Oversikt over avansert bankavstemming

Denne artikkelen beskriver flyten for den avanserte bankavstemmingsprosessen. Funksjonen for den avanserte bankavstemmingen lar deg importere bankkontoutdrag som kan avstemmes automatisk fra banktransaksjoner.

Funksjonen for avanserte bankavstemming lar deg importere bankkontoutdrag. Det importerte bankkontoutdraget kan deretter avstemmes automatisk fra banktransaksjoner. Her er noen av trinnene i flyten for den avanserte bankavstemmingen.

1. Definer import for bankkontoutdrag.

   • Importer bankkontoutdrag gjennom rammeverket for dataenhet.
   • Tre vanlige bankkontoutdragsformater er innebygd: ISO20022, BAI2 og MT940.
   • Funksjonen kan utvides til et hvilken som helst format.

2. Definer en nummerserie som skal brukes for avansert bankavstemming, og definer samsvarsregler for bankavstemmingen.

   • En samsvarsregler for avstemming er et sett kriterier som brukes for å filtrere bankkontoutdragslinjer og Microsoft Dynamics 365 Finance-banktransaksjonslinjer under avstemmingsprosessen. Avhengig av firmaets praksis, kan du definere én eller flere samsvarsregler for å automatisere og optimalisere avstemmingsprosessen.

3. Avstem bankkontoutdrag med banktransaksjoner i Finance.

   • Utfør automatiske samsvaring og oppretting av avstemmingsjournaler.
   • Vis bankkontoutdrag og banktransaksjoner i Finance ved siden av hverandre.
   • Poster banktransaksjoner i Finance automatisk hvis de vises i et bankkontoutdrag, men ikke vises i Finance-appen.
   • Generer et avstemmingsutdrag.

Obs!

Fra og med 10.0.39-versjonen vil en ny funksjon kalt Moderne bankavstemming forbedre mulighetene i avansert bankavstemming. Siden moderne bankavstemming er i forhåndsversjon i Finance versjon 10.0.39, kan objektene og koden som denne funksjonen introduserer, endres før funksjonen går til generell tilgjengelighet (GA). Derfor kan det innføres endringer for å gi en bedre funksjonsopplevelse og tilbakemelding fra brukerne. Forventningen er at følgende klasser, skjemaer og tabeller ikke vil bli tilpasset.

Klasser:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Skjemaer:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Tabeller:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp