Power BI-innhold i Kontantstrømoversikt

Denne artikkelen beskriver Microsoft Power BI-innholdet Kontantstrømoversikt. Det forklarer også hvordan du får tilgang til rapportene som er inkludert i innholdet, og inneholder informasjon om datamodellen og enhetene som brukes til å bygge innholdet.

Oversikt

Power BI-innholdet Kontantstrømoversikt ble opprettet for personer som er ansvarlige for kontanter i organisasjonen. Power BI-innholdet Kontantstrømoversikt gir oversikt over kontantstrømmen. Det gir i tillegg prognoser som kan hjelpe deg å ta bedre beslutninger og derfor forbedre tilstanden til kontantstrømmen. Du kan analysere kontanter etter juridisk enhet, valuta og bankkonto for å få en bedre forståelse av overskudd og underskudd.

Oppsett måtte vise Power BI-innhold

Følgende oppsett må være fullført for at data skal kunne vises i Power BI-visualobjektene Kontantstrømoversikt og Bank.

1. Gå til Systemadministrasjon > Oppsett > Systemparametere for å angi Systemvaluta og Valutakurs for system.
2. Gå til Økonomi > Kalendere > Regnskapskalendere for å validere regnskapskalenderdatoer som er tilordnet den aktive tidsperioden.
3. Gå til Økonomimodul > Oppsett > Finans for å angi Regnskapsvaluta og Type valutakurs.
4. Definer valutakurser mellom transaksjonsvalutaer og regnskapsvaluta, regnskapsvaluta og systemvaluta samt regnskapsvaluta og bankvalutaer. Du kan gjøre dette ved å gå til Økonomimodul > Valutaer > Valutakurser.
5. Konfigurer og kjør kontantstrømprognoser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer kontantstrømprognoser, kan du se Kontantstrømprognose.
6. Gå til Systemadministrasjon > Oppsett > Enhetslager for å oppdatere den aggregerte målingen LedgerCovLiquidityMeasurement.

Tilgang til Power BI-innholdet

Rapporter fra Power BI-innholdet Kontantstrømoversikt vises i Kontantstrømoversikt- og Bank-arbeidsområdet.

Hvis du vil vise kontantstrømmen prognoserapporter med data, må du først kjøre den prognoseberegning prosessen ved hjelp av funksjonen Beregn kontantstrømprognoser fra området for kontant- og bankbehandling. Dette må være fullført for hvert firma som er inkludert i prognosen. Deretter må du oppdatere LedgerCovLiquidityMeasurementV2-aggregatmålinger på Enhetslager-siden

For demonstrasjonsformål kan du legge til kontantstrøm prognostedemodataene ved hjelp av siden Generer data fra modulen Demodata. Dette skriptet vil sette inn data i kontantstrømmens prognosetabeller for å raskt fylle ut informasjonen som kreves for rapporter. Denne modulen er bare tilgjengelig hvis du har Demodatapakkemodellen distribuert i miljøet.

Rapporter som er inkludert i Power BI-innholdet

Tabellen nedenfor viser detaljer om mål som finnes på hver rapportside i Power BI-innholdet Kontantstrømoversikt.

Rapporter	Innhold
Kontantstrømoversikt – alle firmaer	Innflyt og utflyt i systemvaluta Anslåtte valutasaldoer Total banksaldo i systemvaluta Saldo etter juridisk enhet Dagens faktiske saldo i forhold til anslått saldo i bankkontovaluta
Kontantstrømoversikt – gjeldende firma	Innflyt og utflyt i regnskapsvaluta Anslåtte valutasaldoer Total banksaldo i regnskapsvaluta Dagens faktiske saldo i forhold til anslått saldo i bankkontovaluta
Kontantstrømprognose – alle firmaer	Innflyt og utflyt i systemvaluta Sammendrag av daglig prognose Prognosedetaljer
Kontantstrømprognose – valutafirma	Innflyt og utflyt i regnskapsvaluta Daglig sammendrag av prognose Prognosedetaljer
Valutaprognose	Anslåtte valutasaldoer Daglig sammendrag av valuta Prognosedetaljer
Banksaldoer	Total banksaldo i systemvaluta Saldo etter juridisk enhet Dagens faktiske saldo i forhold til anslått saldo i bankkontovaluta Saldo etter bankkonto Saldo etter valuta

Forstå datamodellen og enheter

Tabellen nedenfor viser enhetene som Power BI-innholdet Kontantstrømoversikt er basert på.

Entity	Innhold
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Selskaper til å filtrere rapporter etter
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Datoer å filtrere rapporter etter
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Faktisk banksaldo i forhold til sist anslåtte banksaldo
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Detaljer om anslått transaksjon
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Summering av kontant innflyt, utflyt og saldo ved hjelp av regnskapsvalutaen for hvert firma
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Summering av kontant innflyt, utflyt og saldo ved hjelp av systemvalutaen for alle firmaer
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Summering av netto transaksjonsbeløp og saldo for valutaer ved hjelp av transaksjonsvalutaen