Leverandørposteringsprofiler

Leverandørposteringsprofiler styrer postering av leverandørtransaksjoner til økonomimodulen.

Leverandørposteringsprofiler

Leverandørposteringsprofiler gjør det mulig å tilordne finanskontoer og dokumentinnstillinger til alle leverandører, en gruppe med leverandører eller en enkelt leverandør. Disse innstillingene brukes når du oppretter bestillinger, leverandørfakturaer og kontantbetalinger. For noen transaksjoner kan du velge en posteringsprofil som er forskjellig fra og har forrang for posteringsprofilene som er definert for transaksjoner på denne siden. Standard posteringsprofil er definert i hurtigfanen Finans og merverdiavgift på siden Leverandørparametere. Standard posteringsprofil inkluderes deretter automatisk i hodet på nye dokumenter, der du kan endre den til en annen posteringsprofil om nødvendig.

Du kan også knytte posteringsdefinisjoner til transaksjonsposteringstyper på siden Definisjoner for transaksjonspostering. Posteringsdefinisjoner styrer posteringen av leverandørtransaksjoner til økonomimodulen i stedet for posteringsprofiler.

Opprette en posteringsprofil

Oppsett

Angi finanskontoene som brukes ved posteringen av transaksjoner som bruker den valgte posteringsprofilen. Velg en kontokode og, hvis mulig, et konto- eller gruppenummer for den valgte posteringsprofilen. Under posteringsprosessen hentes den mest aktuelle posteringsprofilen for hver transaksjon ved å søke etter den mest spesifikke kontokoden, gruppenummeret eller kombinasjonen gruppe og nummer etter følgende prioritering.

Kontokode-feltverdi	Konto/gruppenummer-feltverdi	Søkeprioritet
Tabell	Bestemt leverandørkonto	1
Gruppere	Leverandørgruppe som er knyttet til leverandøren	2
Alle	Tom	3

Hvis du vil ha samme posteringsprofil for alle leverandørtransaksjoner, definerer du bare én posteringsprofil med Alle i Kontokode-feltet. Angi følgende verdier for å definere posteringsprofilen.

Felt	Beskrivelse
Posteringsprofil	Angi en kode for posteringsprofilen. Du kan for eksempel opprette to posteringsprofiler for å hente én konto for leverandørsaldoer i nasjonal valuta og en annen for leverandørsaldoer i en utenlandsk valuta. Du kan kalle den ene kontoen Nasjonal og den andre Utenlandsk.
beskrivelse	Angi en beskrivelse av posteringsprofilen.
Kontokode	Angi om posteringsprofilen gjelder for en spesifikk leverandør, en gruppe leverandører eller alle leverandører: Tabell – Posteringsprofilen gjelder for en enkelt leverandør. Velg leverandørkontoen i feltet Konto/gruppenummer. Gruppe – Posteringsprofilen gjelder for en leverandørgruppe. Velg leverandørgruppen i feltet Konto/gruppenummer. Alle – Posteringsprofilen gjelder for alle leverandører. La feltet Konto/gruppenummer stå tomt.
Konto/gruppenummer	Hvis Tabell er valgt i feltet Kontokode, velger du kontonummeret til leverandøren som er knyttet til posteringsprofilen. Hvis Gruppe er valgt, velger du en leverandørgruppe. Hvis Alle er valgt, lar du feltet stå tomt.
Samlekonto	Velg finanskontoen som skal brukes som samlekonto for leverandørene som posteringsprofilen er relatert til. Parameteren Ikke tillat manuell registrering for denne hovedkontoen blir merket. Hvis du senere fjerner denne kontoen fra posteringsprofilen, må du validere innstillingen for Ikke tillat manuell registrering på Hovedkontoer-siden. Obs! Hvis alternativet Bruk posteringsdefinisjoner er valgt på siden Parametere for økonomimodul, brukes transaksjonsposteringsdefinisjonen for leverandørfakturaer i stedet for samlekontoen.
Utligningskonto	Velg likviditetsfinanskontoen som brukes for kontantstrømprognoser. Dette feltet er bare tilgjengelig når kontantstrømprognoser er aktivert.
Mva-forskuddsbetalinger	Velg kontoen for merverdiavgift for forskuddsbetalte betalinger. Obs! Posteringsprofilen som brukes når betalingen er merket som en forskuddsbetaling, velges i Postering-profilen med feltet Journalbilag for forskuddsbetaling i området Finans og merverdiavgift på siden Leverandørparametere.
Ankomst	Velg finanskontoen som informasjon om ikke-godkjente leverandørfakturaene er postert til. Informasjonen angis i ankomstregistreringsjournalen. En bruker kan for eksempel angi svært enkel informasjon om leverandørfakturaer når de mottas i fakturaregisteret. Når fakturaregisteret posteres, blir transaksjonene postert til kontoen som er angitt her og i Motkonto-feltet. Når fakturaene er godkjent, blir gjelden overført fra ankomstkontoen til samlekontoen for leverandør.
Motkonto	Velg finanskontoen som brukes til å motpostere ikke-godkjente leverandørfakturaer som oppdateres via fakturaregisteret. Motposteringskontoen fungerer som motposteringskontoen for transaksjoner som posteres til ankomstkontoer. Kontoen inneholder derfor leverandørinnkjøp som ennå ikke er godkjent.

Tabellrestriksjoner

For transaksjoner med den valgte posteringsprofilen kan du angi om transaksjonene skal utlignes automatisk, om rente skal beregnes, og om purringer blir utstedt. Du kan også velge kontoen som brukes når transaksjoner med den valgte posteringsprofilen er lukket.

Angi følgende verdier for å definere posteringsprofilen

Felt	Beskrivelse
Utligning	Merk av for dette valget for å aktivere automatisk utligning for transaksjoner med denne posteringsprofilen. Hvis merket fjernes for dette valget, må du manuelt utligne transaksjoner ved hjelp av siden Utlign åpne transaksjoner.
Avbryt	Merk av for dette valget hvis du ønsker å ha muligheten til å avbryte transaksjoner med denne posteringsprofilen.
Lukke	Velg en posteringsprofil som du vil bytte til når transaksjoner med denne posteringsprofilen er lukket. En transaksjon anses som lukket når den er fullstendig utlignet.