. Angi prosenten av kontantrabatten i Rabatt-feltet.
  16. Angi hovedkontoen som kontantrabatten skal bokføres på for kundefakturaer, og angi deretter hovedkontoen som kontantrabatten skal bokføres på for leverandørfakturaer. Hvis Motkontoer for rabatt er satt til Bruk hovedkonto for leverandørrabatt, brukes hovedkontoen. Hvis alternativet er satt til Kontoer på fakturalinjene, posteres kontantrabatten til anleggsmiddel/utgiftshovedkontoene på fakturalinjene.
  17. Velg Lagre.